【2009年10月19日】
◆停牌提示◆
●(600036)招商银行(600036)-召开2009年第二次临时及2009年第一次A、H股类别股东大会,审议A股和H股配股修正方案等议案,停牌一天。
◆限售股份上市提示◆
●(600017)日照港(600017)-有限售流通股80000万股上市流通。
●(600058)五矿发展(600058)-有限售流通股52277.2985万股上市流通。
●(600508)上海能源(600508)-有限售流通股45119.1333万股上市流通。
●(600825)新华传媒(600825)-有限售流通股20718.6775万股上市流通。
◆国债提示◆
●(010303)03国债(3)、(030003)03国债03-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7000元。
●(010511)05国债(11)、(050011)05国债11-债权登记日,本年度利率2.14%,每100元面值付息2.1400元。
●(090025)09附息国债25-发行截止日,发行总额2400000万人民币,期限30年,固定利率,发行票面利率为4.18%;发行期间为2009-10-15至2009-10-19。
◆可转债提示◆
●(600859)王府井(600859)-发行可转换公司债券,网上申购日及原股东优先认购日,发行价100元/张,原股东优先认购代码为"704859",一般投资者认购代码为"733859"。
◆其他债券提示◆
●2009年山西西山煤电(000983)股份有限公司公司债券(5年期)-发行起始日,发行总额150000万人民币,期限5年,固定利率%;发行期间为2009-10-19至2009-10-21。
●2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券(7年期)-发行起始日,发行总额150000万人民币,期限7年,固定利率%;发行期间为2009-10-19至2009-10-21。
●天津市房地产发展(集团)股份有限公司2009年公司债券-发行起始日,发行总额30000万人民币%;发行期间为2009-10-19至2009-10-21。
●(068040)06铁道02-集中付息起始日,本年度利率4%,每100元面值付息4.0000元,集中付息日为2009-10-19至2009-11-13
●(068041)06铁道03-集中付息起始日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.1500元,集中付息日为2009-10-19至2009-11-13
●(058026)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9000元,集中付息日为2009-09-16至2009-10-19
●(072201)07石化财务债-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元。
●(122944)09株城投-上市交易日。
◆基金提示◆
●(080005)长盛量化红利-基金发行起始日,发行期间为2009-10-19至2009-11-20。
●(100018)富国天利增长债券-除息日,10派0.4元。
◆权证提示◆
●(580021)青啤CWB1-行权截止日,行权价调整为27.82元/股,行权比例0.5,行权期限为2009-10-13至2009-10-19。
◆其他提示◆
●(600728)S*ST新太-召开第二次债权人会议及出资人组会议,对《新太科技股份有限公司重整计划草案》进行表决。
【2009年10月20日】
◆召开股东大会提示◆
●(600158)中体产业(600158)-召开2009年第三次临时股东大会,审议公司2009年中期利润分配等议案。
●(600377)宁沪高速(600377)-召开2009年第二次临时股东大会,审议提议方铿先生担任公司独立非执行董事等议案。
●(600551)时代出版(600551)-召开2009年第一次临时股东大会,审议向特定对象非公开发行股票等议案。
●(600588)用友软件(600588)-召开2009年第一次临时股东大会,审议薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案。
●(600710)常林股份(600710)-召开2009年第一次临时股东大会,审议续聘会计师事务所等议案。
●(600776)东方通信(600776)、(900941)东信B股(900941)-召开2009年第一次临时股东大会,审议2009年半年度利润分配的议案。
◆增发新股提示◆
●(600015)华夏银行(600015)-增发新股79052.8316万股上市流通日。
◆国债提示◆
●(010408)04国债(8)、(040008)04国债08-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3000元。
●(010511)05国债(11)、(050011)05国债11-付息日,本年度利率2.14%,每100元面值付息2.1400元。
◆其他债券提示◆
●中国华能集团公司2009年度第二期短期融资券-发行日,发行总额300000万人民币,期限1年,固定利率。
●四川美丰(000731)化工股份有限公司2009年第一期短期融资券-发行日,发行总额30000万人民币。
●中国航空集团公司2009年度第一期短期融资券-发行日,发行总额350000万人民币,期限1年,固定利率。
●(0881224)08闽海源CP01-兑付日,本年度利率7.01%,还本付息106.9908元。
●湖南有色金属控股集团有限公司2009年度第一期中期票据-发行起始日,发行总额100000万人民币,期限3年,固定利率发行期间为2009-10-20至2009-10-20。
●浙江省能源集团有限公司2009年度第一期中期票据-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限3年,固定利率%;发行期间为2009-10-16至2009-10-20。
●2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券-发行截止日,发行总额180000万人民币,期限8年,固定利率,发行票面利率为7%;发行期间为2009-10-16至2009-10-20。
●(0980139)09晋焦煤债-发行截止日,发行总额150000万人民币,发行票面利率为5.6%;发行期间为2009-10-14至2009-10-20。
●(048006)04南网债2-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6000元,集中付息日为2009-09-17至2009-10-20
●(048007)04南网债1-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3000元,集中付息日为2009-09-17至2009-10-20
●(088038)08中冶美利债-集中付息截止日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3000元,集中付息日为2009-09-17至2009-10-20
●(0881223)08联宜CP01-付息日,本年度利率6.4%,还本付息106.4000元。
●(0881225)08七星CP01-付息日,本年度利率6.93%,还本付息106.9300元。
●(0882023)08武钢MTN1-付息日,本年度利率4.02%,每100元面值付息4.02元。
●(0882024)08华电MTN2-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
【2009年10月21日】
◆召开股东大会提示◆
●(600208)新湖中宝(600208)-召开2009年第五次临时股东大会,审议董监事会换届选举的议案。
◆分红派息提示◆
●(600970)中材国际(600970)-股权登记日,10派1.86元(含税)派1.674元(扣税后)。
◆国债提示◆
●(019717)07国债17-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
●(070017)07国债17-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息4.0000元。
●(020004)09贴债04、(099904)09贴现国债04-债权登记日,贴现,每100元面值兑付100元,集中兑付日为2009-10-26。
◆其他债券提示◆
●河南神火集团有限公司2009年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币。
●(0881226)08苏东光CP01-兑付日,本年度利率7.02%,还本付息107.0008元。
●2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券(5年期)-发行截止日,发行总额150000万人民币,期限5年,固定利率%;发行期间为2009-10-19至2009-10-21。
●2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券(7年期)-发行截止日,发行总额150000万人民币,期限7年,固定利率%;发行期间为2009-10-19至2009-10-21。
●天津市房地产发展(集团)股份有限公司2009年公司债券-发行截止日,发行总额30000万人民币%;发行期间为2009-10-19至2009-10-21。
●(120529)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9000元,集中付息日为2009-09-16至2009-10-21
●(088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-债权登记日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2009-10-22至2009-11-18。
◆基金提示◆
●(100018)富国天利增长债券-红利发放日,10派0.4元。
●(510880)友邦华泰上证红利ETF-股权登记,10派0.23元。
【2009年10月22日】
◆召开股东大会提示◆
●(600051)宁波联合(600051)-召开2009年第二次临时股东大会,审议为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案。
●(600073)上海梅林(600073)-召开2009年第一次临时股东大会,审议更换一名公司独立董事等议案。
●(600121)郑州煤电(600121)-召开2009年第三次临时股东大会,审议为控股子公司银行融资授信提供担保等议案。
◆分红派息提示◆
●(600970)中材国际-除权除息日,10派1.86元(含税)派1.674元(扣税后)。
◆国债提示◆
●2009年记账式附息(二十六期)国债-发行起始日,发行总额2600000万人民币%;发行期间为2009-10-22至2009-10-26。
●(019717)07国债17-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
●(070017)07国债17-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4.0000元。
●(019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-债权登记日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
◆其他债券提示◆
●(0881227)08白云CP02-兑付日,本年度利率4.68%,还本付息104.6672元。
●(088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息起始日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2009-10-22至2009-11-18。
●(038009)03华源债-集中付息截止日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1000元,集中付息日为2009-09-21至2009-10-22
●(068038)06合城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.3200元,集中付息日为2009-09-21至2009-10-22
●(078057)07安钢债-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.4500元,集中付息日为2009-09-21至2009-10-22
●(120489)04南网(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3000元,集中付息日为2009-09-17至2009-10-22
●(120490)04南网(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6000元,集中付息日为2009-09-17至2009-10-22
●(7103)02三峡债-集中付息截止日,本年度利率4.76%,每100元面值付息4.7600元,集中付息日为2009-09-21至2009-10-22
●(068019)06京投债-债权登记日,浮动利率,本年度利率2.2811%,每100元面值付息1.1437元,集中付息日为2009-10-26至2009-11-20。
●(0881228)08中兴集CP01-付息日,本年度利率6.1%,还本付息106.1000元。
◆基金提示◆
●(510880)友邦华泰上证红利ETF-除息,10派0.23元。
◆权证提示◆
●(580014)深高CWB1-最后交易日。
●(580021)青啤CWB1-自2009-10-22起终止上市。
【2009年10月23日】
◆召开股东大会提示◆
●(601788)光大证券(601788)-召开2009年第四次临时股东大会,审议增加光大期货有限公司注册资本金等议案。
●(600754)锦江股份(600754)、(900934)锦江B股(900934)-召开2009年第一次临时股东大会,审议公司重大资产置换及购买暨关联交易等议案。
◆国债提示◆
●(010618)06国债(18)、(060018)06国债18-债权登记日,本年度利率2.48%,每100元面值付息2.48元。
●(019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-除息日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
●(019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-付息日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
◆其他债券提示◆
●(090303)09进出03-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
●(048008)04国电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3000元,集中付息日为2009-09-22至2009-10-23
●(048009)04国电债(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6000元,集中付息日为2009-09-22至2009-10-23
●(051102)05招行02-债权登记日,本年度利率2.56%,每100元面值付息2.56元。
●(088054)08南网债01-债权登记日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.2500元。
●(088055)08南网债02-债权登记日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.3600元。
●(088056)08吉高速债-债权登记日,本年度利率5.65%,每100元面值付息5.65元。
◆基金提示◆
●(162307)海富通中证100(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2009-09-08至2009-10-23。
●(320010)诺安中证100-基金发行截止日,发行期间为2009-09-15至2009-10-23。
●(360011)光大配置-基金发行截止日,发行期间为2009-09-02至2009-10-23。
◆权证提示◆
●(580014)深高CWB1-行权起始日,行权价调整为13.23元/股,行权比例1,行权期限为2009-10-23至2009-10-29。
●(580014)深高CWB1-自2009-10-23起停止交易。
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