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开放式基金每日净值7-09
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年07月10日 11:51
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 8.4190 8.4640 2.7710
2 000011 华夏大盘 4.8630 5.0430 2.9642
3 377010 上投α 4.5152 4.5552 2.7770
4 375010 上投优势 4.1614 4.6114 2.8776
5 159901 深100ETF 4.1300 4.1300 3.6647
6 110002 易基策略 4.0210 4.5710 2.7863
7 162204 荷银精选 3.9919 4.0619 3.3769
8 519008 添富优势 3.7861 4.2161 2.9139
9 070002 嘉实增长 3.7610 4.1020 1.9794
10 200002 长城久泰 3.5655 3.6255 0.0000
11 260104 景顺内需增长 3.5490 4.2390 2.4538
12 020005 国泰金马 3.4600 3.5900 2.8843
13 070006 嘉实服务 3.4140 3.5340 2.8933
14 270005 广发聚丰 3.3128 3.9128 2.7512
15 040001 华安创新 3.3080 3.5380 2.4149
16 040002 华安Ａ股 3.3010 3.6710 3.0275
17 510880 红利ETF 3.2370 3.2370 2.8272
18 240005 华宝策略 3.1982 3.1982 3.1411
19 206001 鹏华行业成长 3.0717 3.2217 2.0634
20 481001 工银价值 3.0430 3.4430 2.5373
21 510050 50 ETF 2.9210 3.5300 2.7075
22 050009 新兴成长 2.8380 2.8380 0.0000
23 240008 华宝收益 2.7908 2.7908 3.0652
24 360005 光大红利 2.7733 2.9133 3.0315
25 257010 德盛小盘 2.7450 2.8950 0.0000
26 040005 华安宏利 2.6718 2.7518 2.9595
27 180010 银华优质增长 2.6689 2.6689 3.1379
28 340006 兴业全球 2.6507 2.6507 2.7363
29 150103 银河银泰 2.6327 2.9627 2.3919
30 020001 国泰金鹰增长 2.6030 3.3660 2.9261
31 020003 国泰金龙行业 2.5030 3.3350 2.6661
32 255010 德盛稳健 2.4830 2.6030 1.8876
33 519994 长信金利 2.4377 2.4977 4.1396
34 100020 富国天益 2.4325 3.3890 2.3995
35 112002 易策二号 2.4010 2.5460 2.6507
36 519690 交银稳健 2.3918 2.4418 2.7494
37 350002 天治品质 2.3783 2.7383 2.6279
38 160607 鹏华价值 2.3690 2.5390 2.6875
39 260108 景顺成长 2.3620 2.4820 2.1626
40 110009 易基价值 2.3566 2.5366 2.0041
41 163803 中银增长 2.3145 2.5645 2.7343
42 162703 广发小盘 2.3074 3.2674 2.6835
43 217001 招商安泰股票 2.2937 3.1187 2.4156
44 360006 光大增长 2.2728 2.3728 3.0328
45 378010 上投先锋 2.2726 2.2726 3.2765
46 240009 华宝先进 2.2627 2.2627 2.1489
47 519018 汇添均衡 2.2500 2.3500 2.8948
48 090003 大成蓝筹稳健 2.2496 2.9996 2.7402
49 202202 南方避险 2.2311 2.7251 1.6863
50 540002 汇丰龙腾 2.2170 2.2170 2.5392
51 270006 广发优选 2.2017 2.5317 2.7631
52 260109 景顺内需增长2 2.1910 2.1910 2.5749
53 202003 南方绩优成长 2.1888 2.1888 2.8137
54 159902 中小板 2.1670 2.1670 1.9285
55 160505 博时主题 2.1605 3.0815 2.7977
56 002011 华夏红利 2.1490 2.9820 3.5663
57 519692 交银成长 2.1381 2.1381 2.7044
58 160106 南方高增 2.1362 3.0402 2.7958
59 162607 景顺资源 2.0860 2.7460 2.3051
60 240004 华宝动力 1.9684 3.0484 2.7939
61 162207 荷银效率 1.9572 1.9572 2.1876
62 530003 建信成长 1.9518 2.3018 2.7263
63 260103 景顺长城动力 1.9430 2.7830 1.9894
64 560002 益民红利 1.9413 2.1193 2.2867
65 288002 中信红利 1.9268 3.3268 2.8944
66 290002 泰信先行 1.9230 2.7830 3.7553
67 161609 融通动力先锋 1.9140 2.0140 3.0140
68 163804 中银收益 1.8830 1.9430 2.2647
69 519180 万家180 1.8793 2.7093 2.6715
70 288001 中信经典 1.8633 2.8633 2.0707
71 100022 富国天瑞 1.8424 3.0124 2.4295
72 090006 大成财富 1.8420 2.1140 3.0201
73 270001 广发聚富 1.8418 3.4018 2.0727
74 233001 巨田基础行业 1.8415 2.1015 2.5505
75 540001 汇丰2016 1.8401 1.9401 1.0600
76 100026 富国天合稳健 1.8398 1.8898 2.2622
77 398001 中海成长 1.8159 2.7059 2.3273
78 320005 诺安价值 1.8094 1.9094 2.9355
79 460001 友邦盛世 1.7971 2.8021 2.6211
80 550002 信诚精萃 1.7962 1.9162 3.2477
81 217002 招商安泰平衡 1.7937 2.4087 1.3676
82 519181 万家和谐增长 1.7579 1.8579 3.2540
83 590001 中邮核心 1.7499 2.5599 2.3333
84 310358 新经济 1.7361 1.7361 2.6306
85 270002 广发稳健 1.7324 3.0524 2.3938
86 580002 东吴动力 1.7302 1.7302 4.4428
87 000021 华夏优势 1.7250 1.8450 2.9236
88 373010 上投双息 1.7032 2.0612 2.4050
89 162201 荷银成长 1.6864 2.7664 2.4171
90 000001 华夏成长 1.6470 2.8280 3.0019
91 200007 长城安心回报 1.6284 1.9384 0.0000
92 519100 长盛100 1.6254 1.6654 2.6849
93 240002 宝康配置 1.6237 3.1637 1.7802
94 163801 中银中国 1.6223 2.7923 2.4891
95 160605 鹏华中国50 1.6210 3.1510 2.5300
96 253010 德盛安心 1.6160 1.8860 1.1264
97 450002 国富弹性 1.5991 2.3091 3.2010
98 110001 易基平稳 1.5820 2.6920 2.0645
99 519007 海富回报 1.5780 2.1710 2.6008
100 161604 融通深证100 1.5730 2.6430 3.0124
101 160603 鹏华收益 1.5660 2.8760 2.4199
102 481004 工银稳健 1.5651 1.5651 2.3945
103 160610 鹏华动力 1.5640 1.5640 2.8947
104 070010 嘉实主题 1.5620 2.4270 2.1583
105 070007 嘉实保本 1.5530 1.6330 0.8442
106 420001 天弘精选 1.5368 1.9418 3.3560
107 163302 巨田资源 1.5317 2.7667 2.5166
108 519029 华夏稳增 1.5290 2.2340 3.1018
109 519996 长信银利 1.5275 2.6575 2.6684
110 080001 长盛成长 1.5260 2.7300 2.2788
111 040004 华安宝利 1.5180 2.9580 1.9476
112 519003 海富收益 1.5120 2.3590 2.7174
113 161005 富国天惠 1.5033 2.7033 2.7335
114 162208 泰达荷银首选 1.5024 1.5524 2.5459
115 290004 泰信优质 1.5003 1.7903 3.4832
116 160105 南方积配 1.4974 2.5524 2.7799
117 090004 大成精选增值 1.4951 2.8956 2.5868
118 160706 嘉实300 1.4910 2.7300 2.8986
119 050201 博时价值贰号 1.4910 1.9110 2.5447
120 257020 德盛精选 1.4860 2.7960 0.0000
121 020006 金象保本增值 1.4830 1.6730 0.9530
122 050004 博时精选 1.4827 2.8727 2.4672
123 090001 大成价值增长 1.4662 3.1262 2.7830
124 151002 银河收益 1.4617 1.7617 0.6265
125 161601 新 蓝 筹 1.4565 3.0215 2.8602
126 217005 招商先锋 1.4519 2.5419 1.9306
127 519013 海富优势 1.4490 1.9050 3.0583
128 340001 兴业转基 1.4410 2.3620 1.6794
129 070001 嘉实成长 1.4394 2.9894 2.2156
130 162102 金鹰小盘 1.4387 2.0587 2.2094
131 162202 荷银周期 1.4365 2.9115 2.1838
132 002001 华夏回报 1.4350 3.0380 -1.9139
133 050001 博时增长 1.4330 3.1530 3.0194
134 160805 长盛同智 1.4251 2.3353 2.6655
135 161606 融通行业 1.4230 2.5930 3.5662
136 519005 海富股票 1.4180 2.6700 3.3528
137 162205 荷银风险预算 1.3933 1.8683 1.3457
138 519017 大成成长 1.3920 2.0940 3.1111
139 320001 诺安平衡 1.3868 2.8868 2.3771
140 161607 融通巨潮 1.3850 2.7150 2.6686
141 161903 万家公用 1.3796 2.1096 1.5532
142 161706 招商成长 1.3723 3.2826 2.4946
143 610001 信达澳银增长 1.3702 1.3702 2.8988
144 519688 交银精选 1.3601 3.0159 2.5639
145 400001 东方龙 1.3547 2.3762 3.1288
146 070011 嘉实策略 1.3540 1.3540 2.6535
147 350001 天治财富 1.3526 2.2626 1.7375
148 213003 宝盈策略 1.3495 1.3495 2.5378
149 110005 易基积极 1.3394 3.7630 2.5182
150 163503 天治核心 1.3327 2.3427 2.3265
151 162203 荷银稳定 1.3304 2.8304 1.9464
152 530005 建信配置 1.3304 1.3304 2.6226
153 257030 德盛优势 1.3260 1.3260 0.0000
154 161605 融通蓝筹 1.3260 2.4560 2.4730
155 202001 南方稳健成长 1.3238 3.0688 2.6202
156 166001 中欧趋势 1.3230 1.3230 2.5422
157 020008 国泰混合 1.3230 1.3480 0.8384
158 530001 建信价值 1.3063 2.3505 2.5031
159 519087 新世纪优选 1.3002 2.4912 2.5799
160 240001 宝康消费 1.2930 2.9507 2.5377
161 580001 东吴嘉禾 1.2903 2.3803 3.1910
162 519068 添富焦点 1.2841 1.2841 2.9174
163 121001 国投融华 1.2816 2.1336 1.3363
164 200001 长城久恒平衡 1.2810 2.3910 0.0000
165 519300 大成300 1.2687 2.5887 2.9538
166 162006 长城久富 1.2670 3.1478 0.0000
167 450003 国富潜力 1.2648 1.2648 2.9213
168 260101 景顺长城优选 1.2645 3.0752 2.2066
169 161902 万家保本 1.2641 1.3811 0.8617
170 121005 国投瑞银创新 1.2542 2.1627 3.1584
171 510080 长盛债券 1.2516 1.6816 0.5382
172 210001 金鹰优选 1.2476 2.3676 2.4218
173 310318 盛利配置 1.2209 1.6209 0.9926
174 217009 招商价值 1.2184 1.2184 2.2577
175 240003 宝康债券 1.2070 1.3770 0.1992
176 070005 嘉实债券 1.1900 1.4900 0.3373
177 110010 易基价值成长 1.1854 1.1854 2.9440
178 100018 富国天利债券 1.1827 1.5627 0.2458
179 398021 中海能源 1.1822 1.2622 2.9074
180 002021 华回报二 1.1820 2.0940 2.1608
181 519001 银华优选股票 1.1804 4.0358 2.7865
182 161603 融通债券 1.1690 1.3440 0.0000
183 510081 长盛精选 1.1632 2.8632 2.8107
184 040007 华安成长 1.1602 2.4751 2.5546
185 162605 景顺鼎益 1.1480 3.1380 2.0444
186 519015 海富通精选二号 1.1350 1.1350 2.3445
187 310328 新动力 1.1292 2.9402 2.4496
188 151001 银河稳健 1.1281 2.9331 2.6852
189 180012 银华富裕 1.1242 1.8192 2.8545
190 360001 量化核心 1.1215 2.9652 2.8050
191 202002 南稳贰号 1.1125 2.3644 2.6386
192 540003 汇丰晋信策略 1.1109 1.1109 2.1517
193 050008 博时产业 1.1090 2.3210 2.3063
194 217008 招商安本增利 1.0963 1.1413 -1.8795
195 217003 招商债券 1.0956 1.3321 -6.7257
196 217203 招商债券B 1.0903 1.3268 -6.7562
197 377020 内需动力 1.0838 1.0838 1.8418
198 450001 国富收益 1.0805 1.9990 2.2329
199 519021 金鼎价值精选 1.0800 1.7250 2.5641
200 160611 鹏华优质治理 1.0760 1.0760 2.1842
201 202101 南方宝元债券 1.0742 2.2442 0.9397
202 550001 信诚四季 1.0692 1.9622 2.4530
203 110003 易基５０ 1.0687 2.8887 2.6510
204 180001 银华优势企业 1.0687 2.6887 2.5525
205 160311 华夏蓝筹 1.0640 3.1920 2.1113
206 180002 银华保本增值 1.0627 1.0627 0.4537
207 213001 宝盈鸿利 1.0611 2.7011 2.3635
208 519035 富国天博 1.0610 2.8393 2.5616
209 001001 华夏债券A/B 1.0590 1.2890 0.0000
210 570001 诺德价值优势 1.0590 1.0590 2.4574
211 288102 中信双利 1.0583 1.1383 0.1419
212 398011 中海分红 1.0562 2.1662 2.1865
213 001003 华夏债券C 1.0550 1.2850 0.0949
214 100016 富国天源平衡 1.0540 2.3146 1.9047
215 090002 大成债券 1.0522 1.2617 0.1047
216 410003 华富成长 1.0479 1.0779 2.5042
217 202005 南方成份精选 1.0462 1.0462 2.4882
218 092002 大成债Ｃ 1.0450 1.2545 0.1054
219 161610 融通领先成长 1.0430 2.6860 2.6575
220 160602 鹏华普天债券 1.0410 1.1700 0.0962
221 070003 嘉实稳健 1.0390 2.8670 2.8713
222 020002 国泰金龙债券 1.0380 1.2010 0.0964
223 160608 鹏华普天债券B 1.0340 1.1630 0.0000
224 050002 博时裕富 1.0300 3.0100 2.5896
225 519666 银河银信 1.0268 1.0268 0.0487
226 050007 博时平衡配置 1.0260 2.0870 1.9881
227 200006 长城股票 1.0241 2.0241 1.6981
228 121003 国投股票 1.0170 2.4570 2.6133
229 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0160 1.9010 2.0080
230 320003 诺安股票 1.0153 2.8988 2.3075
231 310308 盛利精选 1.0135 2.4755 1.6244
232 519011 海富精选 1.0099 3.6782 1.9586
233 485105 工银强债A 1.0099 1.0099 0.0297
234 485005 工银强债B 1.0092 1.0092 0.0297
235 202102 南方多利 1.0078 1.0359 0.0794
236 320004 诺安债券 1.0072 1.0218 0.0397
237 050006 博时稳定债券 1.0056 1.0378 0.0099
238 180003 银华道琼斯88 1.0036 2.8036 2.8173
239 110007 易方达收益A 1.0028 1.0293 0.0199
240 110008 易方达收益B 1.0028 1.0293 0.0199
241 519519 友邦短债 1.0027 1.0167 0.0100
242 070009 嘉实短债 1.0026 1.0274 0.0499
243 290003 泰信短债 1.0022 1.0202 0.0000
244 519993 长信增利 0.9945 2.2135 2.0628
245 483003 工银精选 0.9926 2.0175 1.8992
246 121002 国投景气 0.9924 2.7054 1.7324
247 270007 广发大盘 0.9755 0.9755 0.0000
248 410001 华富优选 0.9737 2.5244 0.8284
249 213002 宝盈区域增长 0.9712 2.5337 1.7923
250 163402 兴业趋势 0.9706 4.4957 2.3516
251 400003 东方精选 0.9060 3.0476 2.3845
252 560003 益民创新优势 0.8425 3.9010 0.0000
253 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
254 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
255 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
256 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
258 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
259 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源：中金在线
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