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来自长盛基金管理有限公司的消息说,作为中国内地首只可分离交易基金,长盛同庆可分离交易基金将于5月6日通过深圳证券交易所场内挂牌发售,同时通过建设银行等渠道发行。
据悉,长盛同庆是中国内地第一只通过可分离交易模式实现结构化的基金,其基金份额在上市时将按4:6的比例自动分离为A、B两类,分别以不同代码单独在深交所上市交易。长盛同庆基金本身则封闭运作三年,期间不开放申购赎回,投资者买卖基金仅可在二级市场进行。
三年运作期满,同庆A份额可能获得每年单利5.6%的约定收益及可能的超额收益分配;在优先分配同庆A份额本金及约定收益后,同庆B份额全额享有整个基金资产的收益或损失。
长盛基金公司有关负责人介绍,与普通基金不同,长盛同庆将同时通过券商场内交易系统以及代销银行场外柜台发行。场内认购类似“打新股”模式,凡持有“深交所A股账户”或“深交所基金账户”的投资者,都可通过具有开放式基金代销资格的证券公司场内交易系统认购这只基金,认购时选择长盛同庆基金代码(160806)进行买入交易即可。
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