决战前夕资金离场 黄金后市不容乐观

2008年04月30日 10:47   来源:中财网   张晶
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    一、市场描述

    虽然周一外盘金价小幅上涨,但在市场谨慎情绪的主导下,上海黄金期货周二大多走跌。主力合约0812于199.50元/克小幅低开后,在空头增仓打压下,价格震荡下滑1.15元/克,报收于198.62元/克。成交量继续萎缩至一万手以下,持仓量小幅增加838手至25372手。近期国内黄金期货日内主要的行情都发生在午后2点钟左右,这主要是因为在这个时段欧元区开始公布一些数据,造成欧元的波动,从而影响黄金走势。COMEX贵金属期货周二大幅下挫,受基金平仓打压,交易商等待美国联邦公开市场委员会会议结果,在此之前美元基于降息减缓预期走高,原油疲软以及黄金头寸调整给金市带来压力。

    COMEX6月期金收盘下跌18.7美元,报876.80美元,盘中最低下探至870.80美元。持仓量减少,因交易商平仓离场观望,以防风险出现。本月截至目前,COMEX期金持仓量下降约80000手,表明市场在临近关键消息出台谨慎态度,但整体基金仍持净多。伦敦贵金属黄金下午定盘价为每盎司880美元,上一交易日报890.50美元。

    二、行情成因分析

    周二消息面较为清淡,市场交投淡静,因投资者大多持谨慎态度。下午欧元的负面因素不断。首先是德意志银行--德国最大的银行--披露了亏损的一季报,这条消息前期已经在市场上有所流传,但公布后还是对欧元造成了一定的冲击。随后法国公布了一些列疲弱的房地产数据和消费者信心数据,这些数据显示法国经济已经出现严重的下滑。同时,德国4月份CPI数据初值下跌0.2%,低于市场预期,为三个月来首次下滑。在数据公布后欧元扩大了跌幅。近期欧元区经济走弱是市场关注的焦点,欧元面临着较大的调整风险。但是欧洲央行主席特里谢表示通胀有上升风险,强硬的表态显示欧洲央行仍然不考虑降息,对金价产生稍许提振。另外,市场上出现的亚洲实物金买盘亦对金价形成支撑。

    据美国会议委员会(Conference Board)公布的数据,美国4月消费者信心指数自3月65.9跌至5年来的低点62.3,略好于预期62.0。3月数据自先前公布的64.5向上修正至65.9。这已经是连续第4个月下跌,总共下降28.3点,上次出现类似的趋势是在2001年的衰退中。数据支持周三美联储减息25点的预期,尽管面临强大的物价压力,预期未来几个月再次加息的可能减小。好于预期的美国数据以及面临调整的欧元支撑美元指数走高,盘中最高探至72.93,收盘72.88,在72上方连续三天形成小型盘整平台。

    所以虽然黄金下跌趋势未变,但投资者追空还是存在风险的。因为金价或有可能在870-880附近形成双底,或许可以时间换空间的形式来完成调整,未来有凭借双底进行反弹的希望。目前金价自身技术面上依然处于中线调整的状态,市场多空力量均衡,短线的反弹不宜盲目乐观。但同时在金价没有有效打破半年均线支撑前,我们亦不宜过度看空黄金。布林轨道有向下拐头的迹象,均线空头排列,5日均线亦对期价形成压制。昨日k线收接近光脚大阴线,870美元/盎司支撑岌岌可危,继续下跌探底的可能性加大,第二支撑位850美元/盎司;第一阻力位900美元/盎司、第二阻力位930美元/盎司.KD再次下跌至超卖区,RSI下滑至30附近。欧元走弱带动黄金继续下跌,预计沪金今日将测试前期低点支撑,短期内黄金下跌风险仍然未完全释放,但追空存在风险。

    三、后市研判

    操作建议:周三是本周国内最后一个交易日,而在国内五一节假日期间,美国将公布一季度GDP、非农数据、消费者物价指数、工厂订单等重磅数据,还将召开至关重要的美联储利率会议,操作上投资者宜今日结清头寸空仓过节。(鲁证期货)
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