开放式基金每日净值7-06 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-06

2007年07月10日 11:46

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.1920	8.2370	4.4498
2	000011	华夏大盘	4.7230	4.9030	5.0489
3	377010	上投α	4.3932	4.4332	3.5229
4	375010	上投优势	4.0450	4.4950	4.8960
5	159901	深100ETF	3.9840	3.9840	5.1465
6	110002	易基策略	3.9120	4.4620	3.6566
7	162204	荷银精选	3.8615	3.9315	4.3959
8	070002	嘉实增长	3.6880	4.0290	3.0743
9	519008	添富优势	3.6789	4.1089	3.3051
10	200002	长城久泰	3.5655	3.6255	4.5632
11	260104	景顺内需增长	3.4640	4.1540	3.6815
12	020005	国泰金马	3.3630	3.4930	3.4451
13	070006	嘉实服务	3.3180	3.4380	4.1104
14	040001	华安创新	3.2300	3.4600	2.8662
15	270005	广发聚丰	3.2241	3.8241	4.1914
16	040002	华安Ａ股	3.2040	3.5740	4.3988
17	510880	红利ETF	3.1480	3.1480	5.0033
18	240005	华宝策略	3.1008	3.2208	3.7473
19	206001	鹏华行业成长	3.0096	3.1596	3.3836
20	481001	工银价值	2.9677	3.3677	3.7911
21	510050	50 ETF	2.8440	3.4390	3.9094
22	257010	德盛小盘	2.7450	2.8950	2.8090
23	240008	华宝收益	2.7078	2.7078	3.5567
24	360005	光大红利	2.6917	2.8317	3.9266
25	040005	华安宏利	2.5950	2.6750	4.0038
26	180010	银华优质增长	2.5877	2.5877	3.9780
27	340006	兴业全球	2.5801	2.5801	2.9528
28	150103	银河银泰	2.5712	2.9012	3.2030
29	020001	国泰金鹰增长	2.5290	3.2920	3.4779
30	020003	国泰金龙行业	2.4380	3.2700	3.4366
31	255010	德盛稳健	2.4370	2.5570	2.6105
32	100020	富国天益	2.3755	3.3320	3.9925
33	519994	长信金利	2.3408	2.4008	4.5467
34	112002	易策二号	2.3390	2.4840	3.7251
35	519690	交银稳健	2.3278	2.3778	3.6836
36	350002	天治品质	2.3174	2.6774	3.5524
37	260108	景顺成长	2.3120	2.4320	3.7236
38	110009	易基价值	2.3103	2.4903	3.5684
39	160607	鹏华价值	2.3070	2.4770	4.0126
40	163803	中银增长	2.2529	2.5029	3.7056
41	162703	广发小盘	2.2471	3.2071	4.6623
42	217001	招商安泰股票	2.2396	3.0646	3.1741
43	240009	华宝先进	2.2151	2.2151	2.8414
44	360006	光大增长	2.2059	2.3059	3.6266
45	378010	上投先锋	2.2005	2.2005	3.9786
46	202202	南方避险	2.1941	2.6881	1.8853
47	090003	大成蓝筹稳健	2.1896	2.9396	4.0437
48	519018	汇添均衡	2.1867	2.2867	3.7531
49	540002	汇丰龙腾	2.1621	2.1621	3.6183
50	270006	广发优选	2.1425	2.4725	3.8989
51	260109	景顺内需增长2	2.1360	2.1360	3.7397
52	202003	南方绩优成长	2.1289	2.1289	3.5508
53	159902	中小板	2.1260	2.1260	4.4717
54	160505	博时主题	2.1017	3.0227	3.2269
55	519692	交银成长	2.0818	2.0818	3.9289
56	160106	南方高增	2.0781	2.9821	3.4910
57	002011	华夏红利	2.0750	2.9080	4.2714
58	162607	景顺资源	2.0390	2.6990	4.0837
59	162207	荷银效率	1.9153	1.9153	3.2006
60	240004	华宝动力	1.9149	2.9949	3.2904
61	260103	景顺长城动力	1.9051	2.7451	3.0452
62	530003	建信成长	1.9000	2.2500	3.8933
63	560002	益民红利	1.8979	2.0759	3.8125
64	288002	中信红利	1.8726	3.2726	3.6017
65	161609	融通动力先锋	1.8580	1.9580	4.8533
66	290002	泰信先行	1.8534	2.7134	4.5111
67	163804	中银收益	1.8413	1.9013	3.8522
68	519180	万家180	1.8304	2.6604	4.2785
69	288001	中信经典	1.8255	2.8255	3.0832
70	540001	汇丰2016	1.8208	1.9208	1.5731
71	270001	广发聚富	1.8044	3.3644	3.0497
72	100026	富国天合稳健	1.7991	1.8491	3.8981
73	100022	富国天瑞	1.7987	2.9687	3.9711
74	233001	巨田基础行业	1.7957	2.0557	3.8818
75	090006	大成财富	1.7880	2.0600	4.3174
76	398001	中海成长	1.7746	2.6646	3.8507
77	217002	招商安泰平衡	1.7695	2.3845	1.7949
78	320005	诺安价值	1.7578	1.8578	3.7846
79	460001	友邦盛世	1.7512	2.7562	3.1574
80	550002	信诚精萃	1.7397	1.8597	3.6276
81	590001	中邮核心	1.7100	2.5200	4.6127
82	519181	万家和谐增长	1.7025	1.8025	3.7604
83	270002	广发稳健	1.6919	3.0119	2.9387
84	310358	新经济	1.6916	1.6916	3.7982
85	000021	华夏优势	1.6760	1.7960	3.9702
86	373010	上投双息	1.6632	2.0212	3.3621
87	580002	东吴动力	1.6566	1.6566	4.8879
88	162201	荷银成长	1.6466	2.7266	3.4882
89	200007	长城安心回报	1.6284	1.9384	3.3118
90	000001	华夏成长	1.5990	2.7800	3.5622
91	253010	德盛安心	1.5980	1.8680	1.1392
92	240002	宝康配置	1.5953	3.1353	2.1711
93	163801	中银中国	1.5829	2.7529	3.0735
94	519100	长盛100	1.5829	1.6229	4.3579
95	160605	鹏华中国50	1.5810	3.1110	4.1502
96	110001	易基平稳	1.5500	2.6600	2.7170
97	450002	国富弹性	1.5495	2.2595	4.0631
98	070007	嘉实保本	1.5400	1.6200	1.0499
99	519007	海富回报	1.5380	2.1310	3.4297
100	160603	鹏华收益	1.5290	2.8390	3.7313
101	070010	嘉实主题	1.5290	2.3940	3.8018
102	481004	工银稳健	1.5285	1.5285	4.1780
103	161604	融通深证100	1.5270	2.5970	4.4460
104	160610	鹏华动力	1.5200	1.5200	4.4674
105	163302	巨田资源	1.4941	2.7291	4.2056
106	080001	长盛成长	1.4920	2.6960	2.2618
107	040004	华安宝利	1.4890	2.9290	2.4072
108	519996	长信银利	1.4878	2.6178	3.8459
109	420001	天弘精选	1.4869	1.8919	3.2354
110	257020	德盛精选	1.4860	2.7960	4.1345
111	519029	华夏稳增	1.4830	2.1880	4.2897
112	519003	海富收益	1.4720	2.3190	3.5890
113	020006	金象保本增值	1.4690	1.6590	0.8929
114	162208	泰达荷银首选	1.4651	1.5151	4.1886
115	161005	富国天惠	1.4633	2.6633	3.9202
116	002001	华夏回报	1.4630	3.0050	2.6667
117	090004	大成精选增值	1.4574	2.8579	4.0703
118	160105	南方积配	1.4569	2.5119	3.3922
119	050201	博时价值贰号	1.4540	1.8740	3.2670
120	151002	银河收益	1.4526	1.7526	0.9381
121	290004	泰信优质	1.4498	1.7398	4.8832
122	160706	嘉实300	1.4490	2.6880	4.6209
123	050004	博时精选	1.4470	2.8370	3.2686
124	090001	大成价值增长	1.4265	3.0865	3.4971
125	217005	招商先锋	1.4244	2.5144	3.1128
126	340001	兴业转基	1.4172	2.3382	1.2503
127	161601	新蓝筹	1.4160	2.9810	3.5845
128	070001	嘉实成长	1.4082	2.9582	3.3238
129	162102	金鹰小盘	1.4076	2.0276	3.3936
130	519013	海富优势	1.4060	1.8620	4.0711
131	162202	荷银周期	1.4058	2.8808	3.0947
132	050001	博时增长	1.3910	3.1110	2.9608
133	160805	长盛同智	1.3881	2.2983	4.2117
134	162205	荷银风险预算	1.3748	1.8498	2.3069
135	161606	融通行业	1.3740	2.5440	4.1698
136	519005	海富股票	1.3720	2.6240	4.1762
137	161903	万家公用	1.3585	2.0885	3.0338
138	320001	诺安平衡	1.3546	2.8546	3.3021
139	519017	大成成长	1.3500	2.0520	4.2471
140	161607	融通巨潮	1.3490	2.6790	4.0093
141	161706	招商成长	1.3389	3.2492	3.9035
142	610001	信达澳银增长	1.3316	1.3316	4.0150
143	350001	天治财富	1.3295	2.2395	1.9321
144	519688	交银精选	1.3261	2.9819	3.3352
145	257030	德盛优势	1.3260	1.3260	3.8371
146	070011	嘉实策略	1.3190	1.3190	4.3513
147	213003	宝盈策略	1.3161	1.3161	3.3451
148	400001	东方龙	1.3136	2.3351	4.5610
149	020008	国泰混合	1.3120	1.3370	1.3127
150	110005	易基积极	1.3065	3.6801	3.5836
151	162203	荷银稳定	1.3050	2.8050	3.3663
152	163503	天治核心	1.3024	2.3124	3.0135
153	530005	建信配置	1.2964	1.2964	4.1034
154	161605	融通蓝筹	1.2940	2.4240	3.8523
155	166001	中欧趋势	1.2902	1.2902	3.9897
156	202001	南方稳健成长	1.2900	3.0350	3.5895
157	200001	长城久恒平衡	1.2810	2.3910	2.8090
158	530001	建信价值	1.2744	2.3186	3.8123
159	519087	新世纪优选	1.2675	2.4585	4.1068
160	162006	长城久富	1.2670	3.1478	3.9718
161	121001	国投融华	1.2647	2.1167	1.9015
162	240001	宝康消费	1.2610	2.9187	2.8213
163	161902	万家保本	1.2533	1.3703	-0.1991
164	580001	东吴嘉禾	1.2504	2.3404	4.0959
165	519068	添富焦点	1.2477	1.2477	3.3977
166	510080	长盛债券	1.2449	1.6749	0.7608
167	260101	景顺长城优选	1.2372	3.0479	3.1602
168	519300	大成300	1.2323	2.5523	4.7429
169	450003	国富潜力	1.2289	1.2289	3.7134
170	210001	金鹰优选	1.2181	2.3381	2.9496
171	121005	国投瑞银创新	1.2158	2.0990	3.8701
172	310318	盛利配置	1.2089	1.6089	1.3243
173	240003	宝康债券	1.2046	1.3746	0.2998
174	217009	招商价值	1.1915	1.1915	3.6357
175	070005	嘉实债券	1.1860	1.4860	0.4234
176	100018	富国天利债券	1.1798	1.5598	0.3146
177	217003	招商债券	1.1746	1.3311	0.0255
178	217203	招商债券B	1.1693	1.3258	0.0257
179	161603	融通债券	1.1690	1.3440	0.0856
180	002021	华回报二	1.1570	2.0690	2.7531
181	110010	易基价值成长	1.1515	1.1515	3.7948
182	398021	中海能源	1.1488	1.2288	3.8980
183	519001	银华优选股票	1.1484	3.9323	3.3849
184	510081	长盛精选	1.1314	2.8314	2.7518
185	040007	华安成长	1.1313	2.4462	3.7224
186	162605	景顺鼎益	1.1250	3.1150	3.3058
187	217008	招商安本增利	1.1173	1.1373	0.5037
188	519015	海富通精选二号	1.1090	1.1090	3.1628
189	310328	新动力	1.1022	2.8912	3.6097
190	151001	银河稳健	1.0986	2.9036	3.4171
191	180012	银华富裕	1.0930	1.7880	3.8776
192	360001	量化核心	1.0909	2.9346	3.9348
193	540003	汇丰晋信策略	1.0875	1.0875	3.3254
194	050008	博时产业	1.0840	2.2960	3.1399
195	202002	南稳贰号	1.0839	2.3036	3.3861
196	377020	内需动力	1.0642	1.0642	2.3368
197	202101	南方宝元债券	1.0642	2.2342	0.9869
198	001001	华夏债券A/B	1.0590	1.2890	0.1892
199	180002	银华保本增值	1.0579	1.0579	0.3795
200	450001	国富收益	1.0569	1.9584	2.7214
201	288102	中信双利	1.0568	1.1368	0.0758
202	001003	华夏债券C	1.0540	1.2840	0.1901
203	519021	金鼎价值精选	1.0530	1.6980	3.2353
204	160611	鹏华优质治理	1.0530	1.0530	3.2353
205	090002	大成债券	1.0511	1.2606	0.0476
206	092002	大成债Ｃ	1.0439	1.2534	0.0383
207	550001	信诚四季	1.0436	1.9366	2.9191
208	180001	银华优势企业	1.0421	2.6621	3.2293
209	160311	华夏蓝筹	1.0420	3.1410	2.7613
210	110003	易基５０	1.0411	2.8611	3.6952
211	160602	鹏华普天债券	1.0400	1.1690	0.0000
212	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000
213	213001	宝盈鸿利	1.0366	2.6766	2.9190
214	519035	富国天博	1.0345	2.7684	3.6469
215	100016	富国天源平衡	1.0343	2.2949	2.3654
216	160608	鹏华普天债券B	1.0340	1.1630	0.0000
217	570001	诺德价值优势	1.0336	1.0336	3.3807
218	398011	中海分红	1.0336	2.1436	3.2567
219	519666	银河银信	1.0263	1.0263	0.1171
220	410003	华富成长	1.0223	1.0523	3.6500
221	202005	南方成份精选	1.0208	1.0208	3.1841
222	161610	融通领先成长	1.0160	2.6160	3.6735
223	070003	嘉实稳健	1.0100	2.8080	2.5381
224	485105	工银强债A	1.0096	1.0096	0.0495
225	485005	工银强债B	1.0089	1.0089	0.0397
226	020010	金牛创新成长	1.0080	1.0080	-1.2733
227	200006	长城股票	1.0070	2.1870	1.9953
228	202102	南方多利	1.0070	1.0351	-0.0893
229	320004	诺安债券	1.0068	1.0214	0.0099
230	050007	博时平衡配置	1.0060	2.0670	2.5484
231	050006	博时稳定债券	1.0055	1.0377	0.0099
232	630001	华商领先企业	1.0048	1.0048	-1.4322
233	050002	博时裕富	1.0040	2.9840	3.8263
234	110008	易方达收益B	1.0026	1.0291	0.0000
235	110007	易方达收益A	1.0026	1.0291	0.0000
236	519519	友邦短债	1.0026	1.0166	0.0200
237	290003	泰信短债	1.0022	1.0202	0.0000
238	070009	嘉实短债	1.0021	1.0269	-0.0100
239	310308	盛利精选	0.9973	2.4593	3.8097
240	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9960	1.8810	2.5747
241	320003	诺安股票	0.9924	2.8759	2.5207
242	121003	国投股票	0.9911	2.4311	3.3580
243	519011	海富精选	0.9905	3.6142	2.8343
244	240010	华宝行业精选	0.9890	0.9890	-0.2622
245	460002	友邦成长	0.9849	0.9849	-0.8656
246	180003	银华道琼斯88	0.9761	2.7761	3.4991
247	121002	国投景气	0.9755	2.6885	2.9878
248	270007	广发大盘	0.9755	0.9755	-0.8537
249	519993	长信增利	0.9744	2.1934	2.6549
250	483003	工银精选	0.9741	1.9844	2.9378
251	260110	景顺长城精选	0.9720	0.9720	-0.9174
252	410001	华富优选	0.9657	2.5097	1.5137
253	160910	大成创新成长	0.9600	2.1710	-0.5181
254	213002	宝盈区域增长	0.9541	2.5041	2.3493
255	163402	兴业趋势	0.9483	4.4066	2.6743
256	400003	东方精选	0.8849	2.9902	3.3279
257	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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