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开放式基金每日净值7-18

2007年07月19日 16:25

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4550	8.5000	0.6308
2	000011	华夏大盘	4.8600	5.0400	1.0815
3	377010	上投α	4.5411	4.5811	0.5135
4	375010	上投优势	4.1144	4.5644	0.0024
5	110002	易基策略	4.0330	4.5830	1.0018
6	162204	荷银精选	4.0126	4.0826	0.7432
7	159901	深100ETF	3.9580	4.0780	0.3295
8	070002	嘉实增长	3.8110	4.1520	0.5541
9	519008	添富优势	3.8062	4.2362	0.1684
10	200002	长城久泰	3.6432	3.7032	0.6659
11	260104	景顺内需增长	3.5770	4.2670	0.1961
12	070006	嘉实服务	3.4350	3.5550	0.7331
13	020005	国泰金马	3.3930	3.5230	0.1771
14	040001	华安创新	3.3930	3.6230	1.1326
15	270005	广发聚丰	3.3318	3.9318	0.2407
16	040002	华安Ａ股	3.2820	3.6520	0.4899
17	240005	华宝策略	3.2501	3.3701	1.0415
18	510880	红利ETF	3.1990	3.1990	0.9467
19	206001	鹏华行业成长	3.0390	3.1890	0.5127
20	481001	工银价值	3.0133	3.4133	0.4668
21	050009	新兴成长	2.9840	2.9840	0.8108
22	510050	50 ETF	2.9600	3.5760	0.7145
23	240008	华宝收益	2.8159	2.8159	0.9211
24	257010	德盛小盘	2.7930	2.9430	0.3954
25	360005	光大红利	2.7848	2.9248	0.1474
26	180010	银华优质增长	2.6892	2.6892	0.4707
27	040005	华安宏利	2.6612	2.7412	0.3280
28	150103	银河银泰	2.6489	2.9789	0.4818
29	340006	兴业全球	2.6486	2.6486	0.6919
30	020001	国泰金鹰增长	2.6100	3.3730	0.3075
31	255010	德盛稳健	2.4820	2.6020	0.2423
32	020003	国泰金龙行业	2.4740	3.3060	0.5282
33	112002	易策二号	2.4150	2.5600	0.4576
34	519690	交银稳健	2.4019	2.4519	0.6031
35	100020	富国天益	2.3845	3.3410	0.1638
36	350002	天治品质	2.3729	2.7329	0.4487
37	160607	鹏华价值	2.3690	2.5390	0.5518
38	110009	易基价值	2.3451	2.5251	0.6654
39	217001	招商安泰股票	2.3098	3.1348	0.4916
40	378010	上投先锋	2.2993	2.2993	0.7493
41	163803	中银增长	2.2898	2.5398	0.0830
42	519018	汇添均衡	2.2719	2.3719	0.1631
43	162703	广发小盘	2.2691	3.2291	0.2873
44	090003	大成蓝筹稳健	2.2674	3.0174	0.6257
45	360006	光大增长	2.2668	2.3668	0.3231
46	240009	华宝先进	2.2602	2.2602	0.4801
47	202202	南方避险	2.2517	2.7457	0.4819
48	260109	景顺内需增长2	2.2360	2.2360	0.4944
49	202003	南方绩优成长	2.2238	2.2238	0.6017
50	160505	博时主题	2.2166	3.1376	1.2100
51	270006	广发优选	2.2123	2.5423	0.6872
52	540002	汇丰龙腾	2.2093	2.2093	1.0243
53	160106	南方高增	2.1792	3.0832	0.6559
54	002011	华夏红利	2.1700	3.0030	0.7428
55	159902	中小板	2.1580	2.1580	-0.0926
56	519692	交银成长	2.1378	2.1378	0.7398
57	162607	景顺资源	2.1040	2.7640	0.1905
58	240004	华宝动力	1.9869	3.0669	1.0014
59	288002	中信红利	1.9663	3.3663	0.3829
60	530003	建信成长	1.9631	2.3131	0.6254
61	260103	景顺长城动力	1.9623	2.8023	0.3221
62	162207	荷银效率	1.9613	1.9613	0.4147
63	161609	融通动力先锋	1.9090	2.0090	0.8985
64	290002	泰信先行	1.9074	2.7674	0.1838
65	519180	万家180	1.8909	2.7208	0.7620
66	288001	中信经典	1.8685	2.8685	0.2576
67	163804	中银收益	1.8622	1.9222	0.3449
68	090006	大成财富	1.8600	2.1320	0.1616
69	270001	广发聚富	1.8562	3.4162	0.6452
70	460001	友邦盛世	1.8401	2.8451	0.8937
71	540001	汇丰2016	1.8387	1.9387	0.5578
72	233001	巨田基础行业	1.8288	2.0888	1.0945
73	100026	富国天合稳健	1.8278	1.8778	0.6830
74	398001	中海成长	1.8134	2.7034	0.6941
75	320005	诺安价值	1.8113	1.9113	0.4102
76	550002	信诚精萃	1.8046	1.9246	0.9792
77	217002	招商安泰平衡	1.8029	2.4179	0.3507
78	100022	富国天瑞	1.7805	2.9505	-0.3247
79	580002	东吴动力	1.7770	1.7770	0.7141
80	270002	广发稳健	1.7636	3.0836	0.3357
81	519181	万家和谐增长	1.7515	1.8515	0.2805
82	310358	新经济	1.7348	1.7348	0.4226
83	000021	华夏优势	1.7280	1.8480	0.7580
84	590001	中邮核心	1.7023	2.5123	-0.5840
85	373010	上投双息	1.6956	2.0536	0.4800
86	200007	长城安心回报	1.6789	1.9889	-0.0595
87	162201	荷银成长	1.6725	2.7525	0.6136
88	000001	华夏成长	1.6700	2.8510	0.6631
89	519100	长盛100	1.6468	1.6868	0.8080
90	253010	德盛安心	1.6300	1.9000	0.1844
91	240002	宝康配置	1.6297	3.1697	0.4252
92	160605	鹏华中国50	1.6240	3.1540	0.6820
93	163801	中银中国	1.6090	2.7790	0.2180
94	450002	国富弹性	1.6078	2.3178	0.5692
95	110001	易基平稳	1.5880	2.6980	0.6975
96	160610	鹏华动力	1.5780	1.5780	0.4456
97	160603	鹏华收益	1.5760	2.8860	0.1271
98	481004	工银稳健	1.5666	1.5666	0.7136
99	070010	嘉实主题	1.5650	2.4300	0.7727
100	519007	海富回报	1.5650	2.1580	0.5784
101	070007	嘉实保本	1.5580	1.6380	0.1285
102	420001	天弘精选	1.5397	1.9447	-0.0260
103	519029	华夏稳增	1.5380	2.2430	0.3916
104	050201	博时价值贰号	1.5380	1.9580	1.5852
105	050004	博时精选	1.5314	2.9214	1.2228
106	163302	巨田资源	1.5301	2.7651	-0.1371
107	519003	海富收益	1.5300	2.3770	1.1236
108	080001	长盛成长	1.5250	2.7290	0.3289
109	519996	长信银利	1.5162	2.6462	0.3840
110	040004	华安宝利	1.5110	2.9510	0.7333
111	160105	南方积配	1.5089	2.5639	0.6470
112	161005	富国天惠	1.5025	2.7025	0.4479
113	162208	泰达荷银首选	1.4981	1.5481	0.5841
114	090004	大成精选增值	1.4960	2.8965	0.3825
115	290004	泰信优质	1.4916	1.7816	0.1679
116	160706	嘉实300	1.4870	2.7260	0.4730
117	050001	博时增长	1.4770	3.1970	0.8880
118	020006	金象保本增值	1.4760	1.6660	0.0678
119	161601	新蓝筹	1.4755	3.0405	1.0201
120	090001	大成价值增长	1.4640	3.1240	0.4184
121	151002	银河收益	1.4581	1.7581	0.1924
122	161604	融通深证100	1.4580	2.6280	0.3441
123	162202	荷银周期	1.4462	2.9212	0.4934
124	519013	海富优势	1.4450	1.9010	0.6267
125	217005	招商先锋	1.4447	2.5347	0.3543
126	162102	金鹰小盘	1.4328	2.0528	-0.3962
127	161606	融通行业	1.4310	2.6010	0.4211
128	070001	嘉实成长	1.4303	2.9803	0.1260
129	160805	长盛同智	1.4252	2.3354	0.6497
130	340001	兴业转基	1.4229	2.3439	0.2748
131	320001	诺安平衡	1.4122	2.9122	0.5125
132	519017	大成成长	1.4030	2.1050	0.7179
133	519005	海富股票	1.4000	2.6520	0.6470
134	002001	华夏回报	1.3930	3.0270	-1.7630
135	161607	融通巨潮	1.3900	2.7200	0.6517
136	162205	荷银风险预算	1.3891	1.8641	0.4265
137	610001	信达澳银增长	1.3794	1.3794	0.6567
138	161903	万家公用	1.3737	2.1037	1.2904
139	070011	嘉实策略	1.3700	1.3700	0.8094
140	161706	招商成长	1.3683	3.2786	0.3962
141	257030	德盛优势	1.3680	1.3680	0.9594
142	350001	天治财富	1.3543	2.2643	0.3854
143	110005	易基积极	1.3483	3.7855	0.8980
144	162203	荷银稳定	1.3476	2.8476	0.5597
145	163503	天治核心	1.3431	2.3531	0.5089
146	400001	东方龙	1.3403	2.3618	0.3219
147	530005	建信配置	1.3385	1.3385	0.6997
148	161605	融通蓝筹	1.3350	2.4650	1.1364
149	580001	东吴嘉禾	1.3271	2.4171	0.6904
150	200001	长城久恒平衡	1.3240	2.4340	0.3791
151	213003	宝盈策略	1.3239	1.3239	0.3487
152	020008	国泰混合	1.3230	1.3480	0.2273
153	166001	中欧趋势	1.3164	1.3164	0.7732
154	519087	新世纪优选	1.3155	2.5065	0.8278
155	162006	长城久富	1.3095	3.1903	0.6301
156	240001	宝康消费	1.3050	2.9627	0.3460
157	202001	南方稳健成长	1.3024	3.0474	-0.2145
158	530001	建信价值	1.3012	2.3454	0.9308
159	519068	添富焦点	1.3000	1.3000	0.3551
160	121001	国投融华	1.2786	2.1306	0.5189
161	260101	景顺长城优选	1.2741	3.0848	0.2360
162	450003	国富潜力	1.2700	1.2700	0.5941
163	519300	大成300	1.2659	2.5859	0.5081
164	161902	万家保本	1.2600	1.3770	-0.1427
165	510080	长盛债券	1.2501	1.6801	0.2084
166	210001	金鹰优选	1.2479	2.3679	0.2571
167	121005	国投瑞银创新	1.2375	2.1350	-0.2579
168	217009	招商价值	1.2240	1.2240	0.3855
169	310318	盛利配置	1.2228	1.6228	0.1884
170	240003	宝康债券	1.2168	1.3868	0.0823
171	519001	银华优选股票	1.1954	4.0842	0.6229
172	070005	嘉实债券	1.1940	1.4940	0.1678
173	100018	富国天利债券	1.1830	1.5630	0.1100
174	398021	中海能源	1.1816	1.2616	0.4847
175	002021	华回报二	1.1790	2.0910	0.4259
176	110010	易基价值成长	1.1729	1.1729	0.1366
177	510081	长盛精选	1.1676	2.8676	0.5685
178	161603	融通债券	1.1640	1.3390	0.0000
179	162605	景顺鼎益	1.1630	3.1530	0.6055
180	040007	华安成长	1.1590	2.4739	0.3811
181	050008	博时产业	1.1420	2.3540	0.9726
182	180012	银华富裕	1.1352	1.8302	0.5046
183	310328	新动力	1.1351	2.9510	0.4247
184	260108	景顺成长	1.1350	2.4850	0.4425
185	519015	海富通精选二号	1.1330	1.1330	0.7111
186	360001	量化核心	1.1248	2.9685	0.2674
187	151001	银河稳健	1.1169	2.9219	-0.1430
188	540003	汇丰晋信策略	1.1137	1.1137	0.6507
189	202002	南稳贰号	1.1094	2.3578	-0.0360
190	217008	招商安本增利	1.1048	1.1498	0.2723
191	450001	国富收益	1.0957	2.0251	0.7633
192	217003	招商债券	1.0954	1.3319	0.0365
193	377020	内需动力	1.0933	1.0933	0.3856
194	217203	招商债券B	1.0899	1.3264	0.0275
195	202101	南方宝元债券	1.0889	2.2589	0.2947
196	519021	金鼎价值精选	1.0840	1.7290	0.2775
197	110003	易基５０	1.0826	2.9026	0.7070
198	160611	鹏华优质治理	1.0800	1.0800	0.2786
199	213001	宝盈鸿利	1.0781	2.7181	0.4753
200	160311	华夏蓝筹	1.0780	3.2250	0.5597
201	519688	交银精选	1.0774	3.0132	0.6070
202	180001	银华优势企业	1.0723	2.6923	0.7517
203	570001	诺德价值	1.0672	1.0672	0.3385
204	519035	富国天博	1.0662	2.8533	0.6419
205	180002	银华保本增值	1.0661	1.0661	0.1127
206	550001	信诚四季	1.0626	1.9556	0.5488
207	288102	中信双利	1.0624	1.1424	0.0848
208	001001	华夏债券A/B	1.0620	1.2920	0.0943
209	161610	融通领先成长	1.0590	2.7270	0.7612
210	398011	中海分红	1.0578	2.1678	0.3034
211	001003	华夏债券C	1.0570	1.2870	0.0947
212	202005	南方成份精选	1.0561	1.0561	0.5714
213	410003	华富成长	1.0548	1.0848	0.7354
214	070003	嘉实稳健	1.0510	2.8910	0.3820
215	050007	博时平衡配置	1.0470	2.1080	0.8671
216	100016	富国天源平衡	1.0460	2.3066	-0.2099
217	160602	鹏华普天债券	1.0440	1.1730	0.0000
218	320003	诺安股票	1.0420	2.9255	0.2791
219	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000
220	050002	博时裕富	1.0370	3.0170	0.5820
221	160608	鹏华普天债券B	1.0370	1.1660	0.0000
222	090002	大成债券	1.0347	1.2642	-0.0097
223	200006	长城股票	1.0334	2.2134	0.3301
224	519666	银河银信	1.0321	1.0321	0.0388
225	092002	大成债Ｃ	1.0275	1.2570	0.0000
226	121003	国投股票	1.0197	2.4597	0.6018
227	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0190	1.9040	0.5923
228	240010	华宝行业精选	1.0144	1.0144	0.7849
229	560002	益民红利	1.0124	2.1075	0.0989
230	257020	德盛精选	1.0120	2.8610	0.6965
231	180003	银华道琼斯88	1.0119	1.0119	0.7567
232	519011	海富精选	1.0114	3.6831	0.5968
233	320004	诺安债券	1.0079	1.0225	0.0000
234	050006	博时稳定债券	1.0062	1.0384	0.0099
235	202102	南方多利	1.0060	1.0341	0.0199
236	070009	嘉实短债	1.0041	1.0289	0.0299
237	290003	泰信短债	1.0040	1.0220	0.0000
238	519519	友邦短债	1.0036	1.0176	0.0000
239	110007	易方达收益A	1.0034	1.0299	0.0100
240	110008	易方达收益B	1.0034	1.0299	0.0100
241	310308	盛利精选	1.0029	2.4649	-0.0598
242	560003	益民创新优势	1.0021	1.0021	0.0000
243	519994	长信金利	0.9999	2.4848	0.5329
244	121002	国投景气	0.9998	2.7128	0.9695
245	519993	长信增利	0.9952	2.2142	0.5354
246	270007	广发大盘	0.9898	0.9898	0.0000
247	483003	工银精选	0.9884	2.0100	0.2434
248	163402	兴业趋势	0.9744	4.5109	0.3915
249	410001	华富优选	0.9742	2.5253	0.3502
250	160910	大成创新成长	0.9680	2.1790	0.0000
251	213002	宝盈区域增长	0.9677	2.5276	0.2175
252	400003	东方精选	0.8950	3.0177	0.2127
253	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
254	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
255	485105	工银强债A	未公布	未公布	0.0000
256	485005	工银强债B	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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