上涨行情难掩基金谨慎心态
2008年12月06日 06:59
来源:中国证券报
魏慧君
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本周政策面暖风频吹,周二,证监会主席尚福林做出加大鼓励各类长期资金投资股票市场的政策措施等利好表态,同时国家统计局也暗示中央将消除消费瓶颈,拓宽消费领域,稳定汽车、房地产和股票市场。此外,社保基金、保监会近日均表态支持资本市场,以上种种迹象意味着管理层针对证券市场本身将有大动作。这种政策面上的密集优势经过一段时间的积累之后,市场对此做出了积极的反馈。
板块方面看,目前资金仍然青睐于中小盘股票,而当前的市场气氛和基本面还不支撑投资者操作盘面较大的蓝筹品种。而涨幅最为落后的几种行业均是周期性板块,或许说明了曾经围绕国家基础设施投资进行的炒作短期告一段落;特别是从各个交易日的观察看,周期性蓝筹股的推高随之招来更为沉重的压力,表明资金对市场长期发展的信心还未能建立。
从基金对比来看,指数型基金表现突出,而主动型股票方向基金仍然表现波澜不惊,说明基金目前的仓位仍然处于较低的水平,进行积极增仓的动力缺失。特别是本周中小盘品种仍然占据优势的行情中,主动型基金也未能发挥主动投资的优势,发掘其中的优势品种进行战术投资,可见在上涨的表象下隐含着机构投资者谨慎的心态。此外,受到普涨格局的影响,基金的业绩提升更多地来自其被动的投资,导致仓位的高低成为左右基金业绩的主要因素。三类型主动型股票方向基金与指数型基金之间较大的业绩落差更多地揭示了基金一贯的谨慎态度,在宏观经济面存在众多不确定的前提下,系统性以及板块性的中期投资机会出现的概率渺茫。临近年末,市场预期的年底行情虽然成为本周市场上涨的导火索,但是已经延续了一年的恐慌情绪有可能对后续的继续回升造成压力。
在股票投资方向基金内部,与市场一贯认为基金年底做市值的现象相反,本周基金主动操作的迹象明显趋弱,跟随大盘涨跌被动波动成为大部分基金的特点。
截至周四的统计,本周股票—股票型基金净值上涨5.60%,股票—指数型基金净值上涨7.81%,混合—偏股型基金净值上涨5.27%,混合—平衡型基金净值上涨4.02%。
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