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8月6日开放式基金净值

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年08月06日 21:03
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 10.2780 10.3230 2.2687
2 000011 华夏大盘 5.9490 6.1290 1.6402
3 159901 深100ETF 5.0240 5.1440 2.3010
4 162204 荷银精选 4.9947 5.0647 1.6092
5 110002 易基策略 4.9520 5.5020 2.1663
6 519008 添富优势 4.6055 5.0355 2.0542
7 377010 上投α 4.4886 4.5286 -15.6357
8 200002 长城久泰 4.4426 4.5026 2.1029
9 070002 嘉实增长 4.3610 4.7020 0.5070
10 260104 景顺内需增长 4.2560 4.9460 1.5994
11 375010 上投优势 4.1300 4.5800 -16.1898
12 070006 嘉实服务 4.1130 4.2330 0.8830
13 270005 广发聚丰 4.0680 4.6680 1.5299
14 040001 华安创新 4.0670 4.2970 1.6496
15 020005 国泰金马 3.9940 4.1240 0.9606
16 040002 华安A股 3.9840 4.3540 2.2587
17 510880 红利ETF 3.9760 3.9760 3.1655
18 240005 华宝策略 3.9306 4.0506 1.3172
19 510050 50 ETF 3.5540 4.2800 2.1852
20 206001 鹏华行业成长 3.4565 3.6065 0.0000
21 481001 工银价值 3.4428 3.8428 1.1993
22 360005 光大红利 3.4059 3.5459 1.8145
23 240008 华宝收益 3.3545 3.3545 2.0008
24 020001 国泰金鹰增长 3.2320 3.9950 1.0000
25 340006 兴业全球 3.1545 3.1545 2.3657
26 040005 华安宏利 3.1069 3.1869 2.0697
27 150103 银河银泰 3.1054 3.4354 1.1498
28 020003 国泰金龙行业 2.9570 3.7890 1.6501
29 180010 银华优质增长 2.9554 3.1554 1.0635
30 112002 易策二号 2.9300 3.0750 2.3402
31 160607 鹏华价值 2.8790 3.0490 0.0000
32 350002 天治品质 2.8611 3.2211 1.1704
33 110009 易基价值 2.8496 3.0296 1.7315
34 255010 德盛稳健 2.8450 2.9650 1.2456
35 378010 上投先锋 2.8419 2.8419 2.2340
36 162703 广发小盘 2.7675 3.7275 2.0276
37 100020 富国天益 2.7321 3.6886 1.6558
38 270006 广发优选 2.7263 3.0563 1.2441
39 090003 大成蓝筹稳健 2.7222 3.4722 1.6619
40 202003 南方绩优成长 2.6962 2.6962 1.8202
41 217001 招商安泰股票 2.6858 3.5108 0.5202
42 260109 景顺内需增长2 2.6850 2.6850 1.6276
43 160106 南方高增 2.6490 3.5530 1.8102
44 519018 汇添均衡 2.6081 2.8081 0.0000
45 240009 华宝先进 2.6080 2.6080 2.2384
46 540002 汇丰龙腾 2.5936 2.5936 0.9969
47 002011 华夏红利 2.5650 3.3980 1.5439
48 202202 南方避险 2.5299 3.0239 0.9900
49 160505 博时主题 2.5206 3.4416 0.0000
50 161609 融通动力先锋 2.4200 2.5200 2.1097
51 240004 华宝动力 2.3559 3.4359 1.4731
52 530003 建信成长 2.3405 2.6905 2.0493
53 288002 中信红利 2.3179 3.7179 1.9843
54 290002 泰信先行 2.3165 3.1765 1.0645
55 162207 荷银效率 2.3122 2.3122 1.8949
56 519180 万家180 2.2971 3.1271 2.1660
57 260103 景顺长城动力 2.2930 3.1330 1.4961
58 090006 大成财富 2.2890 2.5610 2.3245
59 398001 中海成长 2.1942 3.0842 2.1651
60 233001 巨田基础行业 2.1940 2.4540 2.0086
61 270001 广发聚富 2.1894 3.7494 1.4503
62 580002 东吴动力 2.1892 2.1892 1.0571
63 460001 友邦盛世 2.1579 3.1629 1.8406
64 550002 信诚精萃 2.1519 2.2719 2.2912
65 163804 中银收益 2.1374 2.1974 1.4621
66 100026 富国天合稳健 2.1331 2.1831 2.0280
67 288001 中信经典 2.1309 3.1309 0.7994
68 270002 广发稳健 2.0959 3.4159 1.3295
69 000021 华夏优势 2.0800 2.2000 1.6121
70 310358 新经济 2.0799 2.0799 1.7464
71 590001 中邮核心 2.0426 2.9226 2.8241
72 540001 汇丰2016 2.0403 2.1403 0.8103
73 100022 富国天瑞 2.0375 3.2075 2.1406
74 200007 长城安心回报 2.0231 2.3331 1.8476
75 519100 长盛100 2.0123 2.0523 2.1368
76 217002 招商安泰平衡 1.9958 2.6108 0.3924
77 373010 上投双息 1.9885 2.3465 1.6720
78 450002 国富弹性 1.9606 2.6706 2.0030
79 160605 鹏华中国50 1.9590 3.4890 0.0000
80 160610 鹏华动力 1.9510 1.9510 0.0000
81 162201 荷银成长 1.9418 3.0218 2.1194
82 070010 嘉实主题 1.9200 2.7850 1.5873
83 160603 鹏华收益 1.9070 3.2170 0.0000
84 163801 中银中国 1.8972 3.0672 2.0274
85 519029 华夏稳增 1.8770 2.5820 1.7344
86 519007 海富回报 1.8710 2.4640 1.4642
87 110001 易基平稳 1.8590 2.9690 1.8630
88 163302 巨田资源 1.8564 3.0914 2.3769
89 050004 博时精选 1.8541 3.2441 0.0000
90 160105 南方积配 1.8538 2.9088 2.3181
91 481004 工银稳健 1.8498 1.8498 2.2045
92 420001 天弘精选 1.8487 2.2537 1.3042
93 240002 宝康配置 1.8400 3.3800 1.9165
94 161604 融通深证100 1.8340 3.0040 2.2297
95 290004 泰信优质 1.8227 2.1127 1.7529
96 162208 泰达荷银首选 1.8205 1.8705 1.5621
97 050201 博时价值贰号 1.8190 2.2390 0.0000
98 160706 嘉实300 1.8180 3.0570 2.1348
99 090004 大成精选增值 1.8133 3.2138 1.2225
100 519996 长信银利 1.8044 2.9344 1.4221
101 162202 荷银周期 1.7826 3.2576 1.7756
102 161601 新 蓝 筹 1.7789 3.3439 1.2637
103 161606 融通行业 1.7590 2.9290 1.9710
104 253010 德盛安心 1.7570 2.0270 0.5724
105 160805 长盛同智 1.7395 2.6497 1.7906
106 161005 富国天惠 1.7386 2.9386 1.6547
107 519013 海富优势 1.7380 2.1940 1.5780
108 050001 博时增长 1.7330 3.4530 0.0000
109 090001 大成价值增长 1.7211 3.3811 1.4740
110 610001 信达澳银增长 1.7102 1.7102 2.5423
111 519005 海富股票 1.7020 2.9540 1.6119
112 519017 大成成长 1.6880 2.3900 1.3814
113 040004 华安宝利 1.6880 3.1280 1.3205
114 217005 招商先锋 1.6860 2.7760 1.3404
115 163503 天治核心 1.6658 2.6758 1.1476
116 320001 诺安平衡 1.6641 3.1641 0.8974
117 110005 易基积极 1.6549 4.5585 2.2048
118 070007 嘉实保本 1.6520 1.7320 0.6090
119 161605 融通蓝筹 1.6520 2.7820 1.5990
120 070001 嘉实成长 1.6482 3.1982 1.6529
121 161706 招商成长 1.6395 3.5498 1.3789
122 257030 德盛优势 1.6390 1.6390 0.4905
123 162102 金鹰小盘 1.6365 2.2565 1.4695
124 400001 东方龙 1.6333 2.6548 1.3025
125 070011 嘉实策略 1.6220 1.6220 1.1853
126 530005 建信配置 1.6160 1.6160 1.5905
127 213003 宝盈策略 1.5974 1.5974 2.3056
128 161607 融通巨潮 1.5950 3.0250 2.3748
129 580001 东吴嘉禾 1.5943 2.6843 0.2957
130 350001 天治财富 1.5925 2.5025 1.4396
131 162205 荷银风险预算 1.5809 2.0559 1.2229
132 162203 荷银稳定 1.5785 3.0785 0.8755
133 161903 万家公用 1.5782 2.3082 2.0762
134 020006 金象保本增值 1.5740 1.7640 0.2548
135 166001 中欧趋势 1.5739 1.5739 2.1151
136 162006 长城久富 1.5692 3.4500 1.6914
137 202001 南方稳健成长 1.5649 3.3099 1.6565
138 530001 建信价值 1.5597 2.6039 2.2419
139 519300 大成300 1.5594 2.8794 2.1887
140 450003 国富潜力 1.5582 1.5582 2.0900
141 519068 添富焦点 1.5507 1.5507 0.0000
142 002001 华夏回报 1.5380 3.2050 -0.7742
143 151002 银河收益 1.5268 1.8268 0.2495
144 240001 宝康消费 1.5249 3.1826 1.6871
145 519087 新世纪优选 1.5245 2.7155 1.0473
146 200001 长城久恒平衡 1.5230 2.6330 1.8729
147 260101 景顺长城优选 1.5016 3.3123 1.6380
148 340001 兴业转基 1.5000 2.4920 -3.7474
149 121005 国投瑞银创新 1.4832 2.5430 2.3179
150 217009 招商价值 1.4618 1.4618 1.7400
151 110010 易基价值成长 1.4362 1.4362 2.2862
152 020008 国泰混合 1.4350 1.4600 0.7018
153 210001 金鹰优选 1.4234 2.5434 1.2520
154 519001 银华优选股票 1.4167 4.7996 1.2580
155 398021 中海能源 1.4149 1.4949 1.5211
156 121001 国投融华 1.3856 2.2376 0.8222
157 002021 华回报二 1.3720 2.2840 1.3294
158 310328 新动力 1.3703 3.3780 1.9038
159 162605 景顺鼎益 1.3700 3.3600 2.0104
160 040007 华安成长 1.3694 2.6843 2.3621
161 510081 长盛精选 1.3648 3.0648 1.4344
162 180012 银华富裕 1.3577 2.0527 1.4269
163 360006 光大增长 1.3462 2.6262 1.4851
164 202002 南稳贰号 1.3455 2.8596 1.3788
165 050008 博时产业 1.3420 2.9690 0.0000
166 360001 量化核心 1.3410 3.1847 2.0237
167 260108 景顺成长 1.3280 2.6780 1.6067
168 310318 盛利配置 1.3207 1.7207 0.6938
169 151001 银河稳健 1.3160 3.1210 1.5824
170 519015 海富通精选二号 1.3150 1.3150 1.3878
171 540003 汇丰晋信策略 1.3106 1.3106 1.5575
172 510080 长盛债券 1.3068 1.7368 0.3532
173 161610 融通领先成长 1.3000 3.3470 2.2817
174 110003 易基50 1.2904 3.1104 2.0321
175 160611 鹏华优质治理 1.2900 1.2900 0.0000
176 519021 金鼎价值精选 1.2880 1.9330 1.2579
177 630001 华商领先企业 1.2879 1.2879 2.1170
178 570001 诺德价值 1.2862 1.2862 1.7402
179 202005 南方成份精选 1.2820 1.2820 2.0538
180 450001 国富收益 1.2788 2.3402 1.4760
181 161902 万家保本 1.2684 1.3854 -0.0079
182 377020 内需动力 1.2676 1.2676 1.5868
183 050002 博时裕富 1.2670 3.2470 0.0000
184 070003 嘉实稳健 1.2640 3.3220 2.0178
185 213001 宝盈鸿利 1.2615 2.9015 0.7427
186 550001 信诚四季 1.2501 2.1431 1.3951
187 070005 嘉实债券 1.2440 1.5440 0.3226
188 519035 富国天博 1.2438 3.3285 1.8006
189 240003 宝康债券 1.2422 1.4122 0.1613
190 180001 银华优势企业 1.2415 2.8615 1.2808
191 160311 华夏蓝筹 1.2410 3.6050 1.3889
192 410003 华富成长 1.2399 1.2699 1.8398
193 320003 诺安股票 1.2266 3.1101 1.5397
194 100018 富国天利债券 1.2258 1.6058 0.2453
195 121003 国投股票 1.2250 2.6650 2.2794
196 180003 银华道琼斯88 1.2222 3.0222 1.6129
197 257020 德盛精选 1.2090 3.1630 0.9182
198 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2080 2.0930 1.7692
199 398011 中海分红 1.2012 2.3612 1.2731
200 100016 富国天源平衡 1.1846 2.4452 1.5342
201 202101 南方宝元债券 1.1837 2.3537 0.4753
202 200006 长城股票 1.1780 2.3580 1.5780
203 519993 长信增利 1.1775 2.3965 1.8246
204 050007 博时平衡配置 1.1750 2.2360 0.0000
205 161603 融通债券 1.1730 1.3480 0.0000
206 519011 海富精选 1.1726 4.2144 1.3308
207 160910 大成创新成长 1.1670 2.3780 2.4583
208 560002 益民红利 1.1593 2.3729 1.4882
209 121002 国投景气 1.1430 2.8560 1.5458
210 310308 盛利精选 1.1421 2.6041 1.7370
211 240010 华宝行业精选 1.1412 1.1412 1.7112
212 483003 工银精选 1.1362 2.2742 2.0936
213 217008 招商安本增利 1.1297 1.1747 0.2307
214 163402 兴业趋势 1.1247 5.1111 1.8381
215 180002 银华保本增值 1.1072 1.1072 0.1266
216 213002 宝盈区域增长 1.1032 2.7626 1.6212
217 217003 招商债券 1.1030 1.3395 0.0363
218 320005 诺安价值 1.0980 2.0430 1.1143
219 217203 招商债券B 1.0973 1.3338 0.0365
220 080001 长盛成长 1.0810 2.9250 1.2172
221 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.3080 0.0000
222 410001 华富优选 1.0778 2.7151 1.8137
223 519181 万家和谐增长 1.0737 2.1516 -7.6625
224 001003 华夏债券C 1.0730 1.3030 0.0933
225 162607 景顺资源 1.0630 3.0240 1.6252
226 519994 长信金利 1.0613 2.9004 1.5598
227 257010 德盛小盘 1.0600 3.1900 0.4739
228 400003 东方精选 1.0512 3.4431 1.4966
229 519666 银河银信 1.0510 1.0510 0.0952
230 160602 鹏华普天债券 1.0470 1.1760 0.0000
231 485105 工银强债A 1.0412 1.0412 0.5699
232 020002 国泰金龙债券 1.0410 1.2040 0.0000
233 288102 中信双利 1.0404 1.1654 0.1830
234 485005 工银强债B 1.0402 1.0402 0.5704
235 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000
236 163803 中银增长 1.0383 2.8927 1.2580
237 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0000
238 519003 海富收益 1.0100 2.6250 -42.9056
239 320004 诺安债券 1.0093 1.0239 0.0000
240 290003 泰信短债 1.0063 1.0243 0.0497
241 519519 友邦短债 1.0051 1.0191 0.0100
242 070009 嘉实短债 1.0032 1.0317 0.0399
243 050009 新兴成长 1.0030 3.7630 0.0000
244 050006 博时稳定债券 1.0015 1.0395 0.0000
245 110007 易方达收益A 1.0008 1.0309 0.0200
246 110008 易方达收益B 1.0008 1.0309 0.0200
247 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
248 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
249 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
250 000001 华夏成长 未公布 未公布 0.0000
251 090002 大成债券 未公布 未公布 0.0000
252 092002 大成债C 未公布 未公布 0.0000
253 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
254 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
255 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
256 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
257 270007 广发大盘 未公布 未公布 0.0000
258 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
259 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
260 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
261 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
262 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
 
来源:金融界
数据载入中...
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