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开放式基金每日净值7-12
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2007年07月13日 15:29
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率%
1
510180
180ETF
8.4440
8.4890
0.8600
2
000011
华夏大盘
4.8350
5.0150
0.6243
3
377010
上投α
4.5136
4.5536
0.5570
4
375010
上投优势
4.1549
4.6049
0.6029
5
159901
深100ETF
3.9910
4.1110
0.4025
6
110002
易基策略
3.9840
4.5340
0.8863
7
162204
荷银精选
3.9682
4.0382
0.1464
8
519008
添富优势
3.7982
4.2282
0.8684
9
070002
嘉实增长
3.7520
4.0930
0.2672
10
200002
长城久泰
3.6494
3.7094
0.5843
11
260104
景顺内需增长
3.5780
4.2680
1.3885
12
020005
国泰金马
3.4000
3.5300
0.5322
13
070006
嘉实服务
3.3870
3.5070
0.6837
14
040001
华安创新
3.3360
3.5660
0.9074
15
040002
华安A股
3.2960
3.6660
0.5491
16
270005
广发聚丰
3.2937
3.8937
0.8852
17
510880
红利ETF
3.2200
3.2200
0.6565
18
240005
华宝策略
3.2007
3.3207
0.7523
19
206001
鹏华行业成长
3.0249
3.1749
0.4083
20
481001
工银价值
3.0036
3.4036
0.5658
21
050009
新兴成长
2.9680
2.9680
0.3720
22
510050
50 ETF
2.9530
3.5680
1.1648
23
240008
华宝收益
2.7903
2.7903
0.4753
24
257010
德盛小盘
2.7840
2.9340
0.3605
25
360005
光大红利
2.7831
2.9231
0.7421
26
040005
华安宏利
2.6711
2.7511
0.5723
27
180010
银华优质增长
2.6684
2.6684
0.8199
28
340006
兴业全球
2.6374
2.6374
0.3539
29
150103
银河银泰
2.6337
2.9637
0.6651
30
020001
国泰金鹰增长
2.5940
3.3570
0.6988
31
255010
德盛稳健
2.4810
2.6010
0.6083
32
020003
国泰金龙行业
2.4760
3.3080
0.1618
33
112002
易策二号
2.3990
2.5440
0.9680
34
100020
富国天益
2.3967
3.3532
0.8627
35
519690
交银稳健
2.3845
2.4345
0.5016
36
260108
景顺成长
2.3630
2.4830
0.9829
37
350002
天治品质
2.3578
2.7178
0.0637
38
160607
鹏华价值
2.3560
2.5260
0.6838
39
110009
易基价值
2.3400
2.5200
0.6408
40
217001
招商安泰股票
2.2995
3.1245
0.6434
41
163803
中银增长
2.2926
2.5426
0.5615
42
378010
上投先锋
2.2755
2.2755
0.4059
43
162703
广发小盘
2.2682
3.2282
0.2386
44
519018
汇添均衡
2.2622
2.3622
1.1446
45
360006
光大增长
2.2589
2.3589
0.3465
46
090003
大成蓝筹稳健
2.2560
3.0060
0.8539
47
240009
华宝先进
2.2559
2.2559
0.5213
48
202202
南方避险
2.2384
2.7324
0.4488
49
260109
景顺内需增长2
2.2200
2.2200
1.3236
50
202003
南方绩优成长
2.1988
2.1988
0.7977
51
540002
汇丰龙腾
2.1917
2.1917
0.5090
52
160505
博时主题
2.1823
3.1033
0.8736
53
270006
广发优选
2.1789
2.5089
0.2900
54
159902
中小板
2.1520
2.1520
1.8457
55
160106
南方高增
2.1516
3.0556
0.8673
56
002011
华夏红利
2.1490
2.9820
0.5145
57
519692
交银成长
2.1240
2.1240
0.4208
58
162607
景顺资源
2.1010
2.7610
1.1068
59
240004
华宝动力
1.9732
3.0532
0.4173
60
260103
景顺长城动力
1.9607
2.8007
0.8124
61
530003
建信成长
1.9519
2.3019
0.7432
62
162207
荷银效率
1.9461
1.9461
0.2369
63
288002
中信红利
1.9347
3.3347
1.2349
64
290002
泰信先行
1.9340
2.7940
1.1030
65
161609
融通动力先锋
1.9070
2.0070
0.4742
66
519180
万家180
1.8823
2.7123
0.6739
67
163804
中银收益
1.8715
1.9315
0.6129
68
288001
中信经典
1.8620
2.8620
0.8886
69
090006
大成财富
1.8530
2.1250
0.3792
70
270001
广发聚富
1.8438
3.3948
1.1465
71
233001
巨田基础行业
1.8318
2.0918
0.5876
72
560002
益民红利
1.8303
2.1083
1.0769
73
540001
汇丰2016
1.8292
1.9292
0.4889
74
100026
富国天合稳健
1.8284
1.8784
0.9441
75
398001
中海成长
1.8129
2.7029
0.2488
76
320005
诺安价值
1.8108
1.9108
0.7736
77
460001
友邦盛世
1.8062
2.8112
0.3054
78
100022
富国天瑞
1.7996
2.9696
-0.1996
79
217002
招商安泰平衡
1.7965
2.4115
0.4754
80
550002
信诚精萃
1.7842
1.9042
0.4278
81
519181
万家和谐增长
1.7551
1.8551
0.1027
82
580002
东吴动力
1.7504
1.7504
0.7424
83
310358
新经济
1.7330
1.7330
0.7968
84
270002
广发稳健
1.7329
3.0529
0.7500
85
590001
中邮核心
1.7294
2.5394
0.9397
86
000021
华夏优势
1.7140
1.8340
0.2339
87
373010
上投双息
1.6979
2.0559
0.4140
88
200007
长城安心回报
1.6888
1.9988
0.7397
89
162201
荷银成长
1.6672
2.7472
0.1682
90
000001
华夏成长
1.6520
2.8330
0.2427
91
519100
长盛100
1.6370
1.6770
0.8875
92
253010
德盛安心
1.6290
1.8990
0.7421
93
240002
宝康配置
1.6239
3.1639
0.6945
94
163801
中银中国
1.6152
2.7852
0.4478
95
160605
鹏华中国50
1.6130
3.1430
0.9387
96
450002
国富弹性
1.6020
2.3120
0.6345
97
110001
易基平稳
1.5770
2.6870
0.5740
98
160603
鹏华收益
1.5760
2.8860
0.5102
99
160610
鹏华动力
1.5680
1.5680
0.5773
100
519007
海富回报
1.5670
2.1600
0.6423
101
070007
嘉实保本
1.5530
1.6330
0.2582
102
481004
工银稳健
1.5492
1.5492
0.4474
103
163302
巨田资源
1.5473
2.7823
0.3242
104
420001
天弘精选
1.5467
1.9517
0.8082
105
070010
嘉实主题
1.5380
2.4030
0.3262
106
519029
华夏稳增
1.5260
2.2310
0.6596
107
080001
长盛成长
1.5200
2.7240
0.8626
108
519996
长信银利
1.5197
2.6497
0.2573
109
519003
海富收益
1.5170
2.3640
0.7304
110
160105
南方积配
1.5039
2.5589
0.2867
111
290004
泰信优质
1.5031
1.7931
0.4679
112
040004
华安宝利
1.5030
2.9430
0.2668
113
050004
博时精选
1.5009
2.8909
1.1729
114
050201
博时价值贰号
1.4990
1.9190
1.0108
115
160706
嘉实300
1.4900
2.7290
0.7437
116
090004
大成精选增值
1.4889
2.8894
0.2019
117
161005
富国天惠
1.4887
2.6887
0.6558
118
162208
泰达荷银首选
1.4833
1.5333
-0.0472
119
020006
金象保本增值
1.4790
1.6690
0.4755
120
161604
融通深证100
1.4670
2.6370
-6.0218
121
090001
大成价值增长
1.4631
3.1231
0.7575
122
151002
银河收益
1.4591
1.7591
0.1579
123
050001
博时增长
1.4560
3.1760
0.9009
124
161601
新 蓝 筹
1.4498
3.0148
0.5200
125
519013
海富优势
1.4490
1.9050
0.5552
126
217005
招商先锋
1.4483
2.5383
0.8144
127
162102
金鹰小盘
1.4353
2.0553
-0.0766
128
340001
兴业转基
1.4315
2.3525
0.0349
129
070001
嘉实成长
1.4266
2.9766
0.3164
130
162202
荷银周期
1.4257
2.9007
0.4156
131
161606
融通行业
1.4240
2.5940
0.8499
132
160805
长盛同智
1.4203
2.3305
0.7591
133
002001
华夏回报
1.4190
3.0220
0.0705
134
519005
海富股票
1.4040
2.6560
0.6452
135
320001
诺安平衡
1.3969
2.8969
1.2760
136
519017
大成成长
1.3910
2.0930
0.6512
137
161607
融通巨潮
1.3910
2.7210
0.7971
138
162205
荷银风险预算
1.3855
1.8605
0.2315
139
610001
信达澳银增长
1.3683
1.3683
0.5585
140
161706
招商成长
1.3667
3.2770
0.8263
141
161903
万家公用
1.3619
2.0919
0.7248
142
519688
交银精选
1.3550
3.0108
0.4746
143
257030
德盛优势
1.3520
1.3520
-0.0739
144
350001
天治财富
1.3494
2.2594
0.2675
145
070011
嘉实策略
1.3480
1.3480
0.8982
146
400001
东方龙
1.3434
2.3649
0.2163
147
213003
宝盈策略
1.3348
1.3348
0.2177
148
110005
易基积极
1.3337
3.7487
0.7402
149
161605
融通蓝筹
1.3300
2.4600
0.6051
150
162203
荷银稳定
1.3291
2.8291
0.3776
151
163503
天治核心
1.3287
2.3387
0.1658
152
530005
建信配置
1.3269
1.3269
0.5456
153
202001
南方稳健成长
1.3207
3.0657
0.2657
154
020008
国泰混合
1.3200
1.3450
0.4566
155
200001
长城久恒平衡
1.3140
2.4240
0.6897
156
166001
中欧趋势
1.3122
1.3122
0.1526
157
162006
长城久富
1.3058
3.1866
0.8729
158
519087
新世纪优选
1.2981
2.4891
0.6279
159
530001
建信价值
1.2951
2.3393
0.2943
160
580001
东吴嘉禾
1.2940
2.3840
0.6221
161
240001
宝康消费
1.2934
2.9511
0.4115
162
519068
添富焦点
1.2905
1.2905
0.9070
163
260101
景顺长城优选
1.2756
3.0863
1.1739
164
121001
国投融华
1.2746
2.1266
0.0707
165
161902
万家保本
1.2674
1.3844
0.4438
166
519300
大成300
1.2674
2.5874
0.6912
167
450003
国富潜力
1.2652
1.2652
0.5963
168
121005
国投瑞银创新
1.2575
2.1682
0.8420
169
510080
长盛
债券
1.2500
1.6800
0.4258
170
210001
金鹰优选
1.2418
2.3618
0.4693
171
217009
招商价值
1.2200
1.2200
0.7266
172
310318
盛利配置
1.2168
1.6168
0.2637
173
240003
宝康债券
1.2151
1.3851
0.7128
174
070005
嘉实债券
1.1940
1.4940
0.5051
175
519001
银华优选股票
1.1836
4.0461
0.7576
176
100018
富国天利债券
1.1831
1.5631
0.3137
177
398021
中海能源
1.1829
1.2629
0.5867
178
110010
易基价值成长
1.1768
1.1768
0.3240
179
002021
华回报二
1.1700
2.0820
0.3431
180
161603
融通债券
1.1650
1.3400
-0.1714
181
040007
华安成长
1.1604
2.4753
0.5982
182
510081
长盛精选
1.1584
2.8584
-0.2154
183
162605
景顺鼎益
1.1580
3.1480
1.1354
184
519015
海富通精选二号
1.1340
1.1340
0.5319
185
310328
新动力
1.1289
2.9397
0.6868
186
180012
银华富裕
1.1268
1.8218
0.7691
187
151001
银河稳健
1.1227
2.9277
0.4563
188
050008
博时产业
1.1210
2.3330
0.9910
189
202002
南稳贰号
1.1169
2.3737
0.2423
190
360001
量化核心
1.1167
2.9604
0.5674
191
540003
汇丰晋信策略
1.1054
1.1054
0.7106
192
217008
招商安本增利
1.1010
1.1460
0.5021
193
217003
招商债券
1.0952
1.3317
0.0274
194
217203
招商债券B
1.0898
1.3263
0.0275
195
377020
内需动力
1.0865
1.0865
0.6764
196
202101
南方宝元债券
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2.0016
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金鼎价值精选
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1.0780
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1.0648
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1.0639
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1.0630
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宝盈鸿利
1.0628
2.7028
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206
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1.0620
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中信双利
1.0618
1.1418
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208
519035
富国天博
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信诚四季
1.0600
1.9530
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210
398011
中海分红
1.0572
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211
001003
华夏债券C
1.0570
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212
090002
大成债券
1.0543
1.2638
0.1425
213
202005
南方成份精选
1.0529
1.0529
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214
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富国天源平衡
1.0521
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215
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华富成长
1.0507
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216
161610
融通领先成长
1.0480
2.6980
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217
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大成债C
1.0471
1.2566
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070003
嘉实稳健
1.0460
2.8810
0.1916
219
160602
鹏华普天债券
1.0430
1.1720
0.1921
220
020002
国泰金龙债券
1.0390
1.2020
0.0963
221
160608
鹏华普天债券B
1.0370
1.1660
0.2901
222
320003
诺安股票
1.0347
2.9182
0.9463
223
050002
博时裕富
1.0340
3.0140
0.6816
224
519666
银河银信
1.0317
1.0317
0.5654
225
050007
博时平衡配置
1.0300
2.0910
0.7828
226
200006
长城股票
1.0288
2.2088
0.4491
227
020009
国泰金鹏蓝筹
1.0170
1.9020
0.3949
228
485105
工银强债A
1.0148
1.0148
0.5549
229
121003
国投股票
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1.0141
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3.6834
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1.0075
1.0221
0.0099
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180003
银华道琼斯88
1.0072
2.8072
0.5892
234
202102
南方多利
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1.0347
0.0497
235
310308
盛利精选
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2.4683
0.6602
236
050006
博时稳定债券
1.0059
1.0381
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237
519519
友邦短债
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110008
易方达收益B
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1.0295
0.0100
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070009
嘉实短债
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1.0278
0.0399
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易方达收益A
1.0030
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0.0100
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泰信短债
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1.0204
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-58.7323
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德盛精选
0.9980
2.8390
0.0000
244
519993
长信增利
0.9928
2.2118
0.4045
245
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0.9881
2.7011
0.5700
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483003
工银精选
0.9858
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0.2848
247
270007
广发大盘
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0.9755
0.0000
248
410001
华富优选
0.9730
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249
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兴业趋势
0.9713
4.4985
0.5070
250
213002
宝盈区域增长
0.9687
2.5294
0.8012
251
400003
东方精选
0.9041
3.0425
0.7691
252
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0.0000
253
630001
华商领先企业
未公布
未公布
0.0000
254
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0.0000
255
121007
瑞福优先
未公布
未公布
0.0000
256
460002
友邦成长
未公布
未公布
0.0000
257
240010
华宝行业精选
未公布
未公布
0.0000
258
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0.0000
259
160910
大成创新成长
未公布
未公布
0.0000
来源:中金在线
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