07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书债券滚动报道

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07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书

2007年06月21日 13:03

    第九条发行人基本情况

    一、发行人概况

    名称：重庆交通旅游投资集团有限公司

    住所：重庆市渝北区龙溪街道新牌坊1路139号

    法定代表人：李健

    注册资本：24.629173亿元

    二、发行人历史沿革

    重庆交通旅游投资集团有限公司(原重庆高等级公路建设投资有限公司)成立于2002年12月12日，是由重庆市人民政府出资组建的国有独资公司。

    2006年10月12日，根据渝府[2006]193号文件，重庆市人民政府批准重庆高等级公路建设投资有限公司更名为重庆交通旅游投资集团有限公司，作为重庆市高等级公路和重要旅游资源开发的投融资主体，继续享受重庆市人民政府给予重庆高等级公路建设投资有限公司的优惠政策，享有重庆市重要旅游资源整体开发权和经营权。

    截至2006年12月31日，公司资产总额1，926，090.38万元，负债总额1，134，291.77万元，股东权益合计775，964.62万元，实现主营业务收入45，975.13万元，净利润3，407.93万元。

    三、公司治理与组织结构

    公司是由重庆市国有资产监督管理委员会依法出资组建的市属国有重点企业。下设十个管理部门，共有6家全资或控股子公司。详细情况见本期债券募集说明书。

    第十条发行人业务情况

    一、所在行业地位

    (一)发行人是重庆市唯一的高等级公路投资建设企业，处于重庆市高等级公路建设与管理行业的绝对垄断地位

    一、二级公路行业是资金密集型行业，投资规模大，投资回收期长，行业进入壁垒较高。同时，一、二级公路作为社会公共基础设施，其建设管理具有很强的社会公益性，在规划决策、立项审批、征地拆迁等各个环节都体现了政府意志和行为，从而使得一、二级公路企业在辖区内处于垄断经营地位。

    自成立以来，发行人负责了重庆市约98%的一、二级公路的建设与管理，截至2006年底，发行人拥有已建成收费的一、二级公路总里程约为2，500公里，占重庆市现有一、二级公路总里程5，575公里的45%左右，其余的55%均为发行人成立前建设完成的，还有待发行人回购。另外，依据重庆市十一五规划，重庆市十一五期间的一、二级公路建设与管理均由发行人负责。

    (二)发行人基本处于重庆市旅游开发行业的垄断地位

    发行人于2006年9月合并了重庆市的国有旅游资产，重庆市重点打造的长江三峡、乌江画廊、山水都市、大足石刻等四大旅游精品项目，除大足石刻外的三大项目都归属于发行人开发管理，发行人基本处于重庆市旅游开发行业的垄断地位。

    二、发行人业务状况与发展战略

    (一)发行人业务状况

    重庆市一、二级公路的建设、运营和管理是公司主营业务，车辆通行费收入是公司目前主要的收入来源，旅游项目将成为公司新的利润增长点。

    公司的主营业务为重庆全市一、二级公路的建设、运营、管理和融资，一、二级公路通行费收入是公司目前主要收入来源。公司成立以来，收费公路里程不断增长，目前公司拥有已建成收费的一、二级公路总里程2，500公里。公司公路收费标准为0.2元/公里～0.3元/公里，收费年限25年。随着公司在县际联网公路建设方面的不断投入，公司拥有一、二级收费公路里程数将不断增长，车辆通行费收入仍将是公司主要收入来源。

    2006年9月，公司合并重庆市国有旅游资产，资产总额进一步增大。随着长江三峡、乌江画廊、山水都市等三个项目的整合完成和逐步开发，未来几年，旅游项目将成为公司新的利润增长点。

    (二)发展战略

    公司以完成重庆市县际联网公路建设为主要任务，以旅游开发为新的利润增长点，将稳步发展成为重庆市优秀大型国有投资公司。

    2006年—2010年，公司将以完成重庆市县际联网公路建设为主要任务，增加旅游项目的开发投资，以旅游开发为新的利润增长点，将完成总投资180亿元。主要用在以下四个方面：一是2，000公里县际联网公路建设，总投资约120亿元；二是回购重庆市在公司成立前已建成的二级公路，在已有1，500公里回购公路基础上，再回购500公里，约投资10亿元；三是储备土地5—6万亩；四是旅游项目投资约20亿元。

    为了筹集上述180亿元资金，促进公司快速健康发展，公司将采取一系列措施，继续争取国家对高等级公路建设的投入。公司将利用西部大开发、三峡库区建设、把重庆建成长江上游经济中心的机遇，在国家已经对重庆县际联网公路进行补助的基础上，力争国家对重庆县际联网公路建设在里程上和补助标准上给予更大支持。公司将争取市政府的扶持和优惠政策，积极争取并落实市政府给予公司的土地储备、税费安排、公路收费年限等各项扶持和优惠政策。

    公司将拓宽外部融资渠道。在与各家银行贷款已经落实的基础上，公司将进一步增强自身抗风险能力，争取更多期限长、利率低的贷款；争取国内外财团、民营企业参与投资一、二级公路建设和旅游项目。与此同时，特别加大资本市场开拓力度，以发行企业债券和资产支持证券、争取IPO上市或买壳上市，参与证券市场融资；积极实施资产运作，充分利用公司对全市一、二级公路和长江三峡等旅游项目统一投资、统一经营的有利条件，在对项目实施建设和回购的基础上，进行资产整合和重组，不断优化资产结构，适时采取有偿转让、租赁或合作经营等多元化形式深化资产运营。

    预计3—5年后，公司在充分发挥自身优势和潜力的基础上，稳步发展，逐步做大、做强、做优，成为重庆市优秀大型国有投资公司。

来源：中国证券报

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