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开放式基金每日净值7-16

2007年07月17日 13:03

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.2090	8.2540	-2.9325
2	000011	华夏大盘	4.7090	4.8890	-2.6664
3	377010	上投α	4.4203	4.4603	-2.2101
4	375010	上投优势	4.0368	4.4868	-3.0734
5	110002	易基策略	3.9070	4.4570	-2.2517
6	162204	荷银精选	3.8807	3.9507	-2.5097
7	159901	深100ETF	3.8330	3.9530	-3.6935
8	070002	嘉实增长	3.7210	4.0620	-1.3259
9	519008	添富优势	3.7079	4.1379	-2.1791
10	200002	长城久泰	3.5323	3.5923	-3.1610
11	260104	景顺内需增长	3.4990	4.1890	-1.9064
12	020005	国泰金马	3.3160	3.4460	-2.3845
13	070006	嘉实服务	3.3120	3.4320	-2.2721
14	040001	华安创新	3.2620	3.4920	-2.1008
15	270005	广发聚丰	3.2244	3.8244	-2.0951
16	040002	华安Ａ股	3.1970	3.5670	-2.9742
17	240005	华宝策略	3.1278	3.2478	-2.2624
18	510880	红利ETF	3.1080	3.1080	-3.3582
19	206001	鹏华行业成长	2.9702	3.1202	-2.0899
20	481001	工银价值	2.9459	3.3459	-1.8786
21	050009	新兴成长	2.8730	2.8730	-2.2789
22	510050	50 ETF	2.8640	3.4630	-2.9810
23	257010	德盛小盘	2.7430	2.8930	-1.5434
24	240008	华宝收益	2.7350	2.7350	-1.8975
25	360005	光大红利	2.7202	2.8602	-2.3338
26	040005	华安宏利	2.6112	2.6912	-2.2754
27	180010	银华优质增长	2.6023	2.6023	-2.1508
28	150103	银河银泰	2.5864	2.9164	-1.8332
29	340006	兴业全球	2.5791	2.5791	-2.2994
30	020001	国泰金鹰增长	2.5390	3.3020	-2.3086
31	255010	德盛稳健	2.4440	2.5640	-1.6895
32	020003	国泰金龙行业	2.4090	3.2410	-2.5485
33	112002	易策二号	2.3540	2.4990	-2.0391
34	100020	富国天益	2.3376	3.2941	-2.5756
35	519690	交银稳健	2.3347	2.3847	-1.9816
36	260108	景顺成长	2.3230	2.4430	-2.0245
37	350002	天治品质	2.3194	2.6794	-1.9281
38	160607	鹏华价值	2.2950	2.4650	-2.8777
39	110009	易基价值	2.2906	2.4706	-2.1905
40	217001	招商安泰股票	2.2534	3.0784	-1.9792
41	163803	中银增长	2.2473	2.4973	-2.0272
42	378010	上投先锋	2.2213	2.2213	-2.5874
43	240009	华宝先进	2.2210	2.2210	-1.5601
44	162703	广发小盘	2.2167	3.1767	-2.2404
45	360006	光大增长	2.2146	2.3146	-2.0738
46	519018	汇添均衡	2.2120	2.3120	-2.0589
47	090003	大成蓝筹稳健	2.2067	2.9567	-2.2286
48	202202	南方避险	2.2017	2.6957	-1.2203
49	260109	景顺内需增长2	2.1680	2.1680	-2.0777
50	202003	南方绩优成长	2.1490	2.1490	-2.0778
51	540002	汇丰龙腾	2.1489	2.1489	-2.0913
52	160505	博时主题	2.1361	3.0571	-2.0587
53	159902	中小板	2.1260	2.1260	-1.2541
54	270006	广发优选	2.1233	2.4533	-2.4398
55	002011	华夏红利	2.1090	2.9420	-1.8156
56	160106	南方高增	2.1062	3.0102	-1.8500
57	519692	交银成长	2.0747	2.0747	-2.3027
58	162607	景顺资源	2.0480	2.7080	-2.5226
59	240004	华宝动力	1.9204	3.0004	-2.5326
60	162207	荷银效率	1.9201	1.9201	-1.5333
61	288002	中信红利	1.9151	3.3151	-1.2122
62	260103	景顺长城动力	1.9140	2.7540	-2.2372
63	530003	建信成长	1.9010	2.2510	-2.4227
64	290002	泰信先行	1.8681	2.7281	-3.4224
65	161609	融通动力先锋	1.8430	1.9430	-3.2038
66	519180	万家180	1.8373	2.6673	-2.5253
67	288001	中信经典	1.8339	2.8339	-1.8465
68	163804	中银收益	1.8220	1.8820	-2.7437
69	090006	大成财富	1.8160	2.0880	-2.2605
70	540001	汇丰2016	1.8088	1.9088	-1.1855
71	270001	广发聚富	1.8009	3.3609	-1.7191
72	233001	巨田基础行业	1.7859	2.0459	-2.4844
73	100026	富国天合稳健	1.7801	1.8301	-2.1816
74	460001	友邦盛世	1.7761	2.7811	-1.7698
75	217002	招商安泰平衡	1.7735	2.3885	-1.2583
76	320005	诺安价值	1.7681	1.8681	-2.2825
77	398001	中海成长	1.7659	2.6559	-2.5226
78	100022	富国天瑞	1.7561	2.9261	-2.2597
79	550002	信诚精萃	1.7541	1.8741	-1.8795
80	519181	万家和谐增长	1.7120	1.8120	-2.0931
81	580002	东吴动力	1.7117	1.7117	-2.9098
82	270002	广发稳健	1.7017	3.0217	-1.7097
83	310358	新经济	1.7014	1.7014	-2.2521
84	590001	中邮核心	1.6851	2.4951	-2.7528
85	000021	华夏优势	1.6750	1.7950	-2.1040
86	373010	上投双息	1.6666	2.0246	-2.0914
87	162201	荷银成长	1.6405	2.7205	-1.6428
88	200007	长城安心回报	1.6371	1.9471	-2.4955
89	000001	华夏成长	1.6200	2.8010	-1.8776
90	253010	德盛安心	1.6150	1.8850	-0.7376
91	240002	宝康配置	1.6083	3.1483	-1.0520
92	519100	长盛100	1.5897	1.6297	-2.9132
93	163801	中银中国	1.5797	2.7497	-2.3369
94	160605	鹏华中国50	1.5770	3.1070	-2.5340
95	450002	国富弹性	1.5554	2.2654	-3.0843
96	110001	易基平稳	1.5510	2.6610	-1.6487
97	160603	鹏华收益	1.5460	2.8560	-2.2138
98	070007	嘉实保本	1.5450	1.6250	-0.7069
99	519007	海富回报	1.5330	2.1260	-1.9194
100	160610	鹏华动力	1.5320	1.5320	-2.6065
101	481004	工银稳健	1.5227	1.5227	-1.8942
102	070010	嘉实主题	1.5170	2.3820	-2.3810
103	163302	巨田资源	1.5138	2.7488	-2.2851
104	420001	天弘精选	1.5071	1.9121	-2.0728
105	519029	华夏稳增	1.4920	2.1970	-2.2921
106	080001	长盛成长	1.4880	2.6920	-1.9763
107	050201	博时价值贰号	1.4820	1.9020	-1.2000
108	519003	海富收益	1.4810	2.3280	-1.9205
109	040004	华安宝利	1.4770	2.9170	-1.5989
110	519996	长信银利	1.4757	2.6057	-2.7417
111	050004	博时精选	1.4693	2.8593	-1.9421
112	020006	金象保本增值	1.4670	1.6570	-0.6770
113	290004	泰信优质	1.4605	1.7505	-2.9439
114	161005	富国天惠	1.4601	2.6601	-2.0264
115	160105	南方积配	1.4596	2.5146	-2.8294
116	162208	泰达荷银首选	1.4579	1.5079	-1.9438
117	151002	银河收益	1.4524	1.7524	-0.4660
118	090004	大成精选增值	1.4518	2.8523	-2.6552
119	160706	嘉实300	1.4460	2.6850	-3.0181
120	050001	博时增长	1.4270	3.1470	-1.7894
121	090001	大成价值增长	1.4242	3.0842	-2.3048
122	161601	新蓝筹	1.4214	2.9864	-1.6876
123	162202	荷银周期	1.4192	2.8942	-0.5257
124	162102	金鹰小盘	1.4171	2.0371	-1.8697
125	217005	招商先锋	1.4169	2.5069	-2.2693
126	161604	融通深证100	1.4130	2.5830	-3.4836
127	340001	兴业转基	1.4102	2.3312	-0.9761
128	070001	嘉实成长	1.4061	2.9561	-1.6163
129	519013	海富优势	1.4050	1.8610	-2.5659
130	002001	华夏回报	1.3940	2.9970	-1.6925
131	160805	长盛同智	1.3841	2.2943	-2.6995
132	161606	融通行业	1.3820	2.5520	-2.6075
133	162205	荷银风险预算	1.3688	1.8438	-1.3691
134	519005	海富股票	1.3670	2.6190	-2.2873
135	320001	诺安平衡	1.3614	2.8614	-2.1561
136	519017	大成成长	1.3580	2.0600	-2.1614
137	161607	融通巨潮	1.3460	2.6760	-3.1655
138	161903	万家公用	1.3430	2.0730	-1.9493
139	610001	信达澳银增长	1.3372	1.3372	-2.3300
140	161706	招商成长	1.3357	3.2460	-2.5463
141	350001	天治财富	1.3342	2.2442	-1.1630
142	070011	嘉实策略	1.3300	1.3300	-1.8450
143	257030	德盛优势	1.3270	1.3270	-1.6308
144	162203	荷银稳定	1.3163	2.8163	-1.4672
145	020008	国泰混合	1.3090	1.3340	-0.8333
146	400001	东方龙	1.3074	2.3289	-3.0263
147	163503	天治核心	1.3057	2.3157	-1.9671
148	110005	易基积极	1.3053	3.6770	-2.3052
149	213003	宝盈策略	1.3006	1.3006	-2.3060
150	200001	长城久恒平衡	1.2970	2.4070	-1.6679
151	530005	建信配置	1.2901	1.2901	-2.4941
152	161605	融通蓝筹	1.2850	2.4150	-3.0189
153	202001	南方稳健成长	1.2850	3.0300	-2.7399
154	580001	东吴嘉禾	1.2839	2.3739	-1.7072
155	166001	中欧趋势	1.2790	1.2790	-2.5598
156	162006	长城久富	1.2750	3.1558	-2.2014
157	519087	新世纪优选	1.2732	2.4642	-1.8653
158	240001	宝康消费	1.2706	2.9283	-1.5573
159	519068	添富焦点	1.2665	1.2665	-1.8750
160	530001	建信价值	1.2623	2.3065	-2.4045
161	121001	国投融华	1.2594	2.1114	-1.1227
162	161902	万家保本	1.2593	1.3763	-0.5292
163	260101	景顺长城优选	1.2457	3.0564	-2.1599
164	510080	长盛债券	1.2439	1.6739	-0.3445
165	450003	国富潜力	1.2352	1.2352	-2.4174
166	519300	大成300	1.2287	2.5487	-3.1299
167	210001	金鹰优选	1.2201	2.3401	-2.3295
168	240003	宝康债券	1.2146	1.3846	0.0412
169	121005	国投瑞银创新	1.2121	2.0928	-3.1405
170	310318	盛利配置	1.2111	1.6111	-0.6399
171	217009	招商价值	1.1964	1.1964	-2.0388
172	070005	嘉实债券	1.1890	1.4890	-0.2517
173	100018	富国天利债券	1.1796	1.5596	-0.1524
174	161603	融通债券	1.1620	1.3370	-0.1718
175	519001	银华优选股票	1.1566	3.9588	-1.9664
176	398021	中海能源	1.1531	1.2331	-2.2217
177	002021	华回报二	1.1520	2.0640	-1.7903
178	110010	易基价值成长	1.1489	1.1489	-2.3127
179	510081	长盛精选	1.1404	2.8404	-1.7997
180	162605	景顺鼎益	1.1360	3.1260	-1.8998
181	040007	华安成长	1.1319	2.4468	-2.3214
182	310328	新动力	1.1084	2.9025	-2.1280
183	519015	海富通精选二号	1.1050	1.1050	-2.2989
184	050008	博时产业	1.1030	2.3150	-1.7809
185	180012	银华富裕	1.1028	1.7978	-2.1907
186	151001	银河稳健	1.0998	2.9048	-2.1704
187	217008	招商安本增利	1.0989	1.1439	-0.1454
188	217003	招商债券	1.0954	1.3319	0.0183
189	360001	量化核心	1.0933	2.9370	-2.0165
190	217203	招商债券B	1.0900	1.3265	0.0092
191	202002	南稳贰号	1.0843	2.3045	-2.7359
192	540003	汇丰晋信策略	1.0836	1.0836	-2.0165
193	202101	南方宝元债券	1.0712	2.2412	-0.8974
194	377020	内需动力	1.0701	1.0701	-1.5094
195	450001	国富收益	1.0698	1.9806	-1.3827
196	180002	银华保本增值	1.0611	1.0611	-0.2726
197	001001	华夏债券A/B	1.0610	1.2910	0.0000
198	288102	中信双利	1.0608	1.1408	-0.0189
199	519021	金鼎价值精选	1.0570	1.7020	-2.0389
200	001003	华夏债券C	1.0560	1.2860	0.0000
201	160611	鹏华优质治理	1.0530	1.0530	-2.4096
202	213001	宝盈鸿利	1.0511	2.6911	-1.3607
203	160311	华夏蓝筹	1.0510	3.1620	-1.5918
204	110003	易基５０	1.0496	2.8696	-2.7788
205	519688	交银精选	1.0469	2.9827	-2.3869
206	180001	银华优势企业	1.0454	2.6654	-1.7481
207	160602	鹏华普天债券	1.0430	1.1720	0.0000
208	570001	诺德价值	1.0420	1.0420	-2.0677
209	550001	信诚四季	1.0405	1.9335	-1.9044
210	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000
211	160608	鹏华普天债券B	1.0370	1.1660	0.0000
212	519035	富国天博	1.0358	2.7719	-2.2830
213	100016	富国天源平衡	1.0351	2.2957	-1.7092
214	090002	大成债券	1.0350	1.2645	0.0774
215	398011	中海分红	1.0344	2.1444	-2.1474
216	519666	银河银信	1.0313	1.0313	0.0388
217	410003	华富成长	1.0302	1.0602	-1.9324
218	092002	大成债Ｃ	1.0277	1.2572	0.0682
219	202005	南方成份精选	1.0250	1.0250	-2.5017
220	050007	博时平衡配置	1.0220	2.0830	-0.9690
221	070003	嘉实稳健	1.0200	2.8290	-2.2989
222	320003	诺安股票	1.0195	2.9030	-1.2973
223	161610	融通领先成长	1.0190	2.6240	-2.5813
224	485105	工银强债A	1.0148	1.0148	0.0690
225	485005	工银强债B	1.0140	1.0140	0.0592
226	320004	诺安债券	1.0076	1.0222	0.0000
227	200006	长城股票	1.0071	2.1871	-1.6984
228	050002	博时裕富	1.0070	2.9870	-2.6112
229	202102	南方多利	1.0069	1.0350	0.1392
230	050006	博时稳定债券	1.0061	1.0383	0.0099
231	070009	嘉实短债	1.0038	1.0286	0.0698
232	110007	易方达收益A	1.0033	1.0298	0.0199
233	110008	易方达收益B	1.0033	1.0298	0.0199
234	519519	友邦短债	1.0033	1.0170	0.0100
235	290003	泰信短债	1.0032	1.0212	0.0598
236	560002	益民红利	1.0000	2.0851	-45.5249
237	240010	华宝行业精选	0.9964	0.9964	-1.0919
238	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9960	1.8810	-1.7751
239	121003	国投股票	0.9943	2.4343	-2.1743
240	310308	盛利精选	0.9926	2.4546	-1.2928
241	270007	广发大盘	0.9898	0.9898	0.0000
242	519011	海富精选	0.9890	3.6093	-1.9044
243	257020	德盛精选	0.9830	2.8160	-1.5030
244	519994	长信金利	0.9802	2.4370	-1.7146
245	180003	银华道琼斯88	0.9780	2.7780	-2.7543
246	519993	长信增利	0.9749	2.1939	-1.8623
247	121002	国投景气	0.9741	2.6871	-1.6259
248	483003	工银精选	0.9709	1.9787	-1.5414
249	410001	华富优选	0.9626	2.5040	-1.0078
250	213002	宝盈区域增长	0.9565	2.5082	-1.4832
251	163402	兴业趋势	0.9548	4.4326	-1.8100
252	400003	东方精选	0.8787	2.9733	-2.8417
253	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
254	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
255	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
256	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
257	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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