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开放式基金每日净值(04-27)

2007年04月28日 11:19

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	7.664	7.709	-0.044	-0.5708	5.405	20.6169
2	华夏大盘精选	4.46	4.64	0.01	0.2247	4.3275	20.9656
3	上投阿尔法	3.7749	3.8149	-0.046	-1.2039	3.0718	17.4225
4	兴业趋势	3.7721	3.8721	-0.0256	-0.6741	2.8044	17.6098
5	上投摩根中国优势	3.67	4.12	-0.0121	-0.3286	3.7925	24.5503
6	易方达策略成长	3.491	3.961	-0.03	-0.852	2.7369	18.8223
7	深100ETF	3.382	3.382	-0.045	-1.3131	4.1898	26.3827
8	泰达荷银行业精选	3.2736	3.3436	-0.0738	-2.2047	2.3992	14.6861
9	长城久泰中信标普	3.2563	3.3163	-0.0305	-0.928	4.556	21.2478
10	嘉实增长	3.156	3.497	-0.033	-1.0348	0.702	13.4844
11	景顺长城内需增长	3.114	3.804	-0.054	-1.7045	1.8313	12.2972
12	国泰金马稳健回报	3.102	3.232	-0.018	-0.5769	3.3311	20.3725
13	银华核心价值优选	3.0823	3.3023	-0.0611	-1.9438	2.2729	15.5545
14	广发聚丰	3.0401	3.2401	-0.0464	-1.5033	0.1383	16.9494
15	华安中国A股	3.021	3.191	-0.025	-0.8207	4.8958	21.2279
16	汇添富优势精选	2.9709	3.4009	-0.0408	-1.3547	1.6874	14.8207
17	海富通精选	2.967	3.317	-0.0339	-1.1297	1.3112	13.007
18	嘉实服务增值行业	2.886	3.006	-0.034	-1.1644	3.7756	19.2562
19	华安创新	2.822	3.052	-0.032	-1.1212	0.1419	15.5137
20	鹏华行业成长	2.6872	2.8372	-0.0132	-0.4888	3.793	11.3727
21	光大保德信量化核心	2.6645	2.7445	-0.0461	-1.7007	2.2841	14.2728
22	华宝兴业多策略增长	2.5831	2.7031	-0.0275	-1.0534	3.2909	18.063
23	工银瑞信核心价值	2.5488	2.9488	-0.0309	-1.1978	1.179	11.7846
24	易方达50指数	2.5415	2.6615	-0.0161	-0.6295	4.6919	18.2643
25	光大保德信红利股票	2.4237	2.5637	-0.0349	-1.4195	2.6904	16.5521
26	华宝兴业收益增长	2.3351	2.3351	-0.0238	-1.0089	3.0813	20.6271
27	博时裕富	2.334	2.834	-0.017	-0.7231	4.3362	15.8552
28	银泰理财分红	2.3335	2.6635	-0.0018	-0.0771	4.3325	20.1473
29	德盛稳健	2.331	2.451	-0.019	-0.8085	2.3266	13.9296
30	德盛小盘精选	2.323	2.473	-0.023	-0.9804	2.9242	17.859
31	兴业全球视野	2.2444	2.2444	-0.0272	-1.1974	2.0275	19.1042
32	华夏蓝筹核心	2.217	2.827	-0.007	-0.3147	--	--
33	华安宏利	2.2108	2.2908	-0.023	-1.0296	2.1721	16.3273
34	国泰金鹰增长	2.184	2.947	-0.022	-0.9973	2.391	12.7826
35	天治品质优选	2.1667	2.5267	-0.0089	-0.4091	3.3268	21.7376
36	长信金利趋势	2.1382	2.1982	-0.0036	-0.1681	4.7008	18.9475
37	广发小盘	2.1328	3.0928	-0.0141	-0.6568	2.3711	17.3222
38	东方精选	2.1075	2.6875	-0.0023	-0.109	4.2594	20.5802
39	国投瑞银核心企业	2.1009	2.1909	-0.0347	-1.6248	1.7484	17.2377
40	银华优质增长	2.1007	2.1007	-0.0468	-2.1793	1.5616	15.328
41	上证红利ETF	2.086	2.086	-1.11	-34.7309	-28.8783	-16.3593
42	国泰金龙精选	2.079	2.911	-0.011	-0.5263	4.2105	14.8909
43	景顺新兴成长	2.062	2.182	-0.045	-2.1357	1.8272	15.1955
44	富国天益价值	2.0508	3.0073	-0.0429	-2.049	-0.3353	10.4124
45	中信经典配置	2.0444	2.5944	-0.0286	-1.3796	2.9924	15.0802
46	易方达策略贰号	2.042	2.187	-0.019	-0.9219	3.2289	19.398
47	招商安泰股票	2.037	2.862	-0.0187	-0.9097	2.1155	10.9989
48	中小板ETF	2.025	2.025	-0.036	-1.7467	-0.0494	16.1124
49	交银稳健	2.018	2.068	-0.03	-1.4648	3.0749	17.1689
50	易方达价值优选	1.9962	2.1762	-0.0086	-0.429	4.4475	20.5469
51	中银增长	1.9959	2.2459	-0.0231	-1.1441	2.5748	17.3438
52	广发优选	1.9702	2.0002	-0.0379	-1.8874	2.5428	16.095
53	鹏华价值优选	1.97	2.14	-0.031	-1.5492	2.2505	14.6462
54	南方避险	1.9282	2.4222	-0.0184	-0.9452	0.5842	8.6872
55	巨田基础行业	1.9151	2.1751	-0.0126	-0.6536	3.9629	20.659
56	光大保德信新增长	1.9075	2.0075	-0.0207	-1.0735	2.7914	14.5095
57	上投摩根成长先锋	1.907	1.907	-0.0164	-0.8527	4.0031	19.7488
58	景顺鼎益	1.885	2.805	-0.033	-1.7205	2.3344	16.2862
59	南方宝元债券	1.8608	2.0808	-0.0213	-1.1317	0.3993	10.113
60	博时平衡配置	1.859	1.859	0.006	0.3238	3.8547	14.824
61	景顺内需增长贰号	1.858	1.858	-0.043	-2.262	2.2002	13.9877
62	大成蓝筹稳健	1.8554	2.6054	-0.0104	-0.5574	3.4629	12.4159
63	华夏红利	1.843	2.676	-0.017	-0.914	3.4812	18.141
64	汇丰晋信龙腾	1.8427	1.8427	-0.0267	-1.4283	2.27	15.7984
65	华宝兴业先进成长	1.8288	1.8288	-0.0199	-1.0764	2.9962	19.937
66	汇添富均衡增长	1.8255	1.9255	-0.0357	-1.9181	0.2471	9.6792
67	交银施罗德成长	1.7908	1.7908	-0.0324	-1.7771	3.1686	17.0993
68	景顺资源	1.781	2.441	-0.037	-2.0352	1.5393	13.9475
69	益民红利成长	1.7702	1.9482	-0.0045	-0.2536	5.0377	22.5052
70	嘉实稳健	1.762	2.425	-0.023	-1.2885	2.0266	16.0738
71	广发聚富	1.7586	3.0186	-0.0225	-1.2633	0.9645	12.6513
72	中邮核心优选股票	1.7501	2.3301	0.0015	0.0858	5.1364	27.5611
73	长信增利动态策略	1.7404	1.9104	-0.0098	-0.5599	2.3945	16.0666
74	海富通强化回报	1.74	1.933	-0.006	-0.3436	3.0195	15.8455
75	富兰克林国海收益	1.7076	1.8476	-0.0245	-1.4145	1.1132	6.2403
76	中银收益	1.6927	1.7527	-0.0142	-0.8319	3.5797	16.9911
77	南方稳健绩优成长	1.6917	1.6917	-0.036	-2.0837	0.4274	16.0447
78	南方高增	1.689	2.593	-0.0361	-2.0926	0.3446	16.0107
79	万家180	1.6793	2.5093	-0.0093	-0.5508	4.5381	18.8128
80	博时主题行业	1.6773	2.5983	-0.0172	-1.015	3.8254	15.5086
81	泰达荷银效率优选	1.6718	1.6718	-0.0307	-1.8032	0.4929	7.9765
82	中信红利精选	1.664	3.064	-0.0151	-0.8993	5.3298	23.8833
83	2016生命周期	1.6618	1.7618	-0.0017	-0.1022	1.3973	8.5931
84	富国天瑞强势	1.6612	2.8312	0.0016	0.0964	2.9435	16.9283
85	中海优质成长	1.6501	2.5401	-0.0105	-0.6323	4.3773	15.829
86	华富优选	1.647	2.387	0.0043	0.2618	6.4917	23.6765
87	招商安泰平衡	1.6388	2.2538	-0.008	-0.4858	1.7446	7.8753
88	华安宝利配置	1.633	2.773	-0.015	-0.9102	3.2238	13.8773
89	融通动力先锋	1.628	1.728	-0.002	-0.1227	5.3722	21.5833
90	景顺动力平衡	1.6162	2.4562	-0.0315	-1.9118	0.792	10.7745
91	工银瑞信精选平衡	1.615	1.715	-0.0101	-0.6215	2.2087	11.1035
92	银华富裕主题	1.6087	1.6337	-0.0154	-0.9482	2.3672	17.0474
93	嘉实主题精选	1.595	2.21	-0.012	-0.7467	7.047	14.1446
94	华夏回报	1.571	2.565	-0.011	-0.6953	2.6127	16.8006
95	申万巴黎新经济	1.5701	1.5701	-0.0189	-1.1894	3.5823	18.3552
96	友邦华泰中国股票	1.5675	2.5725	--	--	3.9318	17.6095
97	富国天合稳健优选	1.5453	1.5953	-0.0256	-1.6296	1.8991	12.5656
98	广发稳健增长	1.5416	2.6616	-0.0216	-1.3818	2.1333	14.5149
99	万家和谐增长	1.5405	1.6405	-0.0189	-1.212	3.6536	17.2821
100	建信优选成长	1.5344	1.8844	-0.0241	-1.5464	1.8385	17.0404
101	华宝动力组合	1.5302	2.6102	-0.0184	-1.1882	3.3849	16.9163
102	大成2020生命周期	1.527	1.799	-0.011	-0.7152	5.8946	19.7647
103	兴业可转债混合型	1.5262	2.2222	0.0011	0.0721	4.5274	18.243
104	银河稳健	1.5124	2.7674	-0.0148	-0.9691	2.9684	20.5196
105	宝盈区域增长	1.5113	2.3613	-0.0231	-1.5055	2.2738	11.7495
106	东吴双动力	1.502	1.502	0.029	1.9688	9.1967	26.9439
107	泰信优质生活	1.4976	1.5876	0.0071	0.4764	6.4619	29.3376
108	诺安股票	1.4833	2.5568	-0.017	-1.1331	2.6932	15.8738
109	信诚精萃成长	1.4829	1.6029	-0.0135	-0.9022	2.3466	17.8214
110	上投摩根双息平衡	1.4821	1.8401	-0.0057	-0.3831	3.0166	18.2841
111	银华优势企业	1.482	2.472	-0.0181	-1.2066	1.5277	13.0262
112	泰达荷银合丰成长	1.4792	2.5592	-0.0137	-0.9177	1.1073	13.2445
113	德盛安心	1.478	1.748	0.001	0.0677	2.9248	10.0521
114	融通巨潮	1.464	2.514	-0.022	-1.4805	4.0512	16.6163
115	长城安心回报	1.4594	1.7694	-0.0255	-1.7173	0.7455	8.0237
116	鹏华中国50	1.456	2.986	-0.016	-1.087	4.1488	20.5298
117	国泰金象保本	1.452	1.572	0.004	0.2762	2.3256	10.3343
118	华夏优势增长	1.452	1.572	-0.012	-0.8197	3.4188	20.398
119	天弘精选	1.4351	1.8401	-0.0154	-1.0617	2.823	15.9396
120	华夏回报二号	1.433	1.766	-0.017	-1.1724	1.9203	14.9074
121	嘉实浦安保本	1.425	1.505	-0.004	-0.2799	1.4957	5.7122
122	易方达平稳增长	1.423	2.533	-0.011	-0.7671	2.3005	14.4811
123	银华道琼斯88精选	1.4097	2.5197	-0.0212	-1.4816	1.7834	15.3884
124	德盛精选	1.409	2.719	-0.013	-0.9142	4.062	19.5081
125	宝康灵活配置	1.404	2.944	-0.0111	-0.7844	2.407	15.5841
126	银河收益	1.402	1.702	0.0055	0.3938	2.5754	7.0392
127	金鹰中小盘精选	1.3954	2.0154	-0.0278	-1.9533	-0.6833	10.4218
128	中银国际中银精选	1.3921	2.5621	-0.0196	-1.3884	3.2945	15.6421
129	普天收益	1.377	2.687	-0.007	-0.5058	2.7612	17.5918
130	巨田资源	1.3668	2.6018	0.0064	0.4704	4.9689	15.8376
131	嘉实300	1.366	2.605	-0.009	-0.6545	5.1578	22.0733
132	工银瑞信稳健成长	1.3595	1.3595	-0.0148	-1.0769	2.9378	17.3804
133	海富通收益增长	1.358	2.205	-0.007	-0.5128	2.568	14.3098
134	融通深证100指数	1.356	2.426	-0.015	-1.0941	3.6299	22.5858
135	长城消费增值	1.3384	1.8384	-0.024	-1.7616	1.417	12.8975
136	鹏华动力增长	1.335	1.335	-0.016	-1.1843	2.6923	20.5962
137	富兰克林弹性市值	1.33	2.04	-0.0348	-2.5498	3.8008	20.7225
138	万家公用	1.3255	2.0555	-0.0123	-0.9194	4.4523	14.8414
139	博时价值增长贰号	1.324	1.744	-0.011	-0.824	2.5562	15.331
140	长信银利	1.3235	2.4535	-0.0187	-1.3932	1.216	18.1064
141	天治核心成长	1.3169	2.3269	-0.0121	-0.9105	3.9713	23.7455
142	宝盈鸿利收益	1.316	2.606	-0.0192	-1.438	3.4591	14.5942
143	天治财富增长	1.312	2.222	-0.0021	-0.1598	3.8879	20.1245
144	国泰金鹿保本增值	1.306	1.316	--	--	1.8721	8.7427
145	泰达荷银首选企业	1.302	1.352	-0.0205	-1.5501	2.3665	14.9171
146	大成价值增长	1.2941	2.9541	-0.0129	-0.987	3.0827	18.3339
147	长盛成长价值	1.292	2.496	-0.017	-1.2987	2.5397	15.1515
148	东方龙混合	1.2856	2.3071	-0.0085	-0.6568	5.9764	19.9813
149	大成精选增值	1.2773	2.6778	-0.0063	-0.4908	4.1164	18.0063
150	万家保本	1.277	1.381	0.0013	0.1019	1.0285	3.4846
151	泰达荷银风险预算	1.27	1.745	-0.0073	-0.5715	3.3865	12.2404
152	申万巴黎盛利配置	1.2637	1.5037	-0.0105	-0.824	1.6571	9.3355
153	博时精选	1.2634	2.6534	-0.0057	-0.4491	4.3098	19.1999
154	海富通风格优势	1.257	1.713	-0.014	-1.1015	2.0292	14.6898
155	嘉实成长收益	1.2559	2.8059	-0.0064	-0.507	3.3492	12.5863
156	泰达荷银合丰周期	1.2553	2.7303	-0.0173	-1.3594	1.6273	16.4687
157	招商先锋	1.2523	2.3423	-0.0253	-1.9803	1.3516	11.7028
158	融通新蓝筹	1.2449	2.8099	-0.0019	-0.1524	4.3766	19.4492
159	长城久恒	1.239	2.349	--	--	4.7337	15.5784
160	长盛同智优势成长	1.2368	2.147	-0.0067	-0.5388	3.5759	19.1752
161	诺安平衡	1.23	2.73	-0.0123	-0.9901	1.6445	17.4668
162	富国天利债券	1.2296	1.5496	0.0074	0.6055	1.8134	5.9394
163	易方达积极成长	1.2267	3.2278	-0.0133	-1.0726	3.6677	33.7861
164	德盛优势	1.224	1.224	-0.007	-0.5686	5.6083	19.2982
165	融通行业景气	1.223	2.393	-0.018	-1.4504	2.5147	19.2008
166	海富通股票	1.223	2.475	-0.01	-0.811	2.5147	16.1443
167	申万巴盛利精选	1.2213	2.2713	-0.0095	-0.7719	2.2864	13.8954
168	富国天惠	1.2206	2.4206	-0.0217	-1.7468	1.2694	13.6076
169	南方积极配置	1.2199	2.2749	-0.0204	-1.6448	2.0666	16.5918
170	博时价值增长	1.219	2.939	-0.001	-0.082	3.3927	15.8745
171	大成积极成长	1.215	1.917	-0.01	-0.8163	4.6512	17.1649
172	嘉实债券	1.214	1.464	0.006	0.4967	1.7603	6.3047
173	长盛债券	1.2113	1.6413	0.0043	0.3563	1.5765	6.9203
174	新世纪优选分红	1.209	2.334	-0.0054	-0.4447	4.0249	20.9493
175	国投瑞银景气	1.2014	2.5098	-0.0162	-1.3305	2.2033	14.2124
176	国泰金鹏蓝筹价值	1.2	1.695	-0.01	-0.8264	3.1814	17.5318
177	嘉实策略增长	1.199	1.199	-0.004	-0.3325	2.5663	10.711
178	泰达荷银合丰稳定	1.1974	2.6974	-0.0067	-0.5564	4.2124	14.4523
179	国投瑞银融华	1.1946	2.0466	-0.0078	-0.6487	1.8501	8.285
180	宝康债券	1.1879	1.3579	0.0104	0.8832	1.3221	3.2238
181	融通蓝筹成长	1.187	2.317	-0.01	-0.8354	4.0316	15.692
182	南方稳健成长	1.177	2.922	0.0055	0.4695	2.6709	18.0455
183	宝盈策略增长	1.1763	1.1763	-0.0094	-0.7928	3.5475	14.9067
184	信达澳银领先增长	1.1762	1.1762	--	--	4.4583	15.2685
185	招商安泰债券A	1.1754	1.3319	-0.0003	-0.0255	0.3929	3.2955
186	建信优化配置	1.1742	1.1742	-0.018	-1.5098	3.0633	13.2305
187	融通债券	1.173	1.348	-0.002	-0.1702	0.4281	4.7321
188	招商安泰债券B	1.1711	1.3276	-0.0003	-0.0256	0.3857	3.2625
189	中欧新趋势	1.1674	1.1674	-0.0054	-0.4604	2.1973	12.5096
190	大成沪深300	1.1571	2.4771	-0.0078	-0.6696	4.4126	10.7331
191	招商优质成长	1.1501	3.0604	-0.021	-1.7932	1.887	13.3662
192	中海能源策略	1.1483	1.1483	0.0035	0.3057	3.928	13.4348
193	交银精选	1.1472	2.803	-0.017	-1.4602	2.9895	13.9791
194	景顺优选股票	1.1455	2.9562	-0.0093	-0.8053	3.1703	13.3373
195	信诚四季红	1.1443	1.7573	-0.0142	-1.2257	2.4624	9.1951
196	长城久富核心成长	1.136	3.0168	-0.0119	-1.0367	1.7101	12.0979
197	建信恒久价值	1.1333	2.1775	-0.0189	-1.6403	2.6354	9.1227
198	中海分红增利	1.1202	2.1102	-0.0077	-0.6827	2.9406	11.877
199	富兰克林国海潜力	1.115	1.115	-0.0121	-1.0736	2.9452	11.5558
200	东吴嘉禾优势	1.1147	2.2047	-0.0028	-0.2506	2.3412	10.7729
201	金鹰优选	1.1115	2.2315	-0.0041	-0.3675	2.2821	7.9548
202	招商安本增利债券	1.1106	1.1306	0.008	0.7256	1.0279	3.2156
203	汇添富成长焦点	1.0919	1.0919	-0.0121	-1.096	1.5249	8.69
204	宝康消费品	1.0906	2.7483	-0.0053	-0.4836	2.2981	8.8097
205	长盛动态精选	1.0889	2.7889	-0.0046	-0.4207	1.2889	12.726
206	招商核心价值	1.0752	1.0752	--	--	2.215	--
207	华夏债券A/B	1.07	1.28	0.001	0.0935	0.4695	1.8078
208	易方达价值成长	1.0698	1.0698	0.0317	3.0537	3.0537	6.98
209	华夏债券C	1.066	1.276	0.001	0.0939	0.566	1.8147
210	中信稳定双利债券	1.0504	1.1304	0.0009	0.0858	0.6227	2.8062
211	华富成长趋势	1.0484	1.0484	0.0109	1.0506	2.243	4.6621
212	南方稳健成长贰号	1.0358	2.1768	0.0039	0.3779	2.281	20.2718
213	大成债券A/B	1.0332	1.2427	0.0054	0.5254	0.8295	1.6684
214	海富通精选二号	1.033	1.033	-0.007	-0.6731	1.4735	--
215	国泰金龙债券	1.032	1.195	--	--	0.097	0.6108
216	普天债券A	1.029	1.158	0.003	0.2924	0.2924	0.9814
217	大成债券C	1.0273	1.2368	0.0053	0.5186	0.8145	1.6287
218	银华保本增值	1.026	1.2544	0.0119	1.1735	1.4435	2.3646
219	普天债券B	1.025	1.154	0.003	0.2935	0.2935	0.8858
220	汇丰晋信动态策略	1.0241	1.0241	0.0176	1.7486	1.7486	--
221	银河银信添利债券	1.0139	1.0139	0.002	0.1976	0.416	--
222	申万巴黎动力股票	1.0106	2.7163	-0.0104	-1.0186	1.0196	12.4915
223	南方多利中短债	1.0048	1.0279	--	--	0.0497	0.1489
224	友邦短债	1.0047	1.0147	--	--	0.0398	0.1495
225	上投内需动力	1.0034	1.0034	--	--	0.4203	--
226	诺安中短债	1.0028	1.0174	0.0002	0.0199	0.0497	0.179
227	泰信中短债	1.0027	1.0179	0.0001	0.01	0.0499	0.1898
228	博时稳定价值债券	1.0024	1.0346	--	--	0.02	0.1499
229	博时第三产业成长	1.002	1.002	-0.004	-0.3976	-53.6326	--
230	易方达月月收益A	1.0011	1.0254	--	--	0.03	0.1398
231	易方达月月收益B	1.0011	1.0254	--	--	0.03	0.1398
232	嘉实超短债	1.0004	1.0199	0.0001	0.01	0.0399	0.1696
233	诺德价值优势	1.0001	1.0001	--	--	0.01	--
234	国泰金鼎价值精选	0.999	0.999	--	--	-37.4452	--
235	富国天源平衡	0.9984	2.259	-0.001	-0.1001	0.1103	6.4228
236	华夏成长	--	--	--	--	--	--
237	上证50ETF	--	--	--	--	--	--
238	泰信先行策略	--	--	--	--	--	--
239	工银增强债券B	--	--	--	--	--	--
240	华商领先企业	--	--	--	--	--	--
241	工银增强债券A	--	--	--	--	--	--
242	国泰金牛创新成长	--	--	--	--	--	--
243	华安中小盘成长	--	--	--	--	--	--
244	诺安价值增长	--	--	--	--	--	--
245	长盛中证100指数	--	--	--	--	--	--
246	华夏平稳增长	--	--	--	--	--	--
247	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
248	国投瑞银创新动力	--	--	--	--	--	--

来源：中金在线

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