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8月3日开放式基金收益净值

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年08月03日 22:14
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 10.0500 10.0950 3.9297
2 000011 华夏大盘 5.8530 6.0330 1.1580
3 377010 上投α 5.3205 5.3605 3.4392
4 375010 上投优势 4.9278 5.3778 3.4426
5 162204 荷银精选 4.9156 4.9856 4.8281
6 159901 深100ETF 4.9110 5.0310 3.3677
7 110002 易基策略 4.8470 5.3970 3.2815
8 519008 添富优势 4.5128 4.9428 4.2602
9 200002 长城久泰 4.3511 4.4111 3.4720
10 070002 嘉实增长 4.3390 4.6800 1.9981
11 260104 景顺内需增长 4.1890 4.8790 5.2513
12 070006 嘉实服务 4.0770 4.1970 3.6350
13 270005 广发聚丰 4.0067 4.6067 3.3294
14 040001 华安创新 4.0010 4.2310 2.2489
15 020005 国泰金马 3.9560 4.0860 3.2898
16 040002 华安A股 3.8960 4.2660 3.2600
17 240005 华宝策略 3.8795 3.9995 3.7244
18 510880 红利ETF 3.8540 3.8540 1.8499
19 510050 50 ETF 3.4780 4.1900 4.4444
20 206001 鹏华行业成长 3.4382 3.5882 1.7490
21 481001 工银价值 3.4020 3.8020 3.1691
22 360005 光大红利 3.3452 3.4852 2.8153
23 240008 华宝收益 3.2887 3.2887 3.3630
24 020001 国泰金鹰增长 3.2000 3.9630 4.2006
25 340006 兴业全球 3.0816 3.0816 3.0670
26 150103 银河银泰 3.0701 3.4001 3.2869
27 040005 华安宏利 3.0439 3.1239 2.0758
28 180010 银华优质增长 2.9243 3.1243 4.3126
29 020003 国泰金龙行业 2.9090 3.7410 3.7817
30 112002 易策二号 2.8630 3.0080 3.6193
31 160607 鹏华价值 2.8390 3.0090 3.1988
32 350002 天治品质 2.8280 3.1880 2.9824
33 519690 交银稳健 2.8236 2.8736 3.2508
34 255010 德盛稳健 2.8100 2.9300 2.6672
35 110009 易基价值 2.8011 2.9811 3.0612
36 378010 上投先锋 2.7798 2.7798 4.4331
37 162703 广发小盘 2.7125 3.6725 1.6946
38 270006 广发优选 2.6928 3.0228 3.1527
39 100020 富国天益 2.6876 3.6441 3.6723
40 090003 大成蓝筹稳健 2.6777 3.4277 4.0247
41 217001 招商安泰股票 2.6719 3.4969 3.3018
42 202003 南方绩优成长 2.6480 2.6480 4.5318
43 260109 景顺内需增长2 2.6420 2.6420 5.7223
44 160106 南方高增 2.6019 3.5059 4.6621
45 540002 汇丰龙腾 2.5680 2.5680 3.4900
46 519018 汇添均衡 2.5649 2.7649 0.6356
47 240009 华宝先进 2.5509 2.5509 2.7429
48 159902 中小板 2.5340 2.5340 2.0540
49 002011 华夏红利 2.5260 3.3590 2.5995
50 519692 交银成长 2.5092 2.5092 3.9221
51 202202 南方避险 2.5051 2.9991 2.7944
52 160505 博时主题 2.4933 3.4143 2.0882
53 161609 融通动力先锋 2.3700 2.4700 5.2398
54 240004 华宝动力 2.3217 3.4017 2.5803
55 530003 建信成长 2.2935 2.6435 2.4982
56 290002 泰信先行 2.2921 3.1521 3.6868
57 288002 中信红利 2.2728 3.6728 3.1778
58 162207 荷银效率 2.2692 2.2692 3.8726
59 260103 景顺长城动力 2.2592 3.0992 3.6093
60 519180 万家180 2.2484 3.0784 3.7276
61 090006 大成财富 2.2370 2.5090 4.6305
62 580002 东吴动力 2.1663 2.1663 3.0492
63 270001 广发聚富 2.1581 3.7181 2.7618
64 233001 巨田基础行业 2.1508 2.4108 1.8709
65 398001 中海成长 2.1477 3.0377 3.5435
66 460001 友邦盛世 2.1189 3.1239 3.9492
67 288001 中信经典 2.1140 3.1140 2.2738
68 163804 中银收益 2.1066 2.1666 2.2373
69 550002 信诚精萃 2.1037 2.2237 2.9913
70 100026 富国天合稳健 2.0907 2.1407 3.6334
71 270002 广发稳健 2.0684 3.3884 3.1261
72 000021 华夏优势 2.0470 2.1670 3.8032
73 310358 新经济 2.0442 2.0442 3.1851
74 540001 汇丰2016 2.0239 2.1239 1.6473
75 100022 富国天瑞 1.9948 3.1648 1.4236
76 217002 招商安泰平衡 1.9880 2.6030 2.3845
77 590001 中邮核心 1.9865 2.8665 3.0503
78 200007 长城安心回报 1.9864 2.2964 3.5338
79 519100 长盛100 1.9702 2.0102 4.2710
80 373010 上投双息 1.9558 2.3138 2.8124
81 160605 鹏华中国50 1.9410 3.4710 4.0193
82 000001 华夏成长 1.9380 3.1190 2.9756
83 450002 国富弹性 1.9221 2.6321 3.7347
84 160610 鹏华动力 1.9190 1.9190 4.0672
85 162201 荷银成长 1.9015 2.9815 2.8672
86 070010 嘉实主题 1.8900 2.7550 3.7322
87 160603 鹏华收益 1.8870 3.1970 3.7383
88 163801 中银中国 1.8595 3.0295 3.3400
89 519029 华夏稳增 1.8450 2.5500 3.1879
90 519007 海富回报 1.8440 2.4370 3.7704
91 110001 易基平稳 1.8250 2.9350 2.6434
92 420001 天弘精选 1.8249 2.2299 3.8527
93 050004 博时精选 1.8243 3.2143 3.9428
94 163302 巨田资源 1.8133 3.0483 3.0577
95 160105 南方积配 1.8118 2.8668 4.9346
96 481004 工银稳健 1.8099 1.8099 3.4465
97 240002 宝康配置 1.8054 3.3454 2.5737
98 161604 融通深证100 1.7940 2.9640 3.1627
99 162208 泰达荷银首选 1.7925 1.8425 3.7987
100 090004 大成精选增值 1.7914 3.1919 4.1269
101 290004 泰信优质 1.7913 2.0813 2.5769
102 050201 博时价值贰号 1.7860 2.2060 3.0583
103 160706 嘉实300 1.7800 3.0190 3.3682
104 519996 长信银利 1.7791 2.9091 2.7135
105 519003 海富收益 1.7690 2.6160 3.3294
106 161601 新 蓝 筹 1.7567 3.3217 3.5973
107 162202 荷银周期 1.7515 3.2265 3.6207
108 253010 德盛安心 1.7470 2.0170 1.4518
109 161606 融通行业 1.7250 2.8950 4.9270
110 519013 海富优势 1.7110 2.1670 4.2657
111 161005 富国天惠 1.7103 2.9103 3.7552
112 160805 长盛同智 1.7089 2.6191 3.9793
113 050001 博时增长 1.7070 3.4270 3.3293
114 090001 大成价值增长 1.6961 3.3561 3.3955
115 519005 海富股票 1.6750 2.9270 4.2964
116 610001 信达澳银增长 1.6678 1.6678 3.9322
117 040004 华安宝利 1.6660 3.1060 1.7715
118 519017 大成成长 1.6650 2.3670 5.1800
119 217005 招商先锋 1.6637 2.7537 2.9390
120 320001 诺安平衡 1.6493 3.1493 3.1393
121 163503 天治核心 1.6469 2.6569 3.1698
122 070007 嘉实保本 1.6420 1.7220 1.1084
123 257030 德盛优势 1.6310 1.6310 2.7725
124 161605 融通蓝筹 1.6260 2.7560 4.9032
125 070001 嘉实成长 1.6214 3.1714 3.1097
126 110005 易基积极 1.6192 4.4685 3.2719
127 161706 招商成长 1.6172 3.5275 3.2299
128 162102 金鹰小盘 1.6128 2.2328 1.3384
129 400001 东方龙 1.6123 2.6338 3.5451
130 070011 嘉实策略 1.6030 1.6030 3.8885
131 530005 建信配置 1.5907 1.5907 3.0981
132 580001 东吴嘉禾 1.5896 2.6796 3.7327
133 020006 金象保本增值 1.5700 1.7600 1.0947
134 350001 天治财富 1.5699 2.4799 2.8364
135 162203 荷银稳定 1.5648 3.0648 2.9338
136 162205 荷银风险预算 1.5618 2.0368 1.6201
137 213003 宝盈策略 1.5614 1.5614 3.1035
138 340001 兴业转基 1.5584 2.4794 1.3132
139 161607 融通巨潮 1.5580 2.9880 -2.2585
140 002001 华夏回报 1.5500 3.1840 2.3102
141 161903 万家公用 1.5461 2.2761 1.1316
142 162006 长城久富 1.5431 3.4239 4.9014
143 166001 中欧趋势 1.5413 1.5413 3.3043
144 202001 南方稳健成长 1.5394 3.2844 3.2392
145 450003 国富潜力 1.5263 1.5263 3.7311
146 519300 大成300 1.5260 2.8460 3.8731
147 519068 添富焦点 1.5259 1.5259 4.1073
148 530001 建信价值 1.5255 2.5697 3.4869
149 151002 银河收益 1.5230 1.8230 1.0215
150 519087 新世纪优选 1.5087 2.6997 4.7127
151 240001 宝康消费 1.4996 3.1573 2.9168
152 200001 长城久恒平衡 1.4950 2.6050 2.4674
153 260101 景顺长城优选 1.4774 3.2881 4.3583
154 121005 国投瑞银创新 1.4496 2.4872 3.7429
155 217009 招商价值 1.4368 1.4368 3.5159
156 020008 国泰混合 1.4250 1.4500 1.4235
157 210001 金鹰优选 1.4058 2.5258 1.7001
158 110010 易基价值成长 1.4041 1.4041 2.9248
159 519001 银华优选股票 1.3991 4.7427 4.2937
160 398021 中海能源 1.3937 1.4737 3.1912
161 121001 国投融华 1.3743 2.2263 1.1184
162 002021 华回报二 1.3540 2.2660 1.9578
163 510081 长盛精选 1.3455 3.0455 3.1351
164 310328 新动力 1.3447 3.3315 3.8218
165 162605 景顺鼎益 1.3430 3.3330 3.5466
166 180012 银华富裕 1.3386 2.0336 3.9932
167 040007 华安成长 1.3378 2.6527 2.6550
168 202002 南稳贰号 1.3272 2.8207 3.4289
169 360006 光大增长 1.3265 2.6065 2.1249
170 050008 博时产业 1.3200 2.5320 4.0189
171 360001 量化核心 1.3144 3.1581 2.5193
172 310318 盛利配置 1.3116 1.7116 1.2897
173 260108 景顺成长 1.3070 2.6570 3.9777
174 510080 长盛债券 1.3022 1.7322 0.6181
175 519015 海富通精选二号 1.2970 1.2970 3.9263
176 151001 银河稳健 1.2955 3.1005 2.9646
177 540003 汇丰晋信策略 1.2905 1.2905 3.9385
178 519021 金鼎价值精选 1.2720 1.9170 4.1769
179 161610 融通领先成长 1.2710 3.2730 4.6952
180 160611 鹏华优质治理 1.2700 1.2700 3.6735
181 161902 万家保本 1.2685 1.3855 0.0000
182 110003 易基50 1.2647 3.0847 4.3052
183 570001 诺德价值 1.2642 1.2642 3.2843
184 630001 华商领先企业 1.2612 1.2612 3.3516
185 450001 国富收益 1.2602 2.3082 2.8147
186 202005 南方成份精选 1.2562 1.2562 4.2057
187 213001 宝盈鸿利 1.2522 2.8922 2.9685
188 377020 内需动力 1.2478 1.2478 3.4060
189 519688 交银精选 1.2474 3.1832 3.7598
190 050002 博时裕富 1.2410 3.2210 4.1107
191 240003 宝康债券 1.2402 1.4102 0.4373
192 070005 嘉实债券 1.2400 1.5400 0.3236
193 070003 嘉实稳健 1.2390 3.2720 3.3361
194 550001 信诚四季 1.2329 2.1259 3.1370
195 180001 银华优势企业 1.2258 2.8458 2.7408
196 160311 华夏蓝筹 1.2240 3.5650 3.1171
197 100018 富国天利债券 1.2228 1.6028 0.3941
198 519035 富国天博 1.2218 3.2697 3.9387
199 410003 华富成长 1.2175 1.2475 3.1343
200 320003 诺安股票 1.2080 3.0915 4.2188
201 180003 银华道琼斯88 1.2028 3.0028 4.2559
202 257020 德盛精选 1.1980 3.1460 3.1869
203 121003 国投股票 1.1977 2.6377 3.8859
204 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1870 2.0720 4.0316
205 398011 中海分红 1.1861 2.3461 3.3188
206 020010 金牛创新成长 1.1860 1.1860 5.6100
207 202101 南方宝元债券 1.1781 2.3481 1.9823
208 161603 融通债券 1.1730 1.3480 0.0853
209 100016 富国天源平衡 1.1667 2.4273 2.1450
210 519181 万家和谐增长 1.1628 2.1325 2.3592
211 200006 长城股票 1.1597 2.3397 3.7670
212 050007 博时平衡配置 1.1580 2.2190 2.1164
213 519011 海富精选 1.1572 4.1636 3.8593
214 519993 长信增利 1.1564 2.3754 3.5273
215 460002 友邦成长 1.1564 1.1564 7.0047
216 560002 益民红利 1.1423 2.3422 1.7458
217 160910 大成创新成长 1.1390 2.3500 2.9837
218 217008 招商安本增利 1.1271 1.1721 0.5442
219 121002 国投景气 1.1256 2.8386 2.3738
220 310308 盛利精选 1.1226 2.5846 2.2684
221 240010 华宝行业精选 1.1220 1.1220 2.8037
222 260110 景顺长城精选 1.1170 1.1170 5.8768
223 483003 工银精选 1.1129 2.2325 2.4864
224 180002 银华保本增值 1.1058 1.1058 0.5547
225 163402 兴业趋势 1.1044 5.0301 3.0897
226 217003 招商债券 1.1026 1.3391 0.0181
227 270007 广发大盘 1.0979 1.0979 4.9216
228 217203 招商债券B 1.0969 1.3334 0.0182
229 320005 诺安价值 1.0859 2.0309 1.8190
230 213002 宝盈区域增长 1.0856 2.7320 1.7527
231 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.3080 0.0929
232 001003 华夏债券C 1.0720 1.3020 0.0000
233 080001 长盛成长 1.0680 2.9120 -36.5419
234 410001 华富优选 1.0586 2.6799 2.2506
235 257010 德盛小盘 1.0550 3.1850 1.0536
236 519666 银河银信 1.0500 1.0500 0.2482
237 160602 鹏华普天债券 1.0470 1.1760 0.0000
238 162607 景顺资源 1.0460 3.0070 3.3597
239 519994 长信金利 1.0450 2.8609 2.3506
240 020002 国泰金龙债券 1.0410 1.2040 0.0000
241 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000
242 090002 大成债券 1.0395 1.2690 0.2314
243 288102 中信双利 1.0385 1.1635 0.2703
244 400003 东方精选 1.0357 3.4009 1.4398
245 485105 工银强债A 1.0353 1.0353 0.2033
246 485005 工银强债B 1.0343 1.0343 0.2034
247 092002 大成债C 1.0320 1.2615 0.2234
248 163803 中银增长 1.0254 2.8599 1.2941
249 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0198
250 320004 诺安债券 1.0093 1.0239 0.0198
251 290003 泰信短债 1.0058 1.0238 0.0099
252 519519 友邦短债 1.0050 1.0190 0.0299
253 070009 嘉实短债 1.0028 1.0313 0.0199
254 050006 博时稳定债券 1.0013 1.0393 0.0000
255 110007 易方达收益A 1.0006 1.0307 0.0000
256 110008 易方达收益B 1.0006 1.0307 0.0000
257 050009 新兴成长 1.0000 3.7520 -72.1060
258 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
259 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
260 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
261 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
262 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
 
来源:金融界
数据载入中...
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