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8月8日开放式基金净值
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2007年08月08日 22:43
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率%
1
510180
180ETF
10.2590
10.3040
-0.8313
2
000011
华夏大盘
5.9010
6.0810
-1.1889
3
377010
上投α
5.4162
5.4562
-0.6329
4
375010
上投优势
5.0162
5.4662
-1.2462
5
162204
荷银精选
4.9442
5.0142
-2.1280
6
159901
深100ETF
4.9300
5.0500
-1.9491
7
110002
易基策略
4.8800
5.4300
-2.1652
8
519008
添富优势
4.5380
4.9680
-1.3006
9
200002
长城久泰
4.4036
4.4636
-1.3000
10
070002
嘉实增长
4.3670
4.7080
-1.2884
11
260104
景顺内需增长
4.2290
4.9190
-0.7044
12
070006
嘉实服务
4.0980
4.2180
-2.0789
13
270005
广发聚丰
4.0478
4.6478
-1.9951
14
040001
华安创新
4.0000
4.2300
-1.5263
15
040002
华安A股
3.9580
4.3280
-1.1242
16
510880
红利ETF
3.9280
3.9280
-2.0205
17
240005
华宝策略
3.8700
3.9900
-1.7717
18
510050
50 ETF
3.5440
4.2680
-0.5891
19
481001
工银价值
3.4394
3.8394
-0.6729
20
206001
鹏华行业成长
3.4340
3.5840
-0.9918
21
240008
华宝收益
3.3687
3.3687
-0.4492
22
360005
光大红利
3.3581
3.4981
-1.5538
23
020001
国泰金鹰增长
3.1770
3.9400
-2.0352
24
340006
兴业全球
3.1251
3.1251
-1.0230
25
150103
银河银泰
3.0651
3.3951
-1.0747
26
180010
银华优质增长
2.9483
3.1483
-1.5428
27
020003
国泰金龙行业
2.9290
3.7610
-0.7791
28
112002
易策二号
2.8900
3.0350
-1.8342
29
160607
鹏华价值
2.8490
3.0190
-1.5209
30
255010
德盛稳健
2.8340
2.9540
-1.0475
31
378010
上投先锋
2.8307
2.8307
-0.8616
32
519690
交银稳健
2.8220
2.8720
-1.6896
33
350002
天治品质
2.8218
3.1818
-1.4459
34
110009
易基价值
2.8061
2.9861
-1.6335
35
040005
华安宏利
2.7688
3.1588
-1.5118
36
100020
富国天益
2.7372
3.6937
-1.1163
37
162703
广发小盘
2.7290
3.6890
-1.8734
38
270006
广发优选
2.7070
3.0370
-1.7672
39
090003
大成蓝筹稳健
2.6841
3.4341
-1.1345
40
202003
南方绩优成长
2.6826
2.6826
-1.2806
41
217001
招商安泰股票
2.6742
3.4992
-1.1350
42
260109
景顺内需增长2
2.6540
2.6540
-0.6737
43
160106
南方高增
2.6192
3.5232
-1.2815
44
240009
华宝先进
2.6160
2.6160
-0.9504
45
540002
汇丰龙腾
2.6077
2.6077
0.0115
46
519018
汇添均衡
2.5828
2.7828
-1.5664
47
002011
华夏红利
2.5750
3.4080
-0.3868
48
519692
交银成长
2.5610
2.5610
-0.9744
49
159902
中小板
2.5440
2.5440
-2.2291
50
160505
博时主题
2.5321
3.4531
-0.1105
51
202202
南方避险
2.5267
3.0207
-0.1028
52
161609
融通动力先锋
2.4190
2.5190
-0.9013
53
240004
华宝动力
2.3258
3.4058
-1.8070
54
530003
建信成长
2.3125
2.6625
-1.5874
55
290002
泰信先行
2.3089
3.1689
-0.2592
56
288002
中信红利
2.2926
3.6926
-1.4402
57
260103
景顺长城动力
2.2864
3.1264
-0.9316
58
162207
荷银效率
2.2842
2.2842
-1.3901
59
519180
万家180
2.2810
3.1110
-1.1441
60
090006
大成财富
2.2450
2.5170
-1.6645
61
580002
东吴动力
2.1763
2.1763
-1.7649
62
270001
广发聚富
2.1726
3.7326
-1.8344
63
233001
巨田基础行业
2.1550
2.4150
-1.3685
64
398001
中海成长
2.1488
3.0388
-2.0155
65
460001
友邦盛世
2.1466
3.1516
-0.5928
66
100026
富国天合稳健
2.1292
2.1792
-1.0503
67
288001
中信经典
2.1287
3.1287
-0.9077
68
550002
信诚精萃
2.1174
2.2374
-1.9722
69
163804
中银收益
2.1163
2.1763
-0.7504
70
270002
广发稳健
2.0959
3.4159
-1.5640
71
000021
华夏优势
2.0650
2.1850
-1.2434
72
310358
新经济
2.0547
2.0547
-1.4863
73
540001
汇丰2016
2.0543
2.1543
-0.3879
74
590001
中邮核心
2.0304
2.9104
-1.7136
75
200007
长城安心回报
2.0217
2.3317
-0.4089
76
100022
富国天瑞
2.0030
3.1730
-1.4999
77
519100
长盛100
2.0005
2.0405
-0.9163
78
217002
招商安泰平衡
1.9901
2.6051
-0.8272
79
373010
上投双息
1.9759
2.3339
-1.1111
80
000001
华夏成长
1.9600
3.1410
-1.1599
81
450002
国富弹性
1.9484
2.6584
-1.3169
82
160605
鹏华中国50
1.9360
3.4660
-1.4257
83
160610
鹏华动力
1.9280
1.9280
-1.8330
84
162201
荷银成长
1.9160
2.9960
-1.5062
85
160603
鹏华收益
1.8980
3.2080
-1.1458
86
070010
嘉实主题
1.8920
2.7570
-2.1211
87
519029
华夏稳增
1.8790
2.5840
-1.0532
88
163801
中银中国
1.8716
3.0416
-1.3077
89
519007
海富回报
1.8640
2.4570
-1.3757
90
110001
易基平稳
1.8490
2.9590
-1.0171
91
160105
南方积配
1.8485
2.9035
-1.2342
92
240002
宝康配置
1.8440
3.3840
-0.7642
93
420001
天弘精选
1.8429
2.2479
-1.0364
94
050004
博时精选
1.8374
3.2274
-0.9755
95
481004
工银成长
1.8325
1.8325
-0.9352
96
163302
巨田资源
1.8262
3.0612
-1.5260
97
050201
博时价值贰号
1.8190
2.2390
-1.0875
98
290004
泰信优质
1.8157
2.1057
-0.6457
99
161604
融通深证100
1.8020
2.9720
-1.9053
100
090004
大成精选增值
1.7942
3.1947
-1.3146
101
519996
长信银利
1.7867
2.9167
-1.6405
102
162208
泰达荷银首选
1.7823
1.8323
-2.2272
103
161601
新 蓝 筹
1.7785
3.3435
-1.4245
104
253010
德盛安心
1.7540
2.0240
-0.1707
105
162202
荷银周期
1.7521
3.2271
-1.1398
106
161606
融通行业
1.7450
2.9150
-1.6347
107
519013
海富优势
1.7310
2.1870
-1.0857
108
161005
富国天惠
1.7270
2.9270
-1.0542
109
050001
博时增长
1.7210
3.4410
-1.0920
110
090001
大成价值增长
1.7043
3.3643
-0.9358
111
160805
长盛同智
1.7025
2.6127
-2.2001
112
610001
信达澳银增长
1.6932
1.6932
-1.3976
113
519005
海富股票
1.6900
2.9420
-1.5152
114
040004
华安宝利
1.6840
3.1240
-0.4728
115
519017
大成成长
1.6790
2.3810
-0.8855
116
217005
招商先锋
1.6752
2.7652
-1.5341
117
070007
嘉实保本
1.6500
1.7300
-0.2418
118
320001
诺安平衡
1.6493
3.1493
-1.5813
119
163503
天治核心
1.6484
2.6584
-1.4645
120
161605
融通蓝筹
1.6470
2.7770
-0.7831
121
070001
嘉实成长
1.6445
3.1945
-0.8142
122
110005
易基积极
1.6278
4.4902
-1.6257
123
161706
招商成长
1.6218
3.5321
-1.5480
124
257030
德盛优势
1.6210
1.6210
-1.6383
125
070011
嘉实策略
1.6120
1.6120
-1.7073
126
400001
东方龙
1.6045
2.6260
-2.3076
127
530005
建信配置
1.5981
1.5981
-1.4613
128
213003
宝盈策略
1.5979
1.5979
-0.3430
129
162102
金鹰小盘
1.5876
2.2076
-2.8813
130
162205
荷银风险预算
1.5867
2.0617
-0.2640
131
161607
融通巨潮
1.5820
3.0120
-1.1868
132
350001
天治财富
1.5780
2.4880
-1.5719
133
020006
金象保本增值
1.5770
1.7670
0.0000
134
166001
中欧趋势
1.5741
1.5741
-0.8066
135
580001
东吴嘉禾
1.5686
2.6586
-1.9073
136
162006
长城久富
1.5652
3.4460
-1.1182
137
162203
荷银稳定
1.5632
3.0632
-0.8814
138
202001
南方稳健成长
1.5521
3.2971
-1.0834
139
530001
建信价值
1.5516
2.5958
-1.2977
140
161903
万家公用
1.5513
2.2813
-1.2665
141
519300
大成300
1.5487
2.8687
-1.2183
142
450003
国富潜力
1.5472
1.5472
-1.2384
143
002001
华夏回报
1.5380
3.2050
-0.5818
144
519068
添富焦点
1.5364
1.5364
-1.6263
145
200001
长城久恒平衡
1.5360
2.6460
0.1304
146
151002
银河收益
1.5355
1.8355
0.6621
147
519087
新世纪优选
1.5220
2.7130
-1.1881
148
240001
宝康消费
1.5010
3.1587
-1.2565
149
340001
兴业转基
1.4990
2.4910
-0.6298
150
260101
景顺长城优选
1.4864
3.2971
-1.0913
151
121005
国投瑞银创新
1.4713
2.5232
-1.3213
152
217009
招商价值
1.4537
1.4537
-0.9539
153
020008
国泰混合
1.4380
1.4630
-0.2082
154
110010
易基价值成长
1.4217
1.4217
-1.4897
155
519001
银华优选股票
1.4094
4.7760
-1.4543
156
210001
金鹰优选
1.4023
2.5223
-1.1142
157
398021
中海能源
1.3988
1.4788
-1.3610
158
121001
国投融华
1.3786
2.2306
-0.7630
159
002021
华回报二
1.3690
2.2810
-1.2978
160
040007
华安成长
1.3611
2.6760
-1.0325
161
510081
长盛精选
1.3581
3.0581
-0.8397
162
162605
景顺鼎益
1.3580
3.3480
-0.8759
163
310328
新动力
1.3532
3.3470
-1.7498
164
180012
银华富裕
1.3413
2.0363
-1.6714
165
360001
量化核心
1.3397
3.1834
-0.8438
166
360006
光大增长
1.3333
2.6133
-1.2590
167
202002
南稳贰号
1.3283
2.8230
-1.0356
168
050008
博时产业
1.3280
2.9380
-1.1169
169
260108
景顺成长
1.3160
2.6660
-1.0526
170
310318
盛利配置
1.3119
1.7119
-0.6287
171
510080
长盛债券
1.3115
1.7415
0.0381
172
151001
银河稳健
1.3079
3.1129
-0.9467
173
519015
海富通精选二号
1.3020
1.3020
-1.3636
174
540003
汇丰晋信策略
1.3016
1.3016
-0.9588
175
161610
融通领先成长
1.2980
3.3420
-1.1424
176
110003
易基50
1.2901
3.1101
-0.6316
177
519021
金鼎价值精选
1.2770
1.9220
-1.3900
178
160611
鹏华优质治理
1.2760
1.2760
-1.3148
179
202005
南方成份精选
1.2732
1.2732
-0.8566
180
450001
国富收益
1.2712
2.3271
-0.8965
181
161902
万家保本
1.2705
1.3875
0.1656
182
213001
宝盈鸿利
1.2703
2.9103
-0.3608
183
630001
华商领先企业
1.2668
1.2668
-1.6230
184
519688
交银精选
1.2667
3.2025
-0.7133
185
377020
内需动力
1.2639
1.2639
-0.6602
186
570001
诺德价值
1.2609
1.2609
-1.8755
187
050002
博时裕富
1.2600
3.2400
-1.0989
188
070003
嘉实稳健
1.2510
3.2960
-1.1067
189
240003
宝康债券
1.2422
1.4122
0.0322
190
070005
嘉实债券
1.2420
1.5420
-0.2410
191
180001
银华优势企业
1.2361
2.8561
-1.2621
192
160311
华夏蓝筹
1.2350
3.5910
-0.7235
193
519035
富国天博
1.2350
3.3050
-1.2474
194
550001
信诚四季
1.2335
2.1265
-1.3673
195
410003
华富成长
1.2324
1.2624
-0.9165
196
100018
富国天利债券
1.2289
1.6089
0.0488
197
180003
银华道琼斯88
1.2140
3.0140
-1.2928
198
320003
诺安股票
1.2140
3.0975
-0.7846
199
121003
国投股票
1.2076
2.6476
-1.7013
200
257020
德盛精选
1.2050
3.1560
-0.8230
201
020009
国泰金鹏蓝筹
1.1920
2.0770
-1.4061
202
398011
中海分红
1.1909
2.3509
-1.2848
203
202101
南方宝元债券
1.1790
2.3490
-0.1863
204
200006
长城股票
1.1763
2.3563
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1.1720
2.3910
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207
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2.2310
-1.0989
208
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富国天源平衡
1.1666
2.4272
-1.5527
209
519011
海富精选
1.1651
4.1896
-1.0026
210
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1.1613
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2.3690
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212
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华宝行业精选
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1.1442
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1.1396
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214
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盛利精选
1.1392
2.6012
-1.0338
215
121002
国投景气
1.1344
2.8474
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招商安本增利
1.1289
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225
001001
华夏债券A/B
1.0790
1.3090
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226
080001
长盛成长
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-1.0101
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001003
华夏债券C
1.0740
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0.0932
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1.0704
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229
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华富优选
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万家和谐增长
1.0573
2.1229
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231
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景顺资源
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德盛小盘
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233
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鹏华普天债券B
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中信双利
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1.0271
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-1.1548
245
202102
南方多利
1.0109
1.0390
0.0099
246
320004
诺安债券
1.0095
1.0241
0.0000
247
290003
泰信短债
1.0062
1.0242
0.0099
248
519519
友邦短债
1.0053
1.0193
0.0099
249
519003
海富收益
1.0050
2.6200
-0.6917
250
070009
嘉实短债
1.0035
1.0320
0.0100
251
050006
博时稳定债券
1.0016
1.0396
0.0000
252
110007
易方达收益A
1.0009
1.0310
0.0100
253
110008
易方达收益B
1.0009
1.0310
0.0000
254
020005
国泰金马
1.0000
4.1190
-74.9875
255
050009
新兴成长
1.0000
3.7520
-0.2991
256
162209
荷银市值
未公布
未公布
0.0000
257
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0.0000
258
160706
嘉实300
未公布
未公布
0.0000
259
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0.0000
260
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0.0000
261
200008
长城品牌
未公布
未公布
0.0000
262
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0.0000
来源:金融界
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