开放式基金每日净值(04-30) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(04-30)

2007年05月08日 13:58

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000011	华夏大盘	4.6680	4.8480	4.6637
2	163402	兴业趋势	3.9057	4.0057	3.5418
3	377010	上投α	3.8163	3.8563	1.0967
4	375010	上投优势	3.7842	4.2342	3.1117
5	110002	易基策略	3.5940	4.0640	2.9504
6	159901	深100ETF	3.4440	3.4440	1.8332
7	162204	荷银精选	3.3410	3.4110	2.0589
8	200002	长城久泰	3.3251	3.3851	2.1128
9	510880	红利ETF	3.2290	3.2290	1.4452
10	070002	嘉实增长	3.2020	3.5430	1.4575
11	519001	银华优选股票	3.1619	3.3819	2.5825
12	270005	广发聚丰	3.1589	3.3589	3.9078
13	020005	国泰金马	3.1440	3.2740	1.3540
14	260104	景顺内需增长	3.1380	3.8280	0.7707
15	040002	华安Ａ股	3.0740	3.2440	1.7544
16	519008	添富优势	3.0406	3.4706	2.3461
17	519011	海富精选	3.0051	3.3551	1.2841
18	070006	嘉实服务	2.9380	3.0580	1.8018
19	040001	华安创新	2.8730	3.1030	1.8072
20	206001	鹏华行业成长	2.7242	2.8742	1.3769
21	360001	量化核心	2.6972	2.7772	1.2272
22	510050	50 ETF	2.6770	3.2410	1.7871
23	240005	华宝策略	2.6653	2.7853	3.1822
24	110003	易基５０	2.6022	2.7222	2.3884
25	481001	工银价值	2.5706	2.9706	0.8553
26	160611	鹏华优质治理	2.4815	2.8815	0.2829
27	519035	富国天博	2.4729	2.4729	2.6142
28	360005	光大红利	2.4645	2.6045	1.6834
29	050002	博时裕富	2.4140	2.9140	3.4276
30	257010	德盛小盘	2.4080	2.5580	3.6591
31	150103	银河银泰	2.3869	2.7169	2.2884
32	240008	华宝收益	2.3764	2.3764	1.7687
33	340006	兴业全球	2.3617	2.3617	5.2263
34	255010	德盛稳健	2.3550	2.4750	1.0296
35	160311	华夏蓝筹	2.2440	2.8540	1.2179
36	040005	华安宏利	2.2312	2.3112	0.9227
37	350002	天治品质	2.2250	2.5850	2.6907
38	020001	国泰金鹰增长	2.2230	2.9860	1.7857
39	519994	长信金利	2.1959	2.2559	2.6985
40	180010	银华优质增长	2.1793	2.1793	3.7416
41	162703	广发小盘	2.1570	3.1170	1.1347
42	121003	国投股票	2.1510	2.2410	2.3847
43	400003	东方精选	2.1407	2.7207	1.5753
44	020003	国泰金龙行业	2.1130	2.9450	1.6354
45	100020	富国天益	2.1048	3.0613	2.6331
46	217001	招商安泰股票	2.0955	2.9205	2.8719
47	260108	景顺成长	2.0890	2.2090	1.3094
48	112002	易策二号	2.0870	2.2320	2.2037
49	270006	广发优选	2.0866	2.1166	5.9080
50	519690	交银稳健	2.0784	2.1284	2.9931
51	110009	易基价值	2.0701	2.2501	3.7020
52	288001	中信经典	2.0617	2.6117	0.8462
53	159902	中小板	2.0530	2.0530	1.3827
54	163803	中银增长	2.0185	2.2685	1.1323
55	160607	鹏华价值	2.0000	2.1700	1.5228
56	540002	汇丰龙腾	1.9846	1.9846	7.7007
57	360006	光大增长	1.9701	2.0701	3.2818
58	202202	南方避险	1.9656	2.4596	1.9396
59	378010	上投先锋	1.9608	1.9608	2.8212
60	050007	博时平衡配置	1.9580	1.9580	5.3254
61	233001	巨田基础行业	1.9520	2.2120	1.9268
62	240009	华宝先进	1.9257	1.9257	5.2986
63	162605	景顺鼎益	1.9080	2.8280	1.2202
64	090003	大成蓝筹稳健	1.8948	2.6448	2.1235
65	002011	华夏红利	1.8910	2.7240	2.6044
66	202101	南方宝元债券	1.8819	2.1019	1.1339
67	519018	汇添均衡	1.8798	1.9798	2.9745
68	260109	景顺内需增长2	1.8630	1.8630	0.2691
69	519692	交银成长	1.8287	1.8287	2.1164
70	270001	广发聚富	1.8144	3.0744	3.1730
71	162607	景顺资源	1.8050	2.4650	1.3476
72	590001	中邮核心	1.8019	2.3819	2.9598
73	519007	海富回报	1.7970	1.9900	3.2759
74	560002	益民红利	1.7933	1.9713	1.3049
75	202003	南方绩优成长	1.7805	1.7805	5.2492
76	160106	南方高增	1.7731	2.6771	4.9793
77	160505	博时主题	1.7704	2.6914	5.5506
78	070003	嘉实稳健	1.7700	2.4330	0.4540
79	519993	长信增利	1.7691	1.9391	1.6490
80	540001	汇丰2016	1.7279	1.8279	3.9776
81	163804	中银收益	1.7250	1.7850	1.9082
82	519180	万家180	1.7160	2.5460	2.1854
83	450001	国富收益	1.7040	1.8440	-0.2108
84	162207	荷银效率	1.7022	1.7022	1.8184
85	288002	中信红利	1.6856	3.0856	1.2981
86	410001	华富优选	1.6801	2.4201	2.0097
87	180012	银华富裕	1.6721	1.6971	3.9411
88	398001	中海成长	1.6718	2.5618	1.3151
89	217002	招商安泰平衡	1.6701	2.2851	1.9099
90	100022	富国天瑞	1.6626	2.8326	0.0843
91	002001	华夏回报	1.6490	2.6430	4.9650
92	290002	泰信先行	1.6439	2.5039	2.4684
93	040004	华安宝利	1.6430	2.7830	0.6124
94	260103	景顺长城动力	1.6370	2.4770	1.2870
95	483003	工银精选	1.6250	1.7250	0.6192
96	070010	嘉实主题	1.6250	2.2400	1.8809
97	270002	广发稳健	1.6137	2.7337	4.6770
98	310358	新经济	1.6114	1.6114	2.6304
99	460001	友邦盛世	1.6046	2.6096	3.2229
100	240004	华宝动力	1.5913	2.6713	3.9929
101	530003	建信成长	1.5806	1.9306	3.0109
102	100026	富国天合稳健	1.5667	1.6167	1.3848
103	519181	万家和谐增长	1.5643	1.6643	1.5450
104	290004	泰信优质	1.5615	1.6515	4.2668
105	580002	东吴动力	1.5581	1.5581	3.7350
106	340001	兴业转基	1.5474	2.2434	1.3891
107	151001	银河稳健	1.5442	2.7992	2.1026
108	320005	诺安价值	1.5439	1.6439	1.7665
109	090006	大成财富	1.5340	1.8060	0.4584
110	213002	宝盈区域增长	1.5250	2.3750	0.9065
111	550002	信诚精萃	1.5188	1.6388	2.4209
112	180001	银华优势企业	1.5080	2.4980	1.7544
113	162201	荷银成长	1.5069	2.5869	1.8726
114	320003	诺安股票	1.5004	2.5739	1.1528
115	002021	华回报二	1.4990	1.8320	4.6057
116	253010	德盛安心	1.4940	1.7640	1.0825
117	373010	上投双息	1.4938	1.8518	0.7894
118	000021	华夏优势	1.4860	1.6060	2.3416
119	160605	鹏华中国50	1.4770	3.0070	1.4423
120	519100	长盛100	1.4675	1.5075	1.4588
121	200007	长城安心回报	1.4576	1.7676	-0.1233
122	420001	天弘精选	1.4573	1.8623	1.5469
123	020006	金象保本增值	1.4530	1.5730	0.0689
124	257020	德盛精选	1.4420	2.7520	2.3421
125	110001	易基平稳	1.4420	2.5520	1.3352
126	180003	银华道琼斯88	1.4415	2.5515	2.2558
127	070007	嘉实保本	1.4310	1.5110	0.4211
128	240002	宝康配置	1.4300	2.9700	1.8519
129	000001	华夏成长	1.4180	2.5990	2.0878
130	151002	银河收益	1.4157	1.7157	0.9772
131	163801	中银中国	1.4050	2.5750	0.9267
132	163302	巨田资源	1.3976	2.6326	2.2534
133	160603	鹏华收益	1.3950	2.7050	1.3072
134	162102	金鹰小盘	1.3925	2.0125	-0.2078
135	160706	嘉实300	1.3910	2.6300	1.8302
136	481004	工银稳健	1.3762	1.3762	1.2284
137	519003	海富收益	1.3740	2.2210	1.1782
138	519029	华夏稳增	1.3620	2.0670	3.3384
139	160610	鹏华动力	1.3580	1.3580	1.7228
140	519996	长信银利	1.3530	2.4830	2.2289
141	200006	长城股票	1.3515	1.8515	0.9788
142	163503	天治核心	1.3454	2.3554	2.1642
143	050201	博时价值贰号	1.3440	1.7640	1.5106
144	450002	国富弹性	1.3422	2.0522	0.9173
145	350001	天治财富	1.3389	2.2489	2.0503
146	162208	泰达荷银首选	1.3310	1.3810	2.2273
147	161903	万家公用	1.3304	2.0604	0.3697
148	400001	东方龙	1.3304	2.3519	3.4848
149	213001	宝盈鸿利	1.3253	2.6153	0.7067
150	090001	大成价值增长	1.3217	2.9817	2.1328
151	020008	国泰混合	1.3100	1.3200	0.3063
152	090004	大成精选增值	1.3095	2.7100	2.5209
153	080001	长盛成长	1.3050	2.5090	1.0062
154	161902	万家保本	1.2806	1.3846	0.2819
155	050004	博时精选	1.2796	2.6696	1.2823
156	519013	海富优势	1.2770	1.7330	1.5911
157	217005	招商先锋	1.2765	2.3665	1.9324
158	162205	荷银风险预算	1.2737	1.7487	0.2913
159	162202	荷银周期	1.2729	2.7479	1.4021
160	310318	盛利配置	1.2704	1.5104	0.5302
161	160805	长盛同智	1.2655	2.1757	2.3205
162	070001	嘉实成长	1.2595	2.8095	0.2866
163	200001	长城久恒平衡	1.2590	2.3690	1.6142
164	161005	富国天惠	1.2571	2.4571	2.9903
165	160105	南方积配	1.2551	2.3101	2.8855
166	257030	德盛优势	1.2470	1.2470	1.8791
167	310308	盛利精选	1.2425	2.2925	1.7359
168	519005	海富股票	1.2420	2.4940	1.5536
169	110005	易基积极	1.2408	3.3884	1.1494
170	519087	新世纪优选	1.2398	2.3648	2.5476
171	320001	诺安平衡	1.2384	2.7384	0.6829
172	050001	博时增长	1.2370	2.9570	1.4766
173	100018	富国天利债券	1.2307	1.5507	0.0895
174	519017	大成成长	1.2260	1.9280	0.9053
175	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2210	1.7160	1.7500
176	162203	荷银稳定	1.2197	2.7197	1.8624
177	070005	嘉实债券	1.2150	1.4650	0.0824
178	121002	国投景气	1.2147	2.5231	1.1070
179	070011	嘉实策略	1.2140	1.2140	1.2510
180	510080	长盛债券	1.2134	1.6434	0.1734
181	121001	国投融华	1.2004	2.0524	0.4855
182	202001	南方稳健成长	1.2003	2.9453	1.9796
183	213003	宝盈策略	1.1965	1.1965	1.7172
184	530005	建信配置	1.1927	1.1927	1.5755
185	240003	宝康债券	1.1881	1.3581	0.0168
186	217003	招商债券	1.1802	1.3367	0.4084
187	519300	大成300	1.1773	2.4973	1.7457
188	166001	中欧趋势	1.1758	1.1758	0.7195
189	217203	招商债券B	1.1758	1.3323	0.4013
190	161706	招商成长	1.1708	3.0811	1.7998
191	610001	信达澳银增长	1.1695	1.1695	1.0716
192	550001	信诚四季	1.1625	1.7755	1.5905
193	519688	交银精选	1.1621	2.8179	1.2988
194	398021	中海能源	1.1592	1.1592	0.9492
195	260101	景顺长城优选	1.1565	2.9672	0.9603
196	162006	长城久富	1.1533	3.0341	1.5229
197	530001	建信价值	1.1495	2.1937	1.4295
198	580001	东吴嘉禾	1.1343	2.2243	1.7583
199	398011	中海分红	1.1285	2.1185	0.7409
200	450003	国富潜力	1.1257	1.1257	0.9596
201	210001	金鹰优选	1.1170	2.2370	0.4948
202	217008	招商安本增利	1.1121	1.1321	0.1351
203	519068	添富焦点	1.1072	1.1072	1.4012
204	240001	宝康消费	1.1042	2.7619	1.2470
205	510081	长盛精选	1.0934	2.7934	0.4133
206	121005	国投瑞银创新	1.0875	1.8859	1.5691
207	217009	招商价值	1.0826	1.0826	0.6882
208	110010	易方达价值	1.0737	未公布	0.3646
209	001001	华夏债券A/B	1.0710	1.2810	0.0935
210	001003	华夏债券C	1.0670	1.2770	0.0938
211	202002	南稳贰号	1.0555	2.2432	1.9019
212	410003	华富成长	1.0522	1.0522	0.3625
213	288102	中信双利	1.0504	1.1304	0.0000
214	519015	海富通贰号	1.0400	1.0400	0.6776
215	090002	大成债券	1.0338	1.2433	0.0581
216	020002	国泰金龙债券	1.0320	1.1950	0.0000
217	160602	鹏华普天债券	1.0290	1.1580	0.0000
218	092002	大成债Ｃ	1.0279	1.2374	0.0584
219	040007	华安中小盘	1.0257	2.3406	0.5490
220	160608	鹏华普天债券B	1.0250	1.1540	0.0000
221	310328	新动力	1.0245	2.7501	1.3754
222	540003	汇丰策略	1.0241	1.0241	0.0000
223	180002	银华保本增值	1.0239	1.0239	-0.2047
224	519666	银河银信	1.0137	1.0137	-0.0197
225	202102	南方多利	1.0056	1.0287	0.0796
226	519021	金鼎价值	1.0050	未公布	0.6006
227	050008	博时第三产业	1.0050	2.2170	0.2994
228	519519	友邦短债	1.0049	1.0149	0.0199
229	570001	诺德价值优势	1.0033	1.0033	0.3200
230	320004	诺安债券	1.0029	1.0175	0.0100
231	290003	泰信短债	1.0028	1.0180	0.0100
232	050006	博时稳定债券	1.0025	1.0347	0.0100
233	110007	易方达收益A	1.0012	1.0255	0.0100
234	110008	易方达收益B	1.0012	1.0255	0.0100
235	070009	嘉实短债	1.0006	1.0201	0.0200
236	100016	富国天源平衡	0.9991	2.2597	0.0701
237	161601	新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
238	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
239	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
240	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
241	161606	融通行业	未公布	未公布	0.0000
242	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
243	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000
244	510180	180ETF	未公布	未公布	0.0000
245	161605	融通蓝筹	未公布	未公布	0.0000
246	161604	融通深证100	未公布	未公布	0.0000
247	161603	融通债券	未公布	未公布	0.0000
248	161609	融通动力先锋	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工银收益A	未公布	未公布	0.0000
250	160035	富国天博	未公布	未公布	0.0000
251	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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