开放式基金每日净值7-05 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-05

2007年07月06日 14:51

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.8430	7.8880	-5.0599
2	000011	华夏大盘	4.4960	4.6760	-5.5859
3	377010	上投α	4.2437	4.2837	-4.5437
4	375010	上投优势	3.8562	4.3062	-5.2763
5	159901	深100ETF	3.7890	3.7890	-5.9335
6	110002	易基策略	3.7740	4.3240	-3.6999
7	162204	荷银精选	3.6989	3.7689	-5.2560
8	070002	嘉实增长	3.5780	3.9190	-3.4799
9	519008	添富优势	3.5612	3.9912	-4.1116
10	200002	长城久泰	3.4099	3.4699	-5.2779
11	260104	景顺内需增长	3.3410	4.0310	-4.0494
12	020005	国泰金马	3.2510	3.3810	-5.1910
13	070006	嘉实服务	3.1870	3.3070	-4.4378
14	040001	华安创新	3.1400	3.3700	-4.0342
15	270005	广发聚丰	3.0944	3.6944	-4.5174
16	040002	华安Ａ股	3.0690	3.4390	-5.2193
17	510880	红利ETF	2.9950	2.9950	-6.5523
18	240005	华宝策略	2.9888	3.1088	-4.1468
19	206001	鹏华行业成长	2.9111	3.0611	-3.5101
20	481001	工银价值	2.8593	3.2593	-3.9827
21	510050	50 ETF	2.7370	3.3120	-4.5010
22	257010	德盛小盘	2.6700	2.8200	-3.9568
23	240008	华宝收益	2.6148	2.6148	-4.2478
24	360005	光大红利	2.5898	2.7298	-5.3193
25	340006	兴业全球	2.5061	2.5061	-3.7744
26	040005	华安宏利	2.4951	2.5751	-5.3021
27	150103	银河银泰	2.4914	2.8214	-3.7549
28	180010	银华优质增长	2.4887	2.4887	-3.7402
29	020001	国泰金鹰增长	2.4440	3.2070	-4.4566
30	255010	德盛稳健	2.3750	2.4950	-3.2587
31	020003	国泰金龙行业	2.3570	3.1890	-4.0700
32	100020	富国天益	2.2840	3.2405	-4.6506
33	112002	易策二号	2.2550	2.4000	-3.9608
34	519690	交银稳健	2.2451	2.2951	-4.3580
35	519994	长信金利	2.2390	2.2990	-4.1155
36	350002	天治品质	2.2379	2.5979	-4.3224
37	110009	易基价值	2.2307	2.4107	-4.4750
38	260108	景顺成长	2.2290	2.3490	-4.4987
39	160607	鹏华价值	2.2180	2.3880	-4.3966
40	163803	中银增长	2.1724	2.4224	-4.8945
41	217001	招商安泰股票	2.1707	2.9957	-3.7384
42	240009	华宝先进	2.1539	2.1539	-3.3779
43	202202	南方避险	2.1535	2.6475	-2.5257
44	162703	广发小盘	2.1470	3.1070	-5.3476
45	360006	光大增长	2.1284	2.2284	-4.8505
46	378010	上投先锋	2.1163	2.1163	-5.0816
47	519018	汇添均衡	2.1076	2.2076	-3.7845
48	090003	大成蓝筹稳健	2.1043	2.8543	-4.4586
49	540002	汇丰龙腾	2.0866	2.0866	-4.4859
50	270006	广发优选	2.0621	2.3921	-4.8057
51	260109	景顺内需增长2	2.0590	2.0590	-4.0541
52	202003	南方绩优成长	2.0559	2.0559	-3.7995
53	160505	博时主题	2.0360	2.9570	-3.2135
54	159902	中小板	2.0350	2.0350	-4.3253
55	160106	南方高增	2.0080	2.9120	-3.7807
56	519692	交银成长	2.0031	2.0031	-4.2175
57	002011	华夏红利	1.9900	2.8230	-4.3269
58	162607	景顺资源	1.9590	2.6190	-4.3924
59	162207	荷银效率	1.8559	1.8559	-3.8145
60	240004	华宝动力	1.8539	2.9339	-3.6134
61	260103	景顺长城动力	1.8488	2.6888	-3.2295
62	530003	建信成长	1.8288	2.1788	-5.1157
63	560002	益民红利	1.8282	2.0062	-4.9397
64	288002	中信红利	1.8075	3.2075	-3.7489
65	540001	汇丰2016	1.7926	1.8926	-2.0919
66	290002	泰信先行	1.7734	2.6334	-4.2337
67	163804	中银收益	1.7730	1.8330	-4.2501
68	161609	融通动力先锋	1.7720	1.8720	-4.6799
69	288001	中信经典	1.7709	2.7709	-3.7868
70	519180	万家180	1.7553	2.5853	-4.8257
71	270001	广发聚富	1.7510	3.3110	-3.9232
72	217002	招商安泰平衡	1.7383	2.3533	-2.1943
73	100026	富国天合稳健	1.7312	1.7812	-4.2637
74	100022	富国天瑞	1.7300	2.9000	-4.1020
75	233001	巨田基础行业	1.7272	1.9872	-5.1614
76	090006	大成财富	1.7140	1.9860	-5.2515
77	398001	中海成长	1.7088	2.5988	-4.7598
78	460001	友邦盛世	1.6976	2.7026	-4.4090
79	320005	诺安价值	1.6937	1.7937	-4.2675
80	550002	信诚精萃	1.6788	1.7988	-3.8378
81	270002	广发稳健	1.6432	2.9632	-3.3923
82	519181	万家和谐增长	1.6408	1.7408	-3.9625
83	590001	中邮核心	1.6346	2.4446	-5.0700
84	310358	新经济	1.6297	1.6297	-4.9294
85	000021	华夏优势	1.6120	1.7320	-4.5589
86	373010	上投双息	1.6091	1.9671	-4.0317
87	162201	荷银成长	1.5911	2.6711	-4.4729
88	253010	德盛安心	1.5800	1.8500	-1.4348
89	580002	东吴动力	1.5794	1.5794	-4.6026
90	200007	长城安心回报	1.5762	1.8862	-3.2353
91	240002	宝康配置	1.5614	3.1014	-2.4917
92	000001	华夏成长	1.5440	2.7250	-3.8006
93	163801	中银中国	1.5357	2.7057	-4.1027
94	070007	嘉实保本	1.5240	1.6040	-1.4230
95	160605	鹏华中国50	1.5180	3.0480	-5.4795
96	519100	长盛100	1.5168	1.5568	-4.9505
97	110001	易基平稳	1.5090	2.6190	-3.3312
98	450002	国富弹性	1.4890	2.1990	-4.7771
99	519007	海富回报	1.4870	2.0800	-4.3115
100	160603	鹏华收益	1.4740	2.7840	-3.9113
101	070010	嘉实主题	1.4730	2.3380	-4.8450
102	481004	工银稳健	1.4672	1.4672	-4.5103
103	161604	融通深证100	1.4620	2.5320	-5.1881
104	080001	长盛成长	1.4590	2.6630	-3.4414
105	020006	金象保本增值	1.4560	1.6460	-1.4885
106	160610	鹏华动力	1.4550	1.4550	-4.9020
107	040004	华安宝利	1.4540	2.8940	-3.6448
108	420001	天弘精选	1.4402	1.8452	-3.8456
109	151002	银河收益	1.4384	1.7384	-1.3172
110	163302	巨田资源	1.4336	2.6686	-4.6047
111	519996	长信银利	1.4327	2.5627	-4.4930
112	257020	德盛精选	1.4270	2.7370	-5.4341
113	002001	华夏回报	1.4250	2.9670	-3.3898
114	519029	华夏稳增	1.4220	2.1270	-4.4997
115	519003	海富收益	1.4210	2.2680	-4.3742
116	160105	南方积配	1.4091	2.4641	-4.0253
117	050201	博时价值贰号	1.4080	1.8280	-3.6277
118	161005	富国天惠	1.4078	2.6078	-4.0812
119	162208	泰达荷银首选	1.4062	1.4562	-5.0699
120	050004	博时精选	1.4012	2.7912	-3.0915
121	090004	大成精选增值	1.4004	2.8009	-5.2054
122	340001	兴业转基	1.3997	2.3207	-2.3919
123	160706	嘉实300	1.3850	2.6240	-5.2019
124	290004	泰信优质	1.3823	1.6723	-5.0292
125	217005	招商先锋	1.3814	2.4714	-3.8892
126	090001	大成价值增长	1.3783	3.0383	-4.0114
127	161601	新蓝筹	1.3670	2.9320	-2.8429
128	162202	荷银周期	1.3636	2.8386	-4.7965
129	070001	嘉实成长	1.3629	2.9129	-3.9535
130	162102	金鹰小盘	1.3614	1.9814	-3.6654
131	050001	博时增长	1.3510	3.0710	-3.1541
132	519013	海富优势	1.3510	1.8070	-5.0597
133	162205	荷银风险预算	1.3438	1.8188	-2.7219
134	160805	长盛同智	1.3320	2.2422	-4.5572
135	161606	融通行业	1.3190	2.4890	-4.4203
136	161903	万家公用	1.3185	2.0485	-4.2692
137	519005	海富股票	1.3170	2.5690	-5.1836
138	320001	诺安平衡	1.3113	2.8113	-3.2037
139	350001	天治财富	1.3043	2.2143	-3.5352
140	161607	融通巨潮	1.2970	2.6270	-4.6324
141	020008	国泰混合	1.2950	1.3200	-1.5957
142	519017	大成成长	1.2950	1.9970	-4.9192
143	161706	招商成长	1.2886	3.1989	-4.8442
144	519688	交银精选	1.2833	2.9391	-3.9374
145	610001	信达澳银增长	1.2802	1.2802	-4.9309
146	257030	德盛优势	1.2770	1.2770	-5.1263
147	213003	宝盈策略	1.2735	1.2735	-4.5352
148	163503	天治核心	1.2643	2.2743	-4.6459
149	070011	嘉实策略	1.2640	1.2640	-4.8909
150	162203	荷银稳定	1.2625	2.7625	-3.9193
151	110005	易基积极	1.2613	3.5661	-4.0326
152	400001	东方龙	1.2563	2.2778	-4.4421
153	161902	万家保本	1.2558	1.3598	-0.3887
154	200001	长城久恒平衡	1.2460	2.3560	-3.3359
155	161605	融通蓝筹	1.2460	2.3760	-3.4109
156	202001	南方稳健成长	1.2453	2.9903	-3.2927
157	530005	建信配置	1.2453	1.2453	-4.8663
158	121001	国投融华	1.2411	2.0931	-2.4676
159	166001	中欧趋势	1.2407	1.2407	-4.9199
160	510080	长盛债券	1.2355	1.6655	-0.9619
161	530001	建信价值	1.2276	2.2718	-5.2851
162	240001	宝康消费	1.2264	2.8841	-3.0590
163	162006	长城久富	1.2186	3.0994	-4.5882
164	519087	新世纪优选	1.2175	2.4085	-4.4948
165	519068	添富焦点	1.2067	1.2067	-3.4717
166	580001	东吴嘉禾	1.2012	2.2912	-4.7951
167	240003	宝康债券	1.2010	1.3710	-0.2657
168	260101	景顺长城优选	1.1993	3.0100	-3.5390
169	310318	盛利配置	1.1931	1.5931	-1.9719
170	450003	国富潜力	1.1849	1.1849	-4.3819
171	210001	金鹰优选	1.1832	2.3032	-3.9766
172	070005	嘉实债券	1.1810	1.4810	-0.5055
173	519300	大成300	1.1765	2.4965	-5.3271
174	100018	富国天利债券	1.1761	1.5561	-0.3221
175	217003	招商债券	1.1737	1.3302	-0.2041
176	121005	国投瑞银创新	1.1705	2.0237	-4.7212
177	217203	招商债券B	1.1684	1.3249	-0.2050
178	161603	融通债券	1.1680	1.3430	-0.2562
179	217009	招商价值	1.1497	1.1497	-4.5417
180	002021	华回报二	1.1260	2.0380	-3.6784
181	217008	招商安本增利	1.1117	1.1317	-0.6080
182	519001	银华优选股票	1.1108	3.8108	-3.2825
183	110010	易基价值成长	1.1094	1.1094	-4.7071
184	398021	中海能源	1.1057	1.1857	-4.5494
185	510081	长盛精选	1.1011	2.8011	-3.4969
186	040007	华安成长	1.0907	2.4056	-4.5924
187	162605	景顺鼎益	1.0890	3.0790	-3.8835
188	519015	海富通精选二号	1.0750	1.0750	-3.9321
189	310328	新动力	1.0638	2.8215	-4.6945
190	151001	银河稳健	1.0623	2.8673	-3.9772
191	001001	华夏债券A/B	1.0570	1.2870	-0.0945
192	288102	中信双利	1.0560	1.1360	-0.1418
193	180002	银华保本增值	1.0539	1.0539	-0.5942
194	202101	南方宝元债券	1.0538	2.2238	-1.2371
195	540003	汇丰晋信策略	1.0525	1.0525	-3.9339
196	180012	银华富裕	1.0522	1.7472	-4.1538
197	001003	华夏债券C	1.0520	1.2820	-0.0950
198	050008	博时产业	1.0510	2.2630	-3.4007
199	090002	大成债券	1.0506	1.2601	-0.0095
200	360001	量化核心	1.0496	2.8933	-4.7896
201	202002	南稳贰号	1.0484	2.2282	-3.3198
202	092002	大成债Ｃ	1.0435	1.2530	-0.0096
203	160602	鹏华普天债券	1.0400	1.1690	0.0000
204	377020	内需动力	1.0399	1.0399	-2.6311
205	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000
206	160608	鹏华普天债券B	1.0340	1.1630	0.0000
207	450001	国富收益	1.0289	1.9102	-3.1441
208	519666	银河银信	1.0238	1.0238	-0.0488
209	160611	鹏华优质治理	1.0200	1.0200	-3.5005
210	519021	金鼎价值精选	1.0200	1.6650	-3.7736
211	160311	华夏蓝筹	1.0140	3.0760	-2.8736
212	550001	信诚四季	1.0140	1.9070	-3.2904
213	100016	富国天源平衡	1.0104	2.2710	-2.9674
214	180001	银华优势企业	1.0095	2.6295	-3.2490
215	485105	工银强债A	1.0091	1.0091	0.0000
216	485005	工银强债B	1.0085	1.0085	0.0000
217	202102	南方多利	1.0079	1.0360	-0.0298
218	213001	宝盈鸿利	1.0072	2.6472	-4.2768
219	320004	诺安债券	1.0067	1.0213	-0.0099
220	050006	博时稳定债券	1.0054	1.0376	0.0000
221	110003	易基５０	1.0040	2.8240	-3.7300
222	110007	易方达收益A	1.0026	1.0291	0.0100
223	110008	易方达收益B	1.0026	1.0291	0.0100
224	519519	友邦短债	1.0024	1.0164	0.0100
225	290003	泰信短债	1.0022	1.0202	0.0399
226	070009	嘉实短债	1.0022	1.0270	0.0200
227	398011	中海分红	1.0010	2.1110	-3.5460
228	570001	诺德价值优势	0.9998	0.9998	-3.8654
229	519035	富国天博	0.9981	2.6710	-4.0657
230	202005	南方成份精选	0.9893	0.9893	-3.5018
231	200006	长城股票	0.9873	2.1673	-2.0633
232	410003	华富成长	0.9863	1.0163	-4.9716
233	070003	嘉实稳健	0.9850	2.7580	-2.6680
234	270007	广发大盘	0.9839	0.9839	0.0000
235	050007	博时平衡配置	0.9810	2.0420	-2.6786
236	161610	融通领先成长	0.9800	2.5230	-3.5433
237	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9710	1.8560	-3.1904
238	320003	诺安股票	0.9680	2.8515	-2.2814
239	050002	博时裕富	0.9670	2.9470	-4.3521
240	519011	海富精选	0.9632	3.5243	-3.6800
241	310308	盛利精选	0.9607	2.4227	-32.0724
242	121003	国投股票	0.9589	2.3989	-4.1675
243	410001	华富优选	0.9513	2.4833	-2.0893
244	519993	长信增利	0.9492	2.1682	-3.8005
245	121002	国投景气	0.9472	2.6602	-3.7985
246	483003	工银精选	0.9463	1.9347	-3.0927
247	180003	银华道琼斯88	0.9431	2.7431	-4.0688
248	213002	宝盈区域增长	0.9322	2.4661	-3.4890
249	163402	兴业趋势	0.9236	4.3080	-3.0138
250	400003	东方精选	0.8564	2.9126	-4.7174
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
253	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
254	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
255	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
256	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
257	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
258	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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