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开放式基金每日净值(05-15)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年05月16日 12:48
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 7.8690 7.9140 -3.7313
2 000011 华夏大盘 4.7630 4.9430 -2.3375
3 377010 上投α 3.8954 3.9354 -2.5273
4 375010 上投优势 3.8884 4.3384 -2.8726
5 110002 易基策略 3.6050 4.0750 -2.5149
6 159901 深100ETF 3.5780 3.5780 -2.9826
7 162204 荷银精选 3.4534 3.5234 -2.6361
8 200002 长城久泰 3.3610 3.4210 -3.1970
9 510880 红利ETF 3.3210 3.3210 -4.0451
10 070002 嘉实增长 3.2340 3.5750 -1.4925
11 260104 景顺内需增长 3.1870 3.8770 -3.0718
12 270005 广发聚丰 3.1344 3.3344 -2.4251
13 040002 华安Ａ股 3.1260 3.2960 -2.8891
14 020005 国泰金马 3.1250 3.2550 -2.6480
15 202005 南方成份精选 3.0841 3.0841 -2.5807
16 519011 海富精选 3.0287 3.8787 -1.3581
17 519008 添富优势 3.0201 3.4501 -3.0590
18 070006 嘉实服务 2.9850 3.1050 -2.9584
19 040001 华安创新 2.9050 3.1350 -1.9575
20 206001 鹏华行业成长 2.7449 2.8949 -2.4660
21 510050 50 ETF 2.7090 3.2790 -3.9362
22 240005 华宝策略 2.6569 2.7769 -2.7489
23 110003 易基５０ 2.6265 2.7465 -3.1134
24 481001 工银价值 2.5677 2.9677 -2.2610
25 360005 光大红利 2.5466 2.6866 -2.6008
26 519035 富国天博 2.4671 2.4671 -2.3897
27 257010 德盛小盘 2.4440 2.5940 -2.2400
28 240008 华宝收益 2.4032 2.4032 -3.0068
29 150103 银河银泰 2.4029 2.7329 -1.9184
30 255010 德盛稳健 2.4010 2.5210 -0.8671
31 340006 兴业全球 2.3937 2.3937 -1.8372
32 020001 国泰金鹰增长 2.2430 3.0060 -3.0264
33 350002 天治品质 2.2417 2.6017 -2.9189
34 519994 长信金利 2.2396 2.2996 -2.7951
35 040005 华安宏利 2.2383 2.3183 -2.2619
36 162703 广发小盘 2.1927 3.1527 -2.2164
37 180010 银华优质增长 2.1852 2.1852 -2.7547
38 400003 东方精选 2.1688 2.7488 -2.6877
39 121003 国投股票 2.1571 2.2471 -3.0865
40 519690 交银稳健 2.1162 2.1662 -2.6229
41 260108 景顺成长 2.1080 2.2280 -2.0901
42 270006 广发优选 2.1050 2.1350 -1.5251
43 112002 易策二号 2.1040 2.2490 -2.8624
44 288001 中信经典 2.1037 2.6537 -2.2808
45 217001 招商安泰股票 2.1022 2.9272 -1.3561
46 020003 国泰金龙行业 2.0990 2.9310 -2.3267
47 100020 富国天益 2.0838 3.0403 -1.9757
48 110009 易基价值 2.0756 2.2556 -1.8443
49 163803 中银增长 2.0546 2.3046 -1.5902
50 159902 中小板 2.0320 2.0320 -2.8216
51 202202 南方避险 2.0180 2.5120 -1.5033
52 160607 鹏华价值 2.0090 2.1790 -3.1807
53 360006 光大增长 2.0037 2.1037 -3.2637
54 378010 上投先锋 1.9867 1.9867 -2.2390
55 050007 博时平衡配置 1.9380 1.9380 -1.9231
56 162605 景顺鼎益 1.9370 2.8570 -2.5654
57 540002 汇丰龙腾 1.9355 1.9355 -2.3510
58 233001 巨田基础行业 1.9347 2.1947 -2.5389
59 002011 华夏红利 1.9310 2.7640 -2.8183
60 202101 南方宝元债券 1.9268 2.1468 -1.4425
61 240009 华宝先进 1.9133 1.9133 -2.9718
62 260109 景顺内需增长2 1.9090 1.9090 -2.9487
63 090003 大成蓝筹稳健 1.9040 2.6540 -2.2085
64 519018 汇添均衡 1.8771 1.9771 -2.5845
65 162607 景顺资源 1.8530 2.5130 -2.3709
66 519692 交银成长 1.8510 1.8510 -3.1093
67 590001 中邮核心 1.8418 2.4218 -2.4470
68 270001 广发聚富 1.8369 3.0969 -1.6649
69 519007 海富回报 1.8220 2.0150 -1.4069
70 070003 嘉实稳健 1.8160 2.4790 -2.2079
71 560002 益民红利 1.8070 1.9850 -0.7688
72 160505 博时主题 1.8069 2.7279 -2.2822
73 202003 南方绩优成长 1.7965 1.7965 -2.7236
74 519993 长信增利 1.7860 1.9560 -3.1821
75 160106 南方高增 1.7858 2.6898 -2.4633
76 162207 荷银效率 1.7341 1.7341 -1.7451
77 540001 汇丰2016 1.7261 1.8261 -1.1341
78 410001 华富优选 1.7216 2.4616 -1.5159
79 519180 万家180 1.7165 2.5465 -3.4155
80 163804 中银收益 1.7131 1.7731 -2.5651
81 288002 中信红利 1.7124 3.1124 -2.7377
82 161609 融通动力先锋 1.6910 1.7910 -2.9834
83 398001 中海成长 1.6896 2.5796 -1.8074
84 260103 景顺长城动力 1.6790 2.5190 -2.0649
85 217002 招商安泰平衡 1.6785 2.2935 -1.0085
86 040004 华安宝利 1.6720 2.8120 -2.0504
87 180012 银华富裕 1.6615 1.6865 -2.3451
88 483003 工银精选 1.6540 1.7540 -1.7640
89 290002 泰信先行 1.6499 2.5099 -3.0953
90 070010 嘉实主题 1.6480 2.2630 -3.8506
91 002001 华夏回报 1.6470 2.6690 -3.7405
92 100022 富国天瑞 1.6385 2.8085 -1.8039
93 270002 广发稳健 1.6383 2.7583 -1.9217
94 530003 建信成长 1.6182 1.9682 -1.7009
95 090006 大成财富 1.6150 1.8870 -2.5347
96 310358 新经济 1.6084 1.6084 -2.9740
97 460001 友邦盛世 1.5988 2.6038 -2.5122
98 240004 华宝动力 1.5933 2.6733 -2.8120
99 519181 万家和谐增长 1.5873 1.6873 -2.2899
100 580002 东吴动力 1.5752 1.5752 -1.7588
101 340001 兴业转基 1.5717 2.2677 -1.2751
102 151001 银河稳健 1.5658 2.8208 -2.8057
103 320005 诺安价值 1.5617 1.6617 -2.4364
104 100026 富国天合稳健 1.5549 1.6049 -2.5447
105 320003 诺安股票 1.5460 2.6195 -2.8040
106 253010 德盛安心 1.5420 1.8120 0.2601
107 002021 华回报二 1.5350 1.8680 -1.6656
108 213002 宝盈区域增长 1.5343 2.3843 -2.2677
109 180001 银华优势企业 1.5250 2.5150 -2.2248
110 550002 信诚精萃 1.5166 1.6366 -2.7384
111 373010 上投双息 1.5157 1.8737 -1.9599
112 000021 华夏优势 1.5110 1.6310 -2.8920
113 162201 荷银成长 1.5033 2.5833 -1.5521
114 160605 鹏华中国50 1.4940 3.0240 -2.9240
115 519100 长盛100 1.4916 1.5316 -3.5437
116 200007 长城安心回报 1.4872 1.7972 -2.7020
117 420001 天弘精选 1.4668 1.8718 -3.4492
118 110001 易基平稳 1.4610 2.5710 -1.6824
119 180003 银华道琼斯88 1.4550 2.5650 -2.8899
120 257020 德盛精选 1.4530 2.7630 -2.4177
121 070007 嘉实保本 1.4490 1.5290 -0.6173
122 161607 融通巨潮 1.4370 2.5670 -3.4923
123 000001 华夏成长 1.4310 2.6120 -2.6531
124 160603 鹏华收益 1.4240 2.7340 -2.5325
125 240002 宝康配置 1.4235 2.9635 -2.5867
126 161604 融通深证100 1.4210 2.4910 -2.8044
127 151002 银河收益 1.4169 1.7169 -0.4567
128 163801 中银中国 1.4124 2.5824 -2.3169
129 160706 嘉实300 1.4090 2.6480 -3.2944
130 519996 长信银利 1.4002 2.5302 -1.5538
131 020006 金象保本增值 1.4000 1.5900 -5.1491
132 450002 国富弹性 1.3944 2.1044 -3.1936
133 163302 巨田资源 1.3914 2.6264 -3.6293
134 162102 金鹰小盘 1.3862 2.0062 -2.2633
135 200006 长城股票 1.3855 1.8855 -3.3889
136 481004 工银稳健 1.3824 1.3824 -3.1729
137 519003 海富收益 1.3760 2.2230 -1.3620
138 160610 鹏华动力 1.3700 1.3700 -3.1117
139 519029 华夏稳增 1.3700 2.0750 -3.1802
140 050201 博时价值贰号 1.3530 1.7730 -2.5918
141 213001 宝盈鸿利 1.3506 2.6406 -2.4133
142 163503 天治核心 1.3501 2.3601 -2.3930
143 161903 万家公用 1.3455 2.0755 -2.4364
144 350001 天治财富 1.3405 2.2505 -1.8236
145 090001 大成价值增长 1.3399 2.9999 -1.8748
146 290004 泰信优质 1.3333 1.6233 -3.0257
147 162208 泰达荷银首选 1.3303 1.3803 -2.6491
148 400001 东方龙 1.3278 2.3493 -2.7965
149 080001 长盛成长 1.3270 2.5310 -2.0664
150 090004 大成精选增值 1.3178 2.7183 -1.6420
151 162205 荷银风险预算 1.3015 1.7765 -1.3940
152 020008 国泰混合 1.3010 1.3260 -2.0331
153 050004 博时精选 1.2980 2.6880 -2.5526
154 217005 招商先锋 1.2933 2.3833 -1.9410
155 161902 万家保本 1.2890 1.3930 -0.1472
156 160105 南方积配 1.2879 2.3429 -2.5942
157 310318 盛利配置 1.2865 1.5265 -1.0537
158 161601 新 蓝 筹 1.2855 2.8505 -2.9298
159 070001 嘉实成长 1.2778 2.8278 -2.3313
160 519013 海富优势 1.2770 1.7330 -1.9201
161 160805 长盛同智 1.2741 2.1843 -2.9701
162 519017 大成成长 1.2680 1.9700 -3.3537
163 162202 荷银周期 1.2661 2.7411 -2.7274
164 050001 博时增长 1.2570 2.9770 -2.4825
165 200001 长城久恒平衡 1.2560 2.3660 -2.8616
166 257030 德盛优势 1.2520 1.2520 -2.4922
167 310308 盛利精选 1.2505 2.3005 -1.9446
168 320001 诺安平衡 1.2447 2.7447 -2.6285
169 161606 融通行业 1.2430 2.4130 -3.3437
170 161005 富国天惠 1.2413 2.4413 -2.4135
171 519005 海富股票 1.2410 2.4930 -2.5903
172 100018 富国天利债券 1.2317 1.5517 -0.3801
173 121002 国投景气 1.2300 2.5384 -1.8982
174 161605 融通蓝筹 1.2260 2.3560 -2.4662
175 530005 建信配置 1.2190 1.2190 -2.2846
176 510080 长盛债券 1.2181 1.6481 0.0411
177 162203 荷银稳定 1.2177 2.7177 -2.6230
178 070011 嘉实策略 1.2170 1.2170 -2.4840
179 213003 宝盈策略 1.2166 1.2166 -1.5616
180 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2120 1.7070 -3.1175
181 121001 国投融华 1.2102 2.0622 -1.0547
182 110005 易基积极 1.2024 3.4176 -2.5924
183 610001 信达澳银增长 1.2004 1.2004 -2.8252
184 166001 中欧趋势 1.1981 1.1981 -1.7065
185 240003 宝康债券 1.1930 1.3630 0.3702
186 519300 大成300 1.1900 2.5100 -3.3306
187 519087 新世纪优选 1.1899 2.3809 -3.6752
188 161706 招商成长 1.1893 3.0996 -2.7237
189 202001 南方稳健成长 1.1874 2.9324 -1.9002
190 398021 中海能源 1.1818 1.1818 -1.9823
191 161603 融通债券 1.1810 1.3560 -0.3376
192 550001 信诚四季 1.1808 1.7938 -2.4777
193 217003 招商债券 1.1796 1.3361 -0.1101
194 070005 嘉实债券 1.1760 1.4760 -0.1698
195 217203 招商债券B 1.1751 1.3316 -0.1105
196 519688 交银精选 1.1744 2.8302 -2.6283
197 260101 景顺长城优选 1.1716 2.9823 -2.8121
198 530001 建信价值 1.1581 2.2023 -2.3607
199 162006 长城久富 1.1542 3.0350 -2.0869
200 580001 东吴嘉禾 1.1417 2.2317 -2.8010
201 450003 国富潜力 1.1391 1.1391 -2.6577
202 210001 金鹰优选 1.1223 2.2423 -2.2642
203 217008 招商安本增利 1.1139 1.1339 -0.2329
204 240001 宝康消费 1.1128 2.7705 -2.1112
205 217009 招商价值 1.1126 1.1126 0.0000
206 519068 添富焦点 1.1117 1.1117 -2.3197
207 110010 易方达价值 1.1080 1.1080 -0.4582
208 510081 长盛精选 1.1024 2.8024 -1.4570
209 121005 国投瑞银创新 1.0985 1.9042 -2.9594
210 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.2830 -0.0931
211 001003 华夏债券C 1.0690 1.2790 -0.0935
212 410003 华富成长 1.0544 1.0544 -1.3288
213 288102 中信双利 1.0518 1.1318 -0.2277
214 202002 南稳贰号 1.0511 2.2339 -0.2373
215 310328 新动力 1.0397 2.7777 -1.5715
216 540003 汇丰策略 1.0387 1.0387 0.0000
217 519015 海富通贰号 1.0380 1.0380 -1.7045
218 090002 大成债券 1.0376 1.2471 0.3288
219 020002 国泰金龙债券 1.0350 1.1980 0.0967
220 180002 银华保本增值 1.0329 1.0329 0.6039
221 040007 华安中小盘 1.0322 2.3471 -0.8549
222 092002 大成债Ｃ 1.0315 1.2410 0.3307
223 160602 鹏华普天债券 1.0300 1.1590 0.0000
224 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1550 0.0000
225 050008 博时第三产业 1.0150 2.2270 -1.4563
226 519666 银河银信 1.0138 1.0138 0.0000
227 398011 中海分红 1.0138 2.1238 -11.8205
228 202102 南方多利 1.0077 1.0308 0.0199
229 519519 友邦短债 1.0058 1.0158 0.0000
230 320004 诺安债券 1.0037 1.0183 0.0100
231 290003 泰信短债 1.0035 1.0187 0.0000
232 050006 博时稳定债券 1.0031 1.0353 0.0100
233 070009 嘉实短债 1.0020 1.0215 0.0100
234 110007 易方达收益A 1.0020 1.0263 0.0100
235 110008 易方达收益B 1.0020 1.0263 0.0100
236 450001 国富收益 1.0000 1.8605 -43.0102
237 360001 量化核心 0.9970 2.8407 -1.2676
238 100016 富国天源平衡 0.9967 2.2573 -0.6677
239 050002 博时裕富 0.9950 2.9750 -0.8964
240 160611 鹏华优质治理 0.9950 0.9950 -61.5978
241 160311 华夏蓝筹 0.9930 3.0270 -1.0956
242 163402 兴业趋势 0.9893 4.0512 -1.5426
243 519001 银华优选股票 0.9835 3.3993 -2.2754
244 020010 国泰创新 未公布 未公布 0.0000
245 630001 华商领先 未公布 未公布 0.0000
246 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
247 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
248 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
249 485105 工银瑞信债券A 未公布 未公布 0.0000
250 485005 工银瑞信债券B 未公布 未公布 0.0000
 
来源：中金在线
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