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封闭式基金资产净值周报表(05-11)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年05月14日 13:21
代码
名称
单位净值
累计净值
184688
基金开元净值
3.0339
4.5729
184689
基金普惠净值
2.6861
3.5301
184690
基金同益净值
2.6172
3.9212
184691
基金景宏净值
2.7969
3.4869
184692
基金裕隆净值
2.4428
3.3318
184693
基金普丰净值
2.3382
2.9942
184695
基金景博净值
2.2176
2.7756
184696
基金裕华净值
2.6097
3.26
184698
基金天元净值
2.7147
3.6697
184699
基金同盛净值
2.2369
2.7994
184700
基金鸿飞净值
2.4006
2.7306
184701
基金景福净值
2.3281
2.7521
184703
基金金盛净值
2.7111
3.2869
184705
基金裕泽净值
2.3741
3.1141
184706
基金天华净值
1.7421
2.2421
184709
基金安久净值
2.5216
2.7416
184710
基金隆元净值
2.8359
2.9359
184712
基金科汇净值
3.2532
4.2969
184713
基金科翔净值
3.4453
4.1103
184718
基金兴安净值
2.7187
3.2057
184719
基金融鑫净值
2.6825
184721
基金丰和净值
2.75
3.293
184722
基金久嘉净值
2.5605
3.2005
184728
基金鸿阳净值
2.0571
2.4386
500001
基金金泰净值
2.504
3.509
500002
基金泰和净值
2.5213
3.6563
500003
基金安信净值
2.6112
4.2932
500005
基金汉盛净值
2.4243
3.2269
500006
基金裕阳净值
2.6684
4.1054
500007
基金景阳净值
2.7633
3.6573
500008
基金兴华净值
2.5353
4.1843
500009
基金安顺净值
2.4923
3.8003
500010
基金金元净值
3.093
3.374
500011
基金金鑫净值
2.17
2.642
500015
基金汉兴净值
1.7726
2.1642
500018
基金兴和净值
2.3681
3.1071
500025
基金汉鼎净值
2.1808
2.4283
500029
基金科讯净值
2.9282
3.4194
500038
基金通乾净值
2.2699
2.6229
500039
基金同德净值
2.4
3.077
500056
基金科瑞净值
2.8175
3.4407
500058
基金银丰净值
2.451
2.911
 
来源:中金在线
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