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前5个月涨逾二成八 基金非公募业务规模逼近万亿

2013年06月17日 07:08   来源:中国证券报   

    目前基金公司业务主要分为公募业务和非公募业务两大块。传统的公募基金业务辛苦赚到的管理费要贡献很大一块给银行渠道,而包括专户在内的非公募业务拥有更多的灵活性,今年以来规模快速提升。

    非公募规模增长强劲

    基金业协会最新公布的数据显示,5月份行业资产总规模为3.98亿元,较4月增长了6.46%。其中,非公募业务继续保持较强劲的增长势头,当月规模同比增长7.29%,已达近万亿总量。公募业务也有明显增长,单月基金份额与规模均获得不同程度的攀升。

    数据显示,截至5月31日,81家基金公司管理的资产规模共计39757.58亿元,较4月底增加了2411.28亿元。其中公募基金资产规模重新站上3万亿元的关口,达到30037.2亿元,增幅6.19%。股票型和混合型基金5月份规模分别增加了751.37亿元和286.28亿元。

    截至5月底,81家基金公司管理的非公开募集资产规模接近万亿,达9720.38亿元,占基金公司管理总资产的24%;而在去年底时非公开募集资产规模为7564.52亿元,在基金公司管理总资产中的占比为21%。因此,今年以来非公募业务增长超过2000亿元,涨幅达28.5%。

    值得注意的是,今年以来连续5个月非公开募集资产规模均表现为环比增长,而公募基金规模却出现明显的波动性。具体来看,今年前5个月基金业非公募资产规模环比增长分别为44.27亿元、62.87亿元、785.94亿元、660.72亿元,有逐渐发力之势。

    创新初尝“甜头”

    具体来看,非公募业务包括社保、企业年金和专户。截至去年年底,各基金公司所管理的社保基金规模占比较大,约3700亿元;专户和企业年金规模相近,大概1900亿元左右。

    在基金公司的非公募业务中,专户可以称之为创新的“试验田”。投资标的和业务范围包括股指期货、商品期货、通道业务等,投资灵活性也为专户带来了规模的“甜头”。有基金业内人士认为,今年以来基金公司专户规模增长比较快,主要来自一些通道类业务;一些基金公司将专户业务移至子公司,业务尝试可能会更丰富。

    业内人士分析称,除了基金公司专户业务,目前近一半的基金公司设立了子公司,可以开展专项资产管理计划。基金公司子公司的投资范围更广、政策空间更大,因此规模增长也更加容易。现有的基金公司子公司所做的业务目前还比较谨慎,已经在短短几个月内超过600亿元,如果未来放开手脚,扩张会更快。但是由于这块数据非公开,因此包括子公司业务在内的非公募业务规模数据会更加隐蔽。

    据了解,有些基金公司非常重视企业年金业务。与大型公司合作管理企业年金,资金量比较大,也非常稳定。此外,这类机构往往投资目标更加清晰化,因此管理上更容易达成共识。

    分析人士认为,在泛资产管理趋势下,基金公司的业务会更加多元化,非公募业务可能会继续增长。但是基金公司也应当注意,其最主要的业务仍是公募基金,核心的竞争力仍是主动投资管理能力。

(责任编辑:刘佳)

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