8月9日开放式基金净值基金滚动报道_中国经济网—

8月9日开放式基金净值

2007年08月09日 22:21

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.5100	10.5550	2.4466
2	000011	华夏大盘	5.9750	6.1550	1.2540
3	377010	上投α	5.5135	5.5535	1.7965
4	162204	荷银精选	5.0740	5.1440	2.6253
5	375010	上投优势	5.0699	5.5199	1.0705
6	159901	深100ETF	5.0410	5.1610	2.2515
7	110002	易基策略	5.0010	5.5510	2.4795
8	519008	添富优势	4.6610	5.0910	2.7104
9	200002	长城久泰	4.4941	4.5541	2.0551
10	070002	嘉实增长	4.4170	4.7580	1.1450
11	260104	景顺内需增长	4.3640	5.0540	3.1922
12	070006	嘉实服务	4.1810	4.3010	2.0254
13	270005	广发聚丰	4.1390	4.7390	2.2531
14	040001	华安创新	4.0880	4.3180	2.2000
15	040002	华安Ａ股	4.0390	4.4090	2.0465
16	510880	红利ETF	4.0100	4.0100	2.0876
17	240005	华宝策略	3.9448	4.0648	1.9328
18	510050	50 ETF	3.6430	4.3850	2.7935
19	481001	工银价值	3.4991	3.8991	1.7358
20	206001	鹏华行业成长	3.4749	3.6249	1.1910
21	240008	华宝收益	3.4286	3.4286	1.7781
22	360005	光大红利	3.4267	3.5667	2.0428
23	020001	国泰金鹰增长	3.2250	3.9880	1.5109
24	340006	兴业全球	3.1942	3.1942	2.2111
25	150103	银河银泰	3.1067	3.4367	1.3572
26	180010	银华优质增长	3.0212	3.2212	2.4726
27	020003	国泰金龙行业	2.9990	3.8310	2.3899
28	112002	易策二号	2.9590	3.1040	2.3875
29	160607	鹏华价值	2.9100	3.0800	2.1411
30	378010	上投先锋	2.8907	2.8907	2.1196
31	110009	易基价值	2.8783	3.0583	2.5730
32	519690	交银稳健	2.8741	2.9241	1.8462
33	255010	德盛稳健	2.8740	2.9940	1.4114
34	350002	天治品质	2.8614	3.2214	1.4034
35	100020	富国天益	2.8052	3.7617	2.4843
36	040005	华安宏利	2.8012	3.1912	1.1702
37	202003	南方绩优成长	2.7783	2.7783	3.5674
38	270006	广发优选	2.7666	3.0966	2.2017
39	162703	广发小盘	2.7611	3.7211	1.1763
40	090003	大成蓝筹稳健	2.7513	3.5013	2.5036
41	260109	景顺内需增长2	2.7440	2.7440	3.3911
42	217001	招商安泰股票	2.7112	3.5362	1.3836
43	160106	南方高增	2.7061	3.6101	3.3178
44	519018	汇添均衡	2.6586	2.8586	2.9348
45	240009	华宝先进	2.6534	2.6534	1.4297
46	540002	汇丰龙腾	2.6513	2.6513	1.6720
47	519692	交银成长	2.6224	2.6224	2.3975
48	002011	华夏红利	2.6160	3.4490	1.5922
49	160505	博时主题	2.5793	3.5003	1.8641
50	202202	南方避险	2.5699	3.0639	1.7097
51	159902	中小板	2.5590	2.5590	0.5896
52	161609	融通动力先锋	2.4900	2.5900	2.9351
53	240004	华宝动力	2.3665	3.4465	1.7499
54	530003	建信成长	2.3437	2.6937	1.3492
55	260103	景顺长城动力	2.3409	3.1809	2.3837
56	288002	中信红利	2.3353	3.7353	1.8625
57	519180	万家180	2.3323	3.1623	2.2490
58	162207	荷银效率	2.3266	2.3266	1.8562
59	090006	大成财富	2.3160	2.5880	3.1626
60	580002	东吴动力	2.2319	2.2319	2.5548
61	460001	友邦盛世	2.2040	3.2090	2.6740
62	270001	广发聚富	2.2027	3.7627	1.3854
63	398001	中海成长	2.1849	3.0749	1.6800
64	100026	富国天合稳健	2.1846	2.2346	2.6019
65	233001	巨田基础行业	2.1822	2.4422	1.2622
66	550002	信诚精萃	2.1600	2.2800	2.0119
67	290002	泰信先行	2.1578	3.2178	-6.5442
68	288001	中信经典	2.1454	3.1454	0.7845
69	270002	广发稳健	2.1419	3.4619	2.1948
70	163804	中银收益	2.1250	2.1850	0.4111
71	000021	华夏优势	2.1050	2.2250	1.9370
72	310358	新经济	2.1011	2.1011	2.2582
73	590001	中邮核心	2.0845	2.9645	2.6645
74	540001	汇丰2016	2.0788	2.1788	1.1926
75	519100	长盛100	2.0593	2.0993	2.9393
76	200007	长城安心回报	2.0542	2.3642	1.6076
77	217002	招商安泰平衡	2.0099	2.6249	0.9949
78	100022	富国天瑞	2.0096	3.1796	0.3295
79	450002	国富弹性	1.9931	2.7031	2.2942
80	373010	上投双息	1.9918	2.3498	0.8047
81	160605	鹏华中国50	1.9890	3.5190	2.7376
82	000001	华夏成长	1.9870	3.1680	1.3776
83	160610	鹏华动力	1.9700	1.9700	2.1784
84	160603	鹏华收益	1.9480	3.2580	2.6344
85	070010	嘉实主题	1.9350	2.8000	2.2727
86	162201	荷银成长	1.9263	3.0063	0.5376
87	519029	华夏稳增	1.9170	2.6220	2.0224
88	160105	南方积配	1.9076	2.9626	3.1972
89	519007	海富回报	1.8970	2.4900	1.7704
90	163801	中银中国	1.8961	3.0661	1.3090
91	050004	博时精选	1.8959	3.2859	3.1838
92	110001	易基平稳	1.8850	2.9950	1.9470
93	420001	天弘精选	1.8765	2.2815	1.8232
94	240002	宝康配置	1.8710	3.4110	1.4642
95	050201	博时价值贰号	1.8670	2.2870	2.6388
96	163302	巨田资源	1.8640	3.0990	2.0699
97	481004	工银成长	1.8596	1.8596	1.4789
98	161604	融通深证100	1.8400	3.0100	2.1088
99	290004	泰信优质	1.8398	2.1298	1.3273
100	090004	大成精选增值	1.8395	3.2400	2.5248
101	162208	泰达荷银首选	1.8311	1.8811	2.7380
102	161601	新蓝筹	1.8228	3.3878	2.4909
103	519996	长信银利	1.8227	2.9527	2.0149
104	161606	融通行业	1.7970	2.9670	2.9799
105	162202	荷银周期	1.7896	3.2646	2.1403
106	050001	博时增长	1.7800	3.5000	3.4282
107	161005	富国天惠	1.7758	2.9758	2.8257
108	253010	德盛安心	1.7710	2.0410	0.9692
109	519013	海富优势	1.7700	2.2260	2.2530
110	160805	长盛同智	1.7473	2.6575	2.6314
111	090001	大成价值增长	1.7402	3.4002	2.1064
112	610001	信达澳银增长	1.7354	1.7354	2.4923
113	519005	海富股票	1.7200	2.9720	1.7751
114	217005	招商先锋	1.7039	2.7939	1.7132
115	161605	融通蓝筹	1.6970	2.8270	3.0358
116	320001	诺安平衡	1.6965	3.1965	2.8618
117	040004	华安宝利	1.6940	3.1340	0.5938
118	163503	天治核心	1.6675	2.6775	1.1587
119	110005	易基积极	1.6643	4.5822	2.2423
120	070001	嘉实成长	1.6632	3.2132	1.1371
121	070007	嘉实保本	1.6610	1.7410	0.6667
122	161706	招商成长	1.6518	3.5621	1.8498
123	070011	嘉实策略	1.6450	1.6450	2.0471
124	257030	德盛优势	1.6430	1.6430	1.3572
125	160706	嘉实300	1.6420	3.0810	2.1780
126	213003	宝盈策略	1.6352	1.6352	2.3343
127	580001	东吴嘉禾	1.6311	2.7211	3.9844
128	530005	建信配置	1.6263	1.6263	1.7646
129	161607	融通巨潮	1.6250	3.0550	2.7181
130	400001	东方龙	1.6227	2.6442	1.1343
131	166001	中欧趋势	1.6146	1.6146	2.5729
132	162205	荷银风险预算	1.6092	2.0842	1.4180
133	350001	天治财富	1.5981	2.5081	1.2738
134	162102	金鹰小盘	1.5974	2.2174	0.6173
135	162203	荷银稳定	1.5935	3.0935	1.9383
136	020006	金象保本增值	1.5920	1.7820	0.9512
137	162006	长城久富	1.5879	3.4687	1.4503
138	519068	添富焦点	1.5832	1.5832	3.0461
139	519087	新世纪优选	1.5787	2.7697	3.7254
140	450003	国富潜力	1.5785	1.5785	2.0230
141	202001	南方稳健成长	1.5766	3.3216	1.5785
142	530001	建信价值	1.5706	2.6148	1.2245
143	161903	万家公用	1.5661	2.2961	0.9540
144	002001	华夏回报	1.5620	3.2290	1.5605
145	200001	长城久恒平衡	1.5610	2.6710	1.6276
146	151002	银河收益	1.5407	1.8407	0.3387
147	240001	宝康消费	1.5351	3.1928	2.2718
148	260101	景顺长城优选	1.5288	3.3395	2.8525
149	340001	兴业转基	1.5084	2.5004	0.6271
150	121005	国投瑞银创新	1.5070	2.5825	2.4264
151	217009	招商价值	1.4809	1.4809	1.8711
152	020008	国泰混合	1.4530	1.4780	1.0431
153	519001	银华优选股票	1.4492	4.9047	2.8239
154	110010	易基价值成长	1.4489	1.4489	1.9132
155	398021	中海能源	1.4316	1.5116	2.3449
156	210001	金鹰优选	1.4196	2.5396	1.2337
157	162605	景顺鼎益	1.3920	3.3820	2.5037
158	121001	国投融华	1.3881	2.2401	0.6891
159	310328	新动力	1.3861	3.4067	2.4313
160	002021	华回报二	1.3840	2.2960	1.0957
161	510081	长盛精选	1.3840	3.0840	1.9071
162	180012	银华富裕	1.3797	2.0747	2.8629
163	040007	华安成长	1.3790	2.6939	1.3151
164	360001	量化核心	1.3751	3.2188	2.6424
165	050008	博时产业	1.3700	3.0310	3.1627
166	360006	光大增长	1.3587	2.6387	1.9050
167	202002	南稳贰号	1.3560	2.8819	2.0854
168	260108	景顺成长	1.3480	2.6980	2.4316
169	540003	汇丰晋信策略	1.3367	1.3367	2.6967
170	161610	融通领先成长	1.3310	3.4270	2.5424
171	151001	银河稳健	1.3308	3.1358	1.7509
172	310318	盛利配置	1.3267	1.7267	1.1281
173	110003	易基５０	1.3231	3.1431	2.5579
174	519015	海富通精选二号	1.3230	1.3230	1.6129
175	510080	长盛债券	1.3137	1.7437	0.1677
176	519021	金鼎价值精选	1.3100	1.9550	2.5842
177	202005	南方成份精选	1.3071	1.3071	2.6626
178	160611	鹏华优质治理	1.3060	1.3060	2.3511
179	519688	交银精选	1.2942	3.2300	2.1710
180	050002	博时裕富	1.2940	3.2740	2.6984
181	377020	内需动力	1.2936	1.2936	2.3499
182	213001	宝盈鸿利	1.2928	2.9328	1.7712
183	630001	华商领先企业	1.2922	1.2922	2.0051
184	450001	国富收益	1.2918	2.3625	1.6205
185	570001	诺德价值	1.2864	1.2864	2.0224
186	070003	嘉实稳健	1.2760	3.3470	1.9984
187	161902	万家保本	1.2705	1.3875	0.0000
188	519035	富国天博	1.2655	3.3866	2.4696
189	180001	银华优势企业	1.2627	2.8827	2.1519
190	160311	华夏蓝筹	1.2590	3.6470	1.9433
191	550001	信诚四季	1.2577	2.1507	1.9619
192	410003	华富成长	1.2526	1.2826	1.6391
193	070005	嘉实债券	1.2460	1.5460	0.3221
194	240003	宝康债券	1.2445	1.4145	0.1852
195	320003	诺安股票	1.2418	3.1253	2.2900
196	121003	国投股票	1.2412	2.6812	2.7824
197	180003	银华道琼斯88	1.2386	3.0386	2.0264
198	100018	富国天利债券	1.2303	1.6103	0.1139
199	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2240	2.1090	2.6846
200	257020	德盛精选	1.2240	3.1850	1.5768
201	398011	中海分红	1.2145	2.3745	1.9817
202	200006	长城股票	1.2000	2.3800	2.0148
203	519993	长信增利	1.1992	2.4182	2.3208
204	202101	南方宝元债券	1.1977	2.3677	1.5861
205	050007	博时平衡配置	1.1960	2.2570	2.2222
206	460002	友邦成长	1.1883	1.1883	2.3250
207	519011	海富精选	1.1814	4.2434	1.3990
208	100016	富国天源平衡	1.1794	2.4400	1.0972
209	161603	融通债券	1.1750	1.3500	0.0852
210	240010	华宝行业精选	1.1625	1.1625	1.5994
211	310308	盛利精选	1.1587	2.6207	1.7117
212	560002	益民红利	1.1522	2.3601	1.1057
213	121002	国投景气	1.1499	2.8629	1.3664
214	163402	兴业趋势	1.1466	5.1986	2.0470
215	483003	工银平衡	1.1427	2.2858	1.2673
216	217008	招商安本增利	1.1321	1.1771	0.2835
217	320005	诺安价值	1.1123	2.0573	2.0272
218	180002	银华保本增值	1.1115	1.1115	0.3793
219	213002	宝盈区域增长	1.1092	2.7730	0.8822
220	217003	招商债券	1.1028	1.3393	0.0000
221	270007	广发大盘	1.0979	1.0979	0.0000
222	217203	招商债券B	1.0970	1.3335	-0.0091
223	080001	长盛成长	1.0900	2.9340	1.1132
224	410001	华富优选	1.0842	2.7269	1.6596
225	162607	景顺资源	1.0840	3.0450	2.5544
226	001001	华夏债券A/B	1.0790	1.3090	0.0000
227	001003	华夏债券C	1.0740	1.3040	0.0000
228	519994	长信金利	1.0723	2.9271	1.9490
229	519181	万家和谐增长	1.0704	2.1458	1.2390
230	257010	德盛小盘	1.0640	3.1940	0.9488
231	400003	东方精选	1.0568	3.4584	1.1002
232	519666	银河银信	1.0518	1.0518	0.0000
233	160602	鹏华普天债券	1.0490	1.1780	0.0000
234	485105	工银强债A	1.0453	1.0453	0.2013
235	485005	工银强债B	1.0442	1.0442	0.1919
236	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0961
237	160608	鹏华普天债券B	1.0420	1.1710	0.0000
238	090002	大成债券	1.0414	1.2709	0.1442
239	288102	中信双利	1.0413	1.1663	0.0000
240	163803	中银增长	1.0359	2.8866	0.8568
241	092002	大成债Ｃ	1.0339	1.2634	0.1453
242	519003	海富收益	1.0160	2.6310	1.0945
243	202102	南方多利	1.0113	1.0394	0.0396
244	320004	诺安债券	1.0095	1.0241	0.0000
245	050009	新兴成长	1.0070	3.7780	0.7000
246	290003	泰信短债	1.0063	1.0243	0.0099
247	519519	友邦短债	1.0053	1.0193	0.0000
248	020005	国泰金马	1.0050	4.1390	0.5000
249	070009	嘉实短债	1.0037	1.0322	0.0199
250	050006	博时稳定债券	1.0017	1.0397	0.0100
251	110008	易方达收益B	1.0010	1.0311	0.0100
252	110007	易方达收益A	1.0009	1.0310	0.0000
253	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000
254	519300	大成300	未公布	未公布	0.0000
255	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
258	519017	大成成长	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
260	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
261	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
262	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
263	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

数据载入中...

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