开放式基金每日净值(05-10) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(05-10)

2007年05月11日 11:03

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.1790	8.2240	0.5903
2	000011	华夏大盘	4.8680	5.0480	0.3091
3	163402	兴业趋势	3.9975	4.0975	-0.0950
4	377010	上投α	3.9553	3.9953	0.0734
5	375010	上投优势	3.9255	4.3755	0.8556
6	110002	易基策略	3.6700	4.1400	0.1911
7	159901	深100ETF	3.6440	3.6440	0.7186
8	162204	荷银精选	3.4975	3.5675	-0.1627
9	200002	长城久泰	3.4623	3.5223	0.4351
10	510880	红利ETF	3.4560	3.4560	1.4978
11	070002	嘉实增长	3.2540	3.5950	0.2465
12	260104	景顺内需增长	3.2490	3.9390	0.5571
13	270005	广发聚丰	3.2274	3.4274	-0.3150
14	040002	华安Ａ股	3.2100	3.3800	0.7217
15	020005	国泰金马	3.1920	3.3220	0.0941
16	519008	添富优势	3.0965	3.5265	-0.3347
17	519011	海富精选	3.0597	3.4097	0.7077
18	070006	嘉实服务	3.0190	3.1390	-0.5272
19	040001	华安创新	2.9800	3.2100	-0.2677
20	206001	鹏华行业成长	2.8147	2.9647	-0.3364
21	510050	50 ETF	2.8110	3.4000	0.9336
22	240005	华宝策略	2.7169	2.8369	-0.3009
23	110003	易基５０	2.7039	2.8239	0.6065
24	481001	工银价值	2.6373	3.0373	-0.2647
25	360005	光大红利	2.6107	2.7507	0.8498
26	160611	鹏华优质治理	2.5768	2.9768	0.5777
27	519035	富国天博	2.5012	2.5012	-0.8208
28	050002	博时裕富	2.4930	2.9930	0.2816
29	257010	德盛小盘	2.4790	2.6290	0.2832
30	150103	银河银泰	2.4597	2.7897	0.2486
31	240008	华宝收益	2.4473	2.4473	-0.2486
32	255010	德盛稳健	2.4340	2.5540	-0.3276
33	340006	兴业全球	2.4318	2.4318	0.9590
34	350002	天治品质	2.3127	2.6727	0.8987
35	040005	华安宏利	2.3121	2.3921	0.7671
36	020001	国泰金鹰增长	2.2930	3.0560	0.2185
37	519994	长信金利	2.2684	2.3284	-0.3864
38	400003	东方精选	2.2297	2.8097	0.5230
39	162703	广发小盘	2.2290	3.1890	0.2383
40	121003	国投股票	2.2191	2.3091	1.0243
41	180010	银华优质增长	2.2133	2.2133	-0.6598
42	112002	易策二号	2.1550	2.3000	0.7480
43	217001	招商安泰股票	2.1453	2.9703	0.3884
44	020003	国泰金龙行业	2.1450	2.9770	-0.0466
45	519690	交银稳健	2.1411	2.1911	0.5683
46	288001	中信经典	2.1382	2.6882	0.7255
47	260108	景顺成长	2.1380	2.2580	0.5644
48	270006	广发优选	2.1307	2.1607	-0.5090
49	110009	易基价值	2.1033	2.2833	0.0761
50	100020	富国天益	2.1018	3.0583	-0.8538
51	163803	中银增长	2.0910	2.3410	0.0383
52	159902	中小板	2.0860	2.0860	-0.5246
53	360006	光大增长	2.0731	2.1731	0.4458
54	160607	鹏华价值	2.0730	2.2430	0.2903
55	378010	上投先锋	2.0230	2.0230	0.2279
56	202202	南方避险	2.0204	2.5144	0.3427
57	233001	巨田基础行业	2.0119	2.2719	0.1793
58	540002	汇丰龙腾	2.0001	2.0001	-0.1697
59	050007	博时平衡配置	1.9810	1.9810	-0.3521
60	240009	华宝先进	1.9716	1.9716	-0.3588
61	162605	景顺鼎益	1.9670	2.8870	0.5624
62	002011	华夏红利	1.9650	2.7980	0.6144
63	090003	大成蓝筹稳健	1.9440	2.6940	0.4132
64	260109	景顺内需增长2	1.9320	1.9320	0.3115
65	202101	南方宝元债券	1.9290	2.1490	0.4740
66	519018	汇添均衡	1.8996	1.9996	-0.7005
67	519692	交银成长	1.8924	1.8924	0.5206
68	162607	景顺资源	1.8680	2.5280	0.3761
69	270001	广发聚富	1.8669	3.1269	-0.2085
70	590001	中邮核心	1.8648	2.4448	0.5391
71	160505	博时主题	1.8515	2.7725	0.2708
72	519007	海富回报	1.8440	2.0370	1.0411
73	070003	嘉实稳健	1.8430	2.5060	0.1630
74	519993	长信增利	1.8358	2.0058	0.4322
75	560002	益民红利	1.8191	1.9971	-0.1866
76	202003	南方绩优成长	1.8183	1.8183	0.0440
77	160106	南方高增	1.8093	2.7133	-0.0994
78	519180	万家180	1.7771	2.6071	0.5261
79	163804	中银收益	1.7704	1.8304	0.3514
80	288002	中信红利	1.7528	3.1528	0.9619
81	540001	汇丰2016	1.7486	1.8486	0.4250
82	450001	国富收益	1.7453	1.8853	0.4721
83	410001	华富优选	1.7384	2.4784	0.6426
84	162207	荷银效率	1.7370	1.7370	-0.6804
85	398001	中海成长	1.7241	2.6141	-0.3065
86	161609	融通动力先锋	1.7140	1.8140	-0.7528
87	217002	招商安泰平衡	1.7034	2.3184	0.2649
88	070010	嘉实主题	1.7030	2.3180	0.9484
89	180012	银华富裕	1.6903	1.7153	-0.5296
90	040004	华安宝利	1.6890	2.8290	0.3565
91	100022	富国天瑞	1.6879	2.8579	0.1899
92	260103	景顺长城动力	1.6835	2.5235	0.3876
93	002001	华夏回报	1.6770	2.6710	-0.7692
94	483003	工银精选	1.6725	1.7725	0.0120
95	290002	泰信先行	1.6708	2.5308	-0.1375
96	270002	广发稳健	1.6604	2.7804	-0.3959
97	310358	新经济	1.6516	1.6516	0.2367
98	460001	友邦盛世	1.6498	2.6548	0.3101
99	240004	华宝动力	1.6303	2.7103	-0.4032
100	090006	大成财富	1.6300	1.9020	1.1794
101	519181	万家和谐增长	1.6261	1.7261	-0.5383
102	530003	建信成长	1.6237	1.9737	0.1666
103	580002	东吴动力	1.6196	1.6196	0.2538
104	151001	银河稳健	1.5945	2.8495	-0.3500
105	340001	兴业转基	1.5931	2.2891	0.8355
106	320005	诺安价值	1.5909	1.6909	0.0566
107	100026	富国天合稳健	1.5851	1.6351	-0.4522
108	290004	泰信优质	1.5776	1.6676	-0.2403
109	320003	诺安股票	1.5751	2.6486	0.2865
110	213002	宝盈区域增长	1.5568	2.4068	0.1866
111	550002	信诚精萃	1.5525	1.6725	0.3101
112	180001	银华优势企业	1.5485	2.5385	0.2979
113	253010	德盛安心	1.5430	1.8130	0.5867
114	000021	华夏优势	1.5430	1.6630	0.3251
115	160605	鹏华中国50	1.5400	3.0700	0.3257
116	519100	长盛100	1.5397	1.5797	0.6866
117	373010	上投双息	1.5355	1.8935	0.5435
118	162201	荷银成长	1.5327	2.6127	0.1307
119	002021	华回报二	1.5270	1.8600	-0.7152
120	420001	天弘精选	1.5143	1.9193	0.1852
121	257020	德盛精选	1.5010	2.8110	0.7383
122	200007	长城安心回报	1.4936	1.8036	-0.5526
123	180003	银华道琼斯88	1.4876	2.5976	0.0202
124	161607	融通巨潮	1.4850	2.6150	0.8147
125	020006	金象保本增值	1.4790	1.5990	0.3392
126	110001	易基平稳	1.4710	2.5810	0.1361
127	240002	宝康配置	1.4578	2.9978	-0.4983
128	160603	鹏华收益	1.4570	2.7670	-0.3420
129	000001	华夏成长	1.4560	2.6370	-0.1372
130	160706	嘉实300	1.4530	2.6920	0.5536
131	161604	融通深证100	1.4530	2.5230	0.6930
132	070007	嘉实保本	1.4520	1.5320	0.2070
133	163302	巨田资源	1.4481	2.6831	0.7865
134	163801	中银中国	1.4457	2.6157	0.4586
135	450002	国富弹性	1.4294	2.1394	0.7400
136	481004	工银稳健	1.4266	1.4266	0.6562
137	162102	金鹰小盘	1.4262	2.0462	1.0987
138	151002	银河收益	1.4242	1.7242	-0.5655
139	160610	鹏华动力	1.4080	1.4080	-0.4243
140	200006	长城股票	1.4077	1.9077	-0.2904
141	519996	长信银利	1.4027	2.5327	0.8701
142	161903	万家公用	1.4011	2.1311	1.0166
143	519029	华夏稳增	1.4010	2.1060	-0.0713
144	519003	海富收益	1.3960	2.2430	0.5764
145	050201	博时价值贰号	1.3870	1.8070	-0.0720
146	163503	天治核心	1.3838	2.3938	0.8601
147	400001	东方龙	1.3767	2.3982	0.6433
148	350001	天治财富	1.3718	2.2818	0.6383
149	213001	宝盈鸿利	1.3660	2.6560	-0.4663
150	162208	泰达荷银首选	1.3553	1.4053	0.0738
151	090001	大成价值增长	1.3496	3.0096	0.0445
152	080001	长盛成长	1.3430	2.5470	0.6747
153	020008	国泰混合	1.3330	1.3430	0.3010
154	090004	大成精选增值	1.3308	2.7313	0.1580
155	050004	博时精选	1.3280	2.7180	0.4539
156	162205	荷银风险预算	1.3180	1.7930	0.4650
157	217005	招商先锋	1.3128	2.4028	0.7289
158	160105	南方积配	1.3105	2.3655	-0.1296
159	160805	长盛同智	1.3102	2.2204	0.1223
160	161601	新蓝筹	1.3070	2.8720	-0.6914
161	070001	嘉实成长	1.3018	2.8518	0.8366
162	519013	海富优势	1.3010	1.7570	0.6187
163	519017	大成成长	1.2960	1.9980	0.8560
164	519087	新世纪优选	1.2941	2.4191	-0.5074
165	161902	万家保本	1.2931	1.3971	-0.3084
166	162202	荷银周期	1.2913	2.7663	0.0465
167	257030	德盛优势	1.2900	1.2900	0.7026
168	310318	盛利配置	1.2880	1.5280	0.0155
169	050001	博时增长	1.2860	3.0060	0.4688
170	161606	融通行业	1.2770	2.4470	-0.2344
171	200001	长城久恒平衡	1.2740	2.3840	0.0000
172	519005	海富股票	1.2700	2.5220	0.5542
173	310308	盛利精选	1.2681	2.3181	-0.1417
174	320001	诺安平衡	1.2667	2.7667	0.2374
175	161005	富国天惠	1.2621	2.4621	-1.0893
176	121002	国投景气	1.2509	2.5593	0.5304
177	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2460	1.7410	0.2414
178	161605	融通蓝筹	1.2450	2.3750	-0.1604
179	070011	嘉实策略	1.2440	1.2440	0.4847
180	162203	荷银稳定	1.2429	2.7429	0.0161
181	100018	富国天利债券	1.2391	1.5591	0.2346
182	530005	建信配置	1.2377	1.2377	0.6751
183	213003	宝盈策略	1.2308	1.2308	0.2280
184	070005	嘉实债券	1.2280	1.4780	0.4088
185	519300	大成300	1.2279	2.5479	0.5486
186	110005	易基积极	1.2259	3.4769	0.4424
187	121001	国投融华	1.2235	2.0755	0.4186
188	610001	信达澳银增长	1.2222	1.2222	0.3695
189	510080	长盛债券	1.2193	1.6493	0.2879
190	161706	招商成长	1.2159	3.1262	0.6540
191	166001	中欧趋势	1.2149	1.2149	0.5878
192	202001	南方稳健成长	1.2106	2.9556	-0.1320
193	550001	信诚四季	1.2061	1.8191	0.8613
194	519688	交银精选	1.2011	2.8569	0.3090
195	398021	中海能源	1.1992	1.1992	0.3263
196	260101	景顺长城优选	1.1934	3.0041	0.5307
197	240003	宝康债券	1.1902	1.3602	-0.0168
198	530001	建信价值	1.1877	2.2319	0.2956
199	161603	融通债券	1.1860	1.3610	0.5085
200	217003	招商债券	1.1822	1.3387	0.0338
201	580001	东吴嘉禾	1.1798	2.2698	0.2379
202	217203	招商债券B	1.1777	1.3342	0.0340
203	162006	长城久富	1.1768	3.0576	-0.2120
204	450003	国富潜力	1.1679	1.1679	0.6030
205	210001	金鹰优选	1.1553	2.2753	1.3421
206	398011	中海分红	1.1537	2.1437	-0.0433
207	519068	添富焦点	1.1340	1.1340	0.1148
208	240001	宝康消费	1.1299	2.7876	-0.0354
209	121005	国投瑞银创新	1.1250	1.9482	0.4106
210	217008	招商安本增利	1.1187	1.1387	0.2330
211	510081	长盛精选	1.1180	2.8180	0.6844
212	110010	易方达价值	1.1120	1.1120	3.5671
213	217009	招商价值	1.1088	1.1088	0.0000
214	001001	华夏债券A/B	1.0740	1.2840	0.0932
215	410003	华富成长	1.0736	1.0736	0.5714
216	001003	华夏债券C	1.0700	1.2800	0.1873
217	202002	南稳贰号	1.0561	2.2445	-0.3585
218	519015	海富通贰号	1.0550	1.0550	0.3806
219	288102	中信双利	1.0548	1.1348	0.1805
220	310328	新动力	1.0504	2.7972	0.0953
221	040007	华安中小盘	1.0446	2.3595	0.4230
222	090002	大成债券	1.0345	1.2440	-0.0097
223	020002	国泰金龙债券	1.0340	1.1970	0.0968
224	160602	鹏华普天债券	1.0300	1.1590	0.0000
225	092002	大成债Ｃ	1.0284	1.2379	-0.0194
226	180002	银华保本增值	1.0263	1.0263	0.0097
227	160608	鹏华普天债券B	1.0260	1.1550	0.0000
228	540003	汇丰策略	1.0241	1.0241	0.0000
229	050008	博时第三产业	1.0240	2.2360	0.0978
230	519666	银河银信	1.0139	1.0139	0.0099
231	100016	富国天源平衡	1.0075	2.2681	0.0497
232	202102	南方多利	1.0065	1.0296	0.0298
233	519519	友邦短债	1.0055	1.0155	0.0099
234	320004	诺安债券	1.0034	1.0180	0.0100
235	290003	泰信短债	1.0030	1.0182	0.0000
236	050006	博时稳定债券	1.0029	1.0351	0.0100
237	360001	量化核心	1.0022	2.8459	0.1299
238	110008	易方达收益B	1.0017	1.0260	0.0000
239	110007	易方达收益A	1.0017	1.0260	0.0000
240	070009	嘉实短债	1.0015	1.0210	0.0100
241	519001	银华优选股票	1.0000	3.4526	-69.1348
242	160311	华夏蓝筹	1.0000	2.9420	-56.9707
243	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
244	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
245	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000
246	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
247	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
248	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
249	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
250	485105	工银收益A	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?