北京建工集团有限责任公司短期融资券发行公告债市公告

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北京建工集团有限责任公司短期融资券发行公告

2007年06月01日 11:35

    四、本期发行安排

    1、2007年6月1日：在中国债券信息网、中国货币网发布发行公告、募集说明书等。

    2、2007年6月6日：安排簿记建档。

    承销团成员于上午8:30至11:30将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真《北京建工集团有限责任公司2007年度(第一期)短期融资券配售确认及缴款通知书》；

    3、2007年6月6日至2007年6月7日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。

    4、2007年6月7日(缴款日)：中午11时之前，各承销团成员将

    承销款划至以下指定账户：

    户名：华夏银行股份有限公司

    账号：2160401

    开户银行：华夏银行股份有限公司

    支付系统行号：304100040000

    汇款用途：北京建工集团2007年度(第一期)短期融资券承销款

    5、2007年6月7日(缴款日)中午12时之前：本公司向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书；同日通过中国债券信息网，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

    6、2007年6月8日(缴款日后一工作日)：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

    五、本公司偿债能力和保障措施

    1、本公司将最大限度提高募集资金的使用效率。发行短期融资券的资金，可替换公司现有的短期银行借款，弥补公司流动资金，以节省财务成本。并且，本公司还将继续提高资金使用效率，不断优化资金结构，保持良好现金支付能力，同时利润的增长也可进一步增强本公司的偿债能力。

    2、本公司将提高财务管理和资金流动性管理，以保证和加强本公司资产的流动性。针对建筑业项目周期较长、金额占用大、建设款项先期垫付的特点，本公司加强应收账款的管理，保证销售收入的及时回笼。

    3、本公司将加强资金流动性管理，对融资券募集资金使用和日常资金流动性进行监控，规范核算体系，努力提高营运效率，为融资

    券债权人按期获得本息奠定良好的基础。

    4、本公司与多家银行保持良好合作关系，已取得多家银行授信额度。这将帮助解决可能出现的到期时流动资金暂时周转问题，本公司

    有能力通过银行贷款保证融资券的偿付。

    5、如果在本期短期融资券即将到期时本公司持有现金不足以偿还到期本息，本公司可以在市场上及时折价出售固定资产，以收回的现

    金补充偿债资金缺口。

    六、本公司和主承销商

    一、本公司

    北京建工集团有限责任公司

    地址：北京市宣武区广莲路1号

    联系人：吴赞

    电话：010-63928722

    传真：010-63928907

    邮政编码：100055

    二、主承销商

    华夏银行股份有限公司

    地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

    联系人：杨冀、杨屹

    电话： 010-85238996、8602

    传真： 010-85239963

    邮政编码：100005

来源：金融界

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