8月21日开放式基金净值基金滚动报道_中国经济网—

8月21日开放式基金净值

2007年08月21日 22:53

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.0310	11.0760	1.7902
2	000011	华夏大盘	6.2100	6.3900	0.8444
3	377010	上投α	5.6292	5.6692	1.7423
4	375010	上投优势	5.2681	5.7181	1.5009
5	110002	易基策略	5.1330	5.6830	1.7241
6	159901	深证100ETF	5.1290	5.2490	1.7659
7	162204	荷银精选	5.1119	5.1819	1.5515
8	519008	添富优势	4.7205	5.1505	1.8886
9	200002	长城久泰	4.6444	4.7044	1.6747
10	260104	景顺内需增长	4.4740	5.1640	1.6587
11	070002	嘉实增长	4.4320	4.7730	0.8878
12	070006	嘉实服务	4.2480	4.3680	1.0226
13	270005	广发聚丰	4.2232	4.8232	2.2889
14	510880	红利ETF	4.2180	4.2180	1.0299
15	040002	华安Ａ股	4.1690	4.5390	1.5838
16	040001	华安创新	4.0920	4.3220	0.8627
17	240005	华宝策略	3.9877	4.1077	1.5690
18	510050	50 ETF	3.8150	4.5890	1.7605
19	206001	鹏华行业成长	3.6240	3.7740	1.7635
20	240008	华宝收益	3.5638	3.5638	1.8636
21	360005	光大红利	3.5522	3.6922	1.7239
22	481001	工银价值	3.5079	3.9079	0.6658
23	020001	国泰金鹰增长	3.2930	4.0560	1.3231
24	340006	兴业全球视野	3.2690	3.2690	1.2545
25	150103	银河银泰	3.1349	3.4649	0.9630
26	020003	国泰金龙行业	3.0880	3.9200	1.5455
27	180010	银华优质增长	3.0531	3.2531	1.8379
28	112002	易策二号	3.0430	3.1880	1.8407
29	110009	易基价值	2.9748	3.1548	1.4667
30	378010	上投先锋	2.9518	2.9518	1.4643
31	519690	交银稳健	2.9219	2.9719	1.0723
32	350002	天治品质	2.9199	3.2799	0.9508
33	255010	德盛稳健	2.9160	3.0360	0.9695
34	040005	华安宏利	2.8845	3.2745	0.8179
35	162703	广发小盘	2.8522	3.8122	1.4657
36	202003	南方绩优成长	2.8456	2.8456	1.9928
37	100020	富国天益	2.8281	3.7846	1.9429
38	270006	广发优选	2.8230	3.1530	2.3123
39	090003	大成蓝筹稳健	2.8023	3.5523	0.2576
40	260109	景顺内需增长2	2.7780	2.7780	1.7582
41	160106	南方高增	2.7705	3.6745	1.8491
42	540002	汇丰龙腾	2.7341	2.7341	1.5828
43	217001	招商安泰股票	2.7339	3.5589	1.2331
44	002011	华夏红利	2.7300	3.5630	1.5625
45	240009	华宝先进	2.7097	2.7097	1.7613
46	519692	交银成长	2.6699	2.6699	1.5944
47	160505	博时主题	2.6464	3.5674	0.4746
48	159902	中小板	2.6220	2.6220	1.1964
49	202202	南方避险	2.5779	3.0719	0.5500
50	161609	融通动力先锋	2.5650	2.6650	1.7453
51	519180	万家180	2.4272	3.2572	1.6713
52	240004	华宝动力	2.4159	3.4959	1.3296
53	530003	建信成长	2.4125	2.7625	1.4082
54	288002	中信红利	2.4016	3.8016	1.2821
55	260103	景顺长城动力	2.3580	3.1980	0.9375
56	090006	大成财富	2.3410	2.6130	1.6500
57	162207	荷银效率	2.3284	2.3284	0.6789
58	233001	巨田基础行业	2.3190	2.5790	1.9923
59	100026	富国天合稳健	2.2485	2.2985	1.1107
60	460001	友邦盛世	2.2464	3.2514	1.1846
61	270001	广发聚富	2.2279	3.7879	1.3926
62	590001	中邮核心优选	2.2077	3.0877	1.5501
63	398001	中海成长	2.1933	3.0833	1.1810
64	550002	信诚精萃	2.1911	2.3111	1.1915
65	310358	新经济	2.1868	2.1868	1.7826
66	270002	广发稳健	2.1820	3.5020	2.2301
67	288001	中信经典	2.1739	3.1739	0.9707
68	000021	华夏优势	2.1540	2.2740	1.7478
69	580002	东吴动力	2.1310	2.2310	1.3652
70	519100	长盛中证100	2.1241	2.1641	1.5587
71	540001	汇丰2016	2.1160	2.2160	1.1134
72	200007	长城安心回报	2.1141	2.4241	1.8156
73	100022	富国天瑞	2.0735	3.2435	0.9248
74	373010	上投双息	2.0457	2.4037	1.3375
75	450002	国富弹性	2.0408	2.7508	0.9547
76	217002	招商安泰平衡	2.0280	2.6430	0.8955
77	160605	鹏华中国50	2.0280	3.5580	1.3493
78	000001	华夏成长	2.0140	3.1950	1.1552
79	160610	鹏华动力	2.0080	2.0080	2.0844
80	519029	华夏稳增	2.0000	2.7050	1.8849
81	070010	嘉实主题	1.9840	2.8490	0.9669
82	160603	鹏华收益	1.9720	3.2820	2.0176
83	162201	荷银成长	1.9659	3.0459	1.2776
84	163302	巨田资源	1.9641	3.1991	2.0312
85	420001	天弘精选	1.9563	2.3613	2.0075
86	163801	中银中国	1.9447	3.1147	1.7103
87	160105	南方积配	1.9372	2.9922	1.9686
88	050004	博时精选	1.9335	3.3235	1.0452
89	110001	易基平稳	1.9280	3.0380	1.3137
90	519007	海富回报	1.9160	2.5090	0.6831
91	240002	宝康配置	1.9091	3.4491	1.1390
92	481004	工银成长	1.9017	1.9017	1.0736
93	050201	博时价值贰号	1.8960	2.3160	0.9047
94	162208	泰达荷银首选	1.8842	1.9342	1.6783
95	090004	大成精选增值	1.8741	3.2746	1.8256
96	161604	融通深证100	1.8620	3.0320	1.6931
97	161606	融通行业	1.8430	3.0130	1.6547
98	161005	富国天惠	1.8279	3.0279	2.1972
99	160805	长盛同智	1.8262	2.7364	1.5741
100	162202	荷银周期	1.8156	3.2906	2.2470
101	253010	德盛安心	1.7960	2.0660	0.6162
102	519013	海富优势	1.7910	2.2470	0.7878
103	090001	大成价值增长	1.7850	3.4450	1.3744
104	040004	华安宝利	1.7550	3.1950	1.7981
105	519017	大成成长	1.7530	2.4550	1.6232
106	610001	信达澳银增长	1.7458	1.7458	1.3998
107	161605	融通蓝筹	1.7380	2.8680	1.5187
108	217005	招商先锋	1.7336	2.8236	1.4157
109	110005	易基积极	1.7145	4.7087	2.2422
110	290004	泰信优质	1.7018	2.2018	1.7884
111	070001	嘉实成长	1.6934	3.2434	1.5289
112	163503	天治核心成长	1.6931	2.7031	0.9300
113	320001	诺安平衡	1.6902	3.1902	1.5501
114	161706	招商成长	1.6878	3.5981	1.5951
115	070007	嘉实保本	1.6870	1.7670	0.5364
116	213003	宝盈策略	1.6867	1.6867	2.4353
117	400001	东方龙	1.6855	2.7070	1.8367
118	161607	融通巨潮	1.6770	3.1070	1.5748
119	166001	中欧趋势	1.6720	1.6720	1.6661
120	160706	嘉实300	1.6700	3.1090	1.6433
121	257030	德盛优势	1.6670	1.6670	0.4822
122	530005	建信配置	1.6642	1.6642	1.2226
123	070011	嘉实策略	1.6640	1.6640	1.0322
124	162203	荷银稳定	1.6538	3.1538	1.2489
125	162205	荷银风险预算	1.6449	2.1199	0.7041
126	519300	大成300	1.6433	2.9633	1.7334
127	162102	金鹰小盘	1.6363	2.2563	0.4790
128	202001	南方稳健成长	1.6286	3.3736	1.4388
129	580001	东吴嘉禾	1.6266	2.7166	0.7619
130	450003	国富潜力	1.6255	1.6255	1.4859
131	161903	万家公用	1.6213	2.3513	0.7144
132	200001	长城久恒平衡	1.6090	2.7190	1.4502
133	350001	天治财富	1.6058	2.5158	0.8605
134	162006	长城久富	1.6030	3.4838	1.3659
135	530001	建信价值	1.5980	2.6422	1.5570
136	002001	华夏回报	1.5960	3.2630	0.6940
137	020006	金象保本增值	1.5960	1.7860	0.3143
138	519087	新世纪优选	1.5914	2.7824	1.0926
139	519068	添富焦点	1.5910	1.5910	1.5575
140	151002	银河收益	1.5576	1.8576	0.3285
141	260101	景顺长城优选	1.5506	3.3613	1.5322
142	121005	国投瑞银创新	1.5486	2.6516	1.7210
143	240001	宝康消费	1.5464	3.2041	1.2837
144	340001	兴业转基	1.5419	2.5339	1.0751
145	217009	招商价值	1.5349	1.5349	1.9393
146	110010	易基价值成长	1.4879	1.4879	1.4662
147	020008	国泰混合	1.4690	1.4940	0.6854
148	519001	银华优选股票	1.4642	4.9532	1.7583
149	210001	金鹰优选	1.4506	2.5706	0.8131
150	398021	中海能源	1.4474	1.5274	0.9344
151	162605	景顺鼎益	1.4290	3.4190	1.1323
152	310328	新动力	1.4250	3.4773	1.7784
153	360006	光大增长	1.4250	2.7050	2.1286
154	002021	华回报二	1.4250	2.3370	1.6405
155	510081	长盛精选	1.4215	3.1215	0.5446
156	040007	华安成长	1.4200	2.7349	1.4286
157	121001	国投融华	1.4091	2.2611	0.5136
158	180012	银华富裕	1.3991	2.0941	1.6418
159	202002	南稳贰号	1.3926	2.9597	1.5385
160	050008	博时产业	1.3790	3.0510	0.9517
161	260108	景顺成长	1.3730	2.7230	1.2537
162	540003	汇丰晋信策略	1.3721	1.3721	1.3667
163	110003	易基５０	1.3711	3.1911	1.5329
164	151001	银河稳健	1.3703	3.1753	1.2637
165	160611	鹏华优质治理	1.3530	1.3530	1.6529
166	310318	盛利配置	1.3496	1.7496	0.7465
167	161610	融通领先成长	1.3450	3.4630	1.4329
168	519021	金鼎价值精选	1.3430	1.9880	1.5117
169	202005	南方成份精选	1.3411	1.3411	1.4601
170	510080	长盛债券	1.3401	1.7701	0.4121
171	630001	华商领先企业	1.3376	1.3376	2.2552
172	519015	海富通精选二号	1.3330	1.3330	0.8321
173	570001	诺德价值	1.3322	1.3322	1.1081
174	360001	量化核心	1.3316	3.2753	1.7887
175	050002	博时裕富	1.3310	3.3110	1.5256
176	377020	内需动力	1.3198	1.3198	1.4294
177	213001	宝盈鸿利	1.3121	2.9521	1.4223
178	519688	交银精选	1.3071	3.2429	1.2471
179	180001	银华优势企业	1.2935	2.9135	1.6263
180	070003	嘉实稳健	1.2890	3.3730	1.8167
181	160311	华夏蓝筹	1.2830	3.7030	1.1032
182	550001	信诚四季	1.2827	2.1757	1.0477
183	410003	华富成长	1.2772	1.3072	0.8051
184	121003	国投股票	1.2721	2.7121	1.6135
185	320003	诺安股票	1.2632	3.1467	1.1288
186	070005	嘉实债券	1.2540	1.5540	0.2398
187	180003	银华道琼斯88	1.2523	3.0523	1.5241
188	240003	宝康债券	1.2506	1.4206	0.0560
189	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2480	2.1330	1.4634
190	100018	富国天利债券	1.2452	1.6252	0.2819
191	519993	长信增利	1.2422	2.4612	1.3710
192	257020	德盛精选	1.2420	3.2130	0.9756
193	200006	长城股票	1.2279	2.4079	2.0444
194	398011	中海分红	1.2233	2.3833	0.8990
195	460002	友邦成长	1.2164	1.2164	1.6632
196	050007	博时平衡配置	1.2130	2.2740	0.8313
197	160910	大成创新成长	1.2080	2.4190	2.0270
198	450001	国富收益	1.2056	2.3863	1.3535
199	100016	富国天源平衡	1.2005	2.4611	1.5823
200	202101	南方宝元债券	1.1992	2.3692	0.5618
201	310308	盛利精选	1.1974	2.6594	1.6382
202	240010	华宝行业精选	1.1888	1.1888	0.9768
203	560002	益民红利	1.1816	2.4132	0.9311
204	161603	融通债券	1.1810	1.3560	0.1696
205	260110	景顺长城精选	1.1800	1.1800	1.1140
206	020010	金牛创新成长	1.1770	1.2270	1.0300
207	121002	国投景气	1.1765	2.8895	0.9178
208	163402	兴业趋势	1.1714	5.2977	0.9566
209	213002	宝盈区域增长	1.1636	2.8673	2.0165
210	217008	招商安本增利	1.1439	1.1889	0.1050
211	320005	诺安价值	1.1436	2.0886	1.5270
212	180002	银华保本增值	1.1307	1.1307	0.4352
213	560003	益民创新优势	1.1192	1.1192	1.1295
214	410001	华富优选	1.1180	2.7888	1.0850
215	519994	长信金利	1.1158	3.0326	1.5471
216	270007	广发大盘	1.1149	1.1149	0.9416
217	162607	景顺资源	1.1060	3.0670	1.4679
218	217003	招商债券	1.1044	1.3409	0.0362
219	080001	长盛成长	1.1020	2.9460	0.9158
220	217203	招商安泰债券B类	1.0985	1.3350	0.0364
221	519181	万家和谐增长	1.0873	2.1754	1.5694
222	001001	华夏债券A/B	1.0850	1.3150	0.0000
223	257010	德盛小盘	1.0840	3.2140	0.8372
224	001003	华夏债券C类	1.0800	1.3100	0.0927
225	400003	东方精选	1.0775	3.5148	0.7480
226	519035	富国天博	1.0694	3.4185	1.4996
227	163803	中银增长	1.0599	2.9477	1.3676
228	483003	工银平衡	1.0552	2.3349	0.6966
229	160602	鹏华普天债券	1.0530	1.1820	0.0951
230	485105	工银强债A	1.0515	1.0515	0.1810
231	485005	工银强债B	1.0504	1.0504	0.1908
232	288102	中信双利	1.0501	1.1751	0.1144
233	519666	银河银信	1.0498	1.0598	0.1049
234	090002	大成债券	1.0453	1.2748	0.0766
235	160608	普天债券B	1.0450	1.1740	0.0958
236	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0000
237	092002	大成债券C类	1.0376	1.2671	0.0675
238	519003	海富收益	1.0370	2.6520	1.0721
239	050009	新兴成长	1.0280	3.8570	0.7843
240	161902	万家保本	1.0253	1.3923	0.0586
241	161601	新蓝筹	1.0193	3.3143	0.2656
242	519996	长信银利	1.0178	2.9378	0.4144
243	163804	中银收益	1.0175	2.1775	0.3452
244	519011	海富精选	1.0163	4.2496	0.6337
245	519018	汇添均衡	1.0154	2.8375	0.9846
246	202102	南方多利	1.0129	1.0410	-0.0099
247	320004	诺安债券	1.0102	1.0248	0.0099
248	519005	海富股票	1.0100	2.9590	-40.6929
249	020005	国泰金马	1.0100	4.1590	0.4975
250	160607	鹏华价值	1.0080	3.0940	0.2985
251	290003	泰信短债	1.0068	1.0248	0.0099
252	290002	泰信先行	1.0065	3.2699	0.6500
253	519519	友邦短债	1.0060	1.0200	0.0099
254	070009	嘉实短债	1.0046	1.0331	0.0000
255	050006	博时稳定债券	1.0024	1.0404	0.0000
256	040008	华安优选	1.0016	2.5379	0.1600
257	110008	易方达收益B	1.0016	1.0317	0.0000
258	110007	易方达收益A	1.0015	1.0316	0.0000
259	050001	博时增长	1.0000	3.5020	-43.5984
260	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
261	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
262	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
263	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
264	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
265	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

数据载入中...

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