五基金公司资管规模超2000亿嘉实非公募资产最多

　　1月11日，中国证券投资基金业协会网站公布《2012年基金管理公司基本经营数据》，基金公司资产管理全貌首次公开，资产管理总规模的前十名亦浮出水面，共有五家基金公司资管规模超2000亿元，其中嘉实基金非公募资产最多。

　　有基金分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道，嘉实基金非公募资产最多，主要是其管理着近600亿元的社保基金，以及超过300亿元的企业年金。“随着向现代财富管理机构加快转型，基金公司管理的非公募资产规模比重会继续提升，尤其是管理的特定客户资产在今年会得到快速提升。”

　　基金资管规模同比增三成

　　基金业协会数据显示，截至2012年12月31日，全行业已开展业务的72家基金管理公司管理资产规模合计36225.52亿元，其中：管理的非公开募集资产（社保基金、企业年金和特定客户资产）规模7564.52亿元，占全行业管理资产规模的20.88%，公募基金（封闭式基金和开放式基金）规模28661亿元，占全行业管理资产规模的79.12%。2012年，全行业管理资产规模较2011年增长30.53%，其中非公开募集资产规模增长28.79%，公募基金规模增长30.99%。

　　公募基金产品1173只，其中：封闭式基金68只，净值规模1412.99亿元，占全行业管理资产规模的3.90%；股票型基金534只，净值规模11475.28亿元，占全行业管理资产规模的31.68%；混合型基金218只，净值规模5646.17亿元，占全行业管理资产规模的15.59%；债券型基金225只，净值规模3779.70亿元，占全行业管理资产规模的10.43%；货币市场基金61只，净值规模5717.28 亿元，占全行业管理资产规模的15.78%；QDII基金67只，净值规模629.58亿元，占全行业管理资产规模的1.74%。

　　《证券日报》基金周刊记者注意到，在股市宽幅振荡的2012年，基金公司热衷于固定收益类产品的开发，致使债券型基金、货币市场基金市场占比提升，而股票型、混合型基金规模占比出现下降。在一升一降间，货币市场基金资产规模占比首次超过混合型基金。

　　嘉实非公募资产最多

　　明细数据显示，在资产管理总规模的前十名基金公司中，前5位基金公司资产规模均超2000亿元，另有8家公司资产规模均超1000亿元。

　　“领头羊”仍是华夏基金，其资产总规模高达2966.15亿元。该公司旗下共32只公募基金产品，公募基金总份额2271.12亿份，公募基金总净值2352.57亿元；非公募资产613.58亿元，占其资产总规模20.69%，略低于全行业该类资产的规模占比水平。

　　紧随其后的是嘉实基金，管理的总规模为2871.36亿元。该公司旗下共39只公募基金产品，公募基金总份额1892.82亿份，公募基金总净值1944.99亿元；非公募资产926.37亿元，32.26%的占比明显高于全行业该类资产的规模占比水平。

　　在非公募资产中，嘉实基金以明显优势占据72家基金公司之首。有基金分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道，嘉实基金非公募资产最多，主要是其管理着近600亿元的社保基金，以及超过300亿元的企业年金。“随着向现代财富管理机构加快转型，基金公司管理的非公募资产规模比重会继续提升，尤其是管理的特定客户资产在今年会得到快速提升。”据记者了解，嘉实基金先后首批获得基金管理资格（1999年）、全国社保基金投资管理人资格（2002年）、企业年金投资管理人资格（2005年）、特定客户资产管理业务资格（2008年），由于追求严格风险控制下的投资回报，整体业绩持续优良。

　　资产规模排在第三位的是易方达基金，管理的资产总规模为2468.93亿元；排在第4位至第10位的分别是南方、博时、工银瑞信、中银、鹏华、广发、大成，资产总规模分别为2285.54亿元、2245.41亿元、1545.64亿元、1459.95亿元、1317.60亿元、1267.47亿元、1048.72亿元。另有建信、华安、富国等三家基金公司，管理的资产总规模也超过1000亿元。

　　两新基金公司“专户”先行

　　《证券日报》基金周刊记者注意到，非公募资产占比最多的基金公司为红塔红土基金、英大基金两家新成立基金公司，两公司旗下尚无公募基金产品，但非公开募集资产规模已经分别40.89亿元、21.30亿元，占资产总规模比例均达到100%。

　　红塔红土基金于去年5月10日获准设立，为第72家公募基金管理公司。目前，旗下尚无任何公募产品。而在今年1月11日，红塔红土基金公告称，证监会核准公司设立全资子公司，子公司名称为深圳市红晟资产管理有限公司，注册地为深圳市，注册资本为2000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　　英大基金于去年6月5日正式获得批复同意设立，为国内第73家公募基金公司。记者从有关渠道了解到，英大基金公司目前已经有4只专户产品。大有能源的定向增发显示，英大基金公司-工行-五矿信托-金牛1号定增投资集合资金信托计划购买了4798万股。由于该股的增发价为20.84元/股。这也意味着该信托计划资金约为10亿元左右。

　　除红塔红土基金、英大基金外，浙商基金资产管理规模48.23亿元，非公募资产35.65亿元，占比73.92%，成为有公募产品的基金公司中非公募资产占比最高的基金公司。而资产管理总规模的前十名基金公司中，鹏华基金非公募资产规模达690.03亿元，占比52.37%，为前十大非公募资产规模比重最大的基金公司。

　　资管规模超千亿元13家基金公司一览

　　序号公司名称资产管理规模公募基金产品数量合计公募基金总份额公募基金总净值非公募资产合计非公募资产规模占比（%）

　　（亿元）（亿份）（亿元）（亿元）

　　1 华夏基金 2966.15 32 2271.12 2352.57 613.58 20.69

　　2 嘉实基金 2871.36 39 1892.82 1944.99 926.37 32.26

　　3 易方达基金 2468.93 40 2235.75 1995.29 473.64 19.18

　　4 南方基金 2285.54 39 1664.55 1549.02 736.52 32.23

　　5 博时基金 2245.41 35 1544.65 1381.70 863.71 38.47

　　6 工银瑞信基金 1545.64 28 1346.26 1080.36 465.28 30.10

　　7 中银基金 1459.95 23 1039.10 1000.72 459.23 31.46

　　8 鹏华基金 1317.60 33 660.89 627.57 690.03 52.37

　　9 广发基金 1267.47 28 1220.96 1131.03 136.44 10.77