开放式基金每日净值8-2 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值8-2

2007年08月03日 12:47

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.6700	9.7150	2.7739
2	000011	华夏大盘	5.7860	5.9660	3.5989
3	377010	上投α	5.1436	5.1836	3.1278
4	375010	上投优势	4.7638	5.2138	3.2489
5	159901	深100ETF	4.7510	4.8710	4.5095
6	110002	易基策略	4.6930	5.2430	3.8734
7	162204	荷银精选	4.6892	4.7592	4.5530
8	519008	添富优势	4.3284	4.7584	2.9787
9	070002	嘉实增长	4.2540	4.5950	3.3779
10	200002	长城久泰	4.2051	4.2651	3.2104
11	260104	景顺内需增长	3.9800	4.6700	2.6038
12	070006	嘉实服务	3.9340	4.0540	4.1843
13	040001	华安创新	3.9130	4.1430	3.5733
14	270005	广发聚丰	3.8776	4.4776	3.5545
15	020005	国泰金马	3.8300	3.9600	2.4338
16	510880	红利ETF	3.7840	3.7840	3.3033
17	040002	华安Ａ股	3.7730	4.1430	2.9187
18	240005	华宝策略	3.7402	3.8602	3.8166
19	050009	新兴成长	3.5850	3.5850	4.5190
20	206001	鹏华行业成长	3.3791	3.5291	2.2390
21	510050	50 ETF	3.3300	4.0140	2.3985
22	481001	工银价值	3.2975	3.6975	2.8284
23	360005	光大红利	3.2536	3.3936	3.4498
24	240008	华宝收益	3.1817	3.1817	2.6090
25	020001	国泰金鹰增长	3.0710	3.8340	4.4203
26	340006	兴业全球	2.9899	2.9899	2.6892
27	040005	华安宏利	2.9820	3.0620	2.5623
28	150103	银河银泰	2.9724	3.3024	3.4166
29	180010	银华优质增长	2.8034	3.0034	-3.8351
30	020003	国泰金龙行业	2.8030	3.6350	2.8624
31	112002	易策二号	2.7630	2.9080	3.6384
32	160607	鹏华价值	2.7510	2.9210	3.1883
33	350002	天治品质	2.7461	3.1061	3.8734
34	255010	德盛稳健	2.7370	2.8570	2.4710
35	519690	交银稳健	2.7347	2.7847	3.5597
36	110009	易基价值	2.7179	2.8979	4.0265
37	162703	广发小盘	2.6673	3.6273	4.2443
38	378010	上投先锋	2.6618	2.6618	4.0335
39	270006	广发优选	2.6105	2.9405	3.8716
40	100020	富国天益	2.5924	3.5489	1.6109
41	217001	招商安泰股票	2.5865	3.4115	3.3649
42	090003	大成蓝筹稳健	2.5741	3.3241	2.7585
43	519018	汇添均衡	2.5487	2.6487	2.7992
44	202003	南方绩优成长	2.5332	2.5332	2.8377
45	260109	景顺内需增长2	2.4990	2.4990	3.1366
46	160106	南方高增	2.4860	3.3900	3.1107
47	159902	中小板	2.4830	2.4830	3.3292
48	240009	华宝先进	2.4828	2.4828	2.3962
49	540002	汇丰龙腾	2.4814	2.4814	3.4046
50	002011	华夏红利	2.4620	3.2950	3.4019
51	160505	博时主题	2.4423	3.3633	1.9877
52	202202	南方避险	2.4370	2.9310	1.8344
53	519692	交银成长	2.4145	2.4145	3.5244
54	240004	华宝动力	2.2633	3.3433	3.4510
55	161609	融通动力先锋	2.2520	2.3520	4.3559
56	530003	建信成长	2.2376	2.5876	3.1723
57	290002	泰信先行	2.2106	3.0706	3.3474
58	288002	中信红利	2.2028	3.6028	3.1563
59	162207	荷银效率	2.1846	2.1846	3.0812
60	260103	景顺长城动力	2.1805	3.0205	3.1018
61	519180	万家180	2.1676	2.9976	2.9543
62	090006	大成财富	2.1380	2.4100	3.8368
63	233001	巨田基础行业	2.1113	2.3713	3.1059
64	580002	东吴动力	2.1022	2.1022	4.8793
65	270001	广发聚富	2.1001	3.6601	2.8604
66	398001	中海成长	2.0742	2.9642	4.0743
67	288001	中信经典	2.0670	3.0670	2.7694
68	163804	中银收益	2.0605	2.1205	2.8194
69	550002	信诚精萃	2.0426	2.1626	3.7116
70	460001	友邦盛世	2.0384	3.0434	2.8819
71	100026	富国天合稳健	2.0174	2.0674	2.1262
72	270002	广发稳健	2.0057	3.3257	3.1633
73	540001	汇丰2016	1.9911	2.0911	2.0711
74	310358	新经济	1.9811	1.9811	3.7171
75	000021	华夏优势	1.9720	2.0920	3.6803
76	100022	富国天瑞	1.9668	3.3168	2.2777
77	217002	招商安泰平衡	1.9417	2.5567	1.8837
78	590001	中邮核心	1.9277	2.8077	3.2236
79	200007	长城安心回报	1.9186	2.2286	3.0785
80	373010	上投双息	1.9023	2.2603	2.5554
81	519100	长盛100	1.8895	1.9295	3.2457
82	000001	华夏成长	1.8820	3.0630	3.5773
83	160605	鹏华中国50	1.8660	3.3960	4.0714
84	450002	国富弹性	1.8529	2.5629	3.0247
85	162201	荷银成长	1.8485	2.9285	2.6260
86	160610	鹏华动力	1.8440	1.8440	4.0045
87	070010	嘉实主题	1.8220	2.6870	4.4126
88	160603	鹏华收益	1.8190	3.1290	3.4110
89	163801	中银中国	1.7994	2.9694	2.8052
90	519029	华夏稳增	1.7880	2.4930	3.7725
91	110001	易基平稳	1.7780	2.8880	2.7152
92	519007	海富回报	1.7770	2.3700	3.2539
93	240002	宝康配置	1.7601	3.3001	2.0348
94	163302	巨田资源	1.7595	2.9945	2.6127
95	420001	天弘精选	1.7572	2.1622	2.8083
96	050004	博时精选	1.7551	3.1451	4.2407
97	481004	工银稳健	1.7496	1.7496	3.0146
98	290004	泰信优质	1.7463	2.0363	3.5642
99	161604	融通深证100	1.7390	2.9090	4.3818
100	050201	博时价值贰号	1.7330	2.1530	3.5245
101	519996	长信银利	1.7321	2.8621	3.2548
102	162208	泰达荷银首选	1.7269	1.7769	4.5086
103	160105	南方积配	1.7266	2.7816	3.4078
104	160706	嘉实300	1.7220	2.9610	3.1756
105	253010	德盛安心	1.7220	1.9920	1.2941
106	090004	大成精选增值	1.7204	3.1209	3.4640
107	519003	海富收益	1.7120	2.5590	2.2700
108	161601	新蓝筹	1.6957	3.2607	4.1137
109	162202	荷银周期	1.6903	3.1653	4.4491
110	080001	长盛成长	1.6830	2.8870	1.7533
111	050001	博时增长	1.6520	3.3720	3.7688
112	161005	富国天惠	1.6484	2.8484	2.3597
113	161606	融通行业	1.6440	2.8140	3.8534
114	160805	长盛同智	1.6435	2.5537	3.5667
115	519013	海富优势	1.6410	2.0970	3.2725
116	090001	大成价值增长	1.6404	3.3004	3.0078
117	040004	华安宝利	1.6370	3.0770	2.1210
118	070007	嘉实保本	1.6240	1.7040	1.0579
119	217005	招商先锋	1.6162	2.7062	2.9165
120	519005	海富股票	1.6060	2.8580	3.2797
121	610001	信达澳银增长	1.6047	1.6047	4.4863
122	320001	诺安平衡	1.5991	3.0991	4.0200
123	163503	天治核心	1.5963	2.6063	5.1442
124	161607	融通巨潮	1.5940	2.9240	2.9716
125	162102	金鹰小盘	1.5915	2.2115	3.6605
126	257030	德盛优势	1.5870	1.5870	4.0656
127	519017	大成成长	1.5830	2.2850	3.5995
128	070001	嘉实成长	1.5725	3.1225	2.2698
129	110005	易基积极	1.5679	4.3391	3.9721
130	161706	招商成长	1.5666	3.4769	3.5495
131	400001	东方龙	1.5571	2.5786	3.9591
132	020006	金象保本增值	1.5530	1.7430	0.9097
133	161605	融通蓝筹	1.5500	2.6800	4.3069
134	070011	嘉实策略	1.5430	1.5430	3.6266
135	530005	建信配置	1.5429	1.5429	3.9480
136	340001	兴业转基	1.5382	2.4592	0.9914
137	162205	荷银风险预算	1.5369	2.0119	2.2895
138	580001	东吴嘉禾	1.5324	2.6224	4.4723
139	161903	万家公用	1.5288	2.2588	2.2609
140	350001	天治财富	1.5266	2.4366	3.5896
141	162203	荷银稳定	1.5202	3.0202	2.9039
142	002001	华夏回报	1.5150	3.1490	2.3649
143	213003	宝盈策略	1.5144	1.5144	4.2544
144	151002	银河收益	1.5076	1.8076	0.9982
145	166001	中欧趋势	1.4920	1.4920	3.2455
146	202001	南方稳健成长	1.4911	3.2361	2.6292
147	530001	建信价值	1.4741	2.5183	3.0911
148	450003	国富潜力	1.4714	1.4714	3.6854
149	162006	长城久富	1.4710	3.3518	3.7084
150	519300	大成300	1.4691	2.7891	3.4359
151	519068	添富焦点	1.4657	1.4657	3.0224
152	200001	长城久恒平衡	1.4590	2.5690	2.8189
153	240001	宝康消费	1.4571	3.1148	3.0772
154	519087	新世纪优选	1.4408	2.6318	2.8922
155	260101	景顺长城优选	1.4157	3.2264	2.8777
156	020008	国泰混合	1.4050	1.4300	1.1519
157	121005	国投瑞银创新	1.3973	2.4003	3.1522
158	217009	招商价值	1.3880	1.3880	3.0897
159	210001	金鹰优选	1.3823	2.5023	2.3168
160	110010	易基价值成长	1.3642	1.3642	3.6547
161	121001	国投融华	1.3591	2.2111	1.0859
162	398021	中海能源	1.3506	1.4306	3.2017
163	519001	银华优选股票	1.3415	4.5565	3.3911
164	002021	华回报二	1.3280	2.2400	3.1056
165	510081	长盛精选	1.3046	3.0046	2.7811
166	040007	华安成长	1.3032	2.6181	2.6546
167	360006	光大增长	1.2989	2.5789	3.0137
168	162605	景顺鼎益	1.2970	3.2870	2.9365
169	310328	新动力	1.2952	3.2416	4.0321
170	310318	盛利配置	1.2949	1.6949	1.7203
171	510080	长盛债券	1.2942	1.7242	0.4892
172	180012	银华富裕	1.2872	1.9822	3.5143
173	202002	南稳贰号	1.2832	2.7272	2.8040
174	360001	量化核心	1.2821	3.1258	3.2869
175	050008	博时产业	1.2690	2.4810	3.0032
176	161902	万家保本	1.2685	1.3855	0.0079
177	151001	银河稳健	1.2582	3.0632	3.1565
178	260108	景顺成长	1.2570	2.6070	2.9484
179	519015	海富通精选二号	1.2480	1.2480	2.5472
180	540003	汇丰晋信策略	1.2416	1.2416	3.1144
181	070005	嘉实债券	1.2360	1.5360	0.7335
182	240003	宝康债券	1.2348	1.4048	0.2110
183	450001	国富收益	1.2257	2.2488	2.4833
184	160611	鹏华优质治理	1.2250	1.2250	3.2884
185	570001	诺德价值	1.2240	1.2240	4.1259
186	519021	金鼎价值精选	1.2210	1.8660	3.4746
187	630001	华商领先企业	1.2203	1.2203	3.9792
188	100018	富国天利债券	1.2180	1.5980	0.3047
189	213001	宝盈鸿利	1.2161	2.8561	3.9579
190	161610	融通领先成长	1.2140	3.1260	3.8494
191	110003	易基５０	1.2125	3.0325	2.2516
192	377020	内需动力	1.2067	1.2067	2.3929
193	202005	南方成份精选	1.2055	1.2055	3.1929
194	519688	交银精选	1.2022	3.1380	2.9545
195	070003	嘉实稳健	1.1990	3.1910	3.6301
196	550001	信诚四季	1.1954	2.0884	2.9984
197	180001	银华优势企业	1.1931	2.8131	2.5000
198	050002	博时裕富	1.1920	3.1720	3.3825
199	160311	华夏蓝筹	1.1870	3.4790	2.7706
200	410003	华富成长	1.1805	1.2105	2.3496
201	519035	富国天博	1.1755	3.1458	2.5831
202	161603	融通债券	1.1720	1.3470	0.0854
203	257020	德盛精选	1.1610	3.0890	3.4759
204	320003	诺安股票	1.1591	3.0426	2.9762
205	202101	南方宝元债券	1.1552	2.3252	1.6722
206	180003	银华道琼斯88	1.1537	2.9537	3.4059
207	121003	国投股票	1.1529	2.5929	3.4641
208	398011	中海分红	1.1480	2.3080	3.5914
209	100016	富国天源平衡	1.1422	2.4028	2.1007
210	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1410	2.0260	3.5390
211	519181	万家和谐增长	1.1360	2.0857	3.4232
212	050007	博时平衡配置	1.1340	2.1950	2.3466
213	560002	益民红利	1.1227	2.3068	2.8396
214	217008	招商安本增利	1.1210	1.1660	0.3581
215	200006	长城股票	1.1176	2.2976	2.2413
216	519993	长信增利	1.1170	2.3360	4.0910
217	519011	海富精选	1.1142	4.0219	2.4740
218	160910	大成创新成长	1.1060	2.3170	2.8837
219	217003	招商债券	1.1024	1.3389	0.0272
220	180002	银华保本增值	1.0997	1.0997	0.5486
221	121002	国投景气	1.0995	2.8125	2.3648
222	310308	盛利精选	1.0977	2.5597	2.4834
223	217203	招商债券B	1.0967	1.3332	0.0182
224	240010	华宝行业精选	1.0914	1.0914	2.1814
225	483003	工银精选	1.0859	2.1842	2.4337
226	001001	华夏债券A/B	1.0770	1.3070	0.0929
227	001003	华夏债券C	1.0720	1.3020	0.0934
228	163402	兴业趋势	1.0713	4.8979	2.2428
229	213002	宝盈区域增长	1.0669	2.6996	2.6359
230	320005	诺安价值	1.0665	2.0115	2.2531
231	519666	银河银信	1.0474	1.0474	0.1434
232	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
233	270007	广发大盘	1.0464	1.0464	0.0000
234	257010	德盛小盘	1.0440	3.1740	0.7722
235	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
236	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
237	090002	大成债券	1.0371	1.2666	0.0579
238	288102	中信双利	1.0357	1.1607	0.1450
239	410001	华富优选	1.0353	2.6372	2.2216
240	485105	工银强债A	1.0332	1.0332	0.2231
241	485005	工银强债B	1.0322	1.0322	0.2136
242	092002	大成债Ｃ	1.0297	1.2592	0.0583
243	400003	东方精选	1.0210	3.3609	1.4507
244	519994	长信金利	1.0210	2.8027	1.9980
245	163803	中银增长	1.0123	2.8265	1.4634
246	162607	景顺资源	1.0120	2.9730	2.0161
247	202102	南方多利	1.0101	1.0382	0.0198
248	320004	诺安债券	1.0091	1.0237	0.0198
249	290003	泰信短债	1.0057	1.0237	0.0000
250	519519	友邦短债	1.0047	1.0187	0.0100
251	070009	嘉实短债	1.0026	1.0311	0.0100
252	050006	博时稳定债券	1.0013	1.0393	0.0100
253	110007	易方达收益A	1.0006	1.0307	-0.3486
254	110008	易方达收益B	1.0006	1.0307	-0.3486
255	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
258	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
261	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
262	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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