记者获悉，外管局5日发布相关通知要求银行加强对虚构贸易背景等行为的甄别，主动报告可疑交易并积极采取措施防止异动跨境资金流入。据悉，这意味着，外管局正式出手开始查堵外贸企业私下通过无真实贸易进行资金套利的行为了。有外汇分析人士称，外管局出台文件加强对外汇流入的管制，将在一段时间内影响人民币走势，但预料之后人民币仍将重拾升势。
据悉，国家外汇管理局5月5日发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》称，银行应加强对业务部门和分支机构的指导，保持贸易融资合理增长；应遵循“了解你的客户”原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别，主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。
据悉，在人民币升值过程中，一些外贸企业通过转口贸易等方式利用境内外利率差异进行套利。业内人士称，经常项目下的进口延期付款和出口提前收款、境内金融机构举借外债和转口贸易等渠道，是跨境套利资金进入境内的重要途径，外管局此次制定的新规有助于堵住这些渠道。
“目前一些外贸企业最赚钱的地方不是在主营的贸易上，而是通过跨境资金流动套利。”有知情人士称，这里面套利方式有很多，比如外贸企业通过虚假贸易，在境内银行用人民币存款质押的方式开出信用证。在境外通常是香港，凭借境内银行开出的信用证低息融资，赚取两方的利差。同时，可将境外的融资转化为人民币再回到境内继续质押开证，多次循环。
据悉，此次国家外汇管理局要求，各地外汇局应及时对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函，要求其在10个工作日内说明情况，否则可将其列为B类企业，施予严格监管。对于使用虚假单证进行套利交易的案件，依法从重处罚。
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