蛇年第二个交易日，阴霾仍未散去。受房地产调控及央行重启正回购等消息打压，昨日，沪深两市小幅低开，全天震荡下行，早盘沪指即击穿2400点关口。各大行业板块全线受挫，水泥建材、汽车、房地产领跌，交运物流、酿酒、食品跌幅相对较小。
截至收盘，上证指数跌1.60%，报2382.91点，深证成指跌2.50%，报9550.93点；周一逆势飘红的创业板昨日冲高回落，跌幅为1.86%，收盘报819.71点。两市合计成交2043亿元，较周一放大34亿元。
分析人士认为，A股节后调整系获利盘回吐及限售股解禁套现打压，加之两会前一些经济政策具有不确定性。但目前投资热点仍存，企业盈利亦好转，大盘短期上涨趋势未改。
房地产相关板块领跌
房地产市场咋暖还寒时，昨日，就有多地实际或正酝酿收紧住房公积金政策的消息不胫而走。专家解读称，这可能会成为全国两会前后楼市调控加码的重要信号。
受此影响，房地产及水泥建材等相关板块个股应声大跌。据东方财富统计，房地产板块下跌3.65%，遭主力资金净抛售23.86亿元，140余只个股仅4只个股上涨，金地集团、香江控股、莱茵置业跌幅在6%-8%之间，保利地产、招商地产也跌逾5%。
水泥建材板块更暴挫5.56%，跌幅最深，主力净流出资金达9.93亿元。巢东股份几近跌停，冀东水泥、海螺水泥分别大跌9.28%、7.59%。宁夏建材、华新水泥、江西水泥、金隅股份等跌幅也在7%以上。
汽车板块亦成为杀跌主力，整体下跌3.72%，主力净流出资金近6亿元，悦达投资、威孚高科、银轮股份、一汽夏利、长安汽车等领跌。
此前因全国上下“厉行节约”苦不堪言的高端白酒股昨日再遭打压。据中国广播网消息，茅台和五粮液因实施价格垄断行为将被国家发改委分别罚款2.47亿元和2.02亿元。昨日，贵州茅台与五粮液各下跌0.99%和1.55%。
概念板块方面，PM2.5、石墨烯、皖江区域等概念股领跌，国际板、3D打印微跌，仅S股逆市翻红。
2月股市或处静默期
除去节前获利盘回吐以及房地产调控担忧的阴霾，目前，A股短期内还存在其他一些利空因素。其一，央行时隔近8个月重启公开市场正回购操作。其二，春节长假后首周，沪深两市迎来限售股解禁高峰。
“目前A股估值水平已经基本反映经济弱复苏预期。如果没有超预期的政策催化或基本面环境的超预期改善，风险偏好继续提升的动力可能会在2月衰减，指数化的估值修复过程可能将放缓或进入箱体震荡。”东兴证券分析称。
鉴于2月环境不甚明朗，处于估值系统性弹升后的基本面信号静默期，且非金融A股的估值水平基本反映弱复苏预期，东兴证券研究员建议投资组合趋近均衡化配置，综合考虑中期范围内的产能压力和资产负债压力，以大金融和下游消费为主。大金融保持超配银行、平配地产，必要消费类超配医药，早周期板块保留超配家电和汽车，成长性板块保留环保、铁路设备。
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