开放式基金每日净值(05-14) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(05-14)

2007年05月15日 13:37

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.1740	8.2190	0.6774
2	000011	华夏大盘	4.8770	5.0570	0.2467
3	375010	上投优势	4.0034	4.4534	1.4135
4	377010	上投α	3.9964	4.0364	0.8886
5	110002	易基策略	3.6980	4.1680	1.0659
6	159901	深100ETF	3.6880	3.6880	1.7379
7	162204	荷银精选	3.5469	3.6169	1.4908
8	200002	长城久泰	3.4720	3.5320	0.7574
9	510880	红利ETF	3.4610	3.4610	1.1101
10	260104	景顺内需增长	3.2880	3.9780	1.7642
11	070002	嘉实增长	3.2830	3.6240	0.8912
12	040002	华安Ａ股	3.2190	3.3890	0.8775
13	270005	广发聚丰	3.2123	3.4123	1.0793
14	020005	国泰金马	3.2100	3.3400	0.4380
15	202005	南方成份精选	3.1658	3.1658	0.0000
16	519008	添富优势	3.1154	3.5454	1.2217
17	070006	嘉实服务	3.0760	3.1960	1.5852
18	040001	华安创新	2.9630	3.1930	0.3726
19	510050	50 ETF	2.8200	3.4110	0.6783
20	206001	鹏华行业成长	2.8143	2.9643	0.6077
21	110003	易基５０	2.7109	2.8309	0.7957
22	481001	工银价值	2.6271	3.0271	0.2633
23	360005	光大红利	2.6146	2.7546	1.0630
24	160611	鹏华优质治理	2.5910	2.9910	1.8915
25	519035	富国天博	2.5275	2.5275	1.9523
26	257010	德盛小盘	2.5000	2.6500	0.9693
27	240008	华宝收益	2.4777	2.4777	1.6701
28	240005	华宝策略	2.4777	2.4777	-8.3657
29	150103	银河银泰	2.4499	2.7799	0.6367
30	340006	兴业全球	2.4385	2.4385	0.8728
31	255010	德盛稳健	2.4220	2.5420	0.2069
32	020001	国泰金鹰增长	2.3130	3.0760	0.9603
33	350002	天治品质	2.3091	2.6691	0.3084
34	519994	长信金利	2.3040	2.3640	1.5828
35	040005	华安宏利	2.2901	2.3701	0.3681
36	180010	银华优质增长	2.2471	2.2471	2.2106
37	162703	广发小盘	2.2424	3.2024	1.0864
38	400003	东方精选	2.2287	2.8087	0.5459
39	121003	国投股票	2.2258	2.3158	1.1865
40	519690	交银稳健	2.1732	2.2232	1.4045
41	112002	易策二号	2.1660	2.3110	0.6506
42	260108	景顺成长	2.1530	2.2730	1.3653
43	288001	中信经典	2.1528	2.7028	0.9709
44	020003	国泰金龙行业	2.1490	2.9810	0.6557
45	270006	广发优选	2.1376	2.1676	1.1499
46	217001	招商安泰股票	2.1311	2.9561	0.4005
47	100020	富国天益	2.1258	3.0823	1.9373
48	110009	易基价值	2.1146	2.2946	0.9838
49	163803	中银增长	2.0878	2.3378	0.1968
50	160607	鹏华价值	2.0750	2.2450	0.6793
51	360006	光大增长	2.0713	2.1713	0.5534
52	202202	南方避险	2.0488	2.5428	1.1603
53	378010	上投先锋	2.0322	2.0322	0.5343
54	162605	景顺鼎益	1.9880	2.9080	1.5841
55	002011	华夏红利	1.9870	2.8200	1.7409
56	233001	巨田基础行业	1.9851	2.2451	-0.0201
57	540002	汇丰龙腾	1.9821	1.9821	0.4205
58	050007	博时平衡配置	1.9760	1.9760	0.3555
59	240009	华宝先进	1.9719	1.9719	0.1880
60	260109	景顺内需增长2	1.9670	1.9670	1.9171
61	202101	南方宝元债券	1.9550	2.1750	1.3426
62	090003	大成蓝筹稳健	1.9470	2.6970	0.8181
63	519018	汇添均衡	1.9269	2.0269	2.1957
64	519692	交银成长	1.9104	1.9104	1.1115
65	162607	景顺资源	1.8980	2.5580	2.2079
66	590001	中邮核心	1.8880	2.4680	1.3855
67	270001	广发聚富	1.8680	3.1280	1.0823
68	070003	嘉实稳健	1.8570	2.5200	0.8691
69	160505	博时主题	1.8491	2.7701	0.5219
70	202003	南方绩优成长	1.8468	1.8468	1.6792
71	519993	长信增利	1.8447	2.0147	0.7592
72	160106	南方高增	1.8309	2.7349	1.5136
73	560002	益民红利	1.8210	1.9990	1.0937
74	519180	万家180	1.7772	2.6072	0.8169
75	162207	荷银效率	1.7649	1.7649	1.7175
76	288002	中信红利	1.7606	3.1606	1.2829
77	163804	中银收益	1.7582	1.8182	-0.0455
78	450001	国富收益	1.7547	1.8947	0.7464
79	410001	华富优选	1.7481	2.4881	1.0579
80	540001	汇丰2016	1.7459	1.8459	0.3564
81	398001	中海成长	1.7207	2.6107	0.6964
82	260103	景顺长城动力	1.7144	2.5544	2.1936
83	070010	嘉实主题	1.7140	2.3290	1.1806
84	002001	华夏回报	1.7110	2.7050	1.9666
85	040004	华安宝利	1.7070	2.8470	1.3056
86	290002	泰信先行	1.7026	2.5626	1.4298
87	180012	银华富裕	1.7014	1.7264	1.4671
88	217002	招商安泰平衡	1.6956	2.3106	0.3670
89	483003	工银精选	1.6837	1.7837	0.5915
90	270002	广发稳健	1.6704	2.7904	1.3838
91	100022	富国天瑞	1.6686	2.8386	0.0540
92	310358	新经济	1.6577	1.6577	1.0115
93	090006	大成财富	1.6570	1.9290	1.9692
94	530003	建信成长	1.6462	1.9962	1.3982
95	460001	友邦盛世	1.6400	2.6450	0.1099
96	240004	华宝动力	1.6394	2.7194	0.8613
97	519181	万家和谐增长	1.6245	1.7245	0.4762
98	151001	银河稳健	1.6110	2.8660	1.6917
99	580002	东吴动力	1.6034	1.6034	0.4322
100	320005	诺安价值	1.6007	1.7007	0.9141
101	100026	富国天合稳健	1.5955	1.6455	1.2437
102	340001	兴业转基	1.5920	2.2880	0.3910
103	320003	诺安股票	1.5906	2.6641	1.2412
104	213002	宝盈区域增长	1.5699	2.4199	0.4286
105	002021	华回报二	1.5610	1.8940	2.3607
106	180001	银华优势企业	1.5597	2.5497	1.2990
107	550002	信诚精萃	1.5593	1.6793	1.1350
108	000021	华夏优势	1.5560	1.6760	1.2362
109	519100	长盛100	1.5464	1.5864	0.9927
110	373010	上投双息	1.5460	1.9040	0.6183
111	253010	德盛安心	1.5380	1.8080	0.3262
112	200007	长城安心回报	1.5285	1.8385	1.6695
113	162201	荷银成长	1.5270	2.6070	0.5134
114	420001	天弘精选	1.5192	1.9242	0.3302
115	180003	银华道琼斯88	1.4983	2.6083	1.2570
116	257020	德盛精选	1.4890	2.7990	-0.2011
117	110001	易基平稳	1.4860	2.5960	1.0884
118	020006	金象保本增值	1.4760	1.5960	0.0678
119	000001	华夏成长	1.4700	2.6510	1.4493
120	240002	宝康配置	1.4613	3.0013	0.5712
121	070007	嘉实保本	1.4580	1.5380	0.4132
122	160706	嘉实300	1.4570	2.6960	0.8304
123	163801	中银中国	1.4459	2.6159	0.4516
124	163302	巨田资源	1.4438	2.6788	0.7115
125	450002	国富弹性	1.4404	2.1504	1.3153
126	200006	长城股票	1.4341	1.9341	1.6011
127	481004	工银稳健	1.4277	1.4277	0.4574
128	151002	银河收益	1.4234	1.7234	0.1125
129	519996	长信银利	1.4223	2.5523	1.6001
130	162102	金鹰小盘	1.4183	2.0383	0.1412
131	160610	鹏华动力	1.4140	1.4140	1.3620
132	050201	博时价值贰号	1.3890	1.8090	0.8715
133	213001	宝盈鸿利	1.3840	2.6740	1.0145
134	163503	天治核心	1.3832	2.3932	0.3774
135	161903	万家公用	1.3791	2.1091	-0.5337
136	290004	泰信优质	1.3749	1.6649	0.0437
137	162208	泰达荷银首选	1.3665	1.4165	1.4401
138	400001	东方龙	1.3660	2.3875	0.2348
139	090001	大成价值增长	1.3655	3.0255	1.3508
140	350001	天治财富	1.3654	2.2754	0.2349
141	080001	长盛成长	1.3550	2.5590	1.4222
142	090004	大成精选增值	1.3398	2.7403	1.0636
143	050004	博时精选	1.3320	2.7220	0.8174
144	020008	国泰混合	1.3280	1.3380	0.0000
145	160105	南方积配	1.3222	2.3772	1.3568
146	162205	荷银风险预算	1.3199	1.7949	0.1822
147	217005	招商先锋	1.3189	2.4089	0.9414
148	160805	长盛同智	1.3131	2.2233	1.0155
149	519017	大成成长	1.3120	2.0140	1.8634
150	070001	嘉实成长	1.3083	2.8583	0.8401
151	162202	荷银周期	1.3016	2.7766	0.5562
152	310318	盛利配置	1.3002	1.5402	0.8924
153	200001	长城久恒平衡	1.2930	2.4030	1.0946
154	161902	万家保本	1.2909	1.3949	0.0853
155	050001	博时增长	1.2890	3.0090	0.8607
156	257030	德盛优势	1.2840	1.2840	0.3125
157	320001	诺安平衡	1.2783	2.7783	0.9795
158	310308	盛利精选	1.2753	2.3253	1.2384
159	121002	国投景气	1.2538	2.5622	1.0559
160	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2510	1.7460	1.0501
161	162203	荷银稳定	1.2505	2.7505	0.5548
162	070011	嘉实策略	1.2480	1.2480	0.7264
163	530005	建信配置	1.2475	1.2475	1.2746
164	161005	富国天惠	1.2458	2.4458	0.0000
165	100018	富国天利债券	1.2364	1.5564	-0.0243
166	213003	宝盈策略	1.2359	1.2359	0.8816
167	610001	信达澳银增长	1.2353	1.2353	1.5872
168	519087	新世纪优选	1.2353	2.4263	0.9314
169	110005	易基积极	1.2344	3.4983	0.9156
170	519300	大成300	1.2310	2.5510	0.7860
171	121001	国投融华	1.2231	2.0751	0.3610
172	161706	招商成长	1.2226	3.1329	1.1667
173	166001	中欧趋势	1.2189	1.2189	0.6108
174	510080	长盛债券	1.2176	1.6476	0.0329
175	550001	信诚四季	1.2108	1.8238	1.2713
176	202001	南方稳健成长	1.2104	2.9554	0.3565
177	519688	交银精选	1.2061	2.8619	0.8782
178	398021	中海能源	1.2057	1.2057	0.8026
179	260101	景顺长城优选	1.2055	3.0162	1.6013
180	240003	宝康债券	1.1886	1.3586	0.0084
181	530001	建信价值	1.1861	2.2303	0.6107
182	217003	招商债券	1.1809	1.3374	-0.1438
183	162006	长城久富	1.1788	3.0596	0.8556
184	070005	嘉实债券	1.1780	1.4780	0.1701
185	217203	招商债券B	1.1764	1.3329	-0.1443
186	580001	东吴嘉禾	1.1746	2.2646	0.6599
187	450003	国富潜力	1.1702	1.1702	0.7664
188	398011	中海分红	1.1497	2.1397	0.0871
189	210001	金鹰优选	1.1483	2.2683	-0.0348
190	519068	添富焦点	1.1381	1.1381	1.1375
191	240001	宝康消费	1.1368	2.7945	1.0309
192	121005	国投瑞银创新	1.1320	1.9598	1.3338
193	510081	长盛精选	1.1187	2.8187	0.3408
194	217008	招商安本增利	1.1165	1.1365	-0.0090
195	217009	招商价值	1.1126	1.1126	0.3427
196	110010	易方达价值	1.1080	1.1080	0.0000
197	001001	华夏债券A/B	1.0740	1.2840	0.0000
198	001003	华夏债券C	1.0700	1.2800	0.0935
199	410003	华富成长	1.0686	1.0686	0.2157
200	310328	新动力	1.0563	2.8079	0.7151
201	288102	中信双利	1.0542	1.1342	0.0095
202	202002	南稳贰号	1.0536	2.2392	0.2283
203	040007	华安中小盘	1.0411	2.3560	0.2987
204	540003	汇丰策略	1.0387	1.0387	0.0000
205	090002	大成债券	1.0342	1.2437	0.0580
206	020002	国泰金龙债券	1.0340	1.1970	0.0000
207	050008	博时第三产业	1.0300	2.2420	0.5859
208	092002	大成债Ｃ	1.0281	1.2376	0.0487
209	180002	银华保本增值	1.0267	1.0267	-0.0292
210	519666	银河银信	1.0138	1.0138	0.0000
211	360001	量化核心	1.0098	2.8535	0.8086
212	202102	南方多利	1.0075	1.0306	0.0795
213	519001	银华优选股票	1.0064	3.4733	0.6400
214	519519	友邦短债	1.0058	1.0158	0.0199
215	163402	兴业趋势	1.0048	4.1131	0.4800
216	160311	华夏蓝筹	1.0040	3.0520	0.2997
217	050002	博时裕富	1.0040	2.9840	0.4000
218	320004	诺安债券	1.0036	1.0182	0.0199
219	290003	泰信短债	1.0035	1.0187	0.0399
220	100016	富国天源平衡	1.0034	2.2640	-0.0697
221	050006	博时稳定债券	1.0030	1.0352	0.0100
222	070009	嘉实短债	1.0019	1.0214	0.0200
223	110007	易方达收益A	1.0019	1.0262	0.0100
224	110008	易方达收益B	1.0019	1.0262	0.0100
225	161601	新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
227	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
228	519011	海富精选	未公布	未公布	0.0000
229	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000
230	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
231	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
232	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
233	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
234	160608	鹏华普天债券B	未公布	未公布	0.0000
235	161606	融通行业	未公布	未公布	0.0000
236	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
237	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000
238	161605	融通蓝筹	未公布	未公布	0.0000
239	161604	融通深证100	未公布	未公布	0.0000
240	161603	融通债券	未公布	未公布	0.0000
241	160605	鹏华中国50	未公布	未公布	0.0000
242	160603	鹏华收益	未公布	未公布	0.0000
243	160602	鹏华普天债券	未公布	未公布	0.0000
244	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
245	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000
246	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000
247	519029	华夏稳增	未公布	未公布	0.0000
248	161609	融通动力先锋	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工银瑞信债券A	未公布	未公布	0.0000
250	485005	工银瑞信债券B	未公布	未公布	0.0000
251	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000
252	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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