7月31日开放式基金收益净值最新基金收益数据

7月31日开放式基金收益净值

2007年08月01日 13:17

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.7810	9.8260	1.1165
2	000011	华夏大盘	5.7480	5.9280	0.5071
3	377010	上投α	5.1090	5.1490	1.3469
4	375010	上投优势	4.7879	5.2379	1.0873
5	159901	深100ETF	4.7060	4.8260	1.2478
6	110002	易基策略	4.6430	5.1930	1.1767
7	162204	荷银精选	4.5720	4.6420	0.4570
8	519008	添富优势	4.3047	4.7347	2.2130
9	200002	长城久泰	4.2228	4.2828	1.1522
10	070002	嘉实增长	4.1890	4.5300	0.2633
11	260104	景顺内需增长	4.0020	4.6920	1.2908
12	020005	国泰金马	3.8880	4.0180	1.9937
13	070006	嘉实服务	3.8700	3.9900	0.4934
14	040001	华安创新	3.8530	4.0830	1.0756
15	270005	广发聚丰	3.8396	4.4396	0.8722
16	510880	红利ETF	3.8070	3.8070	0.8477
17	040002	华安Ａ股	3.7960	4.1660	1.1458
18	240005	华宝策略	3.6961	3.8161	1.5942
19	050009	新兴成长	3.5120	3.5120	1.6792
20	206001	鹏华行业成长	3.4035	3.5535	1.0690
21	510050	50 ETF	3.3540	4.0430	0.8722
22	481001	工银价值	3.3131	3.7131	1.1664
23	360005	光大红利	3.2191	3.3591	0.9091
24	240008	华宝收益	3.2107	3.2107	0.9718
25	020001	国泰金鹰增长	3.0160	3.7790	2.1334
26	040005	华安宏利	3.0096	3.0896	1.3982
27	340006	兴业全球	2.9955	2.9955	1.2575
28	180010	银华优质增长	2.9757	2.9757	0.7380
29	150103	银河银泰	2.9563	3.2863	0.7360
30	020003	国泰金龙行业	2.7990	3.6310	1.4866
31	160607	鹏华价值	2.7510	2.9210	1.2141
32	112002	易策二号	2.7450	2.8900	1.2915
33	255010	德盛稳健	2.7370	2.8570	0.9963
34	350002	天治品质	2.7111	3.0711	1.5279
35	519690	交银稳健	2.7031	2.7531	0.6366
36	110009	易基价值	2.6908	2.8708	1.5396
37	162703	广发小盘	2.6762	3.6362	1.3213
38	378010	上投先锋	2.6319	2.6319	1.0443
39	100020	富国天益	2.6159	3.5724	1.1132
40	090003	大成蓝筹稳健	2.5940	3.3440	1.8413
41	270006	广发优选	2.5628	2.8928	1.8277
42	217001	招商安泰股票	2.5432	3.3682	0.5297
43	519018	汇添均衡	2.5308	2.6308	0.9937
44	202003	南方绩优成长	2.5209	2.5209	0.8764
45	240009	华宝先进	2.5132	2.5132	1.5886
46	540002	汇丰龙腾	2.5058	2.5058	0.9101
47	159902	中小板	2.4980	2.4980	1.7515
48	260109	景顺内需增长2	2.4940	2.4940	1.1765
49	160106	南方高增	2.4610	3.3650	1.1301
50	002011	华夏红利	2.4520	3.2850	0.5742
51	160505	博时主题	2.4465	3.3675	0.7785
52	202202	南方避险	2.4267	2.9207	0.7849
53	519692	交银成长	2.4026	2.4026	0.9920
54	240004	华宝动力	2.2572	3.3372	0.9978
55	161609	融通动力先锋	2.2280	2.3280	1.2267
56	530003	建信成长	2.2211	2.5711	0.9637
57	290002	泰信先行	2.2111	3.0711	1.1112
58	288002	中信红利	2.1954	3.5954	1.0587
59	519180	万家180	2.1805	3.0105	1.0192
60	260103	景顺长城动力	2.1617	3.0017	0.9150
61	162207	荷银效率	2.1549	2.1549	0.7763
62	233001	巨田基础行业	2.1215	2.3815	1.4441
63	090006	大成财富	2.1170	2.3890	1.2919
64	270001	广发聚富	2.0837	3.6437	0.8714
65	163804	中银收益	2.0813	2.1413	0.8528
66	398001	中海成长	2.0591	2.9491	1.1445
67	580002	东吴动力	2.0573	2.0573	0.9916
68	288001	中信经典	2.0533	3.0533	0.4747
69	460001	友邦盛世	2.0411	3.0461	0.8000
70	100026	富国天合稳健	2.0364	2.0864	1.4042
71	550002	信诚精萃	2.0251	2.1451	0.7112
72	100022	富国天瑞	2.0018	3.1718	1.4237
73	540001	汇丰2016	1.9748	2.0748	0.4732
74	310358	新经济	1.9707	1.9707	1.6139
75	270002	广发稳健	1.9637	3.2837	-0.0102
76	000021	华夏优势	1.9510	2.0710	0.7748
77	590001	中邮核心	1.9390	2.8190	-2.5530
78	217002	招商安泰平衡	1.9274	2.5424	0.3071
79	200007	长城安心回报	1.9103	2.2203	0.0052
80	373010	上投双息	1.9045	2.2625	1.0077
81	519100	长盛100	1.8856	1.9256	0.9422
82	450002	国富弹性	1.8521	2.5621	1.5350
83	000001	华夏成长	1.8490	3.0300	0.5985
84	162201	荷银成长	1.8474	2.9274	1.0668
85	160605	鹏华中国50	1.8400	3.3700	0.6565
86	160610	鹏华动力	1.8260	1.8260	1.1074
87	163801	中银中国	1.8020	2.9720	1.1450
88	070010	嘉实主题	1.8010	2.6660	0.8399
89	160603	鹏华收益	1.7940	3.1040	1.0704
90	240002	宝康配置	1.7785	3.3185	1.3737
91	163302	巨田资源	1.7756	3.0106	1.4803
92	519007	海富回报	1.7740	2.3670	0.3394
93	519029	华夏稳增	1.7730	2.4780	0.7386
94	110001	易基平稳	1.7630	2.8730	1.0315
95	420001	天弘精选	1.7592	2.1642	1.5528
96	481004	工银稳健	1.7534	1.7534	0.7064
97	290004	泰信优质	1.7471	2.0371	0.8776
98	050004	博时精选	1.7344	3.1244	1.2079
99	160706	嘉实300	1.7310	2.9700	1.1098
100	519996	长信银利	1.7300	2.8600	1.2940
101	161604	融通深证100	1.7220	2.8920	1.1751
102	253010	德盛安心	1.7200	1.9900	0.4673
103	050201	博时价值贰号	1.7100	2.1300	0.4700
104	160105	南方积配	1.7072	2.7622	0.8805
105	090004	大成精选增值	1.7048	3.1053	1.0372
106	519003	海富收益	1.7040	2.5510	-0.2342
107	080001	长盛成长	1.6890	2.8930	0.8358
108	162208	泰达荷银首选	1.6788	1.7288	0.5209
109	161601	新蓝筹	1.6664	3.2314	0.6827
110	161005	富国天惠	1.6550	2.8550	1.2914
111	040004	华安宝利	1.6460	3.0860	0.7961
112	519013	海富优势	1.6370	2.0930	0.4911
113	090001	大成价值增长	1.6346	3.2946	0.6527
114	162202	荷银周期	1.6343	3.1093	0.2823
115	160805	长盛同智	1.6327	2.5429	1.3722
116	070007	嘉实保本	1.6280	1.7080	0.3081
117	161606	融通行业	1.6270	2.7970	0.7430
118	050001	博时增长	1.6240	3.3440	0.3708
119	217005	招商先锋	1.6057	2.6957	0.9176
120	519005	海富股票	1.6020	2.8540	0.3131
121	161607	融通巨潮	1.5970	2.9270	1.0759
122	162102	金鹰小盘	1.5955	2.2155	0.4343
123	257030	德盛优势	1.5800	1.5800	0.7653
124	070001	嘉实成长	1.5792	3.1292	0.9848
125	610001	信达澳银增长	1.5766	1.5766	1.1808
126	519017	大成成长	1.5710	2.2730	0.8992
127	161706	招商成长	1.5563	3.4666	0.9077
128	163503	天治核心	1.5562	2.5662	1.2097
129	320001	诺安平衡	1.5559	3.0559	0.2642
130	400001	东方龙	1.5545	2.5760	0.4069
131	340001	兴业转基	1.5501	2.4711	1.5128
132	020006	金象保本增值	1.5490	1.7390	0.5844
133	110005	易基积极	1.5443	4.2796	1.3320
134	161903	万家公用	1.5377	2.2677	1.7468
135	070011	嘉实策略	1.5310	1.5310	0.7237
136	162205	荷银风险预算	1.5284	2.0034	0.4205
137	530005	建信配置	1.5283	1.5283	0.9312
138	161605	融通蓝筹	1.5230	2.6530	1.1288
139	002001	华夏回报	1.5190	3.1530	0.6627
140	162203	荷银稳定	1.5101	3.0101	1.4102
141	151002	银河收益	1.5067	1.8067	0.2662
142	350001	天治财富	1.5051	2.4151	1.4902
143	213003	宝盈策略	1.5044	1.5044	1.8206
144	166001	中欧趋势	1.4988	1.4988	1.0313
145	580001	东吴嘉禾	1.4980	2.5880	0.7465
146	202001	南方稳健成长	1.4889	3.2339	0.9903
147	530001	建信价值	1.4734	2.5176	1.2646
148	519300	大成300	1.4730	2.7930	1.0981
149	450003	国富潜力	1.4628	1.4628	0.8271
150	200001	长城久恒平衡	1.4570	2.5670	0.5521
151	162006	长城久富	1.4530	3.3338	0.5328
152	519068	添富焦点	1.4523	1.4523	1.0929
153	240001	宝康消费	1.4480	3.1057	0.8567
154	519087	新世纪优选	1.4247	2.6157	0.9423
155	260101	景顺长城优选	1.4068	3.2175	0.6367
156	020008	国泰混合	1.4050	1.4300	0.7168
157	121005	国投瑞银创新	1.4027	2.4093	1.1319
158	210001	金鹰优选	1.3899	2.5099	1.2604
159	217009	招商价值	1.3860	1.3860	1.2196
160	121001	国投融华	1.3642	2.2162	0.3974
161	110010	易基价值成长	1.3616	1.3616	0.8966
162	398021	中海能源	1.3383	1.4183	0.9276
163	519001	银华优选股票	1.3269	4.5093	0.8743
164	002021	华回报二	1.3150	2.2270	1.1538
165	040007	华安成长	1.3107	2.6256	1.0641
166	510081	长盛精选	1.3061	3.0061	0.6008
167	510080	长盛债券	1.2973	1.7273	0.2318
168	360006	光大增长	1.2962	2.5762	0.7148
169	162605	景顺鼎益	1.2930	3.2830	1.1737
170	310318	盛利配置	1.2901	1.6901	0.6161
171	310328	新动力	1.2801	3.2142	1.0499
172	360001	量化核心	1.2793	3.1230	0.4554
173	202002	南稳贰号	1.2731	2.7057	0.9195
174	180012	银华富裕	1.2724	1.9674	0.9601
175	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000
176	050008	博时产业	1.2600	2.4720	0.8000
177	151001	银河稳健	1.2571	3.0621	0.4635
178	260108	景顺成长	1.2520	2.6020	1.3765
179	519015	海富通精选二号	1.2500	1.2500	0.1603
180	540003	汇丰晋信策略	1.2440	1.2440	0.5821
181	240003	宝康债券	1.2346	1.4046	0.0243
182	070005	嘉实债券	1.2340	1.5340	0.3252
183	160611	鹏华优质治理	1.2230	1.2230	0.8244
184	110003	易基５０	1.2218	3.0418	1.0169
185	100018	富国天利债券	1.2200	1.6000	0.2053
186	450001	国富收益	1.2157	2.2316	0.6041
187	519021	金鼎价值精选	1.2140	1.8590	0.9144
188	570001	诺德价值	1.2127	1.2127	0.6056
189	630001	华商领先企业	1.2082	1.2082	2.6944
190	377020	内需动力	1.2012	1.2012	0.9666
191	161610	融通领先成长	1.1990	3.0870	0.9259
192	519688	交银精选	1.1967	3.1325	1.0300
193	550001	信诚四季	1.1954	2.0884	0.8947
194	202005	南方成份精选	1.1946	1.1946	0.8101
195	410003	华富成长	1.1942	1.2242	1.8768
196	213001	宝盈鸿利	1.1937	2.8337	0.5644
197	050002	博时裕富	1.1890	3.1690	0.9338
198	070003	嘉实稳健	1.1870	3.1670	1.8010
199	180001	银华优势企业	1.1845	2.8045	0.3899
200	160311	华夏蓝筹	1.1810	3.4650	0.6820
201	519035	富国天博	1.1793	3.1559	1.3231
202	161603	融通债券	1.1740	1.3490	0.1706
203	257020	德盛精选	1.1650	3.0950	1.0408
204	320003	诺安股票	1.1545	3.0380	1.0326
205	121003	国投股票	1.1504	2.5904	0.7179
206	100016	富国天源平衡	1.1462	2.4068	1.1026
207	180003	银华道琼斯88	1.1444	2.9444	0.9171
208	202101	南方宝元债券	1.1414	2.3114	0.0088
209	398011	中海分红	1.1355	2.2955	1.2213
210	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1310	2.0160	0.7124
211	560002	益民红利	1.1293	2.3187	0.6865
212	050007	博时平衡配置	1.1270	2.1880	0.4456
213	519181	万家和谐增长	1.1266	2.0693	2.3530
214	217008	招商安本增利	1.1225	1.1675	0.1338
215	519011	海富精选	1.1169	4.0308	0.1884
216	519993	长信增利	1.1122	2.3312	1.1183
217	200006	长城股票	1.1122	2.2922	0.4697
218	160910	大成创新成长	1.1060	2.3170	1.1894
219	217003	招商债券	1.1018	1.3383	-0.0091
220	121002	国投景气	1.1009	2.8139	0.4838
221	180002	银华保本增值	1.0980	1.0980	0.1459
222	310308	盛利精选	1.0979	2.5599	0.5863
223	217203	招商债券B	1.0962	1.3327	-0.0091
224	240010	华宝行业精选	1.0944	1.0944	0.6437
225	483003	工银精选	1.0889	2.1896	0.7774
226	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.3060	0.0000
227	163402	兴业趋势	1.0725	4.9027	0.9127
228	001003	华夏债券C	1.0710	1.3010	0.0000
229	213002	宝盈区域增长	1.0694	2.7040	1.3169
230	320005	诺安价值	1.0563	2.0013	0.3897
231	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
232	519666	银河银信	1.0467	1.0467	0.0478
233	270007	广发大盘	1.0464	1.0464	0.0000
234	257010	德盛小盘	1.0440	3.1740	1.1628
235	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
236	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
237	090002	大成债券	1.0375	1.2670	0.0482
238	410001	华富优选	1.0360	2.6385	0.6901
239	288102	中信双利	1.0353	1.1603	0.0483
240	519994	长信金利	1.0322	2.8298	0.8895
241	485105	工银强债A	1.0315	1.0315	0.0776
242	485005	工银强债B	1.0306	1.0306	0.0777
243	400003	东方精选	1.0300	3.3854	1.2385
244	092002	大成债Ｃ	1.0300	1.2595	0.0389
245	163803	中银增长	1.0114	2.8242	0.6068
246	202102	南方多利	1.0096	1.0377	0.0198
247	320004	诺安债券	1.0089	1.0235	0.0000
248	162607	景顺资源	1.0080	2.9690	0.4985
249	290003	泰信短债	1.0053	1.0233	-0.0199
250	519519	友邦短债	1.0046	1.0186	0.0000
251	110007	易方达收益A	1.0040	1.0305	0.0000
252	110008	易方达收益B	1.0040	1.0305	0.0000
253	070009	嘉实短债	1.0022	1.0307	0.0100
254	050006	博时稳定债券	1.0011	1.0391	0.0000
255	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
256	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
257	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
258	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
260	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
261	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
262	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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