北京建工集团有限责任公司短期融资券发行公告债市公告

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北京建工集团有限责任公司短期融资券发行公告

2007年06月01日 11:35

    北京建工集团有限责任公司2007年度(第一期)短期融资券发行公告

    一、重要提示

    1、北京建工集团有限责任公司(以下简称“本公司”或“北京建工”)本期发行短期融资券已获中国人民银行(银发[2006]348号)

    文件备案。华夏银行为主承销商。

    2、本期共发行面值4亿元人民币短期融资券，期限为365天。每张面值为100元，共400万张。

    3、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

    4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

    5、本公告仅对发行北京建工集团有限责任公司2007年度(第一期)短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《北京建工集团有限责任公司2007年度(第一期)短期融资券募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

    二、释义

    除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

    1、北京建工、本公司：北京建工集团有限责任公司

    2、短期融资券：指按照中国人民银行《短期融资券管理办法》及配套文件的规定发行的短期融资券。

    3、募集说明书：指《北京建工集团有限责任公司2007年度(第一期)短期融资券募集说明书》

    4、本期发行：指本公司本期发行4亿元短期融资券。

    5、主承销商、华夏银行：指主承销商华夏银行股份有限公司。

    6、承销团：指主承销商华夏银行为本期融资券发行组建的承销团。

    7、人民银行：指中国人民银行。

    8、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。

    9、银行间市场：指全国银行间债券市场。

    10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

    11、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

    12、元：如无特别说明，指人民币元。

    三、本期发行基本情况

    1、短期融资券名称：北京建工集团有限责任公司2007年度(第一期)短期融资券。

    2、本期发行规模(面值)：4亿元。

    3、期限：365天。

    4、币种：人民币。

    5、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场，采用簿记建档集中配售的方式，贴现发行。

    6、认购单位面值：100元。

    7、票面利率：无。

    8、发行价格：按簿记建档结果确定。

    9、起息日： 2007年6月7日。

    10、到期日：2008年6月6日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日)。

    11、到期兑付金额：按面值兑付。

    12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

    13、发行日期： 2007年6月6日。

    14、分销期限： 2007年6月6日至2007年6月7日。

    15、缴款日： 2007年6月7日。

    16、余额限制：本公司待偿还短期融资券余额不超过人民币8亿元。

    17、信用评级：中诚信国际信用评级公司给发行人短期信用级别为【A-1】;长期信用级别为【A+】。

    18、托管方式：采用实名记账方式。

    19、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。

    20、上市交易：本期发行的短期融资券在起息日后第二个工作日即可在全国银行间债券市场进行交易。

    21、交易市场：全国银行间债券市场。

    22、兑付方式：托管机构代理兑付。

    23、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券的任何支付不扣减税项。

    24、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

    25、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

    26、担保状况：无担保。

    27、手续费率：本期短期融资券的承销手续费率为0.1%，兑付手续费率为0%。

来源：金融界

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