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8月3日开放式基金收益净值
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2007年08月03日 22:14
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率%
1
510180
180ETF
10.0500
10.0950
3.9297
2
000011
华夏大盘
5.8530
6.0330
1.1580
3
377010
上投α
5.3205
5.3605
3.4392
4
375010
上投优势
4.9278
5.3778
3.4426
5
162204
荷银精选
4.9156
4.9856
4.8281
6
159901
深100ETF
4.9110
5.0310
3.3677
7
110002
易基策略
4.8470
5.3970
3.2815
8
519008
添富优势
4.5128
4.9428
4.2602
9
200002
长城久泰
4.3511
4.4111
3.4720
10
070002
嘉实增长
4.3390
4.6800
1.9981
11
260104
景顺内需增长
4.1890
4.8790
5.2513
12
070006
嘉实服务
4.0770
4.1970
3.6350
13
270005
广发聚丰
4.0067
4.6067
3.3294
14
040001
华安创新
4.0010
4.2310
2.2489
15
020005
国泰金马
3.9560
4.0860
3.2898
16
040002
华安A股
3.8960
4.2660
3.2600
17
240005
华宝策略
3.8795
3.9995
3.7244
18
510880
红利ETF
3.8540
3.8540
1.8499
19
510050
50 ETF
3.4780
4.1900
4.4444
20
206001
鹏华行业成长
3.4382
3.5882
1.7490
21
481001
工银价值
3.4020
3.8020
3.1691
22
360005
光大红利
3.3452
3.4852
2.8153
23
240008
华宝收益
3.2887
3.2887
3.3630
24
020001
国泰金鹰增长
3.2000
3.9630
4.2006
25
340006
兴业全球
3.0816
3.0816
3.0670
26
150103
银河银泰
3.0701
3.4001
3.2869
27
040005
华安宏利
3.0439
3.1239
2.0758
28
180010
银华优质增长
2.9243
3.1243
4.3126
29
020003
国泰金龙行业
2.9090
3.7410
3.7817
30
112002
易策二号
2.8630
3.0080
3.6193
31
160607
鹏华价值
2.8390
3.0090
3.1988
32
350002
天治品质
2.8280
3.1880
2.9824
33
519690
交银稳健
2.8236
2.8736
3.2508
34
255010
德盛稳健
2.8100
2.9300
2.6672
35
110009
易基价值
2.8011
2.9811
3.0612
36
378010
上投先锋
2.7798
2.7798
4.4331
37
162703
广发小盘
2.7125
3.6725
1.6946
38
270006
广发优选
2.6928
3.0228
3.1527
39
100020
富国天益
2.6876
3.6441
3.6723
40
090003
大成蓝筹稳健
2.6777
3.4277
4.0247
41
217001
招商安泰股票
2.6719
3.4969
3.3018
42
202003
南方绩优成长
2.6480
2.6480
4.5318
43
260109
景顺内需增长2
2.6420
2.6420
5.7223
44
160106
南方高增
2.6019
3.5059
4.6621
45
540002
汇丰龙腾
2.5680
2.5680
3.4900
46
519018
汇添均衡
2.5649
2.7649
0.6356
47
240009
华宝先进
2.5509
2.5509
2.7429
48
159902
中小板
2.5340
2.5340
2.0540
49
002011
华夏红利
2.5260
3.3590
2.5995
50
519692
交银成长
2.5092
2.5092
3.9221
51
202202
南方避险
2.5051
2.9991
2.7944
52
160505
博时主题
2.4933
3.4143
2.0882
53
161609
融通动力先锋
2.3700
2.4700
5.2398
54
240004
华宝动力
2.3217
3.4017
2.5803
55
530003
建信成长
2.2935
2.6435
2.4982
56
290002
泰信先行
2.2921
3.1521
3.6868
57
288002
中信红利
2.2728
3.6728
3.1778
58
162207
荷银效率
2.2692
2.2692
3.8726
59
260103
景顺长城动力
2.2592
3.0992
3.6093
60
519180
万家180
2.2484
3.0784
3.7276
61
090006
大成财富
2.2370
2.5090
4.6305
62
580002
东吴动力
2.1663
2.1663
3.0492
63
270001
广发聚富
2.1581
3.7181
2.7618
64
233001
巨田基础行业
2.1508
2.4108
1.8709
65
398001
中海成长
2.1477
3.0377
3.5435
66
460001
友邦盛世
2.1189
3.1239
3.9492
67
288001
中信经典
2.1140
3.1140
2.2738
68
163804
中银收益
2.1066
2.1666
2.2373
69
550002
信诚精萃
2.1037
2.2237
2.9913
70
100026
富国天合稳健
2.0907
2.1407
3.6334
71
270002
广发稳健
2.0684
3.3884
3.1261
72
000021
华夏优势
2.0470
2.1670
3.8032
73
310358
新经济
2.0442
2.0442
3.1851
74
540001
汇丰2016
2.0239
2.1239
1.6473
75
100022
富国天瑞
1.9948
3.1648
1.4236
76
217002
招商安泰平衡
1.9880
2.6030
2.3845
77
590001
中邮核心
1.9865
2.8665
3.0503
78
200007
长城安心回报
1.9864
2.2964
3.5338
79
519100
长盛100
1.9702
2.0102
4.2710
80
373010
上投双息
1.9558
2.3138
2.8124
81
160605
鹏华中国50
1.9410
3.4710
4.0193
82
000001
华夏成长
1.9380
3.1190
2.9756
83
450002
国富弹性
1.9221
2.6321
3.7347
84
160610
鹏华动力
1.9190
1.9190
4.0672
85
162201
荷银成长
1.9015
2.9815
2.8672
86
070010
嘉实主题
1.8900
2.7550
3.7322
87
160603
鹏华收益
1.8870
3.1970
3.7383
88
163801
中银中国
1.8595
3.0295
3.3400
89
519029
华夏稳增
1.8450
2.5500
3.1879
90
519007
海富回报
1.8440
2.4370
3.7704
91
110001
易基平稳
1.8250
2.9350
2.6434
92
420001
天弘精选
1.8249
2.2299
3.8527
93
050004
博时精选
1.8243
3.2143
3.9428
94
163302
巨田资源
1.8133
3.0483
3.0577
95
160105
南方积配
1.8118
2.8668
4.9346
96
481004
工银稳健
1.8099
1.8099
3.4465
97
240002
宝康配置
1.8054
3.3454
2.5737
98
161604
融通深证100
1.7940
2.9640
3.1627
99
162208
泰达荷银首选
1.7925
1.8425
3.7987
100
090004
大成精选增值
1.7914
3.1919
4.1269
101
290004
泰信优质
1.7913
2.0813
2.5769
102
050201
博时价值贰号
1.7860
2.2060
3.0583
103
160706
嘉实300
1.7800
3.0190
3.3682
104
519996
长信银利
1.7791
2.9091
2.7135
105
519003
海富收益
1.7690
2.6160
3.3294
106
161601
新 蓝 筹
1.7567
3.3217
3.5973
107
162202
荷银周期
1.7515
3.2265
3.6207
108
253010
德盛安心
1.7470
2.0170
1.4518
109
161606
融通行业
1.7250
2.8950
4.9270
110
519013
海富优势
1.7110
2.1670
4.2657
111
161005
富国天惠
1.7103
2.9103
3.7552
112
160805
长盛同智
1.7089
2.6191
3.9793
113
050001
博时增长
1.7070
3.4270
3.3293
114
090001
大成价值增长
1.6961
3.3561
3.3955
115
519005
海富股票
1.6750
2.9270
4.2964
116
610001
信达澳银增长
1.6678
1.6678
3.9322
117
040004
华安宝利
1.6660
3.1060
1.7715
118
519017
大成成长
1.6650
2.3670
5.1800
119
217005
招商先锋
1.6637
2.7537
2.9390
120
320001
诺安平衡
1.6493
3.1493
3.1393
121
163503
天治核心
1.6469
2.6569
3.1698
122
070007
嘉实保本
1.6420
1.7220
1.1084
123
257030
德盛优势
1.6310
1.6310
2.7725
124
161605
融通蓝筹
1.6260
2.7560
4.9032
125
070001
嘉实成长
1.6214
3.1714
3.1097
126
110005
易基积极
1.6192
4.4685
3.2719
127
161706
招商成长
1.6172
3.5275
3.2299
128
162102
金鹰小盘
1.6128
2.2328
1.3384
129
400001
东方龙
1.6123
2.6338
3.5451
130
070011
嘉实策略
1.6030
1.6030
3.8885
131
530005
建信配置
1.5907
1.5907
3.0981
132
580001
东吴嘉禾
1.5896
2.6796
3.7327
133
020006
金象保本增值
1.5700
1.7600
1.0947
134
350001
天治财富
1.5699
2.4799
2.8364
135
162203
荷银稳定
1.5648
3.0648
2.9338
136
162205
荷银风险预算
1.5618
2.0368
1.6201
137
213003
宝盈策略
1.5614
1.5614
3.1035
138
340001
兴业转基
1.5584
2.4794
1.3132
139
161607
融通巨潮
1.5580
2.9880
-2.2585
140
002001
华夏回报
1.5500
3.1840
2.3102
141
161903
万家公用
1.5461
2.2761
1.1316
142
162006
长城久富
1.5431
3.4239
4.9014
143
166001
中欧趋势
1.5413
1.5413
3.3043
144
202001
南方稳健成长
1.5394
3.2844
3.2392
145
450003
国富潜力
1.5263
1.5263
3.7311
146
519300
大成300
1.5260
2.8460
3.8731
147
519068
添富焦点
1.5259
1.5259
4.1073
148
530001
建信价值
1.5255
2.5697
3.4869
149
151002
银河收益
1.5230
1.8230
1.0215
150
519087
新世纪优选
1.5087
2.6997
4.7127
151
240001
宝康消费
1.4996
3.1573
2.9168
152
200001
长城久恒平衡
1.4950
2.6050
2.4674
153
260101
景顺长城优选
1.4774
3.2881
4.3583
154
121005
国投瑞银创新
1.4496
2.4872
3.7429
155
217009
招商价值
1.4368
1.4368
3.5159
156
020008
国泰混合
1.4250
1.4500
1.4235
157
210001
金鹰优选
1.4058
2.5258
1.7001
158
110010
易基价值成长
1.4041
1.4041
2.9248
159
519001
银华优选股票
1.3991
4.7427
4.2937
160
398021
中海能源
1.3937
1.4737
3.1912
161
121001
国投融华
1.3743
2.2263
1.1184
162
002021
华回报二
1.3540
2.2660
1.9578
163
510081
长盛精选
1.3455
3.0455
3.1351
164
310328
新动力
1.3447
3.3315
3.8218
165
162605
景顺鼎益
1.3430
3.3330
3.5466
166
180012
银华富裕
1.3386
2.0336
3.9932
167
040007
华安成长
1.3378
2.6527
2.6550
168
202002
南稳贰号
1.3272
2.8207
3.4289
169
360006
光大增长
1.3265
2.6065
2.1249
170
050008
博时产业
1.3200
2.5320
4.0189
171
360001
量化核心
1.3144
3.1581
2.5193
172
310318
盛利配置
1.3116
1.7116
1.2897
173
260108
景顺成长
1.3070
2.6570
3.9777
174
510080
长盛债券
1.3022
1.7322
0.6181
175
519015
海富通精选二号
1.2970
1.2970
3.9263
176
151001
银河稳健
1.2955
3.1005
2.9646
177
540003
汇丰晋信策略
1.2905
1.2905
3.9385
178
519021
金鼎价值精选
1.2720
1.9170
4.1769
179
161610
融通领先成长
1.2710
3.2730
4.6952
180
160611
鹏华优质治理
1.2700
1.2700
3.6735
181
161902
万家保本
1.2685
1.3855
0.0000
182
110003
易基50
1.2647
3.0847
4.3052
183
570001
诺德价值
1.2642
1.2642
3.2843
184
630001
华商领先企业
1.2612
1.2612
3.3516
185
450001
国富收益
1.2602
2.3082
2.8147
186
202005
南方成份精选
1.2562
1.2562
4.2057
187
213001
宝盈鸿利
1.2522
2.8922
2.9685
188
377020
内需动力
1.2478
1.2478
3.4060
189
519688
交银精选
1.2474
3.1832
3.7598
190
050002
博时裕富
1.2410
3.2210
4.1107
191
240003
宝康债券
1.2402
1.4102
0.4373
192
070005
嘉实债券
1.2400
1.5400
0.3236
193
070003
嘉实稳健
1.2390
3.2720
3.3361
194
550001
信诚四季
1.2329
2.1259
3.1370
195
180001
银华优势企业
1.2258
2.8458
2.7408
196
160311
华夏蓝筹
1.2240
3.5650
3.1171
197
100018
富国天利债券
1.2228
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0.3941
198
519035
富国天博
1.2218
3.2697
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199
410003
华富成长
1.2175
1.2475
3.1343
200
320003
诺安股票
1.2080
3.0915
4.2188
201
180003
银华道琼斯88
1.2028
3.0028
4.2559
202
257020
德盛精选
1.1980
3.1460
3.1869
203
121003
国投股票
1.1977
2.6377
3.8859
204
020009
国泰金鹏蓝筹
1.1870
2.0720
4.0316
205
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1.1860
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南方宝元债券
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1.1667
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2.1450
210
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万家和谐增长
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博时平衡配置
1.1580
2.2190
2.1164
213
519011
海富精选
1.1572
4.1636
3.8593
214
519993
长信增利
1.1564
2.3754
3.5273
215
460002
友邦成长
1.1564
1.1564
7.0047
216
560002
益民红利
1.1423
2.3422
1.7458
217
160910
大成创新成长
1.1390
2.3500
2.9837
218
217008
招商安本增利
1.1271
1.1721
0.5442
219
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国投景气
1.1256
2.8386
2.3738
220
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盛利精选
1.1226
2.5846
2.2684
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1.1170
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1.1058
1.1058
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1.1044
5.0301
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招商债券
1.1026
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1.0979
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228
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招商债券B
1.0969
1.3334
0.0182
229
320005
诺安价值
1.0859
2.0309
1.8190
230
213002
宝盈区域增长
1.0856
2.7320
1.7527
231
001001
华夏债券A/B
1.0780
1.3080
0.0929
232
001003
华夏债券C
1.0720
1.3020
0.0000
233
080001
长盛成长
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2.9120
-36.5419
234
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华富优选
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德盛小盘
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3.1850
1.0536
236
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银河银信
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1.0500
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3.0070
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239
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288102
中信双利
1.0385
1.1635
0.2703
244
400003
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1.0353
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工银强债B
1.0343
1.0343
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247
092002
大成债C
1.0320
1.2615
0.2234
248
163803
中银增长
1.0254
2.8599
1.2941
249
202102
南方多利
1.0103
1.0384
0.0198
250
320004
诺安债券
1.0093
1.0239
0.0198
251
290003
泰信短债
1.0058
1.0238
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252
519519
友邦短债
1.0050
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0.0299
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嘉实短债
1.0028
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1.0013
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0.0000
255
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1.0006
1.0307
0.0000
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110008
易方达收益B
1.0006
1.0307
0.0000
257
050009
新兴成长
1.0000
3.7520
-72.1060
258
162209
荷银市值
未公布
未公布
0.0000
259
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0.0000
260
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0.0000
261
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0.0000
262
200008
长城品牌
未公布
未公布
0.0000
来源:金融界
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