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8月15日开放式基金净值
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年08月15日 21:45
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 10.6720 10.7170 0.2819
2 000011 华夏大盘 5.9700 6.1500 0.4543
3 377010 上投α 5.4803 5.5203 0.2158
4 375010 上投优势 5.0611 5.5111 0.4705
5 162204 荷银精选 4.9913 5.0613 0.5358
6 110002 易基策略 4.9670 5.5170 0.9553
7 159901 深证100ETF 4.9360 5.0560 -0.4036
8 519008 添富优势 4.5936 5.0236 0.1854
9 200002 长城久泰 4.5017 4.5617 0.1246
10 260104 景顺内需增长 4.3780 5.0680 0.5974
11 070002 嘉实增长 4.3360 4.6770 0.3704
12 070006 嘉实服务 4.1950 4.3150 1.1575
13 270005 广发聚丰 4.0800 4.6800 0.2827
14 510880 红利ETF 4.0600 4.0600 0.5199
15 040002 华安Ａ股 4.0590 4.4290 0.2717
16 040001 华安创新 4.0000 4.2300 -0.1498
17 240005 华宝策略 3.8970 4.0170 0.3631
18 510050 50 ETF 3.7280 4.4860 0.5394
19 206001 鹏华行业成长 3.4928 3.6428 0.2238
20 481001 工银价值 3.4596 3.8596 -0.0751
21 360005 光大红利 3.4512 3.5912 0.4775
22 240008 华宝收益 3.4396 3.4396 0.4439
23 020001 国泰金鹰增长 3.2030 3.9660 0.7233
24 340006 兴业全球视野 3.1789 3.1789 0.1828
25 150103 银河银泰 3.0908 3.4208 0.1685
26 020003 国泰金龙行业 2.9930 3.8250 0.4362
27 180010 银华优质增长 2.9710 3.1710 0.0000
28 112002 易策二号 2.9520 3.0970 0.8541
29 350002 天治品质 2.8773 3.2373 0.2334
30 110009 易基价值 2.8702 3.0502 0.8220
31 378010 上投先锋 2.8590 2.8590 0.5380
32 519690 交银稳健 2.8582 2.9082 0.2244
33 255010 德盛稳健 2.8580 2.9780 0.0350
34 040005 华安宏利 2.8065 3.1965 -0.0605
35 202003 南方绩优成长 2.7781 2.7781 0.9081
36 090003 大成蓝筹稳健 2.7770 3.5270 0.4812
37 100020 富国天益 2.7624 3.7189 0.1341
38 162703 广发小盘 2.7408 3.7008 0.3735
39 270006 广发优选 2.7295 3.0595 0.2387
40 260109 景顺内需增长2 2.7280 2.7280 0.2204
41 160106 南方高增 2.6999 3.6039 0.7689
42 217001 招商安泰股票 2.6866 3.5116 0.1267
43 540002 汇丰龙腾 2.6563 2.6563 0.4956
44 240009 华宝先进 2.6420 2.6420 -0.1059
45 160505 博时主题 2.6323 3.5533 0.2934
46 002011 华夏红利 2.6240 3.4570 0.8068
47 519692 交银成长 2.6173 2.6173 0.1339
48 519018 汇添均衡 2.5975 2.7975 0.0578
49 202202 南方避险 2.5531 3.0471 0.2395
50 159902 中小板 2.5110 2.5110 0.0797
51 161609 融通动力先锋 2.4700 2.5700 0.8575
52 519180 万家180 2.3554 3.1854 0.2255
53 240004 华宝动力 2.3532 3.4332 0.2087
54 288002 中信红利 2.3272 3.7272 0.1808
55 530003 建信成长 2.3244 2.6744 0.7935
56 260103 景顺长城动力 2.3119 3.1519 0.1777
57 162207 荷银效率 2.3038 2.3038 -0.0477
58 090006 大成财富 2.3010 2.5730 -0.2168
59 233001 巨田基础行业 2.2367 2.4967 0.3004
60 100026 富国天合稳健 2.1928 2.2428 0.3754
61 460001 友邦盛世 2.1911 3.1961 0.2195
62 270001 广发聚富 2.1815 3.7415 0.2343
63 398001 中海成长 2.1557 3.0457 0.4005
64 550002 信诚精萃 2.1436 2.2636 0.7189
65 288001 中信经典 2.1435 3.1435 0.2572
66 290002 泰信先行 2.1368 3.1968 0.0890
67 270002 广发稳健 2.1281 3.4481 0.7623
68 310358 新经济 2.1019 2.1019 0.5983
69 000021 华夏优势 2.0940 2.2140 0.8671
70 580002 东吴动力 2.0914 2.1914 0.5287
71 590001 中邮核心优选 2.0891 2.9691 1.2799
72 540001 汇丰2016 2.0816 2.1816 0.5993
73 519100 长盛中证100 2.0802 2.1202 0.2748
74 200007 长城安心回报 2.0636 2.3736 1.0429
75 100022 富国天瑞 2.0178 3.1878 -0.6450
76 450002 国富弹性 2.0140 2.7240 0.3238
77 217002 招商安泰平衡 2.0007 2.6157 0.0951
78 373010 上投双息 1.9850 2.3430 0.3894
79 160605 鹏华中国50 1.9770 3.5070 0.7645
80 000001 华夏成长 1.9660 3.1470 0.3061
81 070010 嘉实主题 1.9510 2.8160 1.2980
82 160610 鹏华动力 1.9410 1.9410 0.2065
83 160603 鹏华收益 1.9170 3.2270 0.5244
84 519029 华夏稳增 1.9120 2.6170 0.8439
85 162201 荷银成长 1.9109 2.9909 0.2781
86 160105 南方积配 1.9001 2.9551 0.6249
87 050004 博时精选 1.8999 3.2899 0.5185
88 163801 中银中国 1.8981 3.0681 0.0422
89 519007 海富回报 1.8910 2.4840 0.7459
90 110001 易基平稳 1.8850 2.9950 0.4797
91 163302 巨田资源 1.8795 3.1145 -0.0425
92 050201 博时价值贰号 1.8750 2.2950 0.8607
93 240002 宝康配置 1.8688 3.4088 -0.0962
94 420001 天弘精选 1.8688 2.2738 0.3383
95 481004 工银成长 1.8489 1.8489 -0.2858
96 162208 泰达荷银首选 1.8246 1.8746 0.3244
97 090004 大成精选增值 1.8228 3.2233 0.0714
98 161604 融通深证100 1.7980 2.9680 -0.4430
99 161601 新 蓝 筹 1.7892 3.3542 0.3196
100 161606 融通行业 1.7810 2.9510 0.7353
101 253010 德盛安心 1.7770 2.0470 0.0563
102 050001 博时增长 1.7740 3.4940 0.5099
103 162202 荷银周期 1.7703 3.2453 0.6424
104 160805 长盛同智 1.7650 2.6752 0.9379
105 519013 海富优势 1.7630 2.2190 0.5131
106 161005 富国天惠 1.7610 2.9610 -0.0227
107 090001 大成价值增长 1.7313 3.3913 0.5517
108 519005 海富股票 1.7160 2.9680 0.8226
109 040004 华安宝利 1.7130 3.1530 0.4692
110 519017 大成成长 1.7110 2.4130 0.1756
111 610001 信达澳银增长 1.7089 1.7089 0.1817
112 217005 招商先锋 1.7001 2.7901 0.1650
113 161605 融通蓝筹 1.6850 2.8150 0.8982
114 070007 嘉实保本 1.6660 1.7460 0.1202
115 320001 诺安平衡 1.6654 3.1654 0.4766
116 163503 天治核心成长 1.6629 2.6729 0.4773
117 070001 嘉实成长 1.6615 3.2115 -0.0361
118 110005 易基积极 1.6559 4.5610 0.5343
119 161706 招商成长 1.6411 3.5514 0.6748
120 070011 嘉实策略 1.6370 1.6370 0.6146
121 161607 融通巨潮 1.6370 3.0670 0.1836
122 257030 德盛优势 1.6350 1.6350 -0.0611
123 160706 嘉实300 1.6270 3.0660 -0.2452
124 166001 中欧趋势 1.6254 1.6254 0.5879
125 162205 荷银风险预算 1.6181 2.0931 0.2665
126 213003 宝盈策略 1.6177 1.6177 0.0124
127 290004 泰信优质 1.6148 2.1148 -0.0124
128 400001 东方龙 1.6143 2.6358 0.3543
129 162203 荷银稳定 1.6138 3.1138 -0.0186
130 530005 建信配置 1.6126 1.6126 0.8379
131 162102 金鹰小盘 1.6050 2.2250 0.1185
132 161903 万家公用 1.6047 2.3347 -0.2362
133 580001 东吴嘉禾 1.5960 2.6860 0.0690
134 519300 大成300 1.5940 2.9140 0.1760
135 020006 金象保本增值 1.5900 1.7800 -0.0629
136 350001 天治财富 1.5894 2.4994 0.0945
137 450003 国富潜力 1.5859 1.5859 0.2909
138 002001 华夏回报 1.5840 3.2510 0.5076
139 202001 南方稳健成长 1.5780 3.3230 -0.0253
140 519068 添富焦点 1.5645 1.5645 0.2435
141 519087 新世纪优选 1.5623 2.7533 0.8326
142 162006 长城久富 1.5613 3.4421 -0.3001
143 200001 长城久恒平衡 1.5610 2.6710 0.3859
144 530001 建信价值 1.5596 2.6038 0.2120
145 151002 银河收益 1.5488 1.8488 -0.0258
146 240001 宝康消费 1.5222 3.1799 0.3825
147 260101 景顺长城优选 1.5166 3.3273 0.2247
148 340001 兴业转基 1.5077 2.4997 0.2060
149 121005 国投瑞银创新 1.4945 2.5618 0.2415
150 217009 招商价值 1.4816 1.4816 0.0743
151 020008 国泰混合 1.4510 1.4760 0.1380
152 110010 易基价值成长 1.4406 1.4406 0.3693
153 210001 金鹰优选 1.4287 2.5487 0.5985
154 519001 银华优选股票 1.4283 4.8371 0.1543
155 398021 中海能源 1.4221 1.5021 0.2185
156 510081 长盛精选 1.4028 3.1028 1.0299
157 162605 景顺鼎益 1.4000 3.3900 0.1431
158 002021 华回报二 1.3940 2.3060 0.2878
159 121001 国投融华 1.3928 2.2448 0.1438
160 310328 新动力 1.3853 3.4052 0.5006
161 360001 量化核心 1.3848 3.2285 0.6176
162 040007 华安成长 1.3817 2.6966 0.5092
163 360006 光大增长 1.3683 2.6483 0.3300
164 050008 博时产业 1.3660 3.0220 0.2201
165 180012 银华富裕 1.3657 2.0607 0.0806
166 202002 南稳贰号 1.3556 2.8810 0.3851
167 110003 易基５０ 1.3485 3.1685 0.3722
168 260108 景顺成长 1.3420 2.6920 0.2990
169 540003 汇丰晋信策略 1.3386 1.3386 0.7830
170 310318 盛利配置 1.3298 1.7298 0.3926
171 510080 长盛债券 1.3252 1.7552 0.1284
172 151001 银河稳健 1.3239 3.1289 0.2727
173 161610 融通领先成长 1.3170 3.3910 0.5344
174 519015 海富通精选二号 1.3160 1.3160 0.5348
175 202005 南方成份精选 1.3110 1.3110 0.5291
176 160611 鹏华优质治理 1.3110 1.3110 0.6912
177 519021 金鼎价值精选 1.3040 1.9490 0.5397
178 050002 博时裕富 1.2970 3.2770 0.1544
179 377020 内需动力 1.2939 1.2939 0.2402
180 630001 华商领先企业 1.2915 1.2915 0.3887
181 213001 宝盈鸿利 1.2885 2.9285 0.3036
182 570001 诺德价值 1.2862 1.2862 0.7126
183 519688 交银精选 1.2829 3.2187 -0.0390
184 410003 华富成长 1.2687 1.2987 -0.0866
185 070003 嘉实稳健 1.2630 3.3200 0.3177
186 519035 富国天博 1.2592 3.3697 0.2707
187 160311 华夏蓝筹 1.2580 3.6440 0.6400
188 180001 银华优势企业 1.2569 2.8769 0.3834
189 550001 信诚四季 1.2527 2.1457 0.8534
190 320003 诺安股票 1.2480 3.1315 0.2088
191 070005 嘉实债券 1.2470 1.5470 -0.0801
192 240003 宝康债券 1.2468 1.4168 -0.0481
193 121003 国投股票 1.2403 2.6803 0.3641
194 100018 富国天利债券 1.2353 1.6153 0.0081
195 180003 银华道琼斯88 1.2290 3.0290 0.2938
196 257020 德盛精选 1.2180 3.1760 -0.4088
197 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2180 2.1030 0.3295
198 519993 长信增利 1.2109 2.4299 0.7069
199 398011 中海分红 1.2090 2.3690 0.4904
200 050007 博时平衡配置 1.1970 2.2580 0.3353
201 200006 长城股票 1.1958 2.3758 0.9881
202 202101 南方宝元债券 1.1945 2.3645 0.3782
203 450001 国富收益 1.1883 2.3565 0.1686
204 460002 友邦成长 1.1837 1.1837 -0.1350
205 100016 富国天源平衡 1.1824 2.4430 -0.0254
206 161603 融通债券 1.1770 1.3520 0.0850
207 240010 华宝行业精选 1.1744 1.1744 0.3332
208 160910 大成创新成长 1.1660 2.3770 0.0000
209 310308 盛利精选 1.1590 2.6210 0.1555
210 121002 国投景气 1.1544 2.8674 0.4875
211 163402 兴业趋势 1.1539 5.2278 0.3217
212 020010 金牛创新成长 1.1530 1.2030 -4.3154
213 560002 益民红利 1.1436 2.3446 -0.0874
214 483003 工银平衡 1.1434 2.2870 0.1314
215 217008 招商安本增利 1.1424 1.1874 0.0525
216 213002 宝盈区域增长 1.1213 2.7939 0.0714
217 320005 诺安价值 1.1160 2.0610 0.6131
218 180002 银华保本增值 1.1146 1.1146 -0.0090
219 270007 广发大盘 1.1122 1.1122 0.0000
220 217003 招商债券 1.1033 1.3398 0.0181
221 217203 招商安泰债券B类 1.0975 1.3340 0.0182
222 560003 益民创新优势 1.0922 1.0922 0.6172
223 410001 华富优选 1.0889 2.7355 0.1472
224 519994 长信金利 1.0830 2.9530 0.7254
225 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3120 0.0000
226 080001 长盛成长 1.0780 2.9220 0.2791
227 162607 景顺资源 1.0780 3.0390 0.3724
228 001003 华夏债券C类 1.0770 1.3070 0.0929
229 519181 万家和谐增长 1.0658 2.1378 -0.2247
230 257010 德盛小盘 1.0610 3.1910 -0.0942
231 400003 东方精选 1.0547 3.4527 -0.0758
232 519666 银河银信 1.0541 1.0541 -0.0379
233 160602 鹏华普天债券 1.0510 1.1800 0.0000
234 485105 工银强债A 1.0470 1.0470 0.0669
235 485005 工银强债B 1.0459 1.0459 0.0670
236 288102 中信双利 1.0459 1.1709 -0.0096
237 160608 普天债券B 1.0430 1.1720 0.0000
238 090002 大成债券 1.0420 1.2715 0.0096
239 020002 国泰金龙债券 1.0420 1.2050 0.0000
240 092002 大成债券C类 1.0344 1.2639 0.0097
241 163803 中银增长 1.0298 2.8711 -0.1745
242 161902 万家保本 1.0206 1.3876 0.0000
243 519003 海富收益 1.0200 2.6350 0.4926
244 202102 南方多利 1.0122 1.0403 0.0296
245 163804 中银收益 1.0118 2.1718 0.0000
246 519996 长信银利 1.0109 2.9309 -43.7232
247 050009 新兴成长 1.0100 3.7890 0.0991
248 320004 诺安债券 1.0099 1.0245 0.0099
249 290003 泰信短债 1.0063 1.0243 0.0000
250 519519 友邦短债 1.0056 1.0196 0.0099
251 519011 海富精选 1.0048 4.2117 0.3195
252 070009 嘉实短债 1.0041 1.0326 0.0000
253 050006 博时稳定债券 1.0020 1.0400 0.0100
254 020005 国泰金马 1.0020 4.1270 0.2000
255 110008 易方达收益B 1.0013 1.0314 0.0100
256 110007 易方达收益A 1.0012 1.0313 0.0100
257 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
258 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
259 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
260 040008 华安优选 未公布 未公布 0.0000
261 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
262 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
264 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
 
来源：金融界
数据载入中...
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