今年股市的结构化行情中,偏股型基金充分显示出主动投资的优势和魅力,大幅跑赢同期大盘。Wind数据显示,截止到5月31日,成立于2003年9月的华夏回报,长跑十年累计回报率达551%,年化收益率超过21%,这一成绩可与国际投资大师巴菲特、索罗斯的投资回报率比肩,可谓“战绩显赫”。
业绩增长之余,华夏回报也积极分红回馈投资者,该基金成立以来分红次数累计47次,为投资者带来了丰厚的回报。
“化时成金”之态——
短、中、长期业绩保持靠前
今年以来,搭乘着成长股的上涨快车,偏股型基金回报率实现快跑,有着近十年投资历程的老基金华夏回报在此轮竞跑中再次成功跑赢同类平均业绩,前五个月净值增长率为16.71%,位列同类基金第3。在良好业绩的支撑下,华夏回报4月、5月和6月连续三个月持续向持有人派发红利,每10份累计分红近1元。
靠前的投资成绩、高频次的分红,这样的表现可以说是华夏回报十年的缩影。Wind数据显示,截止到6月7日,华夏回报最近一年的净值增长率为17.93%,位列同类基金第3;最近两年的收益率为13.57%,位列同类基金第2;将时间线拉长至最近三年和最近五年,该基金的业绩更充分表现出长跑绩优基金的优势,分别以22.43%和31.89%的收益率列同类第1和第2。
在成立以来的总回报率中,华夏回报仍位列同类第1,其累积净值增长率达551.124%(Wind数据,截止到5月31日),年化收益率为21.2%,同期中证股票基金指数的涨幅为290.6%。
良好的业绩为华夏回报的高频次分红提供了基础。华夏回报以同期一年期定存利率为业绩比较基准,当其收益超过业绩基准即可分红。据Wind资讯统计,截至6月4日,华夏基金累计分红230次,累计分红金额达692.85亿元,双项指标均在基金公司中位列第1,其中华夏回报成立以来累计分红次数为47次,占比为20.4%。
“稳健表现”之秘——
追求绝对收益穿越牛熊
华夏回报对“绝对回报”投资目标和追求走在前沿,其明确提出尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
历史数据显示,华夏回报在过往的熊市中相对抗跌,为其业绩维持稳健形成有力支持。2007年华夏回报上涨120.91%的表现也排在同类基金的前1/2,不过,2008年,华夏回报只下跌24.49%的表现显然更加出色,排在同类基金的前1/4。同样,2011年很多基金大幅下跌的时候,华夏回报再次展现了自己稳健的一面,排在同类基金的前列。基金产品业绩变脸的现象屡见不鲜,但华夏回报穿越牛熊,十年来一直保持优胜的业绩优势。
“长跑能手”之力——
老将执掌历久弥坚
与华夏基金旗下的其他老基金一样,华夏回报同样历经多位明星基金经理之手。成立之初,石波与江晖护航华夏回报启程,随后胡建平与颜正华接手,胡建华一直管理该基金至今,颜正华2009年离开,2011年张剑加入共同管理。
资料显示,胡建平和张剑均有着多年的证券从业经历,其中胡建平从业时间达15年,张剑也有9年。丰富的投资经历锻造了他们出色的选股能力。在最近三个月的重仓股收益率统计中,华夏回报的十大重仓股八只收益为正,其中三只收益率超过10%,收益最好的碧水源回报率为18.7%。