07年中国长江三峡工程开发公司企业债募集说明债券滚动报道

07年中国长江三峡工程开发公司企业债募集说明债券滚动报道_中国经济网——国家经济门户

07年中国长江三峡工程开发公司企业债募集说明

2007年06月26日 08:57

    第十一条发行人财务情况

    一、发行人主要财务数据及财务报表

    (一)发行人近三年主要财务数据

    发行人2004年、2005年和2006年经审计的资产负债表数据

    (金额单位：万元)

    ■

    发行人2004年、2005年和2006年经审计的利润表数据

    (金额单位：万元)

    ■

    发行人2004年、2005年和2006年经审计的现金流量表数据

    (金额单位：万元)

    ■

    发行人2004年、2005年和2006年有关财务指标

    ■

    1、流动比率=流动资产/流动负债

    2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

    3、资产负债率=总负债/总资产

    4、利息保障倍数=息税前收益/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

    5、应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额

    6、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

    7、总资产周转率=主营业务收入/总资产平均余额

    8、主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入

    9、总资产报酬率=(税后利润+利息支出)/总资产平均余额

    (二)发行人近三年经审计财务报告

    发行人按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定编制会计报表。本募集说明书摘要中财务数据来自于本公司2004年、2005年和2006年经审计的年度财务报告。

    中洲光华会计师事务所有限公司审计了发行人2004-2005年资产负债表、年度损益表、利润分配表和现金流量表；天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计了发行人2006年资产负债表、年度损益表、利润分配表和现金流量表，上述两公司均出具了标准无保留意见的审计报告。

    投资者在阅读列载于附表二至附表四的财务报表时，应当参照发行人经审计的财务报告。

    第十二条已发行尚未兑付的债券

    自1996年开始，至本期债券发行前，发行人共发行了七期、九个品种的中国长江三峡工程开发总公司企业债券，其中96三峡债、98三峡债3年期和8年期品种已到期成功兑付，发行人已发行尚未兑付的企业债券共190亿元，详见下表：

    发行人已发行尚未兑付的企业债券

    ■

    (注：上表中基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率。)

    以上各期债券最近一次应付的利息已如期足额支付。

来源：中国证券报

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