开放式基金每日净值8-6 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值8-6

2007年08月07日 16:37

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.2780	10.3230	2.2687
2	000011	华夏大盘	5.9490	6.1290	1.6402
3	377010	上投α	5.4118	5.4518	1.7160
4	375010	上投优势	5.0486	5.4986	2.4514
5	159901	深100ETF	5.0240	5.1440	2.3010
6	162204	荷银精选	4.9947	5.0647	1.6092
7	110002	易基策略	4.9520	5.5020	2.1663
8	519008	添富优势	4.6055	5.0355	2.0542
9	200002	长城久泰	4.4426	4.5026	2.1029
10	070002	嘉实增长	4.3610	4.7020	0.5070
11	260104	景顺内需增长	4.2560	4.9460	1.5994
12	070006	嘉实服务	4.1130	4.2330	0.8830
13	270005	广发聚丰	4.0680	4.6680	1.5299
14	040001	华安创新	4.0670	4.2970	1.6496
15	020005	国泰金马	3.9940	4.1240	0.9606
16	040002	华安Ａ股	3.9840	4.3540	2.2587
17	510880	红利ETF	3.9760	3.9760	3.1655
18	240005	华宝策略	3.9306	4.0506	1.3172
19	510050	50 ETF	3.5540	4.2800	2.1852
20	206001	鹏华行业成长	3.4565	3.6065	0.5323
21	481001	工银价值	3.4428	3.8428	1.1993
22	360005	光大红利	3.4059	3.5459	1.8145
23	240008	华宝收益	3.3545	3.3545	2.0008
24	020001	国泰金鹰增长	3.2320	3.9950	1.0000
25	340006	兴业全球	3.1545	3.1545	2.3657
26	040005	华安宏利	3.1069	3.1869	2.0697
27	150103	银河银泰	3.1054	3.4354	1.1498
28	020003	国泰金龙行业	2.9570	3.7890	1.6501
29	180010	银华优质增长	2.9554	3.1554	1.0635
30	112002	易策二号	2.9300	3.0750	2.3402
31	160607	鹏华价值	2.8790	3.0490	1.4089
32	350002	天治品质	2.8611	3.2211	1.1704
33	519690	交银稳健	2.8552	2.9052	1.1191
34	110009	易基价值	2.8496	3.0296	1.7315
35	255010	德盛稳健	2.8450	2.9650	1.2456
36	378010	上投先锋	2.8419	2.8419	2.2340
37	162703	广发小盘	2.7675	3.7275	2.0276
38	100020	富国天益	2.7321	3.6886	1.6558
39	270006	广发优选	2.7263	3.0563	1.2441
40	090003	大成蓝筹稳健	2.7222	3.4722	1.6619
41	202003	南方绩优成长	2.6962	2.6962	1.8202
42	217001	招商安泰股票	2.6858	3.5108	0.5202
43	260109	景顺内需增长2	2.6850	2.6850	1.6276
44	160106	南方高增	2.6490	3.5530	1.8102
45	519018	汇添均衡	2.6081	2.8081	1.6843
46	240009	华宝先进	2.6080	2.6080	2.2384
47	540002	汇丰龙腾	2.5936	2.5936	0.9969
48	159902	中小板	2.5850	2.5850	2.0126
49	002011	华夏红利	2.5650	3.3980	1.5439
50	519692	交银成长	2.5570	2.5570	1.9050
51	202202	南方避险	2.5299	3.0239	0.9900
52	160505	博时主题	2.5206	3.4416	1.0949
53	161609	融通动力先锋	2.4200	2.5200	2.1097
54	240004	华宝动力	2.3559	3.4359	1.4731
55	530003	建信成长	2.3405	2.6905	2.0493
56	288002	中信红利	2.3179	3.7179	1.9843
57	290002	泰信先行	2.3165	3.1765	1.0645
58	162207	荷银效率	2.3122	2.3122	1.8949
59	519180	万家180	2.2971	3.1271	2.1660
60	260103	景顺长城动力	2.2930	3.1330	1.4961
61	090006	大成财富	2.2890	2.5610	2.3245
62	398001	中海成长	2.1942	3.0842	2.1651
63	233001	巨田基础行业	2.1940	2.4540	2.0086
64	270001	广发聚富	2.1894	3.7494	1.4503
65	580002	东吴动力	2.1892	2.1892	1.0571
66	460001	友邦盛世	2.1579	3.1629	1.8406
67	550002	信诚精萃	2.1519	2.2719	2.2912
68	163804	中银收益	2.1374	2.1974	1.4621
69	100026	富国天合稳健	2.1331	2.1831	2.0280
70	288001	中信经典	2.1309	3.1309	0.7994
71	270002	广发稳健	2.0959	3.4159	1.3295
72	000021	华夏优势	2.0800	2.2000	1.6121
73	310358	新经济	2.0799	2.0799	1.7464
74	590001	中邮核心	2.0426	2.9226	2.8241
75	540001	汇丰2016	2.0403	2.1403	0.8103
76	100022	富国天瑞	2.0375	3.2075	2.1406
77	200007	长城安心回报	2.0231	2.3331	1.8476
78	519100	长盛100	2.0123	2.0523	2.1368
79	217002	招商安泰平衡	1.9958	2.6108	0.3924
80	373010	上投双息	1.9885	2.3465	1.6720
81	450002	国富弹性	1.9606	2.6706	2.0030
82	000001	华夏成长	1.9590	3.1400	1.0836
83	160605	鹏华中国50	1.9590	3.4890	0.0000
84	160610	鹏华动力	1.9510	1.9510	1.6675
85	162201	荷银成长	1.9418	3.0218	2.1194
86	070010	嘉实主题	1.9200	2.7850	1.5873
87	160603	鹏华收益	1.9070	3.2170	1.0599
88	163801	中银中国	1.8972	3.0672	2.0274
89	519029	华夏稳增	1.8770	2.5820	1.7344
90	519007	海富回报	1.8710	2.4640	1.4642
91	110001	易基平稳	1.8590	2.9690	1.8630
92	163302	巨田资源	1.8564	3.0914	2.3769
93	050004	博时精选	1.8541	3.2441	1.6335
94	160105	南方积配	1.8538	2.9088	2.3181
95	481004	工银稳健	1.8498	1.8498	2.2045
96	420001	天弘精选	1.8487	2.2537	1.3042
97	240002	宝康配置	1.8400	3.3800	1.9165
98	161604	融通深证100	1.8340	3.0040	2.2297
99	290004	泰信优质	1.8227	2.1127	1.7529
100	162208	泰达荷银首选	1.8205	1.8705	1.5621
101	050201	博时价值贰号	1.8190	2.2390	1.8477
102	160706	嘉实300	1.8180	3.0570	2.1348
103	090004	大成精选增值	1.8133	3.2138	1.2225
104	519996	长信银利	1.8044	2.9344	1.4221
105	162202	荷银周期	1.7826	3.2576	1.7756
106	161601	新蓝筹	1.7789	3.3439	1.2637
107	161606	融通行业	1.7590	2.9290	1.9710
108	253010	德盛安心	1.7570	2.0270	0.5724
109	160805	长盛同智	1.7395	2.6497	1.7906
110	161005	富国天惠	1.7386	2.9386	1.6547
111	519013	海富优势	1.7380	2.1940	1.5780
112	050001	博时增长	1.7330	3.4530	1.5231
113	090001	大成价值增长	1.7211	3.3811	1.4740
114	610001	信达澳银增长	1.7102	1.7102	2.5423
115	519005	海富股票	1.7020	2.9540	1.6119
116	519017	大成成长	1.6880	2.3900	1.3814
117	040004	华安宝利	1.6880	3.1280	1.3205
118	217005	招商先锋	1.6860	2.7760	1.3404
119	163503	天治核心	1.6658	2.6758	1.1476
120	320001	诺安平衡	1.6641	3.1641	0.8974
121	110005	易基积极	1.6549	4.5585	2.2048
122	070007	嘉实保本	1.6520	1.7320	0.6090
123	161605	融通蓝筹	1.6520	2.7820	1.5990
124	070001	嘉实成长	1.6482	3.1982	1.6529
125	161706	招商成长	1.6395	3.5498	1.3789
126	257030	德盛优势	1.6390	1.6390	0.4905
127	162102	金鹰小盘	1.6365	2.2565	1.4695
128	400001	东方龙	1.6333	2.6548	1.3025
129	070011	嘉实策略	1.6220	1.6220	1.1853
130	530005	建信配置	1.6160	1.6160	1.5905
131	213003	宝盈策略	1.5974	1.5974	2.3056
132	161607	融通巨潮	1.5950	3.0250	2.3748
133	580001	东吴嘉禾	1.5943	2.6843	0.2957
134	350001	天治财富	1.5925	2.5025	1.4396
135	162205	荷银风险预算	1.5809	2.0559	1.2229
136	162203	荷银稳定	1.5785	3.0785	0.8755
137	161903	万家公用	1.5782	2.3082	2.0762
138	020006	金象保本增值	1.5740	1.7640	0.2548
139	166001	中欧趋势	1.5739	1.5739	2.1151
140	162006	长城久富	1.5692	3.4500	1.6914
141	202001	南方稳健成长	1.5649	3.3099	1.6565
142	530001	建信价值	1.5597	2.6039	2.2419
143	519300	大成300	1.5594	2.8794	2.1887
144	450003	国富潜力	1.5582	1.5582	2.0900
145	519068	添富焦点	1.5507	1.5507	1.6253
146	002001	华夏回报	1.5380	3.2050	-0.7742
147	151002	银河收益	1.5268	1.8268	0.2495
148	240001	宝康消费	1.5249	3.1826	1.6871
149	519087	新世纪优选	1.5245	2.7155	1.0473
150	200001	长城久恒平衡	1.5230	2.6330	1.8729
151	260101	景顺长城优选	1.5016	3.3123	1.6380
152	340001	兴业转基	1.5000	2.4920	-3.7474
153	121005	国投瑞银创新	1.4832	2.5430	2.3179
154	217009	招商价值	1.4618	1.4618	1.7400
155	110010	易基价值成长	1.4362	1.4362	2.2862
156	020008	国泰混合	1.4350	1.4600	0.7018
157	210001	金鹰优选	1.4234	2.5434	1.2520
158	519001	银华优选股票	1.4167	4.7996	1.2580
159	398021	中海能源	1.4149	1.4949	1.5211
160	121001	国投融华	1.3856	2.2376	0.8222
161	002021	华回报二	1.3720	2.2840	1.3294
162	310328	新动力	1.3703	3.3780	1.9038
163	162605	景顺鼎益	1.3700	3.3600	2.0104
164	040007	华安成长	1.3694	2.6843	2.3621
165	510081	长盛精选	1.3648	3.0648	1.4344
166	180012	银华富裕	1.3577	2.0527	1.4269
167	360006	光大增长	1.3462	2.6262	1.4851
168	202002	南稳贰号	1.3455	2.8596	1.3788
169	050008	博时产业	1.3420	2.9690	1.6667
170	360001	量化核心	1.3410	3.1847	2.0237
171	260108	景顺成长	1.3280	2.6780	1.6067
172	310318	盛利配置	1.3207	1.7207	0.6938
173	151001	银河稳健	1.3160	3.1210	1.5824
174	519015	海富通精选二号	1.3150	1.3150	1.3878
175	540003	汇丰晋信策略	1.3106	1.3106	1.5575
176	510080	长盛债券	1.3068	1.7368	0.3532
177	161610	融通领先成长	1.3000	3.3470	2.2817
178	110003	易基５０	1.2904	3.1104	2.0321
179	160611	鹏华优质治理	1.2900	1.2900	1.5748
180	519021	金鼎价值精选	1.2880	1.9330	1.2579
181	630001	华商领先企业	1.2879	1.2879	2.1170
182	570001	诺德价值	1.2862	1.2862	1.7402
183	202005	南方成份精选	1.2820	1.2820	2.0538
184	450001	国富收益	1.2788	2.3402	1.4760
185	161902	万家保本	1.2684	1.3854	-0.0079
186	519688	交银精选	1.2677	3.2035	1.6274
187	377020	内需动力	1.2676	1.2676	1.5868
188	050002	博时裕富	1.2670	3.2470	2.0951
189	070003	嘉实稳健	1.2640	3.3220	2.0178
190	213001	宝盈鸿利	1.2615	2.9015	0.7427
191	550001	信诚四季	1.2501	2.1431	1.3951
192	070005	嘉实债券	1.2440	1.5440	0.3226
193	519035	富国天博	1.2438	3.3285	1.8006
194	240003	宝康债券	1.2422	1.4122	0.1613
195	180001	银华优势企业	1.2415	2.8615	1.2808
196	160311	华夏蓝筹	1.2410	3.6050	1.3889
197	410003	华富成长	1.2399	1.2699	1.8398
198	320003	诺安股票	1.2266	3.1101	1.5397
199	100018	富国天利债券	1.2260	1.6060	0.2617
200	121003	国投股票	1.2250	2.6650	2.2794
201	180003	银华道琼斯88	1.2222	3.0222	1.6129
202	257020	德盛精选	1.2090	3.1630	0.9182
203	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2080	2.0930	1.7692
204	398011	中海分红	1.2012	2.3612	1.2731
205	100016	富国天源平衡	1.1846	2.4452	1.5342
206	202101	南方宝元债券	1.1837	2.3537	0.4753
207	200006	长城股票	1.1780	2.3580	1.5780
208	519993	长信增利	1.1775	2.3965	1.8246
209	050007	博时平衡配置	1.1750	2.2360	1.4680
210	161603	融通债券	1.1730	1.3480	0.0000
211	519011	海富精选	1.1726	4.2144	1.3308
212	160910	大成创新成长	1.1670	2.3780	2.4583
213	560002	益民红利	1.1593	2.3729	1.4882
214	121002	国投景气	1.1430	2.8560	1.5458
215	310308	盛利精选	1.1421	2.6041	1.7370
216	240010	华宝行业精选	1.1412	1.1412	1.7112
217	483003	工银精选	1.1362	2.2742	2.0936
218	217008	招商安本增利	1.1297	1.1747	0.2307
219	163402	兴业趋势	1.1247	5.1111	1.8381
220	180002	银华保本增值	1.1072	1.1072	0.1266
221	213002	宝盈区域增长	1.1032	2.7626	1.6212
222	217003	招商债券	1.1030	1.3395	0.0363
223	320005	诺安价值	1.0980	2.0430	1.1143
224	270007	广发大盘	1.0979	1.0979	0.0000
225	217203	招商债券B	1.0973	1.3338	0.0365
226	080001	长盛成长	1.0810	2.9250	1.2172
227	001001	华夏债券A/B	1.0780	1.3080	0.0000
228	410001	华富优选	1.0778	2.7151	1.8137
229	519181	万家和谐增长	1.0737	2.1516	-7.6625
230	001003	华夏债券C	1.0730	1.3030	0.0933
231	162607	景顺资源	1.0630	3.0240	1.6252
232	519994	长信金利	1.0613	2.9004	1.5598
233	257010	德盛小盘	1.0600	3.1900	0.4739
234	400003	东方精选	1.0512	3.4431	1.4966
235	519666	银河银信	1.0510	1.0510	0.0952
236	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
237	485105	工银强债A	1.0412	1.0412	0.5699
238	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
239	288102	中信双利	1.0404	1.1654	0.1830
240	485005	工银强债B	1.0402	1.0402	0.5704
241	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
242	090002	大成债券	1.0399	1.2694	0.0385
243	163803	中银增长	1.0383	2.8927	1.2580
244	092002	大成债Ｃ	1.0324	1.2619	0.0388
245	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0000
246	519003	海富收益	1.0100	2.6250	-42.9056
247	320004	诺安债券	1.0093	1.0239	0.0000
248	290003	泰信短债	1.0063	1.0243	0.0497
249	519519	友邦短债	1.0051	1.0191	0.0100
250	070009	嘉实短债	1.0032	1.0317	0.0399
251	050009	新兴成长	1.0030	3.7630	0.3000
252	050006	博时稳定债券	1.0015	1.0395	0.0200
253	110007	易方达收益A	1.0008	1.0309	0.0200
254	110008	易方达收益B	1.0008	1.0309	0.0200
255	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
259	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
262	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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