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开放式基金每日净值(05-17)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年05月18日 13:44
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 8.2230 8.2680 1.8328
2 000011 华夏大盘 4.8970 5.0770 1.2404
3 377010 上投α 4.0689 4.1089 1.6488
4 375010 上投优势 4.0446 4.4946 1.9587
5 110002 易基策略 3.7980 4.2680 2.5378
6 159901 深100ETF 3.7580 3.7580 2.5375
7 162204 荷银精选 3.6248 3.6948 2.0783
8 200002 长城久泰 3.5168 3.5768 2.0013
9 510880 红利ETF 3.4600 3.4600 1.8546
10 070002 嘉实增长 3.3520 3.6930 1.8535
11 260104 景顺内需增长 3.3150 4.0050 1.5936
12 270005 广发聚丰 3.3019 3.5019 2.6646
13 020005 国泰金马 3.2690 3.3990 1.9015
14 040002 华安Ａ股 3.2670 3.4370 2.0937
15 202005 南方成份精选 3.2261 3.2261 2.2860
16 519008 添富优势 3.1845 3.6145 2.8618
17 519011 海富精选 3.1428 3.4928 1.7812
18 070006 嘉实服务 3.1180 3.2380 1.7956
19 040001 华安创新 3.0430 3.2730 2.2513
20 206001 鹏华行业成长 2.8493 2.9993 1.5612
21 510050 50 ETF 2.8050 3.3930 1.4467
22 240005 华宝策略 2.7687 2.8887 2.2226
23 481001 工银价值 2.7232 3.1232 2.9293
24 110003 易基５０ 2.7042 2.8242 1.2809
25 360005 光大红利 2.6352 2.7752 1.5961
26 519035 富国天博 2.6051 2.6051 3.3278
27 257010 德盛小盘 2.5500 2.7000 2.1225
28 150103 银河银泰 2.5125 2.8425 1.8774
29 340006 兴业全球 2.5045 2.5045 2.2245
30 240008 华宝收益 2.5027 2.5027 2.1010
31 255010 德盛稳健 2.4880 2.6080 1.7587
32 040005 华安宏利 2.3664 2.4464 2.8065
33 020001 国泰金鹰增长 2.3460 3.1090 2.1332
34 519994 长信金利 2.3414 2.4014 2.3921
35 350002 天治品质 2.3089 2.6689 1.5169
36 180010 银华优质增长 2.3080 2.3080 3.0219
37 162703 广发小盘 2.3049 3.2649 2.0951
38 400003 东方精选 2.2827 2.8627 1.9791
39 121003 国投股票 2.2467 2.3367 2.0114
40 519690 交银稳健 2.2312 2.2812 2.6500
41 270006 广发优选 2.2187 2.2487 2.3480
42 112002 易策二号 2.2100 2.3550 2.3622
43 260108 景顺成长 2.2030 2.3230 1.7552
44 100020 富国天益 2.1993 3.1558 2.7518
45 020003 国泰金龙行业 2.1870 3.0190 1.9580
46 217001 招商安泰股票 2.1787 3.0037 1.5380
47 110009 易基价值 2.1785 2.3585 2.2866
48 288001 中信经典 2.1720 2.7220 1.5143
49 159902 中小板 2.1380 2.1380 3.0858
50 163803 中银增长 2.1323 2.3823 1.8096
51 160607 鹏华价值 2.1120 2.2820 2.5243
52 202202 南方避险 2.0802 2.5742 1.7661
53 360006 光大增长 2.0773 2.1773 1.9734
54 378010 上投先锋 2.0697 2.0697 1.7502
55 540002 汇丰龙腾 2.0322 2.0322 2.1463
56 162605 景顺鼎益 2.0240 2.9440 1.6575
57 002011 华夏红利 2.0070 2.8400 1.8782
58 233001 巨田基础行业 2.0046 2.2646 1.8753
59 050007 博时平衡配置 1.9980 1.9980 1.6277
60 240009 华宝先进 1.9924 1.9924 2.1220
61 519018 汇添均衡 1.9864 2.0864 3.1414
62 260109 景顺内需增长2 1.9830 1.9830 1.5361
63 090003 大成蓝筹稳健 1.9786 2.7286 1.7223
64 202101 南方宝元债券 1.9737 2.1937 1.3818
65 162607 景顺资源 1.9400 2.6000 1.8908
66 519692 交银成长 1.9374 1.9374 2.6328
67 590001 中邮核心 1.9152 2.4952 1.8344
68 270001 广发聚富 1.9119 3.1719 1.7347
69 202003 南方绩优成长 1.8937 1.8937 2.7064
70 070003 嘉实稳健 1.8930 2.5560 2.1036
71 519007 海富回报 1.8860 2.0790 1.5070
72 560002 益民红利 1.8834 2.0614 1.8660
73 160106 南方高增 1.8825 2.7865 2.8239
74 519993 长信增利 1.8671 2.0371 2.2676
75 160505 博时主题 1.8546 2.7756 1.3720
76 162207 荷银效率 1.8008 1.8008 1.9302
77 519180 万家180 1.7954 2.6254 1.8262
78 163804 中银收益 1.7922 1.8522 2.0266
79 410001 华富优选 1.7922 2.5322 1.8585
80 288002 中信红利 1.7864 3.1864 2.2904
81 161609 融通动力先锋 1.7750 1.8750 2.4235
82 540001 汇丰2016 1.7627 1.8627 0.9218
83 398001 中海成长 1.7605 2.6505 1.7042
84 260103 景顺长城动力 1.7428 2.5828 1.7456
85 483003 工银精选 1.7390 1.8390 2.5777
86 040004 华安宝利 1.7370 2.8770 1.5196
87 290002 泰信先行 1.7365 2.5965 3.0380
88 070010 嘉实主题 1.7260 2.3410 1.8890
89 217002 招商安泰平衡 1.7195 2.3345 0.9926
90 002001 华夏回报 1.7130 2.7350 1.9036
91 270002 广发稳健 1.7106 2.8306 2.1498
92 100022 富国天瑞 1.6974 2.8674 1.7870
93 530003 建信成长 1.6911 2.0411 2.2801
94 310358 新经济 1.6870 1.6870 2.2734
95 090006 大成财富 1.6770 1.9490 2.0694
96 240004 华宝动力 1.6650 2.7450 2.5436
97 460001 友邦盛世 1.6625 2.6675 1.7629
98 519181 万家和谐增长 1.6569 1.7569 2.2084
99 580002 东吴动力 1.6460 1.6460 2.4651
100 100026 富国天合稳健 1.6382 1.6882 3.1028
101 151001 银河稳健 1.6325 2.8875 1.9421
102 320005 诺安价值 1.6229 1.7229 1.7301
103 340001 兴业转基 1.6173 2.3133 1.4999
104 213002 宝盈区域增长 1.6144 2.4644 2.1643
105 320003 诺安股票 1.6004 2.6739 1.5482
106 550002 信诚精萃 1.5931 1.7131 2.5425
107 253010 德盛安心 1.5810 1.8510 0.8291
108 000021 华夏优势 1.5800 1.7000 2.2654
109 180001 银华优势企业 1.5772 2.5672 2.0974
110 373010 上投双息 1.5713 1.9293 1.6759
111 160605 鹏华中国50 1.5710 3.1010 2.4120
112 002021 华回报二 1.5680 1.9290 1.8843
113 162201 荷银成长 1.5589 2.6389 1.3853
114 519100 长盛100 1.5509 1.5909 1.8319
115 200007 长城安心回报 1.5319 1.8419 1.5579
116 180003 银华道琼斯88 1.5272 2.6372 2.4829
117 257020 德盛精选 1.5170 2.8270 1.9489
118 110001 易基平稳 1.5160 2.6260 1.7450
119 420001 天弘精选 1.5160 1.9210 1.4997
120 161607 融通巨潮 1.5000 2.6300 2.0408
121 000001 华夏成长 1.4900 2.6710 2.0548
122 161604 融通深证100 1.4900 2.5600 2.4759
123 160603 鹏华收益 1.4780 2.7880 1.7206
124 160706 嘉实300 1.4730 2.7120 2.0083
125 240002 宝康配置 1.4728 3.0128 1.7057
126 070007 嘉实保本 1.4690 1.5490 0.4788
127 163801 中银中国 1.4624 2.6324 1.7039
128 519996 长信银利 1.4564 2.5864 1.7750
129 450002 国富弹性 1.4561 2.1661 2.0106
130 200006 长城股票 1.4560 1.9560 2.6364
131 481004 工银稳健 1.4517 1.4517 2.4778
132 151002 银河收益 1.4477 1.7477 1.1246
133 163302 巨田资源 1.4451 2.6801 1.4746
134 519003 海富收益 1.4360 2.2830 2.2792
135 519029 华夏稳增 1.4330 2.1380 2.5036
136 162102 金鹰小盘 1.4317 2.0517 1.5462
137 160610 鹏华动力 1.4310 1.4310 2.2873
138 020006 金象保本增值 1.4160 1.6060 0.7112
139 090001 大成价值增长 1.4045 3.0645 2.7207
140 213001 宝盈鸿利 1.4026 2.6926 1.8148
141 050201 博时价值贰号 1.3990 1.8190 1.6715
142 162208 泰达荷银首选 1.3979 1.4479 2.2156
143 400001 东方龙 1.3962 2.4177 2.6542
144 290004 泰信优质 1.3950 1.6850 1.6468
145 163503 天治核心 1.3921 2.4021 1.6428
146 350001 天治财富 1.3809 2.2909 1.5144
147 161903 万家公用 1.3798 2.1098 1.1361
148 090004 大成精选增值 1.3781 2.7786 2.2785
149 080001 长盛成长 1.3640 2.5680 1.5637
150 160105 南方积配 1.3495 2.4045 2.2271
151 050004 博时精选 1.3426 2.7326 1.5582
152 160805 长盛同智 1.3422 2.2524 2.7089
153 161601 新 蓝 筹 1.3405 2.9055 2.5553
154 217005 招商先锋 1.3400 2.4300 1.9011
155 162205 荷银风险预算 1.3332 1.8082 0.9465
156 310318 盛利配置 1.3308 1.5708 1.8365
157 519013 海富优势 1.3300 1.7860 1.8377
158 070001 嘉实成长 1.3228 2.8728 1.6132
159 020008 国泰混合 1.3220 1.3470 0.8391
160 162202 荷银周期 1.3177 2.7927 1.8551
161 519017 大成成长 1.3160 2.0180 1.7788
162 161005 富国天惠 1.3141 2.5141 2.9536
163 519005 海富股票 1.3040 2.5560 2.3548
164 257030 德盛优势 1.3030 1.3030 1.7969
165 161606 融通行业 1.3010 2.4710 2.2799
166 310308 盛利精选 1.3002 2.3502 2.0886
167 050001 博时增长 1.2990 3.0190 1.4844
168 161902 万家保本 1.2972 1.4012 0.3171
169 200001 长城久恒平衡 1.2920 2.4020 1.8125
170 320001 诺安平衡 1.2858 2.7858 1.7810
171 121002 国投景气 1.2772 2.5856 1.8582
172 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2750 1.7700 2.1635
173 530005 建信配置 1.2733 1.2733 1.9946
174 161605 融通蓝筹 1.2710 2.4010 2.0064
175 070011 嘉实策略 1.2620 1.2620 1.2841
176 110005 易基积极 1.2583 3.5585 2.2094
177 213003 宝盈策略 1.2555 1.2555 1.3563
178 162203 荷银稳定 1.2532 2.7532 1.0727
179 610001 信达澳银增长 1.2492 1.2492 1.8591
180 161706 招商成长 1.2492 3.1595 2.3767
181 519300 大成300 1.2440 2.5640 1.9923
182 519087 新世纪优选 1.2412 2.4322 2.3586
183 100018 富国天利债券 1.2395 1.5595 0.4213
184 166001 中欧趋势 1.2352 1.2352 1.3206
185 121001 国投融华 1.2351 2.0871 1.0472
186 510080 长盛债券 1.2303 1.6603 0.5393
187 550001 信诚四季 1.2285 1.8415 2.2472
188 519688 交银精选 1.2269 2.8827 2.0546
189 398021 中海能源 1.2241 1.2241 1.5345
190 202001 南方稳健成长 1.2220 2.9670 1.2092
191 530001 建信价值 1.2098 2.2540 1.7237
192 162006 长城久富 1.2082 3.0890 2.1993
193 260101 景顺长城优选 1.2074 3.0181 1.2155
194 580001 东吴嘉禾 1.1982 2.2882 2.6647
195 240003 宝康债券 1.1954 1.3654 0.0753
196 161603 融通债券 1.1870 1.3620 0.4230
197 450003 国富潜力 1.1847 1.1847 1.9184
198 070005 嘉实债券 1.1820 1.4820 0.3396
199 217003 招商债券 1.1794 1.3359 0.1869
200 217203 招商债券B 1.1749 1.3314 0.1876
201 210001 金鹰优选 1.1681 2.2881 1.5827
202 240001 宝康消费 1.1563 2.8140 1.8139
203 519068 添富焦点 1.1552 1.1552 2.1307
204 121005 国投瑞银创新 1.1504 1.9903 1.9587
205 217009 招商价值 1.1354 1.1354 2.0493
206 510081 长盛精选 1.1293 2.8293 1.1283
207 217008 招商安本增利 1.1181 1.1381 0.1882
208 110010 易方达价值 1.1144 1.1144 0.0000
209 410003 华富成长 1.0772 1.0772 0.7954
210 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.2850 0.1864
211 310328 新动力 1.0714 2.8353 1.5160
212 001003 华夏债券C 1.0700 1.2800 0.0935
213 519015 海富通贰号 1.0660 1.0660 1.4272
214 202002 南稳贰号 1.0632 2.2596 0.5295
215 040007 华安中小盘 1.0619 2.3768 1.3167
216 288102 中信双利 1.0547 1.1347 0.2471
217 180012 银华富裕 1.0473 1.7423 -37.9451
218 540003 汇丰策略 1.0387 1.0387 0.0000
219 090002 大成债券 1.0384 1.2479 0.0193
220 050008 博时第三产业 1.0380 1.0380 1.0711
221 398011 中海分红 1.0361 2.1461 0.7291
222 020002 国泰金龙债券 1.0350 1.1980 0.0000
223 180002 银华保本增值 1.0334 1.0334 0.0097
224 092002 大成债Ｃ 1.0323 1.2418 0.0291
225 160602 鹏华普天债券 1.0310 1.1600 0.0000
226 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1560 0.0000
227 519001 银华优选股票 1.0256 3.5353 2.2227
228 360001 量化核心 1.0249 2.8686 1.1548
229 163402 兴业趋势 1.0176 4.1642 1.5164
230 519666 银河银信 1.0148 1.0148 0.0197
231 450001 国富收益 1.0137 1.8788 0.7254
232 050002 博时裕富 1.0110 2.9910 0.7976
233 100016 富国天源平衡 1.0081 2.2687 0.5586
234 202102 南方多利 1.0079 1.0310 0.0198
235 160611 鹏华优质治理 1.0060 1.0060 0.6000
236 519519 友邦短债 1.0059 1.0159 0.0000
237 160311 华夏蓝筹 1.0050 3.0550 0.6006
238 320004 诺安债券 1.0038 1.0184 0.0100
239 050006 博时稳定债券 1.0032 1.0354 0.0100
240 110007 易方达收益A 1.0021 1.0264 0.0100
241 110008 易方达收益B 1.0021 1.0264 0.0100
242 070009 嘉实短债 1.0020 1.0215 0.0000
243 290003 泰信短债 1.0009 1.0189 -0.2690
244 485105 工银瑞信债券A 未公布 未公布 0.0000
245 485005 工银瑞信债券B 未公布 未公布 0.0000
246 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
247 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
248 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
249 020010 国泰创新 未公布 未公布 0.0000
250 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
 
来源：中金在线
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