开放式基金每日净值(05-22) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(05-22)

2007年05月23日 12:55

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.3230	8.3680	0.7749
2	000011	华夏大盘	5.0150	5.1950	1.1701
3	377010	上投α	4.1276	4.1676	0.4282
4	375010	上投优势	4.0972	4.5472	1.0482
5	110002	易基策略	3.9010	4.3710	0.4894
6	159901	深100ETF	3.8890	3.8890	1.4081
7	162204	荷银精选	3.7678	3.8378	0.3542
8	200002	长城久泰	3.6004	3.6604	0.8713
9	510880	红利ETF	3.5390	3.5390	1.2589
10	070002	嘉实增长	3.4970	3.8380	1.3329
11	270005	广发聚丰	3.4344	3.6344	0.4828
12	020005	国泰金马	3.3680	3.4980	0.6876
13	040002	华安Ａ股	3.3510	3.5210	0.8426
14	260104	景顺内需增长	3.3260	4.0160	-0.3893
15	519008	添富优势	3.3094	3.7394	0.9271
16	070006	嘉实服务	3.1930	3.3130	1.3651
17	519011	海富精选	3.1786	3.5286	0.5345
18	040001	华安创新	3.0810	3.3110	1.2821
19	206001	鹏华行业成长	2.9123	3.0623	1.6581
20	240005	华宝策略	2.8282	2.9482	0.3157
21	510050	50 ETF	2.8140	3.4040	0.5718
22	481001	工银价值	2.7874	3.1874	0.8648
23	360005	光大红利	2.6999	2.8399	0.3195
24	519035	富国天博	2.6551	2.6551	-0.4051
25	257010	德盛小盘	2.5820	2.7320	0.5060
26	150103	银河银泰	2.5771	2.9071	0.8610
27	240008	华宝收益	2.5393	2.5393	0.5464
28	340006	兴业全球	2.5330	2.5330	0.0355
29	255010	德盛稳健	2.5270	2.6470	0.0792
30	519994	长信金利	2.4662	2.5262	2.1328
31	040005	华安宏利	2.4509	2.5309	1.6043
32	350002	天治品质	2.3984	2.7584	0.0835
33	162703	广发小盘	2.3786	3.3386	1.1310
34	180010	银华优质增长	2.3773	2.3773	-0.1596
35	020001	国泰金鹰增长	2.3700	3.1330	0.5942
36	400003	东方精选	2.3570	2.9370	1.1197
37	121003	国投股票	2.3162	2.4062	0.4162
38	519690	交银稳健	2.2869	2.3369	0.6381
39	112002	易策二号	2.2690	2.4140	0.7102
40	270006	广发优选	2.2643	2.2943	0.4659
41	100020	富国天益	2.2492	3.2057	-0.5087
42	217001	招商安泰股票	2.2449	3.0699	1.4186
43	020003	国泰金龙行业	2.2300	3.0620	0.5410
44	110009	易基价值	2.2279	2.4079	0.7370
45	260108	景顺成长	2.2210	2.3410	0.4523
46	163803	中银增长	2.1767	2.4267	0.6287
47	160607	鹏华价值	2.1640	2.3340	0.9799
48	360006	光大增长	2.1267	2.2267	0.6388
49	378010	上投先锋	2.1065	2.1065	0.6354
50	002011	华夏红利	2.0700	2.9030	0.8281
51	540002	汇丰龙腾	2.0601	2.0601	0.9309
52	233001	巨田基础行业	2.0523	2.3123	1.2032
53	519018	汇添均衡	2.0470	2.1470	0.0782
54	240009	华宝先进	2.0454	2.0454	0.4124
55	050007	博时平衡配置	2.0450	2.0450	0.3927
56	162605	景顺鼎益	2.0420	2.9620	0.5416
57	260109	景顺内需增长2	1.9980	1.9980	0.1504
58	090003	大成蓝筹稳健	1.9947	2.7447	0.7068
59	519692	交银成长	1.9874	1.9874	0.7656
60	270001	广发聚富	1.9791	3.2391	1.3312
61	519993	长信增利	1.9627	2.1327	1.6627
62	162607	景顺资源	1.9520	2.6120	0.4115
63	590001	中邮核心	1.9443	2.5243	0.1184
64	560002	益民红利	1.9425	2.1205	1.0982
65	070003	嘉实稳健	1.9420	2.6050	0.8831
66	519007	海富回报	1.9190	2.1120	0.4186
67	160505	博时主题	1.8915	2.8125	0.7564
68	288002	中信红利	1.8412	3.2412	0.7827
69	162207	荷银效率	1.8406	1.8406	0.8769
70	163804	中银收益	1.8401	1.9001	1.0211
71	410001	华富优选	1.8288	2.5688	1.2008
72	519180	万家180	1.8239	2.6539	0.7791
73	398001	中海成长	1.8085	2.6985	0.9320
74	070010	嘉实主题	1.7990	2.4140	1.0674
75	290002	泰信先行	1.7940	2.6540	0.4423
76	483003	工银精选	1.7781	1.8781	1.2067
77	040004	华安宝利	1.7730	2.9130	0.5102
78	260103	景顺长城动力	1.7685	2.6085	0.1529
79	540001	汇丰2016	1.7681	1.8681	0.2154
80	002001	华夏回报	1.7590	2.7810	0.3995
81	217002	招商安泰平衡	1.7567	2.3717	1.0178
82	288001	中信经典	1.7556	2.7556	-19.6448
83	270002	广发稳健	1.7465	2.8665	-0.0687
84	100022	富国天瑞	1.7388	2.9088	0.8702
85	530003	建信成长	1.7298	2.0798	0.6868
86	310358	新经济	1.7292	1.7292	0.9693
87	580002	东吴动力	1.7265	1.7265	2.0450
88	519181	万家和谐增长	1.7256	1.8256	1.6434
89	090006	大成财富	1.7170	1.9890	1.1786
90	240004	华宝动力	1.7029	2.7829	0.4898
91	460001	友邦盛世	1.6948	2.6998	0.6354
92	213002	宝盈区域增长	1.6758	2.5258	0.8061
93	100026	富国天合稳健	1.6620	1.7120	0.5384
94	320003	诺安股票	1.6598	2.7333	1.5727
95	320005	诺安价值	1.6580	1.7580	0.9744
96	550002	信诚精萃	1.6461	1.7661	1.1304
97	340001	兴业转基	1.6358	2.3318	0.9566
98	000021	华夏优势	1.6290	1.7490	0.4316
99	160605	鹏华中国50	1.6150	3.1450	1.4447
100	180001	银华优势企业	1.6148	2.6048	0.6419
101	002021	华回报二	1.6110	1.9720	0.1243
102	162201	荷银成长	1.6069	2.6869	0.8219
103	373010	上投双息	1.5945	1.9525	0.8093
104	253010	德盛安心	1.5810	1.8510	0.1267
105	257020	德盛精选	1.5720	2.8820	1.0283
106	519100	长盛100	1.5719	1.6119	0.8986
107	180003	银华道琼斯88	1.5586	2.6686	0.6068
108	110001	易基平稳	1.5460	2.6560	0.3245
109	420001	天弘精选	1.5323	1.9373	0.6503
110	450002	国富弹性	1.5086	2.2186	1.2144
111	160706	嘉实300	1.5070	2.7460	0.9377
112	519996	长信银利	1.5014	2.6314	1.3638
113	240002	宝康配置	1.4994	3.0394	0.1336
114	163801	中银中国	1.4940	2.6640	0.7417
115	160603	鹏华收益	1.4900	2.8000	0.2692
116	481004	工银稳健	1.4884	1.4884	1.1829
117	070007	嘉实保本	1.4810	1.5610	0.0676
118	200006	长城股票	1.4786	1.9786	-0.2227
119	163302	巨田资源	1.4768	2.7118	1.1992
120	162102	金鹰小盘	1.4743	2.0943	0.6073
121	519029	华夏稳增	1.4710	2.1760	0.6156
122	151002	银河收益	1.4573	1.7573	0.0000
123	160610	鹏华动力	1.4530	1.4530	0.2761
124	519003	海富收益	1.4520	2.2990	0.4844
125	162208	泰达荷银首选	1.4514	1.5014	0.6100
126	163503	天治核心	1.4357	2.4457	0.1884
127	090001	大成价值增长	1.4354	3.0954	0.5957
128	213001	宝盈鸿利	1.4340	2.7240	0.1187
129	290004	泰信优质	1.4313	1.7213	0.6682
130	400001	东方龙	1.4311	2.4526	0.5410
131	020006	金象保本增值	1.4300	1.6200	0.2805
132	050201	博时价值贰号	1.4280	1.8480	0.4926
133	350001	天治财富	1.4184	2.3284	0.1341
134	090004	大成精选增值	1.4096	2.8101	0.8153
135	161903	万家公用	1.4079	2.1379	1.1277
136	080001	长盛成长	1.3960	2.6000	0.4317
137	217005	招商先锋	1.3874	2.4774	0.9973
138	162202	荷银周期	1.3862	2.8612	1.1529
139	160805	长盛同智	1.3815	2.2917	1.0164
140	050004	博时精选	1.3647	2.7547	0.7233
141	162205	荷银风险预算	1.3539	1.8289	0.2963
142	310318	盛利配置	1.3495	1.5895	0.3644
143	161005	富国天惠	1.3443	2.5443	0.2311
144	519013	海富优势	1.3440	1.8000	0.4484
145	257030	德盛优势	1.3400	1.3400	0.6762
146	519017	大成成长	1.3350	2.0370	0.8308
147	310308	盛利精选	1.3342	2.3842	0.3384
148	020008	国泰混合	1.3320	1.3570	0.4525
149	519005	海富股票	1.3320	2.5840	0.9091
150	070001	嘉实成长	1.3286	2.8786	0.1055
151	200001	长城久恒平衡	1.3200	2.4300	0.6865
152	050001	博时增长	1.3180	3.0380	0.9962
153	320001	诺安平衡	1.3132	2.8132	0.5128
154	161902	万家保本	1.3120	1.4160	0.5287
155	530005	建信配置	1.3115	1.3115	0.8458
156	121002	国投景气	1.3074	2.6158	0.4997
157	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3030	1.7980	0.6955
158	161706	招商成长	1.2981	3.2084	1.2559
159	070011	嘉实策略	1.2930	1.2930	0.8580
160	519087	新世纪优选	1.2872	2.4782	0.8224
161	110005	易基积极	1.2871	3.6312	0.6884
162	162203	荷银稳定	1.2863	2.7863	0.9100
163	610001	信达澳银增长	1.2812	1.2812	0.5888
164	550001	信诚四季	1.2738	1.8868	1.0792
165	213003	宝盈策略	1.2723	1.2723	0.4025
166	519300	大成300	1.2723	2.5923	0.9922
167	166001	中欧趋势	1.2577	1.2577	0.8096
168	519688	交银精选	1.2538	2.9096	0.7797
169	121001	国投融华	1.2512	2.1032	0.3368
170	580001	东吴嘉禾	1.2510	2.3410	1.2627
171	530001	建信价值	1.2448	2.2890	0.9980
172	100018	富国天利债券	1.2441	1.5641	0.2579
173	510080	长盛债券	1.2383	1.6683	0.2753
174	398021	中海能源	1.2372	1.2372	0.5854
175	162006	长城久富	1.2371	3.1179	0.7082
176	260101	景顺长城优选	1.2242	3.0349	0.2292
177	450003	国富潜力	1.2076	1.2076	0.6837
178	240003	宝康债券	1.1963	1.3663	0.0585
179	210001	金鹰优选	1.1931	2.3131	0.5478
180	070005	嘉实债券	1.1850	1.4850	0.0845
181	217003	招商债券	1.1811	1.3376	0.1102
182	121005	国投瑞银创新	1.1790	2.0378	0.4516
183	240001	宝康消费	1.1768	2.8345	0.2983
184	217203	招商债券B	1.1765	1.3330	0.1106
185	519068	添富焦点	1.1762	1.1762	0.2728
186	217009	招商价值	1.1613	1.1613	0.3890
187	510081	长盛精选	1.1609	2.8609	0.9127
188	110003	易基５０	1.1566	2.8266	0.4080
189	110010	易方达价值	1.1455	1.1455	0.0000
190	217008	招商安本增利	1.1188	1.1388	0.0895
191	151001	银河稳健	1.1074	2.9124	0.3716
192	310328	新动力	1.0974	2.8825	0.6881
193	410003	华富成长	1.0911	1.0911	1.0465
194	519015	海富通贰号	1.0790	1.0790	0.6530
195	040007	华安中小盘	1.0773	2.3922	0.3727
196	001001	华夏债券A/B	1.0750	1.2850	0.0000
197	001003	华夏债券C	1.0710	1.2810	0.0935
198	180012	银华富裕	1.0613	1.7563	0.2456
199	288102	中信双利	1.0563	1.1363	0.0758
200	519001	银华优选股票	1.0525	3.6223	0.4677
201	540003	汇丰策略	1.0508	1.0508	0.0000
202	360001	量化核心	1.0504	2.8941	0.4591
203	398011	中海分红	1.0477	2.1577	0.3544
204	050008	博时第三产业	1.0450	2.2570	0.3842
205	090002	大成债券	1.0391	1.2486	0.0193
206	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
207	092002	大成债Ｃ	1.0329	1.2424	0.0194
208	180002	银华保本增值	1.0326	1.0326	0.0097
209	160602	鹏华普天债券	1.0320	1.1610	0.0000
210	163402	兴业趋势	1.0307	4.2165	0.3407
211	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
212	450001	国富收益	1.0248	1.9032	0.4410
213	050002	博时裕富	1.0170	2.9970	0.3949
214	100016	富国天源平衡	1.0163	2.2769	0.3555
215	160311	华夏蓝筹	1.0150	3.0780	0.1974
216	519666	银河银信	1.0150	1.0150	0.0099
217	160611	鹏华优质治理	1.0110	1.0110	0.0990
218	519519	友邦短债	1.0061	1.0161	0.0000
219	320004	诺安债券	1.0041	1.0187	0.0000
220	050006	博时稳定债券	1.0034	1.0356	0.0000
221	110007	易方达收益A	1.0023	1.0266	0.0100
222	110008	易方达收益B	1.0023	1.0266	0.0000
223	070009	嘉实短债	1.0022	1.0217	0.0000
224	290003	泰信短债	1.0012	1.0192	0.0100
225	202002	南稳贰号	未公布	未公布	0.0000
226	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000
227	161609	融通动力先锋	未公布	未公布	0.0000
228	485105	工银瑞信债券A	未公布	未公布	0.0000
229	485005	工银瑞信债券B	未公布	未公布	0.0000
230	202005	南方成份	未公布	未公布	0.0000
231	160105	南方积配	未公布	未公布	0.0000
232	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
233	202102	南方多利	未公布	未公布	0.0000
234	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
235	161606	融通行业	未公布	未公布	0.0000
236	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
237	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
238	161605	融通蓝筹	未公布	未公布	0.0000
239	161604	融通深证100	未公布	未公布	0.0000
240	161603	融通债券	未公布	未公布	0.0000
241	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
242	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
243	161601	新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
244	202202	南方避险	未公布	未公布	0.0000
245	202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0.0000
246	202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0.0000
247	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000
248	200007	长城安心回报	未公布	未公布	0.0000
249	000001	华夏成长	未公布	未公布	0.0000
250	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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