开放式基金每日净值8-1 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值8-1

2007年08月03日 12:51

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.4090	9.4540	-3.8033
2	000011	华夏大盘	5.5850	5.7650	-2.8358
3	377010	上投α	4.9876	5.0276	-2.3762
4	375010	上投优势	4.6139	5.0639	-3.6342
5	159901	深100ETF	4.5460	4.6660	-3.3999
6	110002	易基策略	4.5180	5.0680	-2.6922
7	162204	荷银精选	4.4850	4.5550	-1.9029
8	519008	添富优势	4.2032	4.6332	-2.3579
9	070002	嘉实增长	4.1150	4.4560	-1.7665
10	200002	长城久泰	4.0743	4.1343	-3.5166
11	260104	景顺内需增长	3.8790	4.5690	-3.0735
12	040001	华安创新	3.7780	4.0080	-1.9465
13	070006	嘉实服务	3.7760	3.8960	-2.4289
14	270005	广发聚丰	3.7445	4.3445	-2.4768
15	020005	国泰金马	3.7390	3.8690	-3.8323
16	040002	华安Ａ股	3.6660	4.0360	-3.4247
17	510880	红利ETF	3.6630	3.6630	-3.7825
18	240005	华宝策略	3.6027	3.7227	-2.5270
19	050009	新兴成长	3.4300	3.4300	-2.3349
20	206001	鹏华行业成长	3.3051	3.4551	-2.8911
21	510050	50 ETF	3.2520	3.9220	-3.0411
22	481001	工银价值	3.2068	3.6068	-3.2085
23	360005	光大红利	3.1451	3.2851	-2.2988
24	240008	华宝收益	3.1008	3.1008	-3.4229
25	020001	国泰金鹰增长	2.9410	3.7040	-2.4867
26	180010	银华优质增长	2.9152	2.9152	-2.0331
27	340006	兴业全球	2.9116	2.9116	-2.8009
28	040005	华安宏利	2.9075	2.9875	-3.3925
29	150103	银河银泰	2.8742	3.2042	-2.7771
30	020003	国泰金龙行业	2.7250	3.5570	-2.6438
31	255010	德盛稳健	2.6710	2.7910	-2.4114
32	160607	鹏华价值	2.6660	2.8360	-3.0898
33	112002	易策二号	2.6660	2.8110	-2.8780
34	350002	天治品质	2.6437	3.0037	-2.4861
35	519690	交银稳健	2.6407	2.6907	-2.3085
36	110009	易基价值	2.6127	2.7927	-2.9025
37	162703	广发小盘	2.5587	3.5187	-4.3906
38	378010	上投先锋	2.5586	2.5586	-2.7851
39	100020	富国天益	2.5513	3.5078	-2.4695
40	270006	广发优选	2.5132	2.8432	-1.9354
41	090003	大成蓝筹稳健	2.5050	3.2550	-3.4310
42	217001	招商安泰股票	2.5023	3.3273	-1.6082
43	519018	汇添均衡	2.4793	2.5793	-2.0349
44	202003	南方绩优成长	2.4633	2.4633	-2.2849
45	240009	华宝先进	2.4247	2.4247	-3.5214
46	260109	景顺内需增长2	2.4230	2.4230	-2.8468
47	160106	南方高增	2.4110	3.3150	-2.0317
48	159902	中小板	2.4030	2.4030	-3.8030
49	540002	汇丰龙腾	2.3997	2.3997	-4.2342
50	160505	博时主题	2.3947	3.3157	-2.1173
51	202202	南方避险	2.3931	2.8871	-1.3846
52	002011	华夏红利	2.3810	3.2140	-2.8956
53	519692	交银成长	2.3323	2.3323	-2.9260
54	240004	华宝动力	2.1878	3.2678	-3.0746
55	530003	建信成长	2.1688	2.5188	-2.3547
56	161609	融通动力先锋	2.1580	2.2580	-3.1418
57	290002	泰信先行	2.1390	2.9990	-3.2608
58	288002	中信红利	2.1354	3.5354	-2.7330
59	162207	荷银效率	2.1193	2.1193	-1.6520
60	260103	景顺长城动力	2.1149	2.9549	-2.1650
61	519180	万家180	2.1054	2.9354	-3.4442
62	090006	大成财富	2.0590	2.3310	-2.7397
63	233001	巨田基础行业	2.0477	2.3077	-3.4787
64	270001	广发聚富	2.0417	3.6017	-2.0156
65	288001	中信经典	2.0113	3.0113	-2.0455
66	580002	东吴动力	2.0044	2.0044	-2.5713
67	163804	中银收益	2.0040	2.0640	-3.7140
68	398001	中海成长	1.9930	2.8830	-3.2101
69	460001	友邦盛世	1.9813	2.9863	-2.9298
70	100026	富国天合稳健	1.9754	2.0254	-2.9955
71	550002	信诚精萃	1.9695	2.0895	-2.7455
72	540001	汇丰2016	1.9507	2.0507	-1.2204
73	270002	广发稳健	1.9442	3.2642	-0.9930
74	100022	富国天瑞	1.9230	3.0930	-3.9365
75	310358	新经济	1.9101	1.9101	-3.0750
76	217002	招商安泰平衡	1.9058	2.5208	-1.1207
77	000021	华夏优势	1.9020	2.0220	-2.5115
78	590001	中邮核心	1.8675	2.7475	-3.6875
79	200007	长城安心回报	1.8613	2.1713	-2.5650
80	373010	上投双息	1.8549	2.2129	-2.6044
81	519100	长盛100	1.8301	1.8701	-2.9434
82	000001	华夏成长	1.8170	2.9980	-1.7307
83	162201	荷银成长	1.8012	2.8812	-2.5008
84	450002	国富弹性	1.7985	2.5085	-2.8940
85	160605	鹏华中国50	1.7930	3.3230	-2.5543
86	160610	鹏华动力	1.7730	1.7730	-2.9025
87	160603	鹏华收益	1.7590	3.0690	-1.9509
88	163801	中银中国	1.7503	2.9203	-2.8690
89	070010	嘉实主题	1.7450	2.6100	-3.1094
90	110001	易基平稳	1.7310	2.8410	-1.8151
91	240002	宝康配置	1.7250	3.2650	-3.0082
92	519029	华夏稳增	1.7230	2.4280	-2.8201
93	519007	海富回报	1.7210	2.3140	-2.9876
94	163302	巨田资源	1.7147	2.9497	-3.4298
95	420001	天弘精选	1.7092	2.1142	-2.8422
96	253010	德盛安心	1.7000	1.9700	-1.1628
97	481004	工银稳健	1.6984	1.6984	-3.1368
98	290004	泰信优质	1.6862	1.9762	-3.4858
99	050004	博时精选	1.6837	3.0737	-2.9232
100	519996	长信银利	1.6775	2.8075	-3.0347
101	050201	博时价值贰号	1.6740	2.0940	-2.1053
102	519003	海富收益	1.6740	2.5210	-1.7606
103	160105	南方积配	1.6697	2.7247	-2.1966
104	160706	嘉实300	1.6690	2.9080	-3.5817
105	161604	融通深证100	1.6660	2.8360	-3.2520
106	090004	大成精选增值	1.6628	3.0633	-2.4636
107	080001	长盛成长	1.6540	2.8580	-2.0722
108	162208	泰达荷银首选	1.6524	1.7024	-1.5726
109	161601	新蓝筹	1.6287	3.1937	-2.2624
110	162202	荷银周期	1.6183	3.0933	-0.9790
111	161005	富国天惠	1.6104	2.8104	-2.6949
112	070007	嘉实保本	1.6070	1.6870	-1.2899
113	040004	华安宝利	1.6030	3.0430	-2.6124
114	090001	大成价值增长	1.5925	3.2525	-2.5756
115	050001	博时增长	1.5920	3.3120	-1.9704
116	519013	海富优势	1.5890	2.0450	-2.9322
117	160805	长盛同智	1.5869	2.4971	-2.8052
118	161606	融通行业	1.5830	2.7530	-2.7044
119	217005	招商先锋	1.5704	2.6604	-2.1984
120	519005	海富股票	1.5550	2.8070	-2.9338
121	161607	融通巨潮	1.5480	2.8780	-3.0683
122	020006	金象保本增值	1.5390	1.7290	-0.6456
123	070001	嘉实成长	1.5376	3.0876	-2.6342
124	320001	诺安平衡	1.5373	3.0373	-1.1954
125	610001	信达澳银增长	1.5358	1.5358	-2.5878
126	162102	金鹰小盘	1.5353	2.1553	-3.7731
127	519017	大成成长	1.5280	2.2300	-2.7371
128	257030	德盛优势	1.5250	1.5250	-3.4810
129	340001	兴业转基	1.5231	2.4441	-1.7418
130	163503	天治核心	1.5182	2.5282	-2.4418
131	161706	招商成长	1.5129	3.4232	-2.7887
132	110005	易基积极	1.5080	4.1881	-2.3506
133	162205	荷银风险预算	1.5025	1.9775	-1.6946
134	400001	东方龙	1.4978	2.5193	-3.6475
135	161903	万家公用	1.4950	2.2250	-2.7769
136	151002	银河收益	1.4927	1.7927	-0.9292
137	070011	嘉实策略	1.4890	1.4890	-2.7433
138	161605	融通蓝筹	1.4860	2.6160	-2.4294
139	530005	建信配置	1.4843	1.4843	-2.8790
140	002001	华夏回报	1.4800	3.1140	-2.5675
141	162203	荷银稳定	1.4773	2.9773	-2.1720
142	350001	天治财富	1.4737	2.3837	-2.0862
143	580001	东吴嘉禾	1.4668	2.5568	-2.0828
144	202001	南方稳健成长	1.4529	3.1979	-2.4179
145	213003	宝盈策略	1.4526	1.4526	-3.4432
146	166001	中欧趋势	1.4451	1.4451	-3.5829
147	530001	建信价值	1.4299	2.4741	-2.9524
148	519068	添富焦点	1.4227	1.4227	-2.0381
149	519300	大成300	1.4203	2.7403	-3.5777
150	450003	国富潜力	1.4191	1.4191	-2.9874
151	200001	长城久恒平衡	1.4190	2.5290	-2.6081
152	162006	长城久富	1.4184	3.2992	-2.3813
153	240001	宝康消费	1.4136	3.0713	-2.3757
154	519087	新世纪优选	1.4003	2.5913	-1.7126
155	020008	国泰混合	1.3890	1.4140	-1.1388
156	260101	景顺长城优选	1.3761	3.1868	-2.1823
157	121005	国投瑞银创新	1.3546	2.3294	-3.4291
158	210001	金鹰优选	1.3510	2.4710	-2.7988
159	217009	招商价值	1.3464	1.3464	-2.8571
160	121001	国投融华	1.3445	2.1965	-1.4441
161	110010	易基价值成长	1.3161	1.3161	-3.3417
162	398021	中海能源	1.3087	1.3887	-2.2118
163	519001	银华优选股票	1.2975	4.4143	-2.2157
164	002021	华回报二	1.2880	2.2000	-2.0532
165	510080	长盛债券	1.2879	1.7179	-0.7246
166	310318	盛利配置	1.2730	1.6730	-1.3255
167	040007	华安成长	1.2695	2.5844	-3.1434
168	510081	长盛精选	1.2693	2.9693	-2.8175
169	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000
170	360006	光大增长	1.2609	2.5409	-2.7233
171	162605	景顺鼎益	1.2600	3.2500	-2.5522
172	202002	南稳贰号	1.2482	2.6528	-1.9559
173	310328	新动力	1.2450	3.1505	-2.7420
174	180012	银华富裕	1.2435	1.9385	-2.2713
175	360001	量化核心	1.2413	3.0850	-2.9704
176	240003	宝康债券	1.2322	1.4022	-0.1944
177	050008	博时产业	1.2320	2.4440	-2.2222
178	070005	嘉实债券	1.2270	1.5270	-0.5673
179	260108	景顺成长	1.2210	2.5710	-2.4760
180	151001	银河稳健	1.2197	3.0247	-2.9751
181	519015	海富通精选二号	1.2170	1.2170	-2.6400
182	100018	富国天利债券	1.2143	1.5943	-0.4672
183	540003	汇丰晋信策略	1.2041	1.2041	-3.2074
184	450001	国富收益	1.1960	2.1977	-1.6205
185	160611	鹏华优质治理	1.1860	1.1860	-3.0253
186	110003	易基５０	1.1858	3.0058	-2.9465
187	519021	金鼎价值精选	1.1800	1.8250	-2.8007
188	377020	内需动力	1.1785	1.1785	-1.8898
189	570001	诺德价值	1.1755	1.1755	-3.0675
190	630001	华商领先企业	1.1736	1.1736	-2.8638
191	161603	融通债券	1.1710	1.3460	-0.2555
192	213001	宝盈鸿利	1.1698	2.8098	-2.0022
193	161610	融通领先成长	1.1690	3.0100	-2.5021
194	202005	南方成份精选	1.1682	1.1682	-2.2099
195	519688	交银精选	1.1677	3.1035	-2.4233
196	180001	银华优势企业	1.1640	2.7840	-1.7307
197	550001	信诚四季	1.1606	2.0536	-2.9112
198	070003	嘉实稳健	1.1570	3.1060	-2.5274
199	160311	华夏蓝筹	1.1550	3.4040	-2.2015
200	410003	华富成长	1.1534	1.1834	-3.4165
201	050002	博时裕富	1.1530	3.1330	-3.0278
202	519035	富国天博	1.1459	3.0665	-2.8322
203	202101	南方宝元债券	1.1362	2.3062	-0.4556
204	320003	诺安股票	1.1256	3.0091	-2.5032
205	257020	德盛精选	1.1220	3.0290	-3.6910
206	100016	富国天源平衡	1.1187	2.3793	-2.3992
207	217008	招商安本增利	1.1170	1.1620	-0.4900
208	180003	银华道琼斯88	1.1157	2.9157	-2.5079
209	121003	国投股票	1.1143	2.5543	-3.1380
210	398011	中海分红	1.1082	2.2682	-2.4042
211	050007	博时平衡配置	1.1080	2.1690	-1.6859
212	217003	招商债券	1.1021	1.3386	0.0272
213	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1020	1.9870	-2.5641
214	519181	万家和谐增长	1.0984	2.0200	-2.5031
215	217203	招商债券B	1.0965	1.3330	0.0274
216	180002	银华保本增值	1.0937	1.0937	-0.3916
217	200006	长城股票	1.0931	2.2731	-1.7173
218	560002	益民红利	1.0917	2.2508	-3.3295
219	519011	海富精选	1.0873	3.9332	-2.6502
220	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.3060	0.0000
221	160910	大成创新成长	1.0750	2.2860	-2.8029
222	121002	国投景气	1.0741	2.7871	-2.4344
223	519993	长信增利	1.0731	2.2921	-3.5156
224	310308	盛利精选	1.0711	2.5331	-2.4410
225	001003	华夏债券C	1.0710	1.3010	0.0000
226	240010	华宝行业精选	1.0681	1.0681	-2.4031
227	483003	工银精选	1.0601	2.1381	-2.6449
228	163402	兴业趋势	1.0478	4.8040	-2.3030
229	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
230	270007	广发大盘	1.0464	1.0464	0.0000
231	519666	银河银信	1.0459	1.0459	-0.0764
232	320005	诺安价值	1.0430	1.9880	-1.2591
233	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
234	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
235	213002	宝盈区域增长	1.0395	2.6521	-2.7960
236	090002	大成债券	1.0365	1.2660	-0.0964
237	257010	德盛小盘	1.0360	3.1660	-0.7663
238	288102	中信双利	1.0342	1.1592	-0.1062
239	485105	工银强债A	1.0309	1.0309	-0.0582
240	485005	工银强债B	1.0300	1.0300	-0.0582
241	560003	益民创新优势	1.0298	1.0298	-0.0097
242	092002	大成债Ｃ	1.0291	1.2586	-0.0874
243	410001	华富优选	1.0128	2.5960	-2.2394
244	202102	南方多利	1.0099	1.0380	0.0297
245	320004	诺安债券	1.0089	1.0235	0.0000
246	400003	东方精选	1.0064	3.3211	-2.2913
247	290003	泰信短债	1.0057	1.0237	0.0398
248	519519	友邦短债	1.0046	1.0186	0.0000
249	110007	易方达收益A	1.0041	1.0306	0.0100
250	110008	易方达收益B	1.0041	1.0306	0.0100
251	070009	嘉实短债	1.0025	1.0310	0.0299
252	050006	博时稳定债券	1.0012	1.0392	0.0100
253	519994	长信金利	1.0010	2.7542	-3.0227
254	163803	中银增长	0.9977	2.7894	-1.3546
255	162607	景顺资源	0.9920	2.9530	-1.5873
256	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
259	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
262	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
263	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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