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8月6日开放式基金净值
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2007年08月06日 21:03
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率%
1
510180
180ETF
10.2780
10.3230
2.2687
2
000011
华夏大盘
5.9490
6.1290
1.6402
3
159901
深100ETF
5.0240
5.1440
2.3010
4
162204
荷银精选
4.9947
5.0647
1.6092
5
110002
易基策略
4.9520
5.5020
2.1663
6
519008
添富优势
4.6055
5.0355
2.0542
7
377010
上投α
4.4886
4.5286
-15.6357
8
200002
长城久泰
4.4426
4.5026
2.1029
9
070002
嘉实增长
4.3610
4.7020
0.5070
10
260104
景顺内需增长
4.2560
4.9460
1.5994
11
375010
上投优势
4.1300
4.5800
-16.1898
12
070006
嘉实服务
4.1130
4.2330
0.8830
13
270005
广发聚丰
4.0680
4.6680
1.5299
14
040001
华安创新
4.0670
4.2970
1.6496
15
020005
国泰金马
3.9940
4.1240
0.9606
16
040002
华安A股
3.9840
4.3540
2.2587
17
510880
红利ETF
3.9760
3.9760
3.1655
18
240005
华宝策略
3.9306
4.0506
1.3172
19
510050
50 ETF
3.5540
4.2800
2.1852
20
206001
鹏华行业成长
3.4565
3.6065
0.0000
21
481001
工银价值
3.4428
3.8428
1.1993
22
360005
光大红利
3.4059
3.5459
1.8145
23
240008
华宝收益
3.3545
3.3545
2.0008
24
020001
国泰金鹰增长
3.2320
3.9950
1.0000
25
340006
兴业全球
3.1545
3.1545
2.3657
26
040005
华安宏利
3.1069
3.1869
2.0697
27
150103
银河银泰
3.1054
3.4354
1.1498
28
020003
国泰金龙行业
2.9570
3.7890
1.6501
29
180010
银华优质增长
2.9554
3.1554
1.0635
30
112002
易策二号
2.9300
3.0750
2.3402
31
160607
鹏华价值
2.8790
3.0490
0.0000
32
350002
天治品质
2.8611
3.2211
1.1704
33
110009
易基价值
2.8496
3.0296
1.7315
34
255010
德盛稳健
2.8450
2.9650
1.2456
35
378010
上投先锋
2.8419
2.8419
2.2340
36
162703
广发小盘
2.7675
3.7275
2.0276
37
100020
富国天益
2.7321
3.6886
1.6558
38
270006
广发优选
2.7263
3.0563
1.2441
39
090003
大成蓝筹稳健
2.7222
3.4722
1.6619
40
202003
南方绩优成长
2.6962
2.6962
1.8202
41
217001
招商安泰股票
2.6858
3.5108
0.5202
42
260109
景顺内需增长2
2.6850
2.6850
1.6276
43
160106
南方高增
2.6490
3.5530
1.8102
44
519018
汇添均衡
2.6081
2.8081
0.0000
45
240009
华宝先进
2.6080
2.6080
2.2384
46
540002
汇丰龙腾
2.5936
2.5936
0.9969
47
002011
华夏红利
2.5650
3.3980
1.5439
48
202202
南方避险
2.5299
3.0239
0.9900
49
160505
博时主题
2.5206
3.4416
0.0000
50
161609
融通动力先锋
2.4200
2.5200
2.1097
51
240004
华宝动力
2.3559
3.4359
1.4731
52
530003
建信成长
2.3405
2.6905
2.0493
53
288002
中信红利
2.3179
3.7179
1.9843
54
290002
泰信先行
2.3165
3.1765
1.0645
55
162207
荷银效率
2.3122
2.3122
1.8949
56
519180
万家180
2.2971
3.1271
2.1660
57
260103
景顺长城动力
2.2930
3.1330
1.4961
58
090006
大成财富
2.2890
2.5610
2.3245
59
398001
中海成长
2.1942
3.0842
2.1651
60
233001
巨田基础行业
2.1940
2.4540
2.0086
61
270001
广发聚富
2.1894
3.7494
1.4503
62
580002
东吴动力
2.1892
2.1892
1.0571
63
460001
友邦盛世
2.1579
3.1629
1.8406
64
550002
信诚精萃
2.1519
2.2719
2.2912
65
163804
中银收益
2.1374
2.1974
1.4621
66
100026
富国天合稳健
2.1331
2.1831
2.0280
67
288001
中信经典
2.1309
3.1309
0.7994
68
270002
广发稳健
2.0959
3.4159
1.3295
69
000021
华夏优势
2.0800
2.2000
1.6121
70
310358
新经济
2.0799
2.0799
1.7464
71
590001
中邮核心
2.0426
2.9226
2.8241
72
540001
汇丰2016
2.0403
2.1403
0.8103
73
100022
富国天瑞
2.0375
3.2075
2.1406
74
200007
长城安心回报
2.0231
2.3331
1.8476
75
519100
长盛100
2.0123
2.0523
2.1368
76
217002
招商安泰平衡
1.9958
2.6108
0.3924
77
373010
上投双息
1.9885
2.3465
1.6720
78
450002
国富弹性
1.9606
2.6706
2.0030
79
160605
鹏华中国50
1.9590
3.4890
0.0000
80
160610
鹏华动力
1.9510
1.9510
0.0000
81
162201
荷银成长
1.9418
3.0218
2.1194
82
070010
嘉实主题
1.9200
2.7850
1.5873
83
160603
鹏华收益
1.9070
3.2170
0.0000
84
163801
中银中国
1.8972
3.0672
2.0274
85
519029
华夏稳增
1.8770
2.5820
1.7344
86
519007
海富回报
1.8710
2.4640
1.4642
87
110001
易基平稳
1.8590
2.9690
1.8630
88
163302
巨田资源
1.8564
3.0914
2.3769
89
050004
博时精选
1.8541
3.2441
0.0000
90
160105
南方积配
1.8538
2.9088
2.3181
91
481004
工银稳健
1.8498
1.8498
2.2045
92
420001
天弘精选
1.8487
2.2537
1.3042
93
240002
宝康配置
1.8400
3.3800
1.9165
94
161604
融通深证100
1.8340
3.0040
2.2297
95
290004
泰信优质
1.8227
2.1127
1.7529
96
162208
泰达荷银首选
1.8205
1.8705
1.5621
97
050201
博时价值贰号
1.8190
2.2390
0.0000
98
160706
嘉实300
1.8180
3.0570
2.1348
99
090004
大成精选增值
1.8133
3.2138
1.2225
100
519996
长信银利
1.8044
2.9344
1.4221
101
162202
荷银周期
1.7826
3.2576
1.7756
102
161601
新 蓝 筹
1.7789
3.3439
1.2637
103
161606
融通行业
1.7590
2.9290
1.9710
104
253010
德盛安心
1.7570
2.0270
0.5724
105
160805
长盛同智
1.7395
2.6497
1.7906
106
161005
富国天惠
1.7386
2.9386
1.6547
107
519013
海富优势
1.7380
2.1940
1.5780
108
050001
博时增长
1.7330
3.4530
0.0000
109
090001
大成价值增长
1.7211
3.3811
1.4740
110
610001
信达澳银增长
1.7102
1.7102
2.5423
111
519005
海富股票
1.7020
2.9540
1.6119
112
519017
大成成长
1.6880
2.3900
1.3814
113
040004
华安宝利
1.6880
3.1280
1.3205
114
217005
招商先锋
1.6860
2.7760
1.3404
115
163503
天治核心
1.6658
2.6758
1.1476
116
320001
诺安平衡
1.6641
3.1641
0.8974
117
110005
易基积极
1.6549
4.5585
2.2048
118
070007
嘉实保本
1.6520
1.7320
0.6090
119
161605
融通蓝筹
1.6520
2.7820
1.5990
120
070001
嘉实成长
1.6482
3.1982
1.6529
121
161706
招商成长
1.6395
3.5498
1.3789
122
257030
德盛优势
1.6390
1.6390
0.4905
123
162102
金鹰小盘
1.6365
2.2565
1.4695
124
400001
东方龙
1.6333
2.6548
1.3025
125
070011
嘉实策略
1.6220
1.6220
1.1853
126
530005
建信配置
1.6160
1.6160
1.5905
127
213003
宝盈策略
1.5974
1.5974
2.3056
128
161607
融通巨潮
1.5950
3.0250
2.3748
129
580001
东吴嘉禾
1.5943
2.6843
0.2957
130
350001
天治财富
1.5925
2.5025
1.4396
131
162205
荷银风险预算
1.5809
2.0559
1.2229
132
162203
荷银稳定
1.5785
3.0785
0.8755
133
161903
万家公用
1.5782
2.3082
2.0762
134
020006
金象保本增值
1.5740
1.7640
0.2548
135
166001
中欧趋势
1.5739
1.5739
2.1151
136
162006
长城久富
1.5692
3.4500
1.6914
137
202001
南方稳健成长
1.5649
3.3099
1.6565
138
530001
建信价值
1.5597
2.6039
2.2419
139
519300
大成300
1.5594
2.8794
2.1887
140
450003
国富潜力
1.5582
1.5582
2.0900
141
519068
添富焦点
1.5507
1.5507
0.0000
142
002001
华夏回报
1.5380
3.2050
-0.7742
143
151002
银河收益
1.5268
1.8268
0.2495
144
240001
宝康消费
1.5249
3.1826
1.6871
145
519087
新世纪优选
1.5245
2.7155
1.0473
146
200001
长城久恒平衡
1.5230
2.6330
1.8729
147
260101
景顺长城优选
1.5016
3.3123
1.6380
148
340001
兴业转基
1.5000
2.4920
-3.7474
149
121005
国投瑞银创新
1.4832
2.5430
2.3179
150
217009
招商价值
1.4618
1.4618
1.7400
151
110010
易基价值成长
1.4362
1.4362
2.2862
152
020008
国泰混合
1.4350
1.4600
0.7018
153
210001
金鹰优选
1.4234
2.5434
1.2520
154
519001
银华优选股票
1.4167
4.7996
1.2580
155
398021
中海能源
1.4149
1.4949
1.5211
156
121001
国投融华
1.3856
2.2376
0.8222
157
002021
华回报二
1.3720
2.2840
1.3294
158
310328
新动力
1.3703
3.3780
1.9038
159
162605
景顺鼎益
1.3700
3.3600
2.0104
160
040007
华安成长
1.3694
2.6843
2.3621
161
510081
长盛精选
1.3648
3.0648
1.4344
162
180012
银华富裕
1.3577
2.0527
1.4269
163
360006
光大增长
1.3462
2.6262
1.4851
164
202002
南稳贰号
1.3455
2.8596
1.3788
165
050008
博时产业
1.3420
2.9690
0.0000
166
360001
量化核心
1.3410
3.1847
2.0237
167
260108
景顺成长
1.3280
2.6780
1.6067
168
310318
盛利配置
1.3207
1.7207
0.6938
169
151001
银河稳健
1.3160
3.1210
1.5824
170
519015
海富通精选二号
1.3150
1.3150
1.3878
171
540003
汇丰晋信策略
1.3106
1.3106
1.5575
172
510080
长盛债券
1.3068
1.7368
0.3532
173
161610
融通领先成长
1.3000
3.3470
2.2817
174
110003
易基50
1.2904
3.1104
2.0321
175
160611
鹏华优质治理
1.2900
1.2900
0.0000
176
519021
金鼎价值精选
1.2880
1.9330
1.2579
177
630001
华商领先企业
1.2879
1.2879
2.1170
178
570001
诺德价值
1.2862
1.2862
1.7402
179
202005
南方成份精选
1.2820
1.2820
2.0538
180
450001
国富收益
1.2788
2.3402
1.4760
181
161902
万家保本
1.2684
1.3854
-0.0079
182
377020
内需动力
1.2676
1.2676
1.5868
183
050002
博时裕富
1.2670
3.2470
0.0000
184
070003
嘉实稳健
1.2640
3.3220
2.0178
185
213001
宝盈鸿利
1.2615
2.9015
0.7427
186
550001
信诚四季
1.2501
2.1431
1.3951
187
070005
嘉实债券
1.2440
1.5440
0.3226
188
519035
富国天博
1.2438
3.3285
1.8006
189
240003
宝康债券
1.2422
1.4122
0.1613
190
180001
银华优势企业
1.2415
2.8615
1.2808
191
160311
华夏蓝筹
1.2410
3.6050
1.3889
192
410003
华富成长
1.2399
1.2699
1.8398
193
320003
诺安股票
1.2266
3.1101
1.5397
194
100018
富国天利债券
1.2258
1.6058
0.2453
195
121003
国投股票
1.2250
2.6650
2.2794
196
180003
银华道琼斯88
1.2222
3.0222
1.6129
197
257020
德盛精选
1.2090
3.1630
0.9182
198
020009
国泰金鹏蓝筹
1.2080
2.0930
1.7692
199
398011
中海分红
1.2012
2.3612
1.2731
200
100016
富国天源平衡
1.1846
2.4452
1.5342
201
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南方宝元债券
1.1837
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202
200006
长城股票
1.1780
2.3580
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2.3965
1.8246
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2.2360
0.0000
205
161603
融通债券
1.1730
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206
519011
海富精选
1.1726
4.2144
1.3308
207
160910
大成创新成长
1.1670
2.3780
2.4583
208
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2.3729
1.4882
209
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国投景气
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2.8560
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210
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盛利精选
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1.7370
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华宝行业精选
1.1412
1.1412
1.7112
212
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1.1362
2.2742
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213
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1.0778
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万家和谐增长
1.0737
2.1516
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224
001003
华夏债券C
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景顺资源
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1.6252
226
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长信金利
1.0613
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227
257010
德盛小盘
1.0600
3.1900
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228
400003
东方精选
1.0512
3.4431
1.4966
229
519666
银河银信
1.0510
1.0510
0.0952
230
160602
鹏华普天债券
1.0470
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485105
工银强债A
1.0412
1.0412
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020002
国泰金龙债券
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233
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中信双利
1.0404
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234
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1.0402
1.0402
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235
160608
鹏华普天债券B
1.0400
1.1690
0.0000
236
163803
中银增长
1.0383
2.8927
1.2580
237
202102
南方多利
1.0103
1.0384
0.0000
238
519003
海富收益
1.0100
2.6250
-42.9056
239
320004
诺安债券
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1.0239
0.0000
240
290003
泰信短债
1.0063
1.0243
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241
519519
友邦短债
1.0051
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242
070009
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1.0032
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243
050009
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1.0030
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244
050006
博时稳定债券
1.0015
1.0395
0.0000
245
110007
易方达收益A
1.0008
1.0309
0.0200
246
110008
易方达收益B
1.0008
1.0309
0.0200
247
519692
交银成长
未公布
未公布
0.0000
248
159902
中小板
未公布
未公布
0.0000
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620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0.0000
250
000001
华夏成长
未公布
未公布
0.0000
251
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大成债券
未公布
未公布
0.0000
252
092002
大成债C
未公布
未公布
0.0000
253
200008
长城品牌
未公布
未公布
0.0000
254
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0.0000
255
162209
荷银市值
未公布
未公布
0.0000
256
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0.0000
257
270007
广发大盘
未公布
未公布
0.0000
258
519688
交银精选
未公布
未公布
0.0000
259
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0.0000
260
460002
友邦成长
未公布
未公布
0.0000
261
519690
交银稳健
未公布
未公布
0.0000
262
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0.0000
来源:金融界
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