开放式基金每日净值(05-08) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(05-08)

2007年05月09日 14:22

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000011	华夏大盘	4.8070	4.9870	2.9777
2	163402	兴业趋势	3.9970	4.0970	2.3376
3	110002	易基策略	3.6790	4.1490	2.3651
4	159901	深100ETF	3.5930	3.5930	4.3264
5	162204	荷银精选	3.4746	3.5446	3.9988
6	200002	长城久泰	3.4416	3.5016	3.5037
7	510880	红利ETF	3.3900	3.3900	4.9861
8	070002	嘉实增长	3.2710	3.6120	2.1549
9	270005	广发聚丰	3.2596	3.4596	3.1878
10	519001	银华优选股票	3.2437	3.4637	2.5871
11	020005	国泰金马	3.2310	3.3610	2.7672
12	260104	景顺内需增长	3.2060	3.8960	2.1670
13	070006	嘉实服务	3.0340	3.1540	3.2675
14	206001	鹏华行业成长	2.7935	2.9435	2.5439
15	240005	华宝策略	2.7349	2.8549	2.6113
16	110003	易基５０	2.6762	2.7962	2.8437
17	481001	工银价值	2.6438	3.0438	2.8476
18	360005	光大红利	2.5561	2.6961	3.7168
19	519035	富国天博	2.5233	2.5233	2.0381
20	257010	德盛小盘	2.4800	2.6300	2.9900
21	050002	博时裕富	2.4770	2.9770	2.6098
22	150103	银河银泰	2.4637	2.7937	3.2176
23	240008	华宝收益	2.4560	2.4560	3.3496
24	255010	德盛稳健	2.4380	2.5580	3.5244
25	340006	兴业全球	2.4046	2.4046	1.8165
26	160311	华夏蓝筹	2.3100	2.9200	2.9412
27	350002	天治品质	2.2949	2.6549	3.1416
28	020001	国泰金鹰增长	2.2910	3.0540	3.0589
29	519994	长信金利	2.2822	2.3422	3.9301
30	180010	银华优质增长	2.2352	2.2352	2.5650
31	400003	东方精选	2.2248	2.8048	3.9286
32	162703	广发小盘	2.2224	3.1824	3.0320
33	121003	国投股票	2.2135	2.3035	2.9056
34	020003	国泰金龙行业	2.1680	3.0000	2.6029
35	270006	广发优选	2.1531	2.1831	3.1870
36	217001	招商安泰股票	2.1521	2.9771	2.7010
37	100020	富国天益	2.1485	3.1050	2.0762
38	112002	易策二号	2.1480	2.2930	2.9229
39	519690	交银稳健	2.1379	2.1879	2.8628
40	260108	景顺成长	2.1340	2.2540	2.1541
41	288001	中信经典	2.1319	2.6819	3.4050
42	110009	易基价值	2.1208	2.3008	2.4492
43	159902	中小板	2.0970	2.0970	2.1432
44	163803	中银增长	2.0915	2.3415	3.6165
45	160607	鹏华价值	2.0530	2.2230	2.6500
46	360006	光大增长	2.0470	2.1470	3.9034
47	540002	汇丰龙腾	2.0250	2.0250	2.0357
48	233001	巨田基础行业	2.0195	2.2795	3.4580
49	378010	上投先锋	2.0148	2.0148	2.7540
50	202202	南方避险	2.0116	2.5056	2.3403
51	050007	博时平衡配置	1.9870	1.9870	1.4811
52	240009	华宝先进	1.9786	1.9786	2.7471
53	162605	景顺鼎益	1.9520	2.8720	2.3061
54	090003	大成蓝筹稳健	1.9484	2.6984	2.8288
55	002011	华夏红利	1.9380	2.7710	2.4855
56	202101	南方宝元债券	1.9117	2.1317	1.5835
57	260109	景顺内需增长2	1.9080	1.9080	2.4155
58	519692	交银成长	1.8788	1.8788	2.7397
59	270001	广发聚富	1.8756	3.1356	3.3730
60	590001	中邮核心	1.8561	2.4361	3.0079
61	162607	景顺资源	1.8490	2.5090	2.4377
62	560002	益民红利	1.8485	2.0265	3.0781
63	202003	南方绩优成长	1.8333	1.8333	2.9655
64	519993	长信增利	1.8330	2.0030	3.6120
65	160505	博时主题	1.8302	2.7512	3.3778
66	070003	嘉实稳健	1.8260	2.4890	3.1638
67	160106	南方高增	1.8181	2.7221	2.5379
68	163804	中银收益	1.7725	1.8325	2.7536
69	519180	万家180	1.7702	2.6002	3.1585
70	162207	荷银效率	1.7476	1.7476	2.6671
71	540001	汇丰2016	1.7445	1.8445	0.9607
72	288002	中信红利	1.7433	3.1433	3.4231
73	398001	中海成长	1.7371	2.6271	3.9060
74	161609	融通动力先锋	1.7310	1.8310	2.7910
75	450001	国富收益	1.7266	1.8666	1.3263
76	410001	华富优选	1.7232	2.4632	2.5653
77	180012	银华富裕	1.7123	1.7373	2.4042
78	217002	招商安泰平衡	1.7054	2.3204	2.1136
79	070010	嘉实主题	1.6860	2.3010	3.7538
80	100022	富国天瑞	1.6829	2.8529	1.2210
81	002001	华夏回报	1.6810	2.6750	1.9406
82	483003	工银精选	1.6694	1.7694	2.7323
83	260103	景顺长城动力	1.6673	2.5073	1.8509
84	270002	广发稳健	1.6645	2.7845	3.1480
85	310358	新经济	1.6632	1.6632	3.2146
86	460001	友邦盛世	1.6404	2.6454	2.2311
87	240004	华宝动力	1.6371	2.7171	2.8781
88	519181	万家和谐增长	1.6371	1.7371	4.6538
89	530003	建信成长	1.6185	1.9685	2.3978
90	580002	东吴动力	1.6061	1.6061	3.0807
91	100026	富国天合稳健	1.6049	1.6549	2.4382
92	151001	银河稳健	1.5951	2.8501	3.2962
93	090006	大成财富	1.5890	1.8610	3.5854
94	340001	兴业转基	1.5732	2.2692	1.6673
95	550002	信诚精萃	1.5637	1.6837	2.9563
96	213002	宝盈区域增长	1.5609	2.4109	2.3541
97	162201	荷银成长	1.5506	2.6306	2.9000
98	180001	银华优势企业	1.5453	2.5353	2.4735
99	373010	上投双息	1.5340	1.8920	2.6911
100	002021	华回报二	1.5320	1.8650	2.2015
101	253010	德盛安心	1.5260	1.7960	2.1419
102	160605	鹏华中国50	1.5210	3.0510	2.9790
103	519100	长盛100	1.5127	1.5527	3.0801
104	420001	天弘精选	1.5110	1.9160	3.6849
105	257020	德盛精选	1.4950	2.8050	3.6755
106	200007	长城安心回报	1.4894	1.7994	2.1817
107	180003	银华道琼斯88	1.4872	2.5972	3.1703
108	020006	金象保本增值	1.4690	1.5890	1.1012
109	110001	易基平稳	1.4680	2.5780	1.8031
110	240002	宝康配置	1.4643	3.0043	2.3986
111	161607	融通巨潮	1.4620	2.5920	-2.0107
112	000001	华夏成长	1.4550	2.6360	2.6093
113	160603	鹏华收益	1.4500	2.7600	3.9427
114	070007	嘉实保本	1.4460	1.5260	1.0482
115	163302	巨田资源	1.4444	2.6794	3.3486
116	163801	中银中国	1.4425	2.6125	2.6690
117	161604	融通深证100	1.4390	2.5090	4.0492
118	160706	嘉实300	1.4390	2.6780	3.4508
119	151002	银河收益	1.4346	1.7346	1.3350
120	162102	金鹰小盘	1.4213	2.0413	2.0682
121	481004	工银稳健	1.4176	1.4176	3.0083
122	160610	鹏华动力	1.4100	1.4100	3.8292
123	519996	长信银利	1.4011	2.5311	3.5551
124	200006	长城股票	1.3989	1.8989	3.5072
125	400001	东方龙	1.3901	2.4116	4.4874
126	163503	天治核心	1.3814	2.3914	2.6758
127	050201	博时价值贰号	1.3810	1.8010	2.7530
128	350001	天治财富	1.3747	2.2847	2.6738
129	161903	万家公用	1.3707	2.1007	3.0292
130	162208	泰达荷银首选	1.3662	1.4162	2.6446
131	213001	宝盈鸿利	1.3662	2.6562	3.0861
132	090001	大成价值增长	1.3572	3.0172	2.6859
133	090004	大成精选增值	1.3414	2.7419	2.4360
134	080001	长盛成长	1.3330	2.5370	2.1456
135	020008	国泰混合	1.3260	1.3360	1.2214
136	161601	新蓝筹	1.3174	2.8824	3.0991
137	050004	博时精选	1.3160	2.7060	2.8446
138	160805	长盛同智	1.3072	2.2174	3.2951
139	160105	南方积配	1.3069	2.3619	4.1272
140	217005	招商先锋	1.3053	2.3953	2.2562
141	162205	荷银风险预算	1.3043	1.7793	2.4024
142	162202	荷银周期	1.3029	2.7779	2.3568
143	161902	万家保本	1.2965	1.4005	1.2416
144	519087	新世纪优选	1.2921	2.4171	4.2184
145	310318	盛利配置	1.2903	1.5303	1.5664
146	161606	融通行业	1.2900	2.4600	3.2000
147	200001	长城久恒平衡	1.2870	2.3970	2.2240
148	070001	嘉实成长	1.2853	2.8353	2.0484
149	161005	富国天惠	1.2846	2.4846	2.1876
150	257030	德盛优势	1.2810	1.2810	2.7265
151	050001	博时增长	1.2790	2.9990	3.3953
152	310308	盛利精选	1.2697	2.3197	2.1891
153	519017	大成成长	1.2680	1.9700	3.4258
154	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2530	1.7480	2.6208
155	161605	融通蓝筹	1.2500	2.3800	2.9654
156	121002	国投景气	1.2465	2.5549	2.6179
157	162203	荷银稳定	1.2458	2.7458	2.1399
158	070011	嘉实策略	1.2360	1.2360	1.8122
159	100018	富国天利债券	1.2351	1.5551	0.3575
160	530005	建信配置	1.2333	1.2333	3.4040
161	213003	宝盈策略	1.2332	1.2332	3.0673
162	070005	嘉实债券	1.2230	1.4730	0.6584
163	110005	易基积极	1.2206	3.4635	-1.6280
164	510080	长盛债券	1.2183	1.6483	0.4038
165	121001	国投融华	1.2174	2.0694	1.4162
166	519300	大成300	1.2163	2.5363	3.3127
167	202001	南方稳健成长	1.2113	2.9563	0.9164
168	610001	信达澳银增长	1.2079	1.2079	3.2835
169	161706	招商成长	1.2063	3.1166	3.0321
170	166001	中欧趋势	1.2058	1.2058	2.5515
171	550001	信诚四季	1.1968	1.8098	2.9505
172	398021	中海能源	1.1933	1.1933	2.9417
173	519688	交银精选	1.1903	2.8461	2.4266
174	240003	宝康债券	1.1889	1.3589	0.0673
175	530001	建信价值	1.1845	2.2287	3.0448
176	162006	长城久富	1.1824	3.0632	2.5232
177	217003	招商债券	1.1812	1.3377	0.0847
178	260101	景顺长城优选	1.1795	2.9902	1.9888
179	217203	招商债券B	1.1767	1.3332	0.0765
180	580001	东吴嘉禾	1.1766	2.2666	3.7292
181	161603	融通债券	1.1760	1.3510	0.3413
182	398011	中海分红	1.1503	2.1403	1.9318
183	210001	金鹰优选	1.1360	2.2560	1.7010
184	240001	宝康消费	1.1310	2.7887	2.4271
185	121005	国投瑞银创新	1.1189	1.9380	2.8874
186	217008	招商安本增利	1.1148	1.1348	0.2428
187	217009	招商价值	1.1088	1.1088	2.4201
188	510081	长盛精选	1.1069	2.8069	1.2347
189	410003	华富成长	1.0643	1.0643	1.1500
190	202002	南稳贰号	1.0625	2.2581	0.6632
191	288102	中信双利	1.0524	1.1324	0.1904
192	310328	新动力	1.0522	2.8004	2.7038
193	090002	大成债券	1.0344	1.2439	0.0580
194	020002	国泰金龙债券	1.0330	1.1960	0.0969
195	160602	鹏华普天债券	1.0300	1.1590	0.0972
196	092002	大成债Ｃ	1.0285	1.2380	0.0584
197	160608	鹏华普天债券B	1.0260	1.1550	0.0976
198	180002	银华保本增值	1.0243	1.0243	0.0391
199	050008	博时第三产业	1.0160	2.2280	1.0945
200	519666	银河银信	1.0139	1.0139	0.0197
201	202102	南方多利	1.0063	1.0294	0.0696
202	519519	友邦短债	1.0053	1.0153	0.0398
203	100016	富国天源平衡	1.0050	2.2656	0.5905
204	050006	博时稳定债券	1.0028	1.0350	0.0299
205	110007	易方达收益A	1.0016	1.0259	0.0400
206	110008	易方达收益B	1.0016	1.0259	0.0400
207	070009	嘉实短债	1.0011	1.0206	0.0500
208	360001	量化核心	1.0000	2.8437	-62.9245
209	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000
210	519008	添富优势	未公布	未公布	0.0000
211	290004	泰信优质	未公布	未公布	0.0000
212	375010	上投优势	未公布	未公布	0.0000
213	510050	50 ETF	未公布	未公布	0.0000
214	040005	华安宏利	未公布	未公布	0.0000
215	290002	泰信先行	未公布	未公布	0.0000
216	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000
217	320001	诺安平衡	未公布	未公布	0.0000
218	519029	华夏稳增	未公布	未公布	0.0000
219	485105	工银收益A	未公布	未公布	0.0000
220	160035	富国天博	未公布	未公布	0.0000
221	519068	添富焦点	未公布	未公布	0.0000
222	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000
223	519018	汇添均衡	未公布	未公布	0.0000
224	290003	泰信短债	未公布	未公布	0.0000
225	377010	上投α	未公布	未公布	0.0000
226	040004	华安宝利	未公布	未公布	0.0000
227	320004	诺安债券	未公布	未公布	0.0000
228	040001	华安创新	未公布	未公布	0.0000
229	040002	华安Ａ股	未公布	未公布	0.0000
230	450002	国富弹性	未公布	未公布	0.0000
231	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
232	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
233	450003	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
234	001001	华夏债券A/B	未公布	未公布	0.0000
235	519011	海富精选	未公布	未公布	0.0000
236	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000
237	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
238	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
239	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
240	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
241	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
242	001003	华夏债券C	未公布	未公布	0.0000
243	320003	诺安股票	未公布	未公布	0.0000
244	160611	鹏华优质治理	未公布	未公布	0.0000
245	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
246	000021	华夏优势	未公布	未公布	0.0000
247	510180	180ETF	未公布	未公布	0.0000
248	040007	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
249	320005	诺安价值	未公布	未公布	0.0000
250	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
251	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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