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8月7日开放式基金净值
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2007年08月07日 22:19
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率%
1
51080
180ETF
10.3450
10.3900
0.6519
2
000011
华夏大盘
5.9720
6.1520
0.3866
3
377010
上投α
5.4507
5.4907
0.7188
4
375010
上投优势
5.0795
5.5295
0.6121
5
162204
荷银精选
5.0517
5.1217
1.1412
6
159901
深100ETF
5.0280
5.1480
0.0796
7
110002
易基策略
4.9880
5.5380
0.7270
8
519008
添富优势
4.5978
5.0278
-0.1672
9
200002
长城久泰
4.4616
4.5216
0.4277
10
070002
嘉实增长
4.4240
4.7650
1.4446
11
260104
景顺内需增长
4.2590
4.9490
0.0705
12
070006
嘉实服务
4.1850
4.3050
1.7505
13
270005
广发聚丰
4.1302
4.7302
1.5290
14
040001
华安创新
4.0620
4.2920
-0.1229
15
510880
红利ETF
4.0090
4.0090
0.8300
16
040002
华安A股
4.0030
4.3730
0.4769
17
020005
国泰金马
3.9980
4.1280
0.1002
18
240005
华宝策略
3.9398
4.0598
0.2341
19
510050
50 ETF
3.5650
4.2930
0.3095
20
206001
鹏华行业成长
3.4684
3.6184
0.3443
21
481001
工银价值
3.4627
3.8627
0.5780
22
360005
光大红利
3.4111
3.5511
0.1527
23
240008
华宝收益
3.3839
3.3839
0.8764
24
020001
国泰金鹰增长
3.2430
4.0060
0.3403
25
340006
兴业全球
3.1574
3.1574
0.0919
26
150103
银河银泰
3.0984
3.4284
-0.2254
27
180010
银华优质增长
2.9945
3.1945
1.3230
28
020003
国泰金龙行业
2.9520
3.7840
-0.1691
29
112002
易策二号
2.9440
3.0890
0.4778
30
160607
鹏华价值
2.8930
3.0630
0.4863
31
519690
交银稳健
2.8705
2.9205
0.5359
32
255010
德盛稳健
2.8640
2.9840
0.6678
33
350002
天治品质
2.8632
3.2232
0.0734
34
378010
上投先锋
2.8553
2.8553
0.4715
35
110009
易基价值
2.8527
3.0327
0.1088
36
040005
华安宏利
2.8113
3.2013
-9.5143
37
162703
广发小盘
2.7811
3.7411
0.4914
38
100020
富国天益
2.7681
3.7246
1.3177
39
270006
广发优选
2.7557
3.0857
1.0784
40
202003
南方绩优成长
2.7174
2.7174
0.7863
41
090003
大成蓝筹稳健
2.7149
3.4649
-0.2682
42
217001
招商安泰股票
2.7049
3.5299
0.7111
43
260109
景顺内需增长2
2.6720
2.6720
-0.4842
44
160106
南方高增
2.6532
3.5572
0.1586
45
240009
华宝先进
2.6411
2.6411
1.2692
46
519018
汇添均衡
2.6239
2.8239
0.6058
47
540002
汇丰龙腾
2.6074
2.6074
0.5321
48
159902
中小板
2.6020
2.6020
0.6576
49
519692
交银成长
2.5862
2.5862
1.1420
50
002011
华夏红利
2.5850
3.4180
0.7797
51
160505
博时主题
2.5349
3.4559
0.5673
52
202202
南方避险
2.5293
3.0233
-0.0237
53
161609
融通动力先锋
2.4410
2.5410
0.8678
54
240004
华宝动力
2.3686
3.4486
0.5391
55
530003
建信成长
2.3498
2.6998
0.3974
56
288002
中信红利
2.3261
3.7261
0.3538
57
162207
荷银效率
2.3164
2.3164
0.1816
58
290002
泰信先行
2.3149
3.1749
-0.0691
59
260103
景顺长城动力
2.3079
3.1479
0.6498
60
519180
万家180
2.3074
3.1374
0.4484
61
090006
大成财富
2.2830
2.5550
-0.2621
62
580002
东吴动力
2.2154
2.2154
1.1968
63
270001
广发聚富
2.2132
3.7732
1.0871
64
398001
中海成长
2.1930
3.0830
-0.0547
65
233001
巨田基础行业
2.1849
2.4449
-0.4148
66
550002
信诚精萃
2.1600
2.2800
0.3764
67
460001
友邦盛世
2.1594
3.1644
0.0695
68
100026
富国天合稳健
2.1518
2.2018
0.8767
69
288001
中信经典
2.1482
3.1482
0.8119
70
163804
中银收益
2.1323
2.1923
-0.2386
71
270002
广发稳健
2.1292
3.4492
1.5888
72
000021
华夏优势
2.0910
2.2110
0.5288
73
310358
新经济
2.0857
2.0857
0.2789
74
590001
中邮核心
2.0658
2.9458
1.1358
75
540001
汇丰2016
2.0623
2.1623
1.0783
76
100022
富国天瑞
2.0335
3.2035
-0.1963
77
200007
长城安心回报
2.0300
2.3400
0.3411
78
519100
长盛100
2.0190
2.0590
0.3330
79
217002
招商安泰平衡
2.0067
2.6217
0.5461
80
373010
上投双息
1.9981
2.3561
0.4828
81
000001
华夏成长
1.9830
3.1640
1.2251
82
450002
国富弹性
1.9744
2.6844
0.7039
83
160610
鹏华动力
1.9640
1.9640
0.6663
84
160605
鹏华中国50
1.9640
3.4940
0.2552
85
162201
荷银成长
1.9453
3.0253
0.1802
86
070010
嘉实主题
1.9330
2.7980
0.6771
87
160603
鹏华收益
1.9200
3.2300
0.6817
88
519029
华夏稳增
1.8990
2.6040
1.1721
89
163801
中银中国
1.8964
3.0664
-0.0422
90
519007
海富回报
1.8900
2.4830
1.0155
91
160105
南方积配
1.8716
2.9266
0.9602
92
110001
易基平稳
1.8680
2.9780
0.4841
93
420001
天弘精选
1.8622
2.2672
0.7302
94
240002
宝康配置
1.8582
3.3982
0.9891
95
050004
博时精选
1.8555
3.2455
0.0755
96
163302
巨田资源
1.8545
3.0895
-0.1023
97
481004
工银稳健
1.8498
1.8498
0.0000
98
050201
博时价值贰号
1.8390
2.2590
1.0995
99
161604
融通深证100
1.8370
3.0070
0.1636
100
290004
泰信优质
1.8275
2.1175
0.2633
101
162208
泰达荷银首选
1.8229
1.8729
0.1318
102
090004
大成精选增值
1.8181
3.2186
0.2647
103
519996
长信银利
1.8165
2.9465
0.6706
104
161601
新 蓝 筹
1.8042
3.3692
1.4222
105
161606
融通行业
1.7740
2.9440
0.8528
106
162202
荷银周期
1.7723
3.2473
-0.5778
107
253010
德盛安心
1.7570
2.0270
0.0000
108
519013
海富优势
1.7500
2.2060
0.6904
109
161005
富国天惠
1.7454
2.9454
0.3911
110
160805
长盛同智
1.7408
2.6510
0.0747
111
050001
博时增长
1.7400
3.4600
0.4039
112
090001
大成价值增长
1.7204
3.3804
-0.0407
113
610001
信达澳银增长
1.7172
1.7172
0.4093
114
519005
海富股票
1.7160
2.9680
0.8226
115
217005
招商先锋
1.7013
2.7913
0.9075
116
519017
大成成长
1.6940
2.3960
0.3555
117
040004
华安宝利
1.6920
3.1320
0.2370
118
320001
诺安平衡
1.6758
3.1758
0.7031
119
163503
天治核心
1.6729
2.6829
0.4262
120
161605
融通蓝筹
1.6600
2.7900
0.4843
121
070001
嘉实成长
1.6580
3.2080
0.5946
122
110005
易基积极
1.6547
4.5580
-0.0121
123
070007
嘉实保本
1.6540
1.7340
0.1211
124
257030
德盛优势
1.6480
1.6480
0.5491
125
161706
招商成长
1.6473
3.5576
0.4758
126
400001
东方龙
1.6424
2.6639
0.5572
127
070011
嘉实策略
1.6400
1.6400
1.1097
128
162102
金鹰小盘
1.6347
2.2547
-0.1100
129
160706
嘉实300
1.6250
3.0640
-10.6161
130
530005
建信配置
1.6218
1.6218
0.3589
131
213003
宝盈策略
1.6034
1.6034
0.3756
132
350001
天治财富
1.6032
2.5132
0.6719
133
161607
融通巨潮
1.6010
3.0310
0.3762
134
580001
东吴嘉禾
1.5991
2.6891
0.3011
135
162205
荷银风险预算
1.5909
2.0659
0.6326
136
166001
中欧趋势
1.5869
1.5869
0.8260
137
162006
长城久富
1.5829
3.4637
0.8731
138
162203
荷银稳定
1.5771
3.0771
-0.0887
139
020006
金象保本增值
1.5770
1.7670
0.1906
140
530001
建信价值
1.5720
2.6162
0.7886
141
161903
万家公用
1.5712
2.3012
-0.4435
142
202001
南方稳健成长
1.5691
3.3141
0.2684
143
519300
大成300
1.5678
2.8878
0.5387
144
450003
国富潜力
1.5666
1.5666
0.5391
145
519068
添富焦点
1.5618
1.5618
0.7158
146
002001
华夏回报
1.5470
3.2140
0.5852
147
519087
新世纪优选
1.5403
2.7313
1.0364
148
200001
长城久恒平衡
1.5340
2.6440
0.7223
149
151002
银河收益
1.5254
1.8254
-0.0917
150
240001
宝康消费
1.5201
3.1778
-0.3148
151
340001
兴业转基
1.5085
2.5005
0.5667
152
260101
景顺长城优选
1.5028
3.3135
0.0799
153
121005
国投瑞银创新
1.4910
2.5559
0.5259
154
217009
招商价值
1.4677
1.4677
0.4036
155
110010
易基价值成长
1.4432
1.4432
0.4874
156
020008
国泰混合
1.4410
1.4660
0.4181
157
519001
银华优选股票
1.4302
4.8433
0.9529
158
398021
中海能源
1.4181
1.4981
0.2262
159
210001
金鹰优选
1.4181
2.5381
-0.3723
160
121001
国投融华
1.3892
2.2412
0.2598
161
002021
华回报二
1.3870
2.2990
1.0933
162
310328
新动力
1.3773
3.3907
0.5108
163
040007
华安成长
1.3753
2.6902
0.4308
164
162605
景顺鼎益
1.3700
3.3600
0.0000
165
510081
长盛精选
1.3696
3.0696
0.3517
166
180012
银华富裕
1.3641
2.0591
0.4714
167
360001
量化核心
1.3511
3.1948
0.7532
168
360006
光大增长
1.3503
2.6303
0.3046
169
050008
博时产业
1.3430
2.9710
0.0745
170
202002
南稳贰号
1.3422
2.8526
-0.2453
171
260108
景顺成长
1.3300
2.6800
0.1506
172
151001
银河稳健
1.3204
3.1254
0.3343
173
310318
盛利配置
1.3202
1.7202
-0.0379
174
519015
海富通精选二号
1.3200
1.3200
0.3802
175
540003
汇丰晋信策略
1.3142
1.3142
0.2747
176
161610
融通领先成长
1.3130
3.3810
1.0000
177
510080
长盛债券
1.3110
1.7410
0.3214
178
110003
易基50
1.2983
3.1183
0.6122
179
519021
金鼎价值精选
1.2950
1.9400
0.5435
180
160611
鹏华优质治理
1.2930
1.2930
0.2326
181
630001
华商领先企业
1.2877
1.2877
-0.0155
182
570001
诺德价值
1.2850
1.2850
-0.0933
183
202005
南方成份精选
1.2842
1.2842
0.1716
184
450001
国富收益
1.2827
2.3469
0.3050
185
519688
交银精选
1.2758
3.2116
0.6390
186
213001
宝盈鸿利
1.2749
2.9149
1.0622
187
050002
博时裕富
1.2740
3.2540
0.5525
188
377020
内需动力
1.2723
1.2723
0.3708
189
161902
万家保本
1.2684
1.3854
0.0000
190
070003
嘉实稳健
1.2650
3.3240
0.0791
191
180001
银华优势企业
1.2519
2.8719
0.8377
192
550001
信诚四季
1.2506
2.1436
0.0400
193
519035
富国天博
1.2506
3.3467
0.5467
194
070005
嘉实债券
1.2450
1.5450
0.0804
195
160311
华夏蓝筹
1.2440
3.6120
0.2417
196
410003
华富成长
1.2438
1.2738
0.3145
197
240003
宝康债券
1.2418
1.4118
-0.0322
198
180003
银华道琼斯88
1.2299
3.0299
0.6300
199
121003
国投股票
1.2285
2.6685
0.2857
200
100018
富国天利债券
1.2283
1.6083
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201
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诺安股票
1.2236
3.1071
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257020
德盛精选
1.2150
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203
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国泰金鹏蓝筹
1.2090
2.0940
0.0828
204
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中海分红
1.2064
2.3664
0.4329
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2.4045
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206
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1.1850
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207
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2.2440
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208
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2.3512
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209
200006
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益民红利
1.1533
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214
310308
盛利精选
1.1511
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215
240010
华宝行业精选
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1.1482
0.6134
216
121002
国投景气
1.1462
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217
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工银精选
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广发大盘
1.0979
1.0979
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225
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1.0971
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长盛成长
1.0890
2.9330
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227
001001
华夏债券A/B
1.0780
1.3080
0.0000
228
410001
华富优选
1.0759
2.7116
-0.1763
229
001003
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万家和谐增长
1.0720
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231
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1.0674
2.9152
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景顺资源
1.0670
3.0280
0.3763
233
400003
东方精选
1.0601
3.4674
0.8467
234
257010
德盛小盘
1.0590
3.1890
-0.0943
235
519666
银河银信
1.0507
1.0507
-0.0285
236
160602
鹏华普天债券
1.0480
1.1770
0.0955
237
485105
工银强债A
1.0442
1.0442
0.2881
238
485005
工银强债B
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1.0432
0.2884
239
020002
国泰金龙债券
1.0410
1.2040
0.0000
240
288102
中信双利
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鹏华普天债券B
1.0400
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0.0000
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大成债券
1.0394
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-0.0481
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1.0120
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202102
南方多利
1.0108
1.0389
0.0495
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320004
诺安债券
1.0095
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0.0198
248
290003
泰信短债
1.0061
1.0241
-0.0199
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519519
友邦短债
1.0052
1.0192
0.0099
250
070009
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1.0034
1.0319
0.0199
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1.0030
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0.0000
252
050006
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1.0016
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110008
易方达收益B
1.0009
1.0310
0.0100
254
110007
易方达收益A
1.0008
1.0309
0.0000
255
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0.0000
256
200008
长城品牌
未公布
未公布
0.0000
257
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0.0000
258
162209
荷银市值
未公布
未公布
0.0000
259
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0.0000
260
460002
友邦成长
未公布
未公布
0.0000
261
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0.0000
262
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0.0000
来源:金融界
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