上周五A股大涨,六年来首次破解“4·19”下跌行情的魔咒。不过,上周六上午四川雅安芦山县发生7级地震,让人担忧市场基本面受损。幸运的是,此次雅安地震给股市带来负面冲击非常有限:震后首个交易日,沪指报收2242.17点,微跌2.47点,两市成交1738.1亿元,逾六成个股在上涨。
而创业板指数率先创反弹新高,中小板逆势逞强,领涨权重股民生银行、方正证券也逆势走高。市场充满活力,从侧面证明“4·19”行情的含金量高。
8只川股封上涨停
投资者的目光,同样放在灾后救援和灾后重建上,医药、建材、建筑、钢铁、工程机械等板块涨幅较大。其中,医药股和水泥股涨幅最大。从地域板块上看,川股表现强势,四川成渝、四川双马、四川路桥等8只个股涨停。保险股因地震影响集体下挫,新华保险、中国人寿、中国太保、中国平安集体跌逾2%。另外,地产,白酒、旅游、券商、电力、有色等跌幅也居前。
技术面上,年线和半年线失而复得,上周五刚刚冲过最近两周的2232—2242点区间上限,昨日回探此区间的下限便回升,可见2232—2242点区间,是市场普遍认同的多空转换地带。
“4·19”突破有效 就市场环境来看,上证综指运行在2200点附近,与汶川和玉树地震之时3000点的高位相比,绝对风险已大大减轻。宏观环境方面,“国五条”和银行理财新规等政策面冲击正在消化。随着上周五指数大幅反弹,银行股卷土重来预示短期底部出现,“4·19”向上突破的行情,目前依旧有效。
因此,此次雅安地震对股市不会产生太大的冲击。昨日大盘回调幅度属正常范围,建议投资者将关注点放在金融和地产板块上。
申银万国投资顾问何挺
重庆钢铁
重庆路桥
周一渝股涨多跌少,延续反弹。基建、钢铁、医药等题材表现也突出,涨幅靠前的个股分别是重庆钢铁、重庆路桥和西南药业等,其中重庆钢铁和重庆路桥双双封涨停。需要提醒的是,两只个股的涨停行情主要是游资的题材炒作,一旦抛压加大,建议及时获利了结。
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冠淞
餐饮旅游
影响短期增持为主 本次地震将会对当地旅游造成影响。我们认为,所受影响较小,本次地震影响预计远小于汶川地震,且偏于短期。预计上市公司股价会有短期波动,一旦数据好转将是板块反弹的信号,重点推荐中国国旅、中青旅、宋城股份。华泰证券
水泥建材
短期可获超额收益
灾后重建预期将提升水泥板块估值,短期可获取超额收益。从过去经验看,汶川地震后两周内,水泥板块相对沪深300指数,最高超额收益分别为12.8%。祁连山、华新水泥、四川双马、冀东水泥、海螺水泥最高收益分别为57%、30%、18%、13.3%、6.8%。
申银万国证券
保险
股价承压一两天
地震对保险板块的心理冲击较大,我们预计未来1—2个交易日会有调整。此次地震对保险行业的影响也有限,虽地震引发了市场对赔付提升的担忧,但我们判断保险赔付总额不会太大,建议在调整中择机买入。从基本面角度,推荐中国平安和中国太保。上海证券
电力
整体影响偏中性
供电系统在修复中,水电站未发生异常,相关上市公司均公告称生产经营一切正常。其中,电力设备上市公司东方电气、明星电缆,以及电力上市公司明星电力、岷江水电、乐山电力、西昌电力、川投能源均公告称地震未对公司造成重大影响,经营一切正常。
上海证券
谨慎追高灾后重建股
地震事件对市场会产生短期的影响,但扭转不了市场的核心价值,即上市公司长期业绩。我的观点是,本次地震不会改变目前反弹态势,建议趁回踩之际逢低吸纳或加仓做多。同时,针对周一大涨的灾后重建股,建议区别对待谨慎追高。
目前结构性行情特征明显,有业绩支撑的、有政策扶持的个股会轮番上涨。百万实盘方面,周一低开后又在5.50元加仓轻纺城一万股,但是接下来该股窄幅波动,没有出现更好买点,因此按兵不动直至收盘。目前持轻纺城16万股,市值88.64万元,现金12.77万元,总资产101.41万元。
我连续两个交易日加仓轻纺城,理由是该股未来业绩有保障,股价低估且远低于大股东7.91元的定向增发价。立足于中线,计划在IPO正式开闸利好兑现后,再考虑获利了结。