在债市风波中完成募集的万家强化收益上周终于公布其首募份额,2.51亿份,成为今年以来首募份额最低的一只债基,与一季度万家岁得利首募63.8亿份形成鲜明对比,这也让一直寄希望于做大做强固定收益类产品的万家人始料未及。
面对万家强化收益的首募规模,该公司总经理吕宜振在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,尽管邹昱离职,但公司发展固定收益类产品方向不变,朱虹接替邹昱为固定收益部总监,近期还会有投资经验丰富的新人加入。
新基首募2.5亿份
创年内同类新低
万家强化收益在上周公布了其首募份额,最终结果为2.51亿份,成为今年以来首募份额最低的一只债基,这也是万家人在筹备该只基金初所没有料想到的。
4月2日,万家基金发布万家强化收益定期开放债券型基金基金份额发售公告;一个星期后,万家基金固定收益部原总监邹昱因其交易对手“代持养券”爆仓被调查;4月15日,万家利B遭遇大额卖单砸盘,且坊间也传言万家的固定收益类基金遭巨额赎回。可以想象,此后的万家强化收益的募集变得有多艰难。
万家基金内部人士也给出了另一番解释,“万家强化收益3年的封闭运作周期对短期投资人不具有吸引力,加上近期债市的调整对该只基金的首募也有所影响。”
万家强化收益已经是该公司今年以来发行的第三只固定收益类产品,在今年一季度,万家基金连发两只固定收益类产品,中长期纯债基金万家岁得利以及货币市场基金14天理财产品。其中,万家岁得利首募份额达到了63.8亿份,仅次南方永利1年,位居今年以来债券型基金首募份额排行榜第二;今年年初,万家基金发行的14天理财产品更是7天募集75.36亿份。仅一个季度,两只基金就为万家基金贡献了139.16亿元的资产规模。截至今年一季度末,万家基金管理资产规模达到了338亿元,排名第23名,跻身基金公司前1/3强。
邹昱卸任
无碍公司发展方向
近两年固定收益类产品连创佳绩已经改变了万家的产品结构,WIND资讯的图表显示,截至一季度末,该公司14只产品中,股票型和债券型基金各4只,混合型、货币市场型和封闭式基金各2只,在规模上,固定收益类产品累计达到了235.83亿元,占该公司全部资产规模近70%。
受公司发展倾向性的影响,权益类产品基金业绩也不理想,相应的权益类产品的资产规模也一路萎缩。与此同时,万家基金加足马力发展固定收益类产品,自2011年以来发行的7只产品中债券型基金就有5只。
沪上某基金人士称,“这和邹昱的影响是分不开的”,2010年,邹昱管理的万家货币成为3个月、6个月、1年的冠军;其曾经执掌的万家稳健增利A/C和万家添利分级均跑赢同侪。在此期间,万家的固定收益类产品份额开始呈现爆发式增长,2010年一季度末,万家的债基和货基的市场资产净值分别为9.47亿元和22.74亿元,而截至今年一季度末,固定收益类产品增长了逾六倍。
万家基金的总经理吕宜振在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,尽管邹昱离职,但公司大的方向仍不会改变,固定收益仍是该公司发展的重要组成部分。
朱虹接替邹昱
新任基金经理即将到岗
目前,万家基金官网上显示,固定收益团队的人物有朱虹、唐俊杰和孙驰。作为公司新任固定收益部总监,朱虹从天弘基金加盟万家基金后,一直执掌万家恒利A/C和万家稳健增利A/C两只基金的基金经理。邹昱被调查卸任后,朱虹接替邹昱成为万家添利和万家岁得利两只基金的基金经理。
公司内部人士称,朱虹的管理风格相对稳健。
万家基金公司总经理吕宜振称,近期公司即将公告,公司已经引进新人,组建新的团队,目前固定收益团队有4位基金经理、2位助理以及4位债券交易员,在中等规模的基金公司中已经不错了。