基金规模:难敌赎回
除了投资者关注的基金调仓路径外,对业内人士而言,更关心地是基金公司资产规模。值得一提的是,尽管第一季度基金将700亿元的投资利润收入囊中,但难逃赎回厄运。
据统计,截至第一季度末,1304只开放式基金总份额为26940.43亿份,较去年底减少2981.58亿份,净赎回比例达9.96%。
分类型看,经统计显示,今年首季指数型基金大幅缩水,其规模下降了266.15亿元,缩水比例达到了12.26%,主要原因在于多数投资者预判市场缺乏系统性行情,导致指数基金“获利了结”赎回放量。
主动投资股票型基金的规模第一季度增长了169.94亿元,其规模由期初的7269.31亿元上升至7439.25亿元,规模增长了逾2.3%。此外,混合型基金的规模也有所增长,其规模由去年末的5014.69亿元增长至今年第一季度末的5049.57亿元。
在所有类型中,债券型基金净赎回比例最高,整体上不俗的赚钱效应却挡不住债券基金被赎回的困境。今年第一季度,408只债券基金实现了3.06%的加权平均收益,仅有2只产品出现了微幅亏损。
据统计,第一季度,债券基金整体上遭遇了1216.86亿份的净赎回,净赎回比例高达27.03%,位居所有基金品种之首。其中,仅富国、嘉实与国联安三家公司的债券基金出现了超过13亿份的净申购。
公司规模:排名变脸
今年第一季度基金公司的资产规模座次重新划定。统计显示,有38家基金公司在过去一个季度内规模实现了增长,另有32只基金公司的规模出现了不同程度的缩水。
从绝对数额看,有5家基金公司的规模上升超过了100亿元,其中,华夏基金规模增长了238.34亿元,成为规模增长最大的基金公司。此外, 嘉实基金规模增长162.67 亿元,汇添富、上投摩根规模分别增长148.68亿元、140.68亿元,而工银瑞信规模增长114.88亿元。
此外,还有万家、农银汇理、鹏华以及广发等4家基金公司规模增幅较大,首季规模增长均超过了50亿元。在规模增长之后,嘉实基金的排名由此前的第三位上行至第二位,工银瑞信排名由第七位上升至第六位,富国基金则一举进入前十。
规模缩水超过50亿元的基金公司也达到了9家。其中,银行系基金公司建信基金源于旗下债券型基金尤其是短期理财债基遭遇大比例赎回,该公司规模在短短一个季度内下滑了387.61亿元,导致该基金公司规模排名跌出前十,滑落至第16位。如果从净赎回比例看,最高的是方正富邦基金净赎回比例最高,份额减少7.76亿份,净赎回比例达80.32%。富安达基金和纽银梅隆西部基金净赎回比例超过50%,分别为58.28%和57.36%。