长信利息收益证券投资基金更新招募说明书摘要

2008年05月08日 11:10 来源：上海证券报

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    十六、基金的收益与分配

    (一)收益分配原则

    1、基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益；

    2、“每日分配、按月结转”。

    本基金从2007年4月1日起，收益分配由以前的“每日分配、每日结转”改为“每日分配、按月结转”，即本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并分配当日收益，每月集中结转收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。若投资者赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

    3.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。

    4.本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

    5、在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元；

    6、投资者当日收益的精度为0.01元，收益分派计算结果如为正，实行小数点第三位后截除,剩余部分划归基金财产；收益分派计算结果如为负，实行小数点第三位非0即入，剩余部分划归基金财产；

    7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

    法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

    (二)收益分配方案

    本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核，每开放日公告一次，披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。

    (三)收益公告

    本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

    公告日前一开放日每万份基金份额收益(基金日收益)＝［当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额］*10000

    结果精度为0.0001，第五位采用截位的方式。

    公告日最近7日收益折算的年资产收益率(%)(基金7日年收益率)＝［■］*100%

    ■为最近第i日的每万份基金份额收益。如不足7日，则采取上述公式类似计算。

    十七、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书(《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下：

    1.在更新招募说明书正文“摘要”部分，更新了投资者在基金交易账户保有最低基金份额；

    2.在“三、基金管理人”部分,基金管理人概况中，更新了基金管理人主要人员中，对本基金管理人经理层、投资决策委员会及基金经理的成员进行了更新；并对内部组织结构和员工情况进行了更新；

    3.在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关业务经营情况的有关资料；

    4.在“五、相关服务机构”部分，更新了直销、代销机构的基本资料；

    5.在“六、基金份额的申购、赎回与转换”更新了基金转换申请人的范围，更新了基金交易账户保有最低基金份额；

    6.在“七、基金的投资”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容；

    7.在“九、基金的业绩”部分,更新了基金的投资业绩；

    8.在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了托管协议当事人的基本资料；

    9.在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了服务内容；

    10.在“二十二、其他应披露的事项”部分，更新了2007年9月19日至2008年3月19日本基金的相关公告事项，披露如下：

    (一)2007年9月25日基金管理人公告了《关于长信利息收益基金收益支付的公告(2007年9月)》；

    (二)2007年9月27日基金管理人公告了《关于因执行新会计准则修改长信利息收益证券投资基金基金合同的公告》；

    (三)2007年10月11日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于非独立董事变动的公告》；

    (四)2007年10月24日基金管理人公告了《关于长信利息收益基金收益支付的公告(2007年10月)》；

    (五)2007年10月24日基金管理人公告了《长信利息收益证券投资基金二○○七年第三季季度报告》；

    (六)2007年11月3日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金更新招募说明书摘要(2007年第2号)》；

    (七)2007年11月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付公告》；

    (八)2007年11月29日基金管理人公告了《关于长信旗下基金参与广发证券股份有限公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；

    (九)2007年11月30日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于非独立董事变动的公告》；

    (十)2007年12月6日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券的公告》；

    (十一)2007年12月7日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加招商银行为代销机构并开通定期定额投资业务和基金转换业务的公告》；

    (十二)2007年12月8日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金最低持有份额及最低赎回份额的公告》；

    (十三)2007年12月12日基金管理人公告了《长信旗下基金参与湘财证券有限责任公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；

    (十四)2007年12月14日基金管理人公告了《关于长信旗下基金参与中国银河证券股份有限公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；

    (十五)2007年12月20日基金管理人公告了《关于长信基金管理有限责任公司开通"银联通"网上直销业务暨网上直销申购费率优惠的公告》；

    (十六)2007年12月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2007年12月)》；

    (十七)2007年12月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司开通“银联通”网上直销业务暨网上直销申购费率优惠的补充公告》；

    (十八)2007年12月26日基金管理人公告了《长信基金管理有限公司关于长信利息收益基金元旦假期前暂停申购和转换转入业务的公告》；

    (十九)2008年1月15日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司增加中国民生银行为长信旗下利息收益基金,银利精选基金和金利趋势基金代销机构的公告》。

    (二十)2008年1月18日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00七年第四季度报告》。

    (二十一)2008年1月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年1月)》。

    (二十二)2008年1月29日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金春节假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。

    (二十三)2008年1月29日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销定期定额业务的公告》。

    (二十四)2008年2月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送长信利息收益基金支付公告(2008年2月)的报告》。

    (二十五)2008年3月7日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在中国银河证券股份有限公司开通旗下基金“定期定额投资计划”的公告》。

    长信基金管理有限责任公司

    2008年5月8日