07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书债券滚动报道

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07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书

2007年06月21日 13:03

  债券基本要素

    发行人：重庆交通旅游投资集团有限公司

    主承销商：中国银河证券股份有限公司

    发行规模：12亿元人民币

    债券期限：十年

    债券利率：固定利率，票面年利率4.80%。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.38%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即3.42%(四舍五入保留两位小数)。

    债券级别： AAA级

    债券担保：中国建设银行股份有限公司重庆市分行

    发行期限：2007年6月21日至26日

    重要提示

    本募集说明书摘要根据《2007年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书》摘编而成，与募集说明书主要内容一致。

    发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

    释义

    发行人、公司：指重庆交通旅游投资集团有限公司。

    本期债券：指总额为12亿元的2007年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券。

    主承销商：指中国银河证券股份有限公司。

    承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。

    承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2007年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券承销团协议书》。

    余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

    担保人：指中国建设银行股份有限公司重庆市分行。

    担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。

    工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日)。

    年度付息款项：指用于本期债券每年利息支付的款项，最后一个计息年度支付的利息除外。

    兑付款项：指本期债券的本金与本期债券最后一个计息年度的利息之和。

    中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

    实名制记账式：指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。

    元：指人民币元。

    第一条债券发行依据

    本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2007]1325号文件批准发行。

    第二条本期债券发行的有关机构

    一、发行人：重庆交通旅游投资集团有限公司

    住所：重庆市渝北区龙溪街道新牌坊1路139号

    法定代表人：李健

    联系人：司厚春、周可

    联系电话：023-89078960、89078936

    传真：023-89078938

    邮政编码：401147

    二、承销团

    (一)主承销商：中国银河证券股份有限公司

    住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

    法定代表人：肖时庆

    联系人：代旭、许进军、王富利、边洋、葛长征、问科、唐湘黔

    联系地址：北京市西城区金融大街35号C座218室

    联系电话：010-66568061、66568063

    传真：010-66568704

    邮政编码：100032

    (二)副主承销商

    1、国家开发银行

    住所：北京市西城区阜成门外大街29号

    法定代表人：陈元

    联系人：张颖、王梦棠

    联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号

    联系电话：010-68306971、68306981

    传真：010-68306995

    邮政编码：100037

    2、中银国际证券有限责任公司

    住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39楼

    法定代表人：平岳

    联系人：洪淼

    联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层

    联系电话：010-66229153

    传真：010-66578973

    邮政编码：100032

    3、中国建银投资证券有限责任公司

    住所：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48、49、50层

    法定代表人：杨小阳

    联系人：李玥

    联系地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼长安兴融中心7层固定收益部

    联系电话：010-66276892

    传真：010-66276889

    邮政编码：100731

来源：中国证券报

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