黄金和白银遭遇罕见的“黑色星期一”。4月15日COMEX黄金大跌超过5%,COMEX白银更是大跌近7%。星期二暴跌延续,COMEX黄金超过8%,COMEX白银下跌约14%。这在过去30年间实属罕见。唯一能与之相提并论的一次暴跌只能追溯到1982年。4月刚过半,黄金价格在半个月内已经下跌了200美元。相应与黄金等贵金属相关的资产也遭受重创。
黄金股暴跌
受国际金价影响,A股市场上黄金股也遭遇惨烈暴跌。
“黑色星期一”当日,黄金类股票中,恒邦股份大跌8.94%,荣华实业大跌7.73%,辰州矿业大跌7.20%,中金黄金、紫金矿业和大元股份则分别大跌6.71%、5.60%和4.95%。除此之外,在黄金珠宝概念的股票中,老凤祥大跌9.72%,豫园商城大跌7.97%,东方金钰、豫光金铅则分别大跌7.57%和6.51%。
根据Wind资讯数据,2012年基金年报披露的全部持仓数据,仅在上述出现大跌的10只黄金概念的股票中,就累计有534只基金持有,持股总数量达到了9.8亿股,持股总市值则达到了88.27亿元。按照上述10只股票4月15日的全天跌幅,在短短一个交易日当中,公募基金就在这10只黄金类股票上浮亏了5.54亿元。
单只基金的情况来看,南方隆元产业主题持有中金黄金1856.24万股,一日浮亏1726.31万元。中邮基金旗下的中邮核心成长、中邮核心优选持有东方金钰分别达到817.68万股和761.99万股,当日的账面浮亏就分别达到1373.71万元和1280.14万元。
不过总体而言,黄金概念股今年以来的平均跌幅约20%左右,考虑到持仓比例,对公募基金的影响仍是有限。相比之下,影响较大的可能是黄金QDII。
黄金QDII失利
QDII中以黄金和商品为方向的基金成为重灾区,这类基金今年以来的跌幅都在10%以上。跌幅最大的上投摩根全球天然资源,今年以来跌幅20.65%;其次是汇添富黄金及贵金属,今年以来跌幅为19.69%。
易方达黄金、嘉实黄金和诺安全球黄金,今年以来跌幅分别为19.34%,18.48%和16.89%。博时抗通胀和国泰大宗商品也未能幸免,今年以来跌幅分别为14.21%和10.45%。
过去的2年中,多家基金公司在黄金价格处于高位时发行了黄金类、贵金属类的QDII产品。此前虽有上涨,但如今都早已跌破1元面值。
此次贵金属的暴跌,很多分析人士认为这意味着持续了12年的贵金属牛市就此宣告终结。如果黄金牛市宣告结束,那么意味着,这些在高位建仓的贵金属类QDII产品将面临着长期趋势性下跌的风险。