开放式基金每日净值(05-21) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(05-21)

2007年05月22日 11:52

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.2590	8.3040	0.9411
2	000011	华夏大盘	4.9570	5.1370	1.4739
3	377010	上投α	4.1100	4.1500	1.1991
4	375010	上投优势	4.0547	4.5047	0.9863
5	110002	易基策略	3.8820	4.3520	1.5964
6	159901	深100ETF	3.8350	3.8350	1.6163
7	162204	荷银精选	3.7545	3.8245	2.1855
8	200002	长城久泰	3.5693	3.6293	1.4467
9	510880	红利ETF	3.4950	3.4950	1.1870
10	070002	嘉实增长	3.4510	3.7920	2.2822
11	270005	广发聚丰	3.4179	3.6179	2.3048
12	020005	国泰金马	3.3450	3.4750	2.3249
13	260104	景顺内需增长	3.3390	4.0290	0.8152
14	040002	华安Ａ股	3.3230	3.4930	1.6208
15	519008	添富优势	3.2790	3.7090	2.2419
16	519011	海富精选	3.1617	3.5117	0.7520
17	070006	嘉实服务	3.1500	3.2700	0.9292
18	040001	华安创新	3.0420	3.2720	0.3629
19	206001	鹏华行业成长	2.8648	3.0148	0.9586
20	240005	华宝策略	2.8193	2.9393	1.2643
21	510050	50 ETF	2.7980	3.3850	0.3587
22	481001	工银价值	2.7635	3.1635	1.4240
23	360005	光大红利	2.6913	2.8313	1.8930
24	519035	富国天博	2.6659	2.6659	1.2226
25	257010	德盛小盘	2.5690	2.7190	0.9827
26	150103	银河银泰	2.5551	2.8851	1.5944
27	340006	兴业全球	2.5321	2.5321	0.9207
28	240008	华宝收益	2.5255	2.5255	0.9715
29	255010	德盛稳健	2.5250	2.6450	1.2430
30	519994	长信金利	2.4147	2.4747	2.3351
31	040005	华安宏利	2.4122	2.4922	1.9440
32	350002	天治品质	2.3964	2.7564	2.6164
33	180010	银华优质增长	2.3811	2.3811	1.6044
34	020001	国泰金鹰增长	2.3560	3.1190	0.7699
35	162703	广发小盘	2.3520	3.3120	2.0081
36	400003	东方精选	2.3309	2.9109	1.8483
37	121003	国投股票	2.3066	2.3966	2.1840
38	519690	交银稳健	2.2724	2.3224	1.5961
39	100020	富国天益	2.2607	3.2172	1.7051
40	270006	广发优选	2.2538	2.2838	1.3536
41	112002	易策二号	2.2530	2.3980	1.6697
42	159902	中小板	2.2290	2.2290	2.1540
43	217001	招商安泰股票	2.2119	3.0369	1.4819
44	110009	易基价值	2.2116	2.3916	1.2452
45	260108	景顺成长	2.2110	2.3310	0.5457
46	288001	中信经典	2.1848	2.7348	0.8819
47	163803	中银增长	2.1631	2.4131	1.1551
48	160607	鹏华价值	2.1430	2.3130	1.2760
49	360006	光大增长	2.1132	2.2132	1.6793
50	378010	上投先锋	2.0932	2.0932	1.1257
51	202202	南方避险	2.0747	2.5687	0.2077
52	002011	华夏红利	2.0530	2.8860	2.1393
53	519018	汇添均衡	2.0454	2.1454	1.8423
54	540002	汇丰龙腾	2.0411	2.0411	0.6708
55	240009	华宝先进	2.0370	2.0370	1.7076
56	050007	博时平衡配置	2.0370	2.0370	1.5454
57	162605	景顺鼎益	2.0310	2.9510	0.5944
58	233001	巨田基础行业	2.0279	2.2879	1.5117
59	260109	景顺内需增长2	1.9950	1.9950	0.8595
60	090003	大成蓝筹稳健	1.9807	2.7307	0.4870
61	519692	交银成长	1.9723	1.9723	1.5969
62	202101	南方宝元债券	1.9692	2.1892	-0.0660
63	270001	广发聚富	1.9531	3.2131	1.7717
64	162607	景顺资源	1.9440	2.6040	0.3614
65	590001	中邮核心	1.9420	2.5220	1.6009
66	519993	长信增利	1.9306	2.1006	2.6696
67	070003	嘉实稳健	1.9250	2.5880	1.7980
68	560002	益民红利	1.9214	2.0994	1.8230
69	519007	海富回报	1.9110	2.1040	1.0042
70	202003	南方绩优成长	1.8863	1.8863	0.1008
71	160505	博时主题	1.8773	2.7983	1.0605
72	160106	南方高增	1.8739	2.7779	0.2729
73	288002	中信红利	1.8269	3.2269	1.8850
74	162207	荷银效率	1.8246	1.8246	1.1251
75	163804	中银收益	1.8215	1.8815	1.6008
76	519180	万家180	1.8098	2.6398	1.0892
77	410001	华富优选	1.8071	2.5471	1.0569
78	398001	中海成长	1.7918	2.6818	1.8010
79	161609	融通动力先锋	1.7880	1.8880	1.0741
80	290002	泰信先行	1.7861	2.6461	3.0462
81	070010	嘉实主题	1.7800	2.3950	2.4755
82	260103	景顺长城动力	1.7658	2.6058	0.9721
83	540001	汇丰2016	1.7643	1.8643	0.2842
84	040004	华安宝利	1.7640	2.9040	1.4376
85	483003	工银精选	1.7569	1.8569	1.0003
86	002001	华夏回报	1.7520	2.7740	2.0979
87	270002	广发稳健	1.7477	2.8677	1.5278
88	217002	招商安泰平衡	1.7381	2.3531	1.0876
89	100022	富国天瑞	1.7238	2.8938	1.4477
90	530003	建信成长	1.7180	2.0680	1.4827
91	310358	新经济	1.7126	1.7126	1.2714
92	519181	万家和谐增长	1.6977	1.7977	2.1665
93	090006	大成财富	1.6970	1.9690	1.2530
94	240004	华宝动力	1.6946	2.7746	1.4123
95	580002	东吴动力	1.6919	1.6919	2.2852
96	460001	友邦盛世	1.6841	2.6891	1.4457
97	213002	宝盈区域增长	1.6624	2.5124	2.5983
98	100026	富国天合稳健	1.6531	1.7031	0.7374
99	320005	诺安价值	1.6420	1.7420	1.2206
100	320003	诺安股票	1.6341	2.7076	1.9401
101	550002	信诚精萃	1.6277	1.7477	1.7503
102	000021	华夏优势	1.6220	1.7420	2.2699
103	340001	兴业转基	1.6203	2.3163	0.4650
104	002021	华回报二	1.6090	1.9700	2.0939
105	180001	银华优势企业	1.6045	2.5945	1.5506
106	162201	荷银成长	1.5938	2.6738	1.5418
107	160605	鹏华中国50	1.5920	3.1220	1.4013
108	373010	上投双息	1.5817	1.9397	1.0865
109	253010	德盛安心	1.5790	1.8490	0.4453
110	519100	长盛100	1.5579	1.5979	0.6981
111	257020	德盛精选	1.5560	2.8660	2.3011
112	180003	银华道琼斯88	1.5492	2.6592	1.0304
113	200007	长城安心回报	1.5451	1.8551	0.6252
114	110001	易基平稳	1.5410	2.6510	1.1819
115	000001	华夏成长	1.5250	2.7060	1.5989
116	420001	天弘精选	1.5224	1.9274	0.8412
117	161604	融通深证100	1.5140	2.5840	1.4066
118	161607	融通巨潮	1.5070	2.6370	0.7353
119	240002	宝康配置	1.4974	3.0374	1.4636
120	160706	嘉实300	1.4930	2.7320	1.4266
121	450002	国富弹性	1.4905	2.2005	2.0681
122	160603	鹏华收益	1.4860	2.7960	1.0197
123	163801	中银中国	1.4830	2.6530	1.3601
124	200006	长城股票	1.4819	1.9819	1.5417
125	519996	长信银利	1.4812	2.6112	1.6609
126	070007	嘉实保本	1.4800	1.5600	0.6118
127	481004	工银稳健	1.4710	1.4710	1.2179
128	162102	金鹰小盘	1.4654	2.0854	2.0331
129	519029	华夏稳增	1.4620	2.1670	2.0950
130	163302	巨田资源	1.4593	2.6943	1.8282
131	151002	银河收益	1.4573	1.7573	0.0962
132	160610	鹏华动力	1.4490	1.4490	1.2579
133	519003	海富收益	1.4450	2.2920	0.4868
134	162208	泰达荷银首选	1.4426	1.4926	2.1599
135	163503	天治核心	1.4330	2.4430	2.2038
136	213001	宝盈鸿利	1.4323	2.7223	1.3515
137	090001	大成价值增长	1.4269	3.0869	1.0552
138	400001	东方龙	1.4234	2.4449	1.7732
139	290004	泰信优质	1.4218	1.7118	2.3614
140	050201	博时价值贰号	1.4210	1.8410	1.2830
141	350001	天治财富	1.4165	2.3265	1.9211
142	090004	大成精选增值	1.3982	2.7987	1.2528
143	161903	万家公用	1.3922	2.1222	1.5982
144	080001	长盛成长	1.3900	2.5940	1.5340
145	217005	招商先锋	1.3737	2.4637	1.6878
146	162202	荷银周期	1.3704	2.8454	3.0066
147	160805	长盛同智	1.3676	2.2778	1.4841
148	161601	新蓝筹	1.3645	2.9295	1.6236
149	050004	博时精选	1.3549	2.7449	1.0742
150	160105	南方积配	1.3521	2.4071	0.1556
151	162205	荷银风险预算	1.3499	1.8249	1.1995
152	310318	盛利配置	1.3446	1.5846	0.6889
153	161005	富国天惠	1.3412	2.5412	1.3987
154	519013	海富优势	1.3380	1.7940	0.8289
155	257030	德盛优势	1.3310	1.3310	2.1489
156	310308	盛利精选	1.3297	2.3797	1.5736
157	161606	融通行业	1.3280	2.4980	1.7625
158	070001	嘉实成长	1.3272	2.8772	0.6675
159	020008	国泰混合	1.3260	1.3510	0.5307
160	519017	大成成长	1.3240	2.0260	0.6844
161	519005	海富股票	1.3200	2.5720	1.0720
162	200001	长城久恒平衡	1.3110	2.4210	1.3138
163	320001	诺安平衡	1.3065	2.8065	1.3970
164	161902	万家保本	1.3051	1.4091	0.7877
165	050001	博时增长	1.3050	3.0250	0.7722
166	121002	国投景气	1.3009	2.6093	1.4584
167	530005	建信配置	1.3005	1.3005	2.0560
168	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2940	1.7890	1.4107
169	161605	融通蓝筹	1.2830	2.4130	0.7064
170	070011	嘉实策略	1.2820	1.2820	1.5044
171	161706	招商成长	1.2820	3.1923	1.9807
172	110005	易基积极	1.2783	3.6090	1.1713
173	519087	新世纪优选	1.2767	2.4677	2.2751
174	162203	荷银稳定	1.2747	1.7747	1.2309
175	610001	信达澳银增长	1.2737	1.2737	1.2883
176	213003	宝盈策略	1.2672	1.2672	0.6593
177	550001	信诚四季	1.2602	1.8732	1.7686
178	519300	大成300	1.2598	2.5798	1.3597
179	166001	中欧趋势	1.2476	1.2476	1.0366
180	121001	国投融华	1.2470	2.0990	0.8410
181	519688	交银精选	1.2441	2.8999	1.3523
182	100018	富国天利债券	1.2409	1.5609	0.1453
183	580001	东吴嘉禾	1.2354	2.3254	2.3529
184	510080	长盛债券	1.2349	1.6649	0.2924
185	530001	建信价值	1.2325	2.2767	1.4988
186	398021	中海能源	1.2300	1.2300	0.8197
187	162006	长城久富	1.2284	3.1092	1.3950
188	260101	景顺长城优选	1.2214	3.0321	1.0758
189	202001	南方稳健成长	1.2175	2.9625	0.2305
190	450003	国富潜力	1.1994	1.1994	1.1810
191	240003	宝康债券	1.1956	1.3656	0.0502
192	210001	金鹰优选	1.1866	2.3066	1.6447
193	070005	嘉实债券	1.1840	1.4840	0.0845
194	161603	融通债券	1.1830	1.3580	-0.3370
195	217003	招商债券	1.1798	1.3363	0.0170
196	217203	招商债券B	1.1752	1.3317	0.0170
197	121005	国投瑞银创新	1.1737	2.0290	1.6454
198	240001	宝康消费	1.1733	2.8310	1.1466
199	519068	添富焦点	1.1730	1.1730	1.1730
200	217009	招商价值	1.1569	1.1569	1.3491
201	110003	易基５０	1.1519	2.8219	0.4973
202	510081	长盛精选	1.1504	2.8504	1.6703
203	110010	易方达价值	1.1455	1.1455	1.2821
204	217008	招商安本增利	1.1178	1.1378	0.1344
205	151001	银河稳健	1.1033	2.9083	1.2388
206	310328	新动力	1.0899	2.8689	1.3012
207	410003	华富成长	1.0798	1.0798	0.6056
208	040007	华安中小盘	1.0773	2.3922	1.3452
209	001001	华夏债券A/B	1.0750	1.2850	0.0000
210	519015	海富通贰号	1.0720	1.0720	0.6573
211	001003	华夏债券C	1.0700	1.2800	0.0000
212	202002	南稳贰号	1.0612	2.2554	0.0660
213	180012	银华富裕	1.0587	1.7537	0.8766
214	288102	中信双利	1.0555	1.1355	0.0284
215	540003	汇丰策略	1.0508	1.0508	0.0000
216	519001	银华优选股票	1.0476	3.6065	1.5018
217	360001	量化核心	1.0456	2.8893	1.7517
218	398011	中海分红	1.0440	2.1540	0.8209
219	050008	博时第三产业	1.0410	2.2530	0.2890
220	090002	大成债券	1.0389	1.2484	0.0578
221	092002	大成债Ｃ	1.0327	1.2422	0.0581
222	180002	银华保本增值	1.0325	1.0325	-0.0194
223	160602	鹏华普天债券	1.0320	1.1610	0.0000
224	163402	兴业趋势	1.0272	4.2025	0.9037
225	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
226	450001	国富收益	1.0203	1.8954	0.5717
227	519666	银河银信	1.0149	1.0149	0.0099
228	160311	华夏蓝筹	1.0130	3.0730	0.5958
229	050002	博时裕富	1.0130	2.9930	0.3964
230	100016	富国天源平衡	1.0127	2.2733	0.3966
231	160611	鹏华优质治理	1.0100	1.0100	0.3976
232	202102	南方多利	1.0077	1.0308	-0.0099
233	519519	友邦短债	1.0061	1.0161	0.0099
234	320004	诺安债券	1.0041	1.0187	0.0199
235	050006	博时稳定债券	1.0034	1.0356	0.0199
236	110008	易方达收益B	1.0023	1.0266	0.0100
237	110007	易方达收益A	1.0022	1.0265	0.0100
238	070009	嘉实短债	1.0022	1.0217	0.0100
239	290003	泰信短债	1.0011	1.0191	0.0200
240	202005	南方成份	1.0000	3.2052	-68.8784
241	485105	工银瑞信债券A	未公布	未公布	0.0000
242	485005	工银瑞信债券B	未公布	未公布	0.0000
243	020006	金象保本增值	未公布	未公布	0.0000
244	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
245	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
246	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
247	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
248	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
249	020002	国泰金龙债券	未公布	未公布	0.0000
250	020003	国泰金龙行业	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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