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8月7日开放式基金净值

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年08月07日 22:19
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 51080 180ETF 10.3450 10.3900 0.6519
2 000011 华夏大盘 5.9720 6.1520 0.3866
3 377010 上投α 5.4507 5.4907 0.7188
4 375010 上投优势 5.0795 5.5295 0.6121
5 162204 荷银精选 5.0517 5.1217 1.1412
6 159901 深100ETF 5.0280 5.1480 0.0796
7 110002 易基策略 4.9880 5.5380 0.7270
8 519008 添富优势 4.5978 5.0278 -0.1672
9 200002 长城久泰 4.4616 4.5216 0.4277
10 070002 嘉实增长 4.4240 4.7650 1.4446
11 260104 景顺内需增长 4.2590 4.9490 0.0705
12 070006 嘉实服务 4.1850 4.3050 1.7505
13 270005 广发聚丰 4.1302 4.7302 1.5290
14 040001 华安创新 4.0620 4.2920 -0.1229
15 510880 红利ETF 4.0090 4.0090 0.8300
16 040002 华安A股 4.0030 4.3730 0.4769
17 020005 国泰金马 3.9980 4.1280 0.1002
18 240005 华宝策略 3.9398 4.0598 0.2341
19 510050 50 ETF 3.5650 4.2930 0.3095
20 206001 鹏华行业成长 3.4684 3.6184 0.3443
21 481001 工银价值 3.4627 3.8627 0.5780
22 360005 光大红利 3.4111 3.5511 0.1527
23 240008 华宝收益 3.3839 3.3839 0.8764
24 020001 国泰金鹰增长 3.2430 4.0060 0.3403
25 340006 兴业全球 3.1574 3.1574 0.0919
26 150103 银河银泰 3.0984 3.4284 -0.2254
27 180010 银华优质增长 2.9945 3.1945 1.3230
28 020003 国泰金龙行业 2.9520 3.7840 -0.1691
29 112002 易策二号 2.9440 3.0890 0.4778
30 160607 鹏华价值 2.8930 3.0630 0.4863
31 519690 交银稳健 2.8705 2.9205 0.5359
32 255010 德盛稳健 2.8640 2.9840 0.6678
33 350002 天治品质 2.8632 3.2232 0.0734
34 378010 上投先锋 2.8553 2.8553 0.4715
35 110009 易基价值 2.8527 3.0327 0.1088
36 040005 华安宏利 2.8113 3.2013 -9.5143
37 162703 广发小盘 2.7811 3.7411 0.4914
38 100020 富国天益 2.7681 3.7246 1.3177
39 270006 广发优选 2.7557 3.0857 1.0784
40 202003 南方绩优成长 2.7174 2.7174 0.7863
41 090003 大成蓝筹稳健 2.7149 3.4649 -0.2682
42 217001 招商安泰股票 2.7049 3.5299 0.7111
43 260109 景顺内需增长2 2.6720 2.6720 -0.4842
44 160106 南方高增 2.6532 3.5572 0.1586
45 240009 华宝先进 2.6411 2.6411 1.2692
46 519018 汇添均衡 2.6239 2.8239 0.6058
47 540002 汇丰龙腾 2.6074 2.6074 0.5321
48 159902 中小板 2.6020 2.6020 0.6576
49 519692 交银成长 2.5862 2.5862 1.1420
50 002011 华夏红利 2.5850 3.4180 0.7797
51 160505 博时主题 2.5349 3.4559 0.5673
52 202202 南方避险 2.5293 3.0233 -0.0237
53 161609 融通动力先锋 2.4410 2.5410 0.8678
54 240004 华宝动力 2.3686 3.4486 0.5391
55 530003 建信成长 2.3498 2.6998 0.3974
56 288002 中信红利 2.3261 3.7261 0.3538
57 162207 荷银效率 2.3164 2.3164 0.1816
58 290002 泰信先行 2.3149 3.1749 -0.0691
59 260103 景顺长城动力 2.3079 3.1479 0.6498
60 519180 万家180 2.3074 3.1374 0.4484
61 090006 大成财富 2.2830 2.5550 -0.2621
62 580002 东吴动力 2.2154 2.2154 1.1968
63 270001 广发聚富 2.2132 3.7732 1.0871
64 398001 中海成长 2.1930 3.0830 -0.0547
65 233001 巨田基础行业 2.1849 2.4449 -0.4148
66 550002 信诚精萃 2.1600 2.2800 0.3764
67 460001 友邦盛世 2.1594 3.1644 0.0695
68 100026 富国天合稳健 2.1518 2.2018 0.8767
69 288001 中信经典 2.1482 3.1482 0.8119
70 163804 中银收益 2.1323 2.1923 -0.2386
71 270002 广发稳健 2.1292 3.4492 1.5888
72 000021 华夏优势 2.0910 2.2110 0.5288
73 310358 新经济 2.0857 2.0857 0.2789
74 590001 中邮核心 2.0658 2.9458 1.1358
75 540001 汇丰2016 2.0623 2.1623 1.0783
76 100022 富国天瑞 2.0335 3.2035 -0.1963
77 200007 长城安心回报 2.0300 2.3400 0.3411
78 519100 长盛100 2.0190 2.0590 0.3330
79 217002 招商安泰平衡 2.0067 2.6217 0.5461
80 373010 上投双息 1.9981 2.3561 0.4828
81 000001 华夏成长 1.9830 3.1640 1.2251
82 450002 国富弹性 1.9744 2.6844 0.7039
83 160610 鹏华动力 1.9640 1.9640 0.6663
84 160605 鹏华中国50 1.9640 3.4940 0.2552
85 162201 荷银成长 1.9453 3.0253 0.1802
86 070010 嘉实主题 1.9330 2.7980 0.6771
87 160603 鹏华收益 1.9200 3.2300 0.6817
88 519029 华夏稳增 1.8990 2.6040 1.1721
89 163801 中银中国 1.8964 3.0664 -0.0422
90 519007 海富回报 1.8900 2.4830 1.0155
91 160105 南方积配 1.8716 2.9266 0.9602
92 110001 易基平稳 1.8680 2.9780 0.4841
93 420001 天弘精选 1.8622 2.2672 0.7302
94 240002 宝康配置 1.8582 3.3982 0.9891
95 050004 博时精选 1.8555 3.2455 0.0755
96 163302 巨田资源 1.8545 3.0895 -0.1023
97 481004 工银稳健 1.8498 1.8498 0.0000
98 050201 博时价值贰号 1.8390 2.2590 1.0995
99 161604 融通深证100 1.8370 3.0070 0.1636
100 290004 泰信优质 1.8275 2.1175 0.2633
101 162208 泰达荷银首选 1.8229 1.8729 0.1318
102 090004 大成精选增值 1.8181 3.2186 0.2647
103 519996 长信银利 1.8165 2.9465 0.6706
104 161601 新 蓝 筹 1.8042 3.3692 1.4222
105 161606 融通行业 1.7740 2.9440 0.8528
106 162202 荷银周期 1.7723 3.2473 -0.5778
107 253010 德盛安心 1.7570 2.0270 0.0000
108 519013 海富优势 1.7500 2.2060 0.6904
109 161005 富国天惠 1.7454 2.9454 0.3911
110 160805 长盛同智 1.7408 2.6510 0.0747
111 050001 博时增长 1.7400 3.4600 0.4039
112 090001 大成价值增长 1.7204 3.3804 -0.0407
113 610001 信达澳银增长 1.7172 1.7172 0.4093
114 519005 海富股票 1.7160 2.9680 0.8226
115 217005 招商先锋 1.7013 2.7913 0.9075
116 519017 大成成长 1.6940 2.3960 0.3555
117 040004 华安宝利 1.6920 3.1320 0.2370
118 320001 诺安平衡 1.6758 3.1758 0.7031
119 163503 天治核心 1.6729 2.6829 0.4262
120 161605 融通蓝筹 1.6600 2.7900 0.4843
121 070001 嘉实成长 1.6580 3.2080 0.5946
122 110005 易基积极 1.6547 4.5580 -0.0121
123 070007 嘉实保本 1.6540 1.7340 0.1211
124 257030 德盛优势 1.6480 1.6480 0.5491
125 161706 招商成长 1.6473 3.5576 0.4758
126 400001 东方龙 1.6424 2.6639 0.5572
127 070011 嘉实策略 1.6400 1.6400 1.1097
128 162102 金鹰小盘 1.6347 2.2547 -0.1100
129 160706 嘉实300 1.6250 3.0640 -10.6161
130 530005 建信配置 1.6218 1.6218 0.3589
131 213003 宝盈策略 1.6034 1.6034 0.3756
132 350001 天治财富 1.6032 2.5132 0.6719
133 161607 融通巨潮 1.6010 3.0310 0.3762
134 580001 东吴嘉禾 1.5991 2.6891 0.3011
135 162205 荷银风险预算 1.5909 2.0659 0.6326
136 166001 中欧趋势 1.5869 1.5869 0.8260
137 162006 长城久富 1.5829 3.4637 0.8731
138 162203 荷银稳定 1.5771 3.0771 -0.0887
139 020006 金象保本增值 1.5770 1.7670 0.1906
140 530001 建信价值 1.5720 2.6162 0.7886
141 161903 万家公用 1.5712 2.3012 -0.4435
142 202001 南方稳健成长 1.5691 3.3141 0.2684
143 519300 大成300 1.5678 2.8878 0.5387
144 450003 国富潜力 1.5666 1.5666 0.5391
145 519068 添富焦点 1.5618 1.5618 0.7158
146 002001 华夏回报 1.5470 3.2140 0.5852
147 519087 新世纪优选 1.5403 2.7313 1.0364
148 200001 长城久恒平衡 1.5340 2.6440 0.7223
149 151002 银河收益 1.5254 1.8254 -0.0917
150 240001 宝康消费 1.5201 3.1778 -0.3148
151 340001 兴业转基 1.5085 2.5005 0.5667
152 260101 景顺长城优选 1.5028 3.3135 0.0799
153 121005 国投瑞银创新 1.4910 2.5559 0.5259
154 217009 招商价值 1.4677 1.4677 0.4036
155 110010 易基价值成长 1.4432 1.4432 0.4874
156 020008 国泰混合 1.4410 1.4660 0.4181
157 519001 银华优选股票 1.4302 4.8433 0.9529
158 398021 中海能源 1.4181 1.4981 0.2262
159 210001 金鹰优选 1.4181 2.5381 -0.3723
160 121001 国投融华 1.3892 2.2412 0.2598
161 002021 华回报二 1.3870 2.2990 1.0933
162 310328 新动力 1.3773 3.3907 0.5108
163 040007 华安成长 1.3753 2.6902 0.4308
164 162605 景顺鼎益 1.3700 3.3600 0.0000
165 510081 长盛精选 1.3696 3.0696 0.3517
166 180012 银华富裕 1.3641 2.0591 0.4714
167 360001 量化核心 1.3511 3.1948 0.7532
168 360006 光大增长 1.3503 2.6303 0.3046
169 050008 博时产业 1.3430 2.9710 0.0745
170 202002 南稳贰号 1.3422 2.8526 -0.2453
171 260108 景顺成长 1.3300 2.6800 0.1506
172 151001 银河稳健 1.3204 3.1254 0.3343
173 310318 盛利配置 1.3202 1.7202 -0.0379
174 519015 海富通精选二号 1.3200 1.3200 0.3802
175 540003 汇丰晋信策略 1.3142 1.3142 0.2747
176 161610 融通领先成长 1.3130 3.3810 1.0000
177 510080 长盛债券 1.3110 1.7410 0.3214
178 110003 易基50 1.2983 3.1183 0.6122
179 519021 金鼎价值精选 1.2950 1.9400 0.5435
180 160611 鹏华优质治理 1.2930 1.2930 0.2326
181 630001 华商领先企业 1.2877 1.2877 -0.0155
182 570001 诺德价值 1.2850 1.2850 -0.0933
183 202005 南方成份精选 1.2842 1.2842 0.1716
184 450001 国富收益 1.2827 2.3469 0.3050
185 519688 交银精选 1.2758 3.2116 0.6390
186 213001 宝盈鸿利 1.2749 2.9149 1.0622
187 050002 博时裕富 1.2740 3.2540 0.5525
188 377020 内需动力 1.2723 1.2723 0.3708
189 161902 万家保本 1.2684 1.3854 0.0000
190 070003 嘉实稳健 1.2650 3.3240 0.0791
191 180001 银华优势企业 1.2519 2.8719 0.8377
192 550001 信诚四季 1.2506 2.1436 0.0400
193 519035 富国天博 1.2506 3.3467 0.5467
194 070005 嘉实债券 1.2450 1.5450 0.0804
195 160311 华夏蓝筹 1.2440 3.6120 0.2417
196 410003 华富成长 1.2438 1.2738 0.3145
197 240003 宝康债券 1.2418 1.4118 -0.0322
198 180003 银华道琼斯88 1.2299 3.0299 0.6300
199 121003 国投股票 1.2285 2.6685 0.2857
200 100018 富国天利债券 1.2283 1.6083 0.1876
201 320003 诺安股票 1.2236 3.1071 -0.2446
202 257020 德盛精选 1.2150 3.1720 0.4963
203 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2090 2.0940 0.0828
204 398011 中海分红 1.2064 2.3664 0.4329
205 519993 长信增利 1.1855 2.4045 0.6794
206 100016 富国天源平衡 1.1850 2.4456 0.0338
207 050007 博时平衡配置 1.1830 2.2440 0.6809
208 202101 南方宝元债券 1.1812 2.3512 -0.2112
209 200006 长城股票 1.1797 2.3597 0.1443
210 519011 海富精选 1.1769 4.2285 0.3667
211 161603 融通债券 1.1750 1.3500 0.1705
212 160910 大成创新成长 1.1740 2.3850 0.5998
213 560002 益民红利 1.1533 2.3621 -0.5176
214 310308 盛利精选 1.1511 2.6131 0.7880
215 240010 华宝行业精选 1.1482 1.1482 0.6134
216 121002 国投景气 1.1462 2.8592 0.2800
217 483003 工银精选 1.1372 2.2760 0.0880
218 217008 招商安本增利 1.1294 1.1744 -0.0266
219 163402 兴业趋势 1.1265 5.1183 0.1600
220 180002 银华保本增值 1.1102 1.1102 0.2710
221 213002 宝盈区域增长 1.1038 2.7636 0.0544
222 217003 招商债券 1.1028 1.3393 -0.0181
223 320005 诺安价值 1.0991 2.0441 0.1002
224 270007 广发大盘 1.0979 1.0979 0.0000
225 217203 招商债券B 1.0971 1.3336 -0.0182
226 080001 长盛成长 1.0890 2.9330 0.7401
227 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.3080 0.0000
228 410001 华富优选 1.0759 2.7116 -0.1763
229 001003 华夏债券C 1.0730 1.3030 0.0000
230 519181 万家和谐增长 1.0720 2.1486 -0.1583
231 519994 长信金利 1.0674 2.9152 0.5748
232 162607 景顺资源 1.0670 3.0280 0.3763
233 400003 东方精选 1.0601 3.4674 0.8467
234 257010 德盛小盘 1.0590 3.1890 -0.0943
235 519666 银河银信 1.0507 1.0507 -0.0285
236 160602 鹏华普天债券 1.0480 1.1770 0.0955
237 485105 工银强债A 1.0442 1.0442 0.2881
238 485005 工银强债B 1.0432 1.0432 0.2884
239 020002 国泰金龙债券 1.0410 1.2040 0.0000
240 288102 中信双利 1.0402 1.1652 -0.0192
241 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000
242 090002 大成债券 1.0394 1.2689 -0.0481
243 163803 中银增长 1.0391 2.8947 0.0770
244 092002 大成债C 1.0319 1.2614 -0.0484
245 519003 海富收益 1.0120 2.6270 0.1980
246 202102 南方多利 1.0108 1.0389 0.0495
247 320004 诺安债券 1.0095 1.0241 0.0198
248 290003 泰信短债 1.0061 1.0241 -0.0199
249 519519 友邦短债 1.0052 1.0192 0.0099
250 070009 嘉实短债 1.0034 1.0319 0.0199
251 050009 新兴成长 1.0030 3.7630 0.0000
252 050006 博时稳定债券 1.0016 1.0396 0.0100
253 110008 易方达收益B 1.0009 1.0310 0.0100
254 110007 易方达收益A 1.0008 1.0309 0.0000
255 620001 宝石动力保本 未公布    未公布 0.0000
256 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
257 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
258 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
259 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
260 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
261 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
262 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
 
来源:金融界
数据载入中...
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