一季报显示 444只基金累计盈利2961.83亿元

2009年05月08日 08:00 来源：中国经济网——《经济日报》

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    近日披露完毕的基金一季报显示，59家基金公司旗下444只基金一季度累计盈利2961.83亿元（包含公允价值变动损益），为基金业自2007年第四季度以来连续五季亏损之后首次出现季度盈利。

    偏股型基金业绩翻身

    数据显示，221只股票型基金累计盈利2111.82亿元，106只混合型基金累计盈利839.26亿元，两项合计盈利占全行业利润的九成。保本型、货币型和债券型基金一季度分别盈利2.87亿元、8.48亿元和0.79亿元。

    基金2009年一季报显示，全部基金的平均仓位为75.34％，混合型基金的平均仓位为70.59％，股票型基金平均仓位78.51％。封闭式基金平均仓位69.3％。

    重仓股方面，蝉联基金头号重仓股3年的招商银行本季度退至第3位，中国平安成为基金新的头号重仓股，其余的前10大重仓股分别为浦发银行、中信证券、贵州茅台、万科A、兴业银行、深发展A、苏宁电器、特变电工。

    行业分布方面，基金一季度增持了金融、地产、钢铁、煤炭等行业的股票，减持了既往防御性特征明显的食品饮料、医药、建筑、批发零售、传播与文化产业等行业的股票，反映出基金行业配置风格已经出现变化。

    QDII基金调仓显成效

    基金2009年一季报显示，9只披露季报的QDII基金大多提高了权益投资比例，港股成为加仓重点。同时，通过加大周期类行业的配置，QDII基金取得了较好的调仓成效。除嘉实海外，其余8只基金一季度均超越业绩比较基准。

    从季度末的仓位数据来看，9只基金中有5只的权益投资比例较2008年底有所提升。剔除交银全球因临近建仓期结束而大幅提升仓位外，加仓幅度最大的华宝兴业海外提升仓位8个百分点。在行业及个股选择上，QDII基金同A股基金类似，均将把握早周期复苏的主题作为加仓重点。金融行业、能源行业及原材料、运输业等行业成为配置重点，公用事业等防御类行业遭减持。

    银华全球基金经理谢礼文表示，充裕流动性支持中期复苏这一共识已形成。

    固定收益类基金遭赎回

    统计显示，59家公司旗下444只基金2009年一季度共计净赎回2696.14亿份，净赎回比例达到10.77％。其中，偏股基金的份额在一季度内呈现小幅净赎回状态，货币型和债券型基金遭遇了大规模赎回，净赎回比例分别为43.94％和38.17％。

    数据显示，一季度股票型基金净赎回191.19亿份，净赎回比例为1.78％；混合型基金净赎回73.41亿份，净赎回比例为1.27％；指数型基金净赎回57.08亿份，净赎回比例为3.59％。

    虽然偏股型基金呈现小幅净赎回，但受益于市场的反弹，其资产规模增长依然较大。其中，股票型、混合型和指数型基金资产规模环比分别增长20.70％、18.98％和26.41％。值得注意的是，偏股型基金申购分化严重。21只股票型基金净赎回比例在20％以上，而29只股票型基金却实现了净申购。混合型基金与指数型基金同样存在上述情况。

    据统计，一季度货币型基金遭遇净赎回1727.04亿份，净赎回比例达到43.94％，成为一季度份额缩水最大的基金品种。其次，债券型基金一季度净赎回664.45亿份，占比达38.17％。在41只货币型基金中，净赎回比例超过50％的共计13只，占比逾3成；22只货币型基金净赎回在10％到50％之间，占比达52.4％，6只货币型基金为净申购，其中2只期初规模较小的货币型基金一季度实现净申购比例在100％以上。

    债券型基金的申赎同样分化较大。61只债券型基金中，9只净赎回比例在50％以上；29只净赎回比例在30％到50％之间；17只净赎回比例低于30％；还有6只实现了净申购，其中一只规模较小的债券型基金净申购比例超过100％。

（责任编辑：林磊）