开放式基金每日净值7-19 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-19

2007年07月20日 13:54

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4450	8.4900	-0.1183
2	000011	华夏大盘	4.9160	5.0960	1.1523
3	377010	上投α	4.5434	4.5834	0.0506
4	375010	上投优势	4.1150	4.5650	0.0146
5	110002	易基策略	4.0340	4.5840	0.0248
6	162204	荷银精选	4.0249	4.0949	0.3065
7	159901	深100ETF	3.9570	4.0770	-0.0253
8	519008	添富优势	3.8357	4.2657	0.7751
9	070002	嘉实增长	3.8220	4.1630	0.2886
10	200002	长城久泰	3.6428	3.7028	-0.0110
11	260104	景顺内需增长	3.5620	4.2520	-0.4193
12	070006	嘉实服务	3.4450	3.5650	0.2911
13	040001	华安创新	3.4240	3.6540	0.9136
14	020005	国泰金马	3.4220	3.5520	0.8547
15	270005	广发聚丰	3.3447	3.9447	0.3872
16	040002	华安Ａ股	3.2740	3.6440	-0.2438
17	240005	华宝策略	3.2568	3.3768	0.2061
18	510880	红利ETF	3.1620	3.1620	-1.1566
19	206001	鹏华行业成长	3.0508	3.2008	0.3883
20	481001	工银价值	3.0038	3.4038	-0.3153
21	050009	新兴成长	2.9750	2.9750	-0.3016
22	510050	50 ETF	2.9520	3.5670	-0.2703
23	240008	华宝收益	2.8134	2.8134	-0.0888
24	257010	德盛小盘	2.7920	2.9420	-0.0358
25	360005	光大红利	2.7828	2.9228	-0.0718
26	180010	银华优质增长	2.6789	2.6789	-0.3830
27	150103	银河银泰	2.6489	2.9789	0.0000
28	040005	华安宏利	2.6473	2.7273	-0.5223
29	340006	兴业全球	2.6462	2.6462	-0.0906
30	020001	国泰金鹰增长	2.6140	3.3770	0.1533
31	255010	德盛稳健	2.4760	2.5960	-0.2417
32	020003	国泰金龙行业	2.4750	3.3070	0.0404
33	112002	易策二号	2.4200	2.5650	0.2070
34	519690	交银稳健	2.3970	2.4470	-0.2040
35	100020	富国天益	2.3955	3.3520	0.4613
36	350002	天治品质	2.3693	2.7293	-0.1517
37	160607	鹏华价值	2.3600	2.5300	-0.3799
38	110009	易基价值	2.3541	2.5341	0.3838
39	217001	招商安泰股票	2.3088	3.1338	-0.0433
40	163803	中银增长	2.3051	2.5551	0.6682
41	378010	上投先锋	2.2911	2.2911	-0.3566
42	519018	汇添均衡	2.2829	2.3829	0.4842
43	360006	光大增长	2.2737	2.3737	0.3044
44	162703	广发小盘	2.2718	3.2318	0.1190
45	090003	大成蓝筹稳健	2.2679	3.0179	0.0221
46	240009	华宝先进	2.2650	2.2650	0.2124
47	202202	南方避险	2.2499	2.7439	-0.0799
48	202003	南方绩优成长	2.2260	2.2260	0.0989
49	260109	景顺内需增长2	2.2250	2.2250	-0.4919
50	270006	广发优选	2.2233	2.5533	0.4972
51	540002	汇丰龙腾	2.2139	2.2139	0.2082
52	160505	博时主题	2.2132	3.1342	-0.1534
53	159902	中小板	2.1770	2.1770	0.8804
54	160106	南方高增	2.1766	3.0806	-0.1193
55	002011	华夏红利	2.1690	3.0020	-0.0461
56	519692	交银成长	2.1384	2.1384	0.0281
57	162607	景顺资源	2.1000	2.7600	-0.1901
58	240004	华宝动力	1.9808	3.0608	-0.3070
59	530003	建信成长	1.9628	2.3128	-0.0153
60	162207	荷银效率	1.9622	1.9622	0.0459
61	260103	景顺长城动力	1.9589	2.7989	-0.1733
62	288002	中信红利	1.9569	3.3569	-0.4781
63	161609	融通动力先锋	1.9210	2.0210	0.6286
64	290002	泰信先行	1.9072	2.7672	-0.0105
65	519180	万家180	1.8881	2.7181	-0.1481
66	163804	中银收益	1.8729	1.9329	0.5746
67	288001	中信经典	1.8722	2.8722	0.1980
68	270001	广发聚富	1.8702	3.4302	0.7542
69	090006	大成财富	1.8520	2.1240	-0.4301
70	540001	汇丰2016	1.8500	1.9500	0.6146
71	460001	友邦盛世	1.8471	2.8521	0.3804
72	233001	巨田基础行业	1.8300	2.0900	0.0656
73	100026	富国天合稳健	1.8264	1.8764	-0.0766
74	320005	诺安价值	1.8089	1.9089	-0.1325
75	217002	招商安泰平衡	1.8052	2.4202	0.1276
76	398001	中海成长	1.8049	2.6949	-0.4687
77	550002	信诚精萃	1.8008	1.9208	-0.2106
78	100022	富国天瑞	1.7846	2.9546	0.2303
79	580002	东吴动力	1.7832	1.7832	0.3489
80	270002	广发稳健	1.7646	3.0846	0.0567
81	310358	新经济	1.7347	1.7347	-0.0058
82	000021	华夏优势	1.7300	1.8500	0.1157
83	590001	中邮核心	1.6950	2.5050	-0.4288
84	373010	上投双息	1.6940	2.0520	-0.0944
85	200007	长城安心回报	1.6760	1.9860	-0.1727
86	162201	荷银成长	1.6759	2.7559	0.2033
87	000001	华夏成长	1.6680	2.8490	-0.1198
88	519100	长盛100	1.6414	1.6814	-0.3279
89	240002	宝康配置	1.6358	3.1758	0.3743
90	253010	德盛安心	1.6310	1.9010	0.0613
91	160605	鹏华中国50	1.6240	3.1540	0.0000
92	163801	中银中国	1.6093	2.7793	0.0186
93	450002	国富弹性	1.6052	2.3152	-0.1617
94	110001	易基平稳	1.5880	2.6980	0.0000
95	160603	鹏华收益	1.5860	2.8960	0.6345
96	160610	鹏华动力	1.5810	1.5810	0.1901
97	519007	海富回报	1.5670	2.1600	0.1278
98	481004	工银稳健	1.5613	1.5613	-0.3383
99	070010	嘉实主题	1.5600	2.4250	-0.3195
100	070007	嘉实保本	1.5590	1.6390	0.0642
101	519029	华夏稳增	1.5470	2.2520	0.5852
102	420001	天弘精选	1.5433	1.9483	0.2338
103	519003	海富收益	1.5380	2.3850	0.5229
104	050201	博时价值贰号	1.5320	1.9520	-0.3901
105	163302	巨田资源	1.5306	2.7656	0.0327
106	050004	博时精选	1.5273	2.9173	-0.2677
107	519996	长信银利	1.5201	2.6501	0.2572
108	080001	长盛成长	1.5180	2.7220	-0.4590
109	040004	华安宝利	1.5120	2.9520	0.0662
110	160105	南方积配	1.5118	2.5668	0.1922
111	161005	富国天惠	1.5024	2.7024	-0.0067
112	162208	泰达荷银首选	1.4984	1.5484	0.0200
113	090004	大成精选增值	1.4954	2.8959	-0.0401
114	290004	泰信优质	1.4900	1.7800	-0.1073
115	160706	嘉实300	1.4870	2.7260	0.0000
116	161601	新蓝筹	1.4814	3.0464	0.3999
117	020006	金象保本增值	1.4770	1.6670	0.0678
118	050001	博时增长	1.4730	3.1930	-0.2708
119	090001	大成价值增长	1.4644	3.1244	0.0273
120	151002	银河收益	1.4617	1.7617	0.2469
121	161604	融通深证100	1.4580	2.6280	0.0000
122	519013	海富优势	1.4510	1.9070	0.4152
123	162202	荷银周期	1.4501	2.9251	0.2697
124	217005	招商先锋	1.4489	2.5389	0.2907
125	162102	金鹰小盘	1.4348	2.0548	0.1396
126	070001	嘉实成长	1.4299	2.9799	-0.0280
127	161606	融通行业	1.4290	2.5990	-0.1398
128	340001	兴业转基	1.4213	2.3423	-0.1124
129	160805	长盛同智	1.4180	2.3282	-0.5052
130	320001	诺安平衡	1.4099	2.9099	-0.1629
131	519017	大成成长	1.4020	2.1040	-0.0713
132	162205	荷银风险预算	1.3972	1.8722	0.5831
133	519005	海富股票	1.3970	2.6490	-0.2143
134	002001	华夏回报	1.3950	3.0290	0.1436
135	161607	融通巨潮	1.3870	2.7170	-0.2158
136	161706	招商成长	1.3739	3.2842	0.4093
137	257030	德盛优势	1.3730	1.3730	0.3655
138	610001	信达澳银增长	1.3727	1.3727	-0.4857
139	070011	嘉实策略	1.3710	1.3710	0.0730
140	161903	万家公用	1.3692	2.0992	-0.3276
141	162203	荷银稳定	1.3644	2.8644	1.2467
142	350001	天治财富	1.3516	2.2616	-0.1994
143	110005	易基积极	1.3465	3.7809	-0.1335
144	161605	融通蓝筹	1.3440	2.4740	0.6742
145	163503	天治核心	1.3436	2.3536	0.0372
146	530005	建信配置	1.3433	1.3433	0.3586
147	400001	东方龙	1.3394	2.3609	-0.0671
148	580001	东吴嘉禾	1.3322	2.4222	0.3843
149	200001	长城久恒平衡	1.3250	2.4350	0.0755
150	020008	国泰混合	1.3240	1.3490	0.0756
151	213003	宝盈策略	1.3213	1.3213	-0.1964
152	166001	中欧趋势	1.3204	1.3204	0.3039
153	519087	新世纪优选	1.3141	2.5051	-0.1064
154	162006	长城久富	1.3109	3.1917	0.1069
155	240001	宝康消费	1.3089	2.9666	0.2989
156	202001	南方稳健成长	1.3081	3.0531	0.4377
157	519068	添富焦点	1.3019	1.3019	0.1462
158	530001	建信价值	1.2971	2.3413	-0.3151
159	121001	国投融华	1.2785	2.1305	-0.0078
160	260101	景顺长城优选	1.2717	3.0824	-0.1884
161	450003	国富潜力	1.2693	1.2693	-0.0551
162	519300	大成300	1.2655	2.5855	-0.0316
163	161902	万家保本	1.2620	1.3790	0.1587
164	510080	长盛债券	1.2543	1.6843	0.3360
165	210001	金鹰优选	1.2477	2.3677	-0.0160
166	121005	国投瑞银创新	1.2346	2.1302	-0.2343
167	310318	盛利配置	1.2271	1.6271	0.3517
168	217009	招商价值	1.2256	1.2256	0.1307
169	240003	宝康债券	1.2214	1.3914	0.3780
170	070005	嘉实债券	1.1990	1.4990	0.4188
171	519001	银华优选股票	1.1910	4.0700	-0.3681
172	100018	富国天利债券	1.1888	1.5688	0.4903
173	002021	华回报二	1.1820	2.0940	0.2545
174	398021	中海能源	1.1788	1.2588	-0.2370
175	110010	易基价值成长	1.1710	1.1710	-0.1620
176	161603	融通债券	1.1630	1.3380	-0.0859
177	510081	长盛精选	1.1616	2.8616	-0.5139
178	162605	景顺鼎益	1.1570	3.1470	-0.5159
179	040007	华安成长	1.1566	2.4715	-0.2071
180	050008	博时产业	1.1380	2.3500	-0.3503
181	310328	新动力	1.1350	2.9508	-0.0088
182	519015	海富通精选二号	1.1350	1.1350	0.1765
183	260108	景顺成长	1.1320	2.4820	-0.2643
184	180012	银华富裕	1.1308	1.8258	-0.3876
185	360001	量化核心	1.1231	2.9668	-0.1511
186	151001	银河稳健	1.1149	2.9199	-0.1791
187	202002	南稳贰号	1.1135	2.3665	0.3696
188	540003	汇丰晋信策略	1.1133	1.1133	-0.0359
189	217008	招商安本增利	1.1051	1.1501	0.0272
190	450001	国富收益	1.0962	2.0260	0.0456
191	217003	招商债券	1.0956	1.3321	0.0183
192	377020	内需动力	1.0937	1.0937	0.0366
193	202101	南方宝元债券	1.0904	2.2604	0.1378
194	217203	招商债券B	1.0901	1.3266	0.0184
195	519021	金鼎价值精选	1.0810	1.7260	-0.2768
196	110003	易基５０	1.0808	2.9008	-0.1663
197	213001	宝盈鸿利	1.0803	2.7203	0.2041
198	160611	鹏华优质治理	1.0780	1.0780	-0.1852
199	519688	交银精选	1.0780	3.0138	0.0557
200	160311	华夏蓝筹	1.0760	3.2200	-0.1855
201	180001	银华优势企业	1.0720	2.6920	-0.0280
202	180002	银华保本增值	1.0700	1.0700	0.3658
203	288102	中信双利	1.0683	1.1483	0.5553
204	001001	华夏债券A/B	1.0670	1.2970	0.4708
205	570001	诺德价值	1.0647	1.0647	-0.2343
206	161610	融通领先成长	1.0630	2.7370	0.3777
207	001003	华夏债券C	1.0620	1.2920	0.4730
208	550001	信诚四季	1.0619	1.9549	-0.0659
209	519035	富国天博	1.0609	2.8391	-0.4971
210	398011	中海分红	1.0570	2.1670	-0.0756
211	202005	南方成份精选	1.0553	1.0553	-0.0758
212	410003	华富成长	1.0525	1.0825	-0.2181
213	070003	嘉实稳健	1.0510	2.8910	0.0000
214	160602	鹏华普天债券	1.0460	1.1750	0.1916
215	100016	富国天源平衡	1.0457	2.3063	-0.0287
216	050007	博时平衡配置	1.0440	2.1050	-0.2865
217	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0962
218	160608	鹏华普天债券B	1.0390	1.1680	0.1929
219	519666	银河银信	1.0368	1.0368	0.4554
220	200006	长城股票	1.0363	2.2163	0.2806
221	050002	博时裕富	1.0350	3.0150	-0.1929
222	090002	大成债券	1.0348	1.2643	0.0097
223	320003	诺安股票	1.0341	2.9176	-0.7582
224	092002	大成债Ｃ	1.0275	1.2570	0.0000
225	485105	工银强债A	1.0212	1.0212	0.5514
226	485005	工银强债B	1.0204	1.0204	0.5518
227	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0190	1.9040	0.0000
228	121003	国投股票	1.0175	2.4575	-0.2157
229	257020	德盛精选	1.0170	2.8680	0.4941
230	519011	海富精选	1.0159	3.6979	0.4449
231	240010	华宝行业精选	1.0140	1.0140	-0.0394
232	560002	益民红利	1.0119	2.1066	-0.0494
233	180003	银华道琼斯88	1.0100	2.8100	-0.1878
234	320004	诺安债券	1.0080	1.0226	0.0099
235	050006	博时稳定债券	1.0063	1.0385	0.0099
236	202102	南方多利	1.0060	1.0341	0.0000
237	290003	泰信短债	1.0042	1.0222	0.0199
238	070009	嘉实短债	1.0041	1.0289	0.0000
239	519519	友邦短债	1.0036	1.0176	0.0000
240	110008	易方达收益B	1.0035	1.0300	0.0100
241	110007	易方达收益A	1.0035	1.0300	0.0100
242	519994	长信金利	1.0020	2.4898	0.2100
243	310308	盛利精选	1.0001	2.4621	-0.2792
244	519181	万家和谐增长	1.0000	1.8480	-42.9061
245	121002	国投景气	0.9981	2.7111	-0.1700
246	519993	长信增利	0.9956	2.2146	0.0402
247	270007	广发大盘	0.9898	0.9898	0.0000
248	483003	工银精选	0.9877	2.0087	-0.0708
249	410001	华富优选	0.9761	2.5288	0.1950
250	163402	兴业趋势	0.9735	4.5073	-0.0924
251	160910	大成创新成长	0.9690	2.1800	0.1033
252	213002	宝盈区域增长	0.9682	2.5285	0.0517
253	400003	东方精选	0.8934	3.0133	-0.1788
254	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
255	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
256	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
257	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
258	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
260	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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