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开放式基金每日净值(05-23)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年05月24日 13:27
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 8.4540 8.4990 1.5740
2 000011 华夏大盘 5.0750 5.2550 1.1964
3 377010 上投α 4.1957 4.2357 1.6499
4 375010 上投优势 4.1698 4.6198 1.7719
5 159901 深100ETF 3.9640 3.9640 1.9285
6 110002 易基策略 3.9580 4.4280 1.4612
7 162204 荷银精选 3.8193 3.8893 1.3668
8 200002 长城久泰 3.6605 3.7205 1.6693
9 510880 红利ETF 3.6280 3.6280 2.5148
10 070002 嘉实增长 3.5320 3.8730 1.0009
11 270005 广发聚丰 3.4849 3.6849 1.4704
12 020005 国泰金马 3.4160 3.5460 1.4252
13 040002 华安Ａ股 3.4020 3.5720 1.5219
14 519008 添富优势 3.3653 3.7953 1.6891
15 260104 景顺内需增长 3.3600 4.0500 1.0222
16 070006 嘉实服务 3.2230 3.3430 0.9396
17 519011 海富精选 3.2082 3.5582 0.9312
18 040001 华安创新 3.1220 3.3520 1.3307
19 206001 鹏华行业成长 2.9490 3.0990 1.2602
20 510050 50 ETF 2.8510 3.4470 1.3149
21 481001 工银价值 2.8295 3.2295 1.5104
22 360005 光大红利 2.7250 2.8650 0.9297
23 519035 富国天博 2.6934 2.6934 1.4425
24 257010 德盛小盘 2.6290 2.7790 1.8203
25 150103 银河银泰 2.6164 2.9464 1.5250
26 240008 华宝收益 2.5787 2.5787 1.5516
27 240005 华宝策略 2.5787 2.5787 -8.8219
28 340006 兴业全球 2.5645 2.5645 1.2436
29 255010 德盛稳健 2.5530 2.6730 1.0289
30 519994 长信金利 2.5093 2.5693 1.7476
31 040005 华安宏利 2.4817 2.5617 1.2567
32 350002 天治品质 2.4428 2.8028 1.8512
33 180010 银华优质增长 2.4204 2.4204 1.8130
34 162703 广发小盘 2.4160 3.3760 1.5724
35 400003 东方精选 2.4150 2.9950 2.4608
36 020001 国泰金鹰增长 2.4000 3.1630 1.2658
37 519690 交银稳健 2.3230 2.3730 1.5786
38 270006 广发优选 2.3116 2.3416 2.0889
39 112002 易策二号 2.3050 2.4500 1.5866
40 159902 中小板 2.2900 2.2900 2.1865
41 100020 富国天益 2.2899 3.2464 1.8095
42 217001 招商安泰股票 2.2828 3.1078 1.6883
43 110009 易基价值 2.2659 2.4459 1.7056
44 020003 国泰金龙行业 2.2570 3.0890 1.2108
45 260108 景顺成长 2.2360 2.3560 0.6754
46 163803 中银增长 2.2117 2.4617 1.6079
47 160607 鹏华价值 2.1870 2.3570 1.0628
48 360006 光大增长 2.1651 2.2651 1.8056
49 378010 上投先锋 2.1512 2.1512 2.1220
50 202202 南方避险 2.1124 2.6064 1.7044
51 233001 巨田基础行业 2.0989 2.3589 2.2706
52 002011 华夏红利 2.0980 2.9310 1.3527
53 519018 汇添均衡 2.0875 2.1875 1.9785
54 540002 汇丰龙腾 2.0864 2.0864 1.2766
55 240009 华宝先进 2.0714 2.0714 1.2711
56 050007 博时平衡配置 2.0600 2.0600 0.7335
57 162605 景顺鼎益 2.0570 2.9770 0.7346
58 090003 大成蓝筹稳健 2.0287 2.7787 1.7045
59 260109 景顺内需增长2 2.0250 2.0250 1.3514
60 519692 交银成长 2.0191 2.0191 1.5950
61 270001 广发聚富 2.0098 3.2698 1.5512
62 519993 长信增利 2.0047 2.1747 2.1399
63 202101 南方宝元债券 2.0027 2.2227 1.0036
64 560002 益民红利 1.9796 2.1576 1.9099
65 162607 景顺资源 1.9720 2.6320 1.0246
66 590001 中邮核心 1.9691 2.5491 1.2755
67 070003 嘉实稳健 1.9620 2.6250 1.0299
68 202003 南方绩优成长 1.9543 1.9543 2.5987
69 519007 海富回报 1.9330 2.1260 0.7295
70 160106 南方高增 1.9291 2.8331 2.0742
71 160505 博时主题 1.9228 2.8438 1.6548
72 163804 中银收益 1.8713 1.9313 1.6956
73 288002 中信红利 1.8688 3.2688 1.4990
74 162207 荷银效率 1.8686 1.8686 1.5212
75 410001 华富优选 1.8585 2.5985 1.6240
76 519180 万家180 1.8519 2.6819 1.5352
77 398001 中海成长 1.8340 2.7240 1.4100
78 161609 融通动力先锋 1.8300 1.9300 1.6667
79 070010 嘉实主题 1.8190 2.4340 1.1117
80 290002 泰信先行 1.8159 2.6759 1.2207
81 483003 工银精选 1.8006 1.9006 1.2654
82 040004 华安宝利 1.7940 2.9340 1.1844
83 260103 景顺长城动力 1.7889 2.6289 1.1535
84 270002 广发稳健 1.7861 2.9061 2.2674
85 288001 中信经典 1.7857 2.7857 1.7145
86 540001 汇丰2016 1.7777 1.8777 0.5430
87 002001 华夏回报 1.7770 2.7990 1.0233
88 217002 招商安泰平衡 1.7764 2.3914 1.1214
89 310358 新经济 1.7592 1.7592 1.7349
90 530003 建信成长 1.7546 2.1046 1.4337
91 580002 东吴动力 1.7544 1.7544 1.6160
92 100022 富国天瑞 1.7479 2.9179 0.5233
93 090006 大成财富 1.7470 2.0190 1.7472
94 519181 万家和谐增长 1.7430 1.8430 1.0083
95 240004 华宝动力 1.7185 2.7985 0.9161
96 460001 友邦盛世 1.7173 2.7223 1.3276
97 213002 宝盈区域增长 1.7035 2.5535 1.6529
98 320005 诺安价值 1.6913 1.7913 2.0084
99 320003 诺安股票 1.6874 2.7609 1.6629
100 100026 富国天合稳健 1.6821 1.7321 1.2094
101 550002 信诚精萃 1.6591 1.7791 0.7897
102 000021 华夏优势 1.6540 1.7740 1.5347
103 340001 兴业转基 1.6487 2.3447 0.7886
104 160605 鹏华中国50 1.6430 3.1730 1.7337
105 180001 银华优势企业 1.6316 2.6216 1.0404
106 002021 华回报二 1.6300 1.9910 1.1794
107 373010 上投双息 1.6190 1.9770 1.5365
108 162201 荷银成长 1.6162 2.6962 0.5788
109 257020 德盛精选 1.6100 2.9200 2.4173
110 519100 长盛100 1.5953 1.6353 1.4886
111 253010 德盛安心 1.5910 1.8610 0.6325
112 180003 银华道琼斯88 1.5791 2.6891 1.3153
113 200007 长城安心回报 1.5787 1.8887 1.1145
114 110001 易基平稳 1.5620 2.6720 1.0349
115 161604 融通深证100 1.5620 2.6320 1.7590
116 420001 天弘精选 1.5556 1.9606 1.5206
117 000001 华夏成长 1.5500 2.7310 1.6393
118 161607 融通巨潮 1.5370 2.6670 1.3852
119 160706 嘉实300 1.5330 2.7720 1.7253
120 519996 长信银利 1.5317 2.6617 2.0181
121 450002 国富弹性 1.5304 2.2404 1.4450
122 240002 宝康配置 1.5184 3.0584 1.2672
123 163801 中银中国 1.5146 2.6846 1.3788
124 160603 鹏华收益 1.5080 2.8180 1.2081
125 481004 工银稳健 1.5051 1.5051 1.1220
126 162102 金鹰小盘 1.4990 2.1190 1.6754
127 163302 巨田资源 1.4974 2.7324 1.3949
128 519029 华夏稳增 1.4940 2.1990 1.5636
129 200006 长城股票 1.4922 1.9922 0.9198
130 070007 嘉实保本 1.4870 1.5670 0.4051
131 160610 鹏华动力 1.4730 1.4730 1.3765
132 162208 泰达荷银首选 1.4700 1.5200 1.2815
133 151002 银河收益 1.4690 1.7690 0.8029
134 519003 海富收益 1.4590 2.3060 0.4821
135 400001 东方龙 1.4580 2.4795 1.8797
136 213001 宝盈鸿利 1.4553 2.7453 1.4854
137 090001 大成价值增长 1.4546 3.1146 1.3376
138 163503 天治核心 1.4529 2.4629 1.1980
139 290004 泰信优质 1.4527 1.7427 1.4951
140 050201 博时价值贰号 1.4500 1.8700 1.5406
141 090004 大成精选增值 1.4374 2.8379 1.9722
142 020006 金象保本增值 1.4370 1.6270 0.4895
143 350001 天治财富 1.4346 2.3446 1.1421
144 161903 万家公用 1.4220 2.1520 1.0015
145 080001 长盛成长 1.4140 2.6180 1.2894
146 160805 长盛同智 1.4132 2.3234 2.2946
147 217005 招商先锋 1.4064 2.4964 1.3695
148 162202 荷银周期 1.4034 2.8784 1.2408
149 161601 新 蓝 筹 1.3928 2.9578 1.2872
150 160105 南方积配 1.3878 2.4428 1.7449
151 050004 博时精选 1.3803 2.7703 1.1431
152 161005 富国天惠 1.3732 2.5732 2.1498
153 257030 德盛优势 1.3660 1.3660 1.9403
154 162205 荷银风险预算 1.3658 1.8408 0.8789
155 519013 海富优势 1.3590 1.8150 1.1161
156 161606 融通行业 1.3590 2.5290 1.7978
157 519017 大成成长 1.3580 2.0600 1.7228
158 310318 盛利配置 1.3571 1.5971 0.5632
159 310308 盛利精选 1.3500 2.4000 1.1842
160 519005 海富股票 1.3460 2.5980 1.0511
161 020008 国泰混合 1.3370 1.3620 0.3754
162 070001 嘉实成长 1.3367 2.8867 0.6097
163 530005 建信配置 1.3339 1.3339 1.7080
164 200001 长城久恒平衡 1.3300 2.4400 0.7576
165 320001 诺安平衡 1.3287 2.8287 1.1803
166 050001 博时增长 1.3280 3.0480 0.7587
167 121002 国投景气 1.3243 2.6327 1.2926
168 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3240 1.8190 1.6117
169 161706 招商成长 1.3156 3.2259 1.3481
170 161902 万家保本 1.3125 1.4165 0.0381
171 519087 新世纪优选 1.3106 2.5016 1.8179
172 161605 融通蓝筹 1.3100 2.4400 1.5504
173 070011 嘉实策略 1.3060 1.3060 1.0054
174 110005 易基积极 1.3057 3.6781 1.4451
175 610001 信达澳银增长 1.3001 1.3001 1.4752
176 162203 荷银稳定 1.2963 2.7963 0.7774
177 519300 大成300 1.2940 2.6140 1.7056
178 213003 宝盈策略 1.2919 1.2919 1.5405
179 550001 信诚四季 1.2904 1.9034 1.3032
180 580001 东吴嘉禾 1.2730 2.3630 1.7586
181 166001 中欧趋势 1.2726 1.2726 1.1847
182 519688 交银精选 1.2671 2.9229 1.0608
183 530001 建信价值 1.2620 2.3062 1.3817
184 121001 国投融华 1.2603 2.1123 0.7273
185 162006 长城久富 1.2510 3.1318 1.1236
186 398021 中海能源 1.2489 1.2489 0.9457
187 100018 富国天利债券 1.2479 1.5679 0.3054
188 510080 长盛债券 1.2400 1.6700 0.1373
189 260101 景顺长城优选 1.2351 3.0458 0.8904
190 202001 南方稳健成长 1.2307 2.9757 0.8027
191 450003 国富潜力 1.2226 1.2226 1.2421
192 210001 金鹰优选 1.2076 2.3276 1.2153
193 121005 国投瑞银创新 1.2002 2.0730 1.7981
194 240003 宝康债券 1.1973 1.3673 0.0836
195 519068 添富焦点 1.1919 1.1919 1.3348
196 070005 嘉实债券 1.1900 1.4900 0.4219
197 240001 宝康消费 1.1879 2.8456 0.9432
198 217003 招商债券 1.1817 1.3382 0.0508
199 161603 融通债券 1.1810 1.3560 -0.0846
200 217009 招商价值 1.1776 1.1776 1.4036
201 217203 招商债券B 1.1770 1.3335 0.0425
202 510081 长盛精选 1.1726 2.8726 1.0078
203 110003 易基５０ 1.1689 2.8389 1.0635
204 110010 易方达价值 1.1519 1.1519 0.0000
205 151001 银河稳健 1.1198 2.9248 1.1197
206 217008 招商安本增利 1.1198 1.1398 0.0894
207 310328 新动力 1.1099 2.9052 1.1391
208 410003 华富成长 1.0993 1.0993 0.7515
209 040007 华安中小盘 1.0952 2.4101 1.0239
210 519015 海富通贰号 1.0880 1.0880 0.8341
211 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.0930
212 202002 南稳贰号 1.0732 2.2809 0.9880
213 519001 银华优选股票 1.0723 3.6863 1.8812
214 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0934
215 180012 银华富裕 1.0703 1.7653 0.8480
216 360001 量化核心 1.0623 2.9060 1.1329
217 288102 中信双利 1.0588 1.1388 0.2367
218 050008 博时第三产业 1.0560 2.2680 1.0526
219 398011 中海分红 1.0552 2.1652 0.7159
220 540003 汇丰策略 1.0508 1.0508 0.0000
221 163402 兴业趋势 1.0401 4.2541 0.9120
222 090002 大成债券 1.0395 1.2490 0.0385
223 450001 国富收益 1.0365 1.9233 1.1417
224 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000
225 092002 大成债Ｃ 1.0333 1.2428 0.0387
226 180002 银华保本增值 1.0329 1.0329 0.0291
227 160602 鹏华普天债券 1.0320 1.1610 0.0000
228 050002 博时裕富 1.0280 3.0080 1.0816
229 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1560 0.0000
230 160311 华夏蓝筹 1.0220 3.0940 0.6897
231 100016 富国天源平衡 1.0210 2.2816 0.4625
232 160611 鹏华优质治理 1.0170 1.0170 0.5935
233 519666 银河银信 1.0151 1.0151 0.0099
234 202102 南方多利 1.0074 1.0305 -0.0099
235 519519 友邦短债 1.0061 1.0161 0.0000
236 320004 诺安债券 1.0042 1.0188 0.0100
237 202005 南方成份 1.0041 1.0041 0.2796
238 050006 博时稳定债券 1.0035 1.0357 0.0100
239 110007 易方达收益A 1.0023 1.0266 0.0000
240 110008 易方达收益B 1.0023 1.0266 0.0000
241 070009 嘉实短债 1.0022 1.0217 0.0000
242 290003 泰信短债 1.0013 1.0193 0.0100
243 121003 国投股票 1.0008 2.4408 -56.7913
244 485105 工银瑞信债券A 未公布 未公布 0.0000
245 485005 工银瑞信债券B 未公布 未公布 0.0000
246 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
247 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
248 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
249 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
250 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源：中金在线
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