A股乐观预期未改 投资布局宜转向“两会”行情
在银行股“跳水”下，A股九连阳梦想破灭。周四16家上市银行股集体重挫，前期的明星股民生银行、平安银行等跌幅都接近5%，并引起部分股民的恐慌。值得注意的是，沪深两大股指却依然坚挺，跌幅都在0.70%以下。业内人士表示，银行股适当调整，并没有改变市场的乐观预期，且将进入“两会”行情，投资者节后应布局。（文/表 记者张忠安）
A股龙年的倒数第二个交易日，沪深两市展开V形走势。沪指盘中一度在银行股杀跌的拖累下失守2400点大关，但午后股指出现探底回升态势，深成指尾盘甚至翻红，收盘小跌0.18%。
A股在八连阳后调整压力积聚，昨日两市双双低开，本轮反弹先锋的银行股等金融、煤炭、地产等权重股变脸回调，拖累股指盘中跳水，两市跌破5日均线支撑后加速下挫。截至收盘，沪指报2418.53点，下跌0.66%；深成指报9904.77点，微跌0.18%。盘面上，银行板块为周四杀跌主力，16家上市银行平均跌幅为3.23%。另外，保险、煤炭业分别下跌了1.28%和0.99%。而航天军工、石油、农业、环保和券商等继续走强支撑大盘。
央行释放收紧银根信号
分析人士认为，周四银行股“暴跌”可能有三大借口：首先，央行释放收紧银根的消息，对市场资金面将会产生一定的影响，投资者担心难以支撑银行股继续走高；其次，2007年8月份以来，A股首次出现8连阳，整体回调预期令部分股民暂时获利了结；同时，昨日是A股龙年的倒数第二个交易日，不想持股过节的投资者昨日是卖股取现的最后机会。
值得注意的是，作为A股第一大权重股的银行股暴跌并没有引发整个市场的恐慌，反而为多方提供抄底介入机会，买盘涌入，两市午后震荡回升。“没有什么大问题的，现在大盘还是很强势啊。”某基金人士对本报记者直言。他分析指出，从历史表现来看，整个A股大盘对银行股都非常敏感，银行股大跌，往往会引发投资者恐慌，大盘也会跟着大跌，但这一次不一样，银行股跌了3%以上，但无论深市还是沪市最终收盘都没有大跌。“这说明，资金没有离场，而是在换股。”该基金人士认为。
股民可布局“两会”行情
今天是A股龙年的最后一个交易日，踏空行情的股民节前已经没有赚钱的机会。市场分析认为，目前股市信心逐步恢复，境外资金依然看好A股。不过，投资者节后可以关注“两会”行情，如环保、家电以及投资类个股。
“投资者可以布局两会主题了。”上述基金人士表示。历史数据显示，每年两会前都有不少主题投资机会。上海证券曾小勇指出，由于2月面临一周多的长假，“持股过节已经不是问题，问题是持什么行业、什么主题。我们建议关注3月初全国两会的主题投资热点，这个确定性更大。”曾小勇认为。
二级市场热点
实际上，从十八大到中央经济工作会议，此后央行、发改委等国家部委的年度工作会议基调以及最近的社会热点，基本都能找到今年“两会”焦点。曾小勇指出，综合来看，城镇化、农业现代化、金融支持实体经济、新型工业化等都应该是今年“两会”的重点。上述基金人士则提醒，鉴于近期全国大部分地区都被雾霾笼罩，环境保护可能是“两会”期间讨论较多的话题。
因此，在二级市场上，涉及“两会”主题主要体现在与城镇化有关的建筑建材，以及汽车、家电等相关延伸产业；同农业现代化密切相关的水利建设、种业养殖等。此外，节能环保、3D打印、军工等都值得关注。
私募调查
近七成私募看好2月行情
今天是A股龙年最后一个交易日，网站有调查显示，70%以上的股民选择持股过节，对春节后A股充满冀望。私募排排网对全国近60家私募基金的调查显示，68.18%看涨2月行情，较多私募看高到2600点，部分乐观的私募更看高至3200点。
乐观私募看高至3200点
随着去年12月A股绝地反弹，今年1月阳光私募信心大幅提升，融智评级私募信心指数创近18个月新高，无一私募对后市表示悲观。
1月份市场的继续强势上攻也印证了私募的乐观看法。近九成私募获得正收益，部分重仓银行股等表现出色板块的私募捕获高收益，收益率超过15%的私募产品琳琅满目。
对于2月，A股能否继续延续强势，据私募排排网数据中心调查，相比1月，私募基金的谨慎情绪开始出现，9.09%的私募看跌，认为横盘整理的私募占22.73%，看涨私募仍占大多数，68.18%看涨2月行情，但较1月略微减少了3.91%。
看至2600点的私募最多
反映到这一波反弹行情具体点位上，上述调查显示，乐观的私募看至3200点，看高到2600点的私募数量最多，占27.27%，18.18%的私募看高至2500点，而13.64%的私募则认为会反弹至2450点附近，目前沪指已经进入这一区间。
从实际操作上看，私募基金在1月大幅加仓，再创平均仓位新高。
据调查，私募基金1月份平均仓位高达75.86%，相较1月大幅提高10.38%。逾七成私募高于半仓操作，50%的私募基金仓位在80%以上，18.18%的私募表示自己满仓操作。
私募基金对2月行情信心略有下降，从仓位调查结果也有所显示，据私募排排网数据中心调查显示，私募基金2月预计平均仓位为72%，略微下降3.86%。
金融消费股仍受青睐
在持续两个月的反弹行情中，以银行为代表的板块发动上攻，重仓银行股的私募业绩更是一飞冲天。
据私募排排网数据中心调查，涨幅最大的以银行为代表的金融股最受私募青睐，45.45%的私募都配置了相应个股。消费股仍然受到私募追捧，31.82%的私募1月份配置了消费股，地产和医药股也是私募重点配置的品种，分别有27.27%和22.73%的私募配置。
对于2月私募基金看好的板块，据调查，私募绝大多数延续着之前的配置，金融和消费股仍然最受私募青睐，50%的私募看好金融股持续表现，36.36%的私募看好消费股未来的机会。
另外，传媒、家电、资源、能源、汽车、TMT、军工、美丽中国概念等也受到私募青睐。
重阳投资认为，应主要从两个方向进行布局：一是竞争性行业，选择拥有定价权或定价权继续提升的优势企业。二是非竞争性行业看好与经济周期弱相关的资源型企业。
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